PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Realty Income Corporation (O)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS7561091049
CUSIP756109104
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$39.06B
Прибыль на акцию$1.32
Цена/прибыль40.88
PEG коэффициент6.93
Выручка (12 мес.)$3.89B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.11B
EBITDA (12 мес.)$3.44B
Годовой диапазон$44.58 - $65.83
Целевая цена$58.91
Процент коротких позиций3.09%
Коэффициент коротких позиций2.57

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Realty Income Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.90%
7.29%
O (Realty Income Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с O

Realty Income Corporation

Популярные сравнения: O с WPC, O с SCHD, O с SPG, O с JEPI, O с ADC, O с NNN, O с AGNC, O с AMT, O с XYLD, O с PG

Доходность

Realty Income Corporation показал доход в -9.64% с начала года и -8.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Realty Income Corporation составила 8.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-9.64%19.67%
1 месяц14.32%8.42%
6 месяцев-5.90%7.29%
1 год-8.39%12.71%
5 лет (среднегодовая)1.89%10.75%
10 лет (среднегодовая)8.94%9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-5.00%1.02%2.40%-7.67%-10.42%-4.60%14.43%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
O
Realty Income Corporation
-0.46
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

Realty Income Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.46. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.46
0.91
O (Realty Income Corporation)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Realty Income Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.05 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$3.05$2.97$2.77$2.71$2.63$2.56$2.46$2.33$2.21$2.12$2.11$1.72

Дивидендный доход

5.59%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%4.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Realty Income Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.25$0.25$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26
2022$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25
2021$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.00$0.47$0.25
2020$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23
2019$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22
2018$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21
2017$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.21$0.21$0.21$0.21
2016$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20
2015$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.19
2014$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18
2013$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18
2012$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
O
5.59%
Нижний уровень по рынку
1.03%
Верхний уровень по рынку
5.13%
У Realty Income Corporation дивидендная доходность составляет 5.59%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
O
77.54%
Нижний уровень по рынку
17.94%
Верхний уровень по рынку
59.27%
У Realty Income Corporation коэффициент выплат составляет 77.54%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.79%
-4.21%
O (Realty Income Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Realty Income Corporation показал максимальную просадку в 48.45%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 213 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.45%19 сент. 2008 г.1166 мар. 2009 г.2138 янв. 2010 г.329
-48.28%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.52414 апр. 2022 г.542
-34.47%16 авг. 2022 г.30430 окт. 2023 г.
-31.37%20 мая 2013 г.1405 дек. 2013 г.2737 янв. 2015 г.413
-29.65%2 авг. 2016 г.3848 февр. 2018 г.2086 дек. 2018 г.592

График волатильности

Текущая волатильность Realty Income Corporation составляет 5.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.84%
2.79%
O (Realty Income Corporation)
Benchmark (^GSPC)