PortfoliosLab logo
Realty Income Corporation (O)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US7561091049

CUSIP

756109104

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Retail

Дата IPO

18 окт. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$49.25B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.10

Коэффициент P/E

49.58

Коэффициент PEG

5.34

Общая выручка (12 мес.)

$5.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

$4.50B

Годовой диапазон

$48.20 - $62.79

Целевая цена

$61.74

Процент коротких позиций

4.16%

Коэффициент коротких позиций

4.15

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Realty Income Corporation (O) показал доход в 6.23% с начала года и 6.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность O составила 7.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


O

С начала года

6.23%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

1.65%

1 год

6.29%

5 лет

7.93%

10 лет

7.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью O, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.81%4.88%2.20%0.21%-3.80%6.23%
2024-4.83%-3.72%4.32%-0.56%-0.90%0.04%9.27%8.65%2.54%-6.00%-2.06%-7.32%-2.11%
20237.33%-5.35%-0.58%-0.35%-5.00%1.02%2.40%-7.67%-10.42%-4.60%14.43%6.88%-4.55%
2022-2.70%-4.43%5.23%0.43%-1.29%0.42%8.76%-7.38%-14.40%7.42%1.69%0.96%-7.37%
2021-4.62%2.43%5.78%9.28%-0.73%-2.08%5.69%3.09%-9.86%10.13%1.89%5.77%27.96%
20206.81%-7.38%-30.82%10.61%1.13%8.00%1.31%3.68%-1.69%-4.37%4.04%0.85%-14.33%
20199.33%1.02%6.69%-4.52%0.43%-1.26%0.67%6.97%4.19%6.96%-6.03%-0.54%25.14%
2018-6.34%-7.14%5.62%-1.95%5.94%1.32%4.08%5.41%-2.50%6.31%6.70%-4.35%12.20%
20174.11%3.11%-2.51%-1.63%-5.50%0.83%3.79%1.25%-0.28%-5.79%3.43%6.80%6.99%
20168.45%5.28%7.12%-4.98%1.84%15.77%3.34%-7.75%2.13%-11.19%-6.08%4.06%15.78%
201514.23%-7.48%3.46%-8.62%-2.58%-2.18%9.22%-7.07%6.48%4.76%0.71%4.43%13.38%
20149.73%9.37%-7.60%6.78%0.08%3.01%-2.68%4.31%-8.38%13.30%1.33%3.07%34.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг O составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Realty Income Corporation (O) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Realty Income Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.34
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Realty Income Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию.


3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.18$2.87$3.06$2.97$4.98$2.80$2.64$2.56$2.46$2.33$2.21$2.12

Дивидендный доход

5.73%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.58%4.19%4.32%4.19%4.42%4.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Realty Income Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.26$0.26$0.27$0.27$0.27$1.33
2024$0.26$0.26$0.26$0.26$0.00$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$2.87
2023$0.25$0.25$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$3.06
2022$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$2.97
2021$0.23$0.23$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.00$2.61$0.25$4.98
2020$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$2.80
2019$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$2.64
2018$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$2.56
2017$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$2.46
2016$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$2.33
2015$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.19$0.19$0.19$0.19$2.21
2014$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$2.12

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Realty Income Corporation дивидендная доходность составляет 5.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Realty Income Corporation коэффициент выплат составляет 98.82%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Realty Income Corporation показал максимальную просадку в 48.45%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 213 торговых сессий.

Текущая просадка Realty Income Corporation составляет 14.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.45%19 сент. 2008 г.1166 мар. 2009 г.2138 янв. 2010 г.329
-48.28%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.52414 апр. 2022 г.542
-34.47%16 авг. 2022 г.30430 окт. 2023 г.
-31.36%20 мая 2013 г.1405 дек. 2013 г.2737 янв. 2015 г.413
-28.78%14 нояб. 2007 г.4518 янв. 2008 г.16818 сент. 2008 г.213

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Realty Income Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Realty Income Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -15.0% ниже.


0.000.100.200.300.400.5020212022202320242025
0.28
0.33
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Realty Income Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для O в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у O коэффициент P/E составляет 49.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для O по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у O коэффициент PEG составляет 5.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для O по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у O коэффициент P/S составляет 9.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для O по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у O коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию