Realty Income Corporation (O)
Информация о компании
Основные показатели
$50.03B
$1.10
50.36
5.52
$5.39B
$5.00B
$4.50B
$48.20 - $62.79
$61.74
4.16%
4.15
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Realty Income Corporation (O) показал доход в 7.84% с начала года и 7.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность O составила 7.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.
O
7.84%
-1.32%
2.33%
7.75%
8.95%
7.25%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью O, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.81% | 4.88% | 2.20% | 0.21% | -2.35% | 7.84% | |||||||
| 2024 | -4.83% | -3.72% | 4.32% | -0.56% | -0.90% | 0.04% | 9.27% | 8.65% | 2.54% | -6.00% | -2.06% | -7.32% | -2.11% |
| 2023 | 7.33% | -5.35% | -0.58% | -0.35% | -5.00% | 1.02% | 2.40% | -7.67% | -10.42% | -4.60% | 14.43% | 6.88% | -4.55% |
| 2022 | -2.70% | -4.43% | 5.23% | 0.43% | -1.29% | 0.42% | 8.76% | -7.38% | -14.40% | 7.42% | 1.69% | 0.96% | -7.37% |
| 2021 | -4.62% | 2.43% | 5.78% | 9.28% | -0.73% | -2.08% | 5.69% | 3.09% | -9.86% | 10.13% | 1.89% | 5.77% | 27.96% |
| 2020 | 6.82% | -7.37% | -30.81% | 10.63% | 1.15% | 8.01% | 1.33% | 3.69% | -1.67% | -4.36% | 4.05% | 4.08% | -11.47% |
| 2019 | 9.33% | 1.02% | 6.69% | -4.52% | 0.43% | -1.26% | 0.67% | 6.98% | 4.19% | 6.96% | -6.03% | -3.61% | 21.27% |
| 2018 | -6.33% | -7.13% | 5.63% | -1.94% | 5.96% | 1.33% | 4.09% | 5.42% | -2.48% | 6.32% | 6.71% | -1.29% | 15.95% |
| 2017 | 4.11% | 3.11% | -2.51% | -1.63% | -5.50% | 0.83% | 3.79% | 1.25% | -0.28% | -5.79% | 3.43% | 3.50% | 3.68% |
| 2016 | 8.45% | 5.28% | 7.12% | -4.98% | 1.84% | 15.77% | 3.34% | -7.75% | 2.13% | -11.19% | -6.08% | 4.06% | 15.78% |
| 2015 | 14.23% | -7.48% | 3.46% | -8.62% | -2.58% | -2.18% | 9.22% | -7.07% | 6.48% | 4.76% | 0.71% | 4.43% | 13.38% |
| 2014 | 9.73% | 9.37% | -7.60% | 6.78% | 0.08% | 3.01% | -2.68% | 4.31% | -8.38% | 13.30% | 1.33% | 3.07% | 34.35% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг O составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Realty Income Corporation (O) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Realty Income Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.18 | $2.87 | $3.06 | $2.97 | $4.98 | $2.80 | $2.64 | $2.56 | $2.46 | $2.33 | $2.21 | $2.12 |
Дивидендный доход | 5.65% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Realty Income Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.26 | $0.26 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $1.33 | |||||||
| 2024 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $2.87 |
| 2023 | $0.25 | $0.25 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $3.06 |
| 2022 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $2.97 |
| 2021 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.00 | $2.61 | $0.25 | $4.98 |
| 2020 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $2.80 |
| 2019 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $2.64 |
| 2018 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $2.56 |
| 2017 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $2.46 |
| 2016 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $2.33 |
| 2015 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $2.21 |
| 2014 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $2.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Realty Income Corporation дивидендная доходность составляет 5.65%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Realty Income Corporation коэффициент выплат составляет 98.82%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Realty Income Corporation показал максимальную просадку в 48.45%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 213 торговых сессий.
Текущая просадка Realty Income Corporation составляет 12.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.45% | 19 сент. 2008 г. | 116 | 6 мар. 2009 г. | 213 | 8 янв. 2010 г. | 329 |
| -48.28% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 422 | 17 нояб. 2021 г. | 440 |
| -34.47% | 16 авг. 2022 г. | 304 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -31.36% | 20 мая 2013 г. | 140 | 5 дек. 2013 г. | 273 | 7 янв. 2015 г. | 413 |
| -29.65% | 2 авг. 2016 г. | 384 | 8 февр. 2018 г. | 208 | 6 дек. 2018 г. | 592 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Realty Income Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Realty Income Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -15.0% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Realty Income Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для O в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у O коэффициент P/E составляет 50.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для O по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у O коэффициент PEG составляет 5.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для O по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у O коэффициент P/S составляет 9.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для O по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у O коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |