Realty Income Corporation (O)
Информация о компании
| ISIN | US7561091049 |
|---|---|
| CUSIP | 756109104 |
| Сектор | Real Estate |
| Отрасль | REIT—Retail |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $39.06B |
|---|---|
| Прибыль на акцию | $1.32 |
| Цена/прибыль | 40.88 |
| PEG коэффициент | 6.93 |
| Выручка (12 мес.) | $3.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.44B |
| Годовой диапазон | $44.58 - $65.83 |
| Целевая цена | $58.91 |
| Процент коротких позиций | 3.09% |
| Коэффициент коротких позиций | 2.57 |
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Realty Income Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Realty Income Corporation показал доход в -9.64% с начала года и -8.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Realty Income Corporation составила 8.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -9.64% | 19.67% |
| 1 месяц | 14.32% | 8.42% |
| 6 месяцев | -5.90% | 7.29% |
| 1 год | -8.39% | 12.71% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.89% | 10.75% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.94% | 9.87% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -5.00% | 1.02% | 2.40% | -7.67% | -10.42% | -4.60% | 14.43% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | -0.46 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.91 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Realty Income Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.05 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.05 | $2.97 | $2.77 | $2.71 | $2.63 | $2.56 | $2.46 | $2.33 | $2.21 | $2.12 | $2.11 | $1.72 |
Дивидендный доход | 5.59% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% | 4.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Realty Income Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.25 | $0.25 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | |
| 2022 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.00 | $0.47 | $0.25 |
| 2020 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 |
| 2019 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 |
| 2018 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 |
| 2017 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 |
| 2016 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
| 2015 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.19 |
| 2014 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 |
| 2013 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 |
| 2012 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Realty Income Corporation показал максимальную просадку в 48.45%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 213 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.45% | 19 сент. 2008 г. | 116 | 6 мар. 2009 г. | 213 | 8 янв. 2010 г. | 329 |
| -48.28% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 524 | 14 апр. 2022 г. | 542 |
| -34.47% | 16 авг. 2022 г. | 304 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -31.37% | 20 мая 2013 г. | 140 | 5 дек. 2013 г. | 273 | 7 янв. 2015 г. | 413 |
| -29.65% | 2 авг. 2016 г. | 384 | 8 февр. 2018 г. | 208 | 6 дек. 2018 г. | 592 |
График волатильности
Текущая волатильность Realty Income Corporation составляет 5.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.