PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP

88634T493

Эмитент

YieldMax

Дата выпуска

21 февр. 2024 г.

Категория

Derivative Income

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Дивидендная политика

Распределительная

Комиссия

Комиссия MSTY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MSTY с MSTR MSTY с NVDY MSTY с BTC-USD MSTY с MSTU MSTY с ULTY MSTY с MSTX MSTY с QQQ MSTY с JEPQ MSTY с SQY MSTY с FBY
Популярные сравнения:
MSTY с MSTR MSTY с NVDY MSTY с BTC-USD MSTY с MSTU MSTY с ULTY MSTY с MSTX MSTY с QQQ MSTY с JEPQ MSTY с SQY MSTY с FBY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
190.78%
10.32%
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF показал доход в -3.14% с начала года и 43.34% за последние 12 месяцев.


MSTY

С начала года

-3.14%

1 месяц

8.48%

6 месяцев

43.70%

1 год

43.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.59%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

-2.61%

1 год

6.80%

5 лет

17.91%

10 лет

10.53%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSTY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.24%-19.01%-3.14%
202418.73%70.86%-27.85%26.40%-2.80%11.57%-14.87%18.46%33.65%30.29%-14.81%200.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSTY составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSTY, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.500.50
Коэффициент Сортино MSTY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.170.75
Коэффициент Омега MSTY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.10
Коэффициент Кальмара MSTY, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.910.68
Коэффициент Мартина MSTY, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.292.26
MSTY
^GSPC

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Thu 27MarchMon 03Wed 05Fri 07Mar 09Tue 11Thu 13Sat 15Mon 17Wed 19Fri 21Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31
0.50
0.50
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 163.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $33.19 на акцию.


104.56%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.00$25.002024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024
Дивиденд$33.19$27.51

Дивидендный доход

163.25%104.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$2.28$2.02$1.38$5.68
2024$4.13$2.52$3.03$2.33$1.94$1.85$4.20$4.42$3.08$27.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
-29.80%
-8.66%
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 40.82%, зарегистрированную 10 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF составляет 29.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.82%21 нояб. 2024 г.7210 мар. 2025 г.
-33.16%28 мар. 2024 г.241 мая 2024 г.1084 окт. 2024 г.132
-14.3%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.16 мар. 2024 г.2
-13.09%18 мар. 2024 г.219 мар. 2024 г.425 мар. 2024 г.6
-8.82%30 окт. 2024 г.44 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF составляет 28.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
28.19%
5.97%
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab