- ISIN
- XS3087774306
- CUSIP
- 88634T493
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 21 февр. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $757M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 986K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $12.65M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) снизился на 30.5% с начала года. Текущая цена акции MSTY — $13.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) показал доход в -30.54% с начала года и -67.95% за последние 12 месяцев.
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MSTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +3.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +70.9%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -42.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MSTY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.92% | -10.39% | -1.67% | 26.10% | -3.48% | -42.04% | 9.43% | 4.12% | -30.54% | ||||
| 2025 | 10.24% | -19.01% | 8.48% | 27.85% | -2.22% | 10.18% | -1.08% | -15.05% | -3.51% | -15.11% | -30.82% | -9.81% | -42.71% |
| 2024 | 23.46% | 70.86% | -27.85% | 26.40% | -2.80% | 11.57% | -14.87% | 18.46% | 33.65% | 30.29% | -14.81% | 212.16% |
Метрики бенчмарка
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of -6.39%, beta of 2.14, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 2024.
- This ETF participated in 252.66% of S&P 500 Index downside but only 161.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.39%
- Бета
- 2.14
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 161.96%
- Участие в снижении
- 252.66%
Комиссия
Комиссия MSTY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTY имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.32 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.50 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 10.58 | -11.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 241.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $31.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $31.12 | $87.21 | $137.55 |
Дивидендный доход | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.00 | $1.27 | $1.52 | $1.93 | $1.70 | $0.87 | $1.01 | $0.00 | $10.31 | ||||
| 2025 | $11.40 | $10.11 | $6.89 | $6.68 | $11.87 | $7.35 | $12.11 | $5.45 | $5.05 | $5.06 | $3.07 | $2.18 | $87.21 |
| 2024 | $20.64 | $12.62 | $15.15 | $11.66 | $9.70 | $9.27 | $20.99 | $22.11 | $15.41 | $137.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 77.40%, зарегистрированную 26 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF составляет 72.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.40%июнь 2026 г. | 11mo 14d | — | 1y 20dиюль 2025 г. - сейчас | — |
-40.83%март 2025 г. | 3mo 19d | 4mo 2d | 7mo 21dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-33.16%май 2024 г. | 1mo 4d | 5mo 6d | 6mo 10dмарт 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-14.30%март 2024 г. | 1d | 1d | 1dмарт 2024 г. - март 2024 г. | — |
-13.09%март 2024 г. | 1d | 6d | 7dмарт 2024 г. - март 2024 г. | — |
Показатели просадок
| MSTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -56.78% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.91% | -9.10% | -65.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.69% | -0.17% | -72.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -10.69% | -18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.33% | 2.14% | +49.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSTY
Добавьте YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSTY