- ISIN
- XS3087774306
- CUSIP
- 88634T493
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 21 февр. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $738M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) снизился на 32.2% с начала года. Текущая цена акции MSTY — $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) показал доход в -32.22% с начала года и -72.80% за последние 12 месяцев.
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -22.77%
- 6 месяцев
- -40.72%
- С начала года
- -32.22%
- 1 год
- -72.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность MSTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +3.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +70.9%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -42.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MSTY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.92% | -10.39% | -1.67% | 26.10% | -3.48% | -42.04% | 11.18% | -32.22% | |||||
| 2025 | 10.24% | -19.01% | 8.48% | 27.85% | -2.22% | 10.18% | -1.08% | -15.05% | -3.51% | -15.11% | -30.82% | -9.81% | -42.71% |
| 2024 | 23.46% | 70.86% | -27.85% | 26.40% | -2.80% | 11.57% | -14.87% | 18.46% | 33.65% | 30.29% | -14.81% | 212.16% |
Метрики бенчмарка
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of -6.32%, beta of 2.15, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 2024.
- This ETF participated in 264.84% of S&P 500 Index downside but only 183.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.32%
- Бета
- 2.15
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 183.51%
- Участие в снижении
- 264.84%
Комиссия
Комиссия MSTY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTY имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.31 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.35 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 10.19 | -11.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 275.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $36.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $36.38 | $87.21 | $137.55 |
Дивидендный доход | 275.20% | 294.61% | 104.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.00 | $1.27 | $1.52 | $1.93 | $1.70 | $0.87 | $0.36 | $9.66 | |||||
| 2025 | $11.40 | $10.11 | $6.89 | $6.68 | $11.87 | $7.35 | $12.11 | $5.45 | $5.05 | $5.06 | $3.07 | $2.18 | $87.21 |
| 2024 | $20.64 | $12.62 | $15.15 | $11.66 | $9.70 | $9.27 | $20.99 | $22.11 | $15.41 | $137.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 77.40%, зарегистрированную 26 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF составляет 73.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.40%июнь 2026 г. | 11mo 14d | — | 1yиюль 2025 г. - сейчас | — |
-40.83%март 2025 г. | 3mo 19d | 4mo 2d | 7mo 21dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-33.16%май 2024 г. | 1mo 4d | 5mo 6d | 6mo 10dмарт 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-14.30%март 2024 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2024 г. - март 2024 г. | — |
-13.09%март 2024 г. | 1d | 6d | 7dмарт 2024 г. - март 2024 г. | — |
Показатели просадок
| MSTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -56.78% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.40% | -9.10% | -68.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.35% | -0.49% | -72.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -10.70% | -17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.60% | 2.09% | +50.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSTY
Добавьте YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSTY