BlackRock, Inc. (BLK)

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock, Inc. в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $717,338 при доходности около 7,073.38%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BlackRock, Inc. показал доход в -8.34% с начала года и -9.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BlackRock, Inc. составила 12.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.86%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

BlackRock, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность BlackRock, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $24.52 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BlackRock, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 60.36%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 157 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент BlackRock, Inc. показывает волатильность на уровне 24.70%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.