- ISIN
- US55336V1008
- CUSIP
- 55336V100
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 26 окт. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $60.16B
- Enterprise Value
- $86.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.66
- Коэффициент P/E
- 12.73
- Коэффициент PEG
- 0.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.89B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.73B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.34B
- Годовой диапазон
- $47.80 - $60.95
- Целевая цена
- $60.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.24%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $93.54M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MPLX
MPLX LP (MPLX) прибавил 15.5% с начала года. По цене $59 за акцию MPLX торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MPLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,279.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MPLX LP (MPLX) показал доход в 15.48% с начала года и 26.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPLX составила 15.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
MPLX LP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 15.48%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 15.86%
- Всё время*
- 14.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MPLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +55.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MPLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +35.8%, в то время как худший день был 3 февр. 2016 г. с доходностью -24.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.74% | 7.50% | -3.17% | -1.40% | -0.98% | 3.07% | 3.76% | 1.44% | 15.48% | ||||
| 2025 | 8.67% | 5.60% | -0.72% | -4.84% | 2.10% | 1.00% | 1.92% | -1.27% | -1.81% | 1.62% | 9.32% | -1.77% | 20.54% |
| 2024 | 4.98% | 1.95% | 8.12% | 0.58% | -0.65% | 4.70% | 0.54% | 2.20% | 3.68% | -0.09% | 18.71% | -7.36% | 41.72% |
| 2023 | 6.33% | 1.42% | -0.52% | 1.57% | -2.56% | 1.80% | 4.63% | 0.46% | 1.95% | 1.32% | 3.61% | 0.71% | 22.46% |
| 2022 | 10.92% | 2.01% | 1.22% | -2.47% | 3.97% | -11.53% | 11.53% | 2.58% | -8.00% | 11.76% | 3.71% | -3.38% | 21.09% |
| 2021 | 6.74% | 6.06% | 7.64% | 5.31% | 8.69% | 3.42% | -4.15% | 1.56% | 1.24% | 5.80% | 1.37% | 0.96% | 53.92% |
Метрики бенчмарка
MPLX LP has an annualized alpha of 10.30%, beta of 0.70, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 2012.
- This stock captured 106.64% of S&P 500 Index gains and 101.86% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.30%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 106.64%
- Участие в снижении
- 101.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MPLX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MPLX LP (MPLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.50 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 10.58 | -2.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MPLX LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.19 | $3.95 | $3.51 | $3.18 | $2.89 | $3.34 | $2.75 | $2.65 | $2.49 | $2.21 | $2.03 | $1.70 |
Дивидендный доход | 7.06% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MPLX LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $3.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $3.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $3.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $2.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $3.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MPLX LP дивидендная доходность составляет 7.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У MPLX LP коэффициент выплат составляет 110.49%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MPLX LP показал максимальную просадку в 85.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 982 торговые сессии.
Текущая просадка MPLX LP составляет 2.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.72%март 2020 г. | 5y 17d | 3y 11mo | 8y 11moмарт 2015 г. - февр. 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-24.13%окт. 2014 г. | 1mo 4d | 17d | 1mo 21dсент. 2014 г. - окт. 2014 г. | — |
-14.58%апр. 2025 г. | 21d | 7mo 6d | 7mo 27dмарт 2025 г. - нояб. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.51%дек. 2014 г. | 18d | 14d | 1mo 2dнояб. 2014 г. - дек. 2014 г. | — |
-14.01%июль 2014 г. | 28d | 1mo 10d | 2mo 8dиюль 2014 г. - сент. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| MPLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.72% | -56.78% | -28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -9.10% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | -18.90% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -25.43% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.21% | -33.92% | -41.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -0.17% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -10.69% | -18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.14% | +0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MPLX LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MPLX LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MPLX в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у MPLX коэффициент P/E составляет 12.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MPLX по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у MPLX коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MPLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у MPLX коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MPLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у MPLX коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MPLX
Добавьте MPLX LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MPLX