PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MPLX LP (MPLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

MPLX LP (MPLX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US55336V1008

CUSIP

55336V100

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

26 окт. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$53.74B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.21

Коэффициент P/E

12.48

Коэффициент PEG

2.06

Общая выручка (12 мес.)

$8.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.71B

EBITDA (12 мес.)

$4.70B

Годовой диапазон

$37.54 - $54.87

Целевая цена

$56.25

Процент коротких позиций

2.01%

Коэффициент коротких позиций

3.89

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MPLX с EPD MPLX с WES MPLX с HESM MPLX с AMND MPLX с AM MPLX с O MPLX с ENFR MPLX с XLE MPLX с PAA MPLX с CQP
Популярные сравнения:
MPLX с EPD MPLX с WES MPLX с HESM MPLX с AMND MPLX с AM MPLX с O MPLX с ENFR MPLX с XLE MPLX с PAA MPLX с CQP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MPLX LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
379.61%
291.32%
MPLX (MPLX LP)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MPLX LP показал доход в 11.88% с начала года и 35.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPLX LP составила 4.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

MPLX

С начала года

11.88%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

24.42%

1 год

35.75%

5 лет

39.46%

10 лет

4.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MPLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.67%5.60%-0.72%-1.79%11.88%
20244.98%1.95%8.12%0.58%-0.65%4.70%0.54%2.20%3.68%-0.09%18.71%-7.36%41.72%
20236.33%1.42%-0.52%1.57%-2.56%1.80%4.63%0.46%1.95%1.32%3.61%0.71%22.46%
202210.92%2.01%1.22%-2.47%3.97%-11.53%11.53%2.58%-8.00%11.76%3.71%-3.38%21.09%
20216.74%6.06%7.64%5.31%8.69%3.42%-4.15%1.56%1.24%5.80%1.37%0.96%53.93%
2020-5.54%-13.15%-42.73%55.77%9.30%-9.00%5.73%3.71%-13.85%9.34%26.96%2.90%-1.78%
201915.91%-3.83%-0.81%-1.92%-3.23%5.27%-8.82%-2.70%0.36%-5.85%-7.95%7.65%-8.24%
20184.88%-5.67%-4.31%6.93%3.46%-4.93%6.71%-0.97%-2.23%-3.09%0.43%-8.54%-8.43%
20179.33%-0.32%-3.04%-2.36%-4.72%1.06%8.83%-4.10%2.01%0.71%3.45%-1.09%9.00%
2016-21.76%-14.28%14.46%10.15%-0.90%5.42%-2.01%2.10%2.20%0.47%-1.98%5.39%-6.25%
20158.75%3.34%-10.88%6.13%-5.61%-2.22%-21.36%-10.90%-22.99%2.83%10.70%-8.41%-44.81%
20144.00%6.09%0.37%10.49%6.24%12.84%-11.49%7.49%-3.38%13.76%-0.40%10.66%69.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MPLX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MPLX LP (MPLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MPLX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPLX: 1.91
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MPLX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPLX: 2.56
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MPLX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPLX: 1.35
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MPLX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPLX: 2.56
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MPLX, с текущим значением в 9.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPLX: 9.96
^GSPC: 1.94

MPLX LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
0.46
MPLX (MPLX LP)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MPLX LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.61 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.61$3.51$3.18$2.89$3.34$2.75$2.65$2.49$2.21$2.03$1.70$1.34

Дивидендный доход

6.88%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MPLX LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96
2024$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.96$0.00$3.51
2023$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.85$0.00$3.18
2022$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.78$0.00$2.89
2021$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$1.28$0.00$3.34
2020$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$2.75
2019$0.00$0.65$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.68$0.00$2.65
2018$0.00$0.61$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$2.49
2017$0.00$0.52$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.59$0.00$2.21
2016$0.00$0.50$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$2.03
2015$0.38$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.44$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$1.70
2014$0.31$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.34

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
MPLX: 6.9%
У MPLX LP дивидендная доходность составляет 6.88%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
MPLX: 85.8%
У MPLX LP коэффициент выплат составляет 85.84%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.82%
-10.07%
MPLX (MPLX LP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MPLX LP показал максимальную просадку в 85.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 982 торговые сессии.

Текущая просадка MPLX LP составляет 3.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.72%3 мар. 2015 г.127118 мар. 2020 г.98212 февр. 2024 г.2253
-24.13%10 сент. 2014 г.2514 окт. 2014 г.1331 окт. 2014 г.38
-14.58%18 мар. 2025 г.168 апр. 2025 г.———
-14.51%28 нояб. 2014 г.1316 дек. 2014 г.930 дек. 2014 г.22
-14.01%3 июл. 2014 г.2031 июл. 2014 г.279 сент. 2014 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MPLX LP составляет 11.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
14.23%
MPLX (MPLX LP)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MPLX LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается MPLX LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
MPLX: 12.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MPLX в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у MPLX коэффициент P/E составляет 12.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MPLX: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MPLX по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у MPLX коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MPLX: 4.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MPLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у MPLX коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MPLX: 3.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MPLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у MPLX коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию