PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MPLX LP (MPLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

MPLX LP (MPLX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US55336V1008

CUSIP

55336V100

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

26 окт. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$46.87B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.24

Цена/прибыль

10.85

PEG коэффициент

2.21

Общая выручка (12 мес.)

$11.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.30B

EBITDA (12 мес.)

$5.88B

Годовой диапазон

$32.48 - $46.65

Целевая цена

$48.99

Процент коротких позиций

2.56%

Коэффициент коротких позиций

7.44

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MPLX с EPD MPLX с HESM MPLX с AMND MPLX с XLE MPLX с O MPLX с WES MPLX с AM MPLX с QQQ MPLX с JEPI MPLX с XLU
Популярные сравнения:
MPLX с EPD MPLX с HESM MPLX с AMND MPLX с XLE MPLX с O MPLX с WES MPLX с AM MPLX с QQQ MPLX с JEPI MPLX с XLU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MPLX LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
323.85%
317.62%
MPLX (MPLX LP)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MPLX LP показал доход в 40.12% с начала года и 43.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPLX LP составила 4.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

MPLX

С начала года

40.12%

1 месяц

8.94%

6 месяцев

21.87%

1 год

43.20%

5 лет (среднегодовая)

28.80%

10 лет (среднегодовая)

4.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MPLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.98%1.95%8.12%0.58%-0.65%4.70%0.54%2.20%3.68%-0.09%40.12%
20236.33%1.42%-0.52%1.57%-2.56%1.80%4.63%0.46%1.95%1.32%3.61%0.71%22.46%
202210.92%2.01%1.22%-2.47%3.97%-11.53%11.53%2.58%-8.00%11.76%3.71%-3.38%21.09%
20216.74%6.06%7.64%5.31%8.69%3.42%-4.15%1.56%1.25%5.80%1.37%0.96%53.93%
2020-5.54%-13.15%-42.73%55.77%9.30%-9.00%5.73%3.71%-13.85%9.34%26.96%2.90%-1.78%
201915.91%-3.83%-0.81%-1.92%-3.23%5.26%-8.82%-2.70%0.36%-5.85%-7.95%7.65%-8.24%
20184.88%-5.67%-4.32%6.93%3.46%-4.93%6.71%-0.97%-2.23%-3.09%0.43%-8.54%-8.43%
20179.33%-0.32%-3.04%-2.36%-4.72%1.06%8.83%-4.10%2.01%0.71%3.45%-1.09%9.00%
2016-21.76%-14.28%14.46%10.15%-0.90%5.42%-2.01%2.10%2.20%0.47%-1.98%5.39%-6.25%
20158.74%3.34%-10.88%6.13%-5.61%-2.22%-21.36%-10.90%-22.99%2.83%10.70%-8.41%-44.81%
20144.00%6.09%0.37%10.49%6.24%12.84%-11.49%7.49%-3.38%13.76%-0.40%10.66%69.05%
201310.93%-5.03%14.56%2.19%-2.28%-0.86%-2.11%-0.14%2.07%1.91%3.31%17.03%46.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MPLX среди акций на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MPLX LP (MPLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MPLX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.652.51
Коэффициент Сортино MPLX, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.213.37
Коэффициент Омега MPLX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.651.47
Коэффициент Кальмара MPLX, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.583.63
Коэффициент Мартина MPLX, с текущим значением в 25.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0025.6916.15
MPLX
^GSPC

MPLX LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65
2.51
MPLX (MPLX LP)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MPLX LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.51 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.51$3.18$2.89$3.34$2.75$2.65$2.49$2.21$2.03$1.70$1.34$1.03

Дивидендный доход

7.41%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%2.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MPLX LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.96$3.51
2023$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.85$0.00$3.18
2022$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.78$0.00$2.89
2021$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$1.28$0.00$3.34
2020$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$2.75
2019$0.00$0.65$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.68$0.00$2.65
2018$0.00$0.61$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$2.49
2017$0.00$0.52$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.59$0.00$2.21
2016$0.00$0.50$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$2.03
2015$0.38$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.44$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$1.70
2014$0.31$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.34
2013$0.18$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.03

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.4%
У MPLX LP дивидендная доходность составляет 7.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%82.7%
У MPLX LP коэффициент выплат составляет 82.71%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.75%
MPLX (MPLX LP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MPLX LP показал максимальную просадку в 85.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 982 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.72%3 мар. 2015 г.127118 мар. 2020 г.98212 февр. 2024 г.2253
-24.13%10 сент. 2014 г.2514 окт. 2014 г.1331 окт. 2014 г.38
-14.51%28 нояб. 2014 г.1316 дек. 2014 г.930 дек. 2014 г.22
-14.01%3 июл. 2014 г.2031 июл. 2014 г.279 сент. 2014 г.47
-11.81%24 мая 2013 г.96 июн. 2013 г.1242 дек. 2013 г.133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MPLX LP составляет 4.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
4.07%
MPLX (MPLX LP)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MPLX LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости MPLX LP по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.

PE Ratio
20.040.060.010.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MPLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у MPLX значение P/E равно 10.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MPLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у MPLX значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для MPLX LP.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию