PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Chevron Corporation (CVX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS1667641005
CUSIP166764100
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Integrated

Основные показатели

Рыночная капитализация$273.37B
Прибыль на акцию$13.47
Цена/прибыль10.75
PEG коэффициент2.58
Выручка (12 мес.)$202.70B
Валовая прибыль (12 мес.)$98.89B
EBITDA (12 мес.)$45.94B
Годовой диапазон$140.26 - $180.71
Целевая цена$165.14
Процент коротких позиций1.35%
Коэффициент коротких позиций2.19

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chevron Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32,368.61%
4,840.46%
CVX (Chevron Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с CVX

Chevron Corporation

Популярные сравнения: CVX с XOM, CVX с OXY, CVX с SHEL, CVX с MPC, CVX с VOO, CVX с FANG, CVX с PSX, CVX с MTDR, CVX с SCHD, CVX с VTI

Доходность

Chevron Corporation показал доход в -16.15% с начала года и -17.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chevron Corporation составила 6.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-16.15%19.67%
1 месяц1.63%8.42%
6 месяцев-5.46%7.29%
1 год-17.53%12.71%
5 лет (среднегодовая)8.71%10.75%
10 лет (среднегодовая)6.05%9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-9.78%4.47%4.01%-0.62%4.67%-13.57%-0.43%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CVX
Chevron Corporation
-0.76
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

Chevron Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.76. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.76
0.91
CVX (Chevron Corporation)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Chevron Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.04 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$6.04$5.68$5.31$5.16$4.76$4.48$4.32$4.29$4.28$4.21$3.90$3.51

Дивидендный доход

4.17%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%3.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chevron Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$1.51$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$1.51
2022$0.00$1.42$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$1.42$0.00
2021$0.00$1.29$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00
2020$0.00$1.29$0.00$0.00$1.29$0.00$0.00$1.29$0.00$0.00$1.29$0.00
2019$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00
2018$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00
2017$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00
2016$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.08$0.00
2015$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00
2014$0.00$1.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00
2013$0.00$0.90$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00
2012$0.81$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
CVX
4.17%
Нижний уровень по рынку
1.03%
Верхний уровень по рынку
5.14%
У Chevron Corporation дивидендная доходность составляет 4.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
CVX
43.86%
Нижний уровень по рынку
17.95%
Верхний уровень по рынку
59.25%
У Chevron Corporation коэффициент выплат составляет 43.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Chevron Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.86%
-4.21%
CVX (Chevron Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Chevron Corporation показал максимальную просадку в 58.22%, зарегистрированную 6 авг. 1982 г.. Портфель полностью восстановился за 1118 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.22%28 нояб. 1980 г.4276 авг. 1982 г.11188 янв. 1987 г.1545
-55.77%25 июл. 2019 г.16723 мар. 2020 г.39920 окт. 2021 г.566
-50.04%1 февр. 1973 г.4233 окт. 1974 г.4015 мая 1976 г.824
-45.42%25 июл. 2014 г.27425 авг. 2015 г.52525 сент. 2017 г.799
-43.83%21 мая 2008 г.1995 мар. 2009 г.47826 янв. 2011 г.677

График волатильности

Текущая волатильность Chevron Corporation составляет 4.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.29%
2.79%
CVX (Chevron Corporation)
Benchmark (^GSPC)