Chevron Corporation (CVX)
Информация о компании
Основные показатели
$246.58B
$8.71
16.27
3.86
$194.44B
$53.54B
$43.57B
$132.04 - $168.96
$164.08
3.50%
5.28
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Chevron Corporation (CVX) показал доход в -0.69% с начала года и -8.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVX составила 7.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
CVX
-0.69%
5.74%
-10.19%
-8.98%
14.82%
7.34%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.00% | 7.50% | 5.47% | -18.67% | 4.56% | -0.69% | |||||||
| 2024 | -1.16% | 4.23% | 3.77% | 2.24% | 1.65% | -3.62% | 2.59% | -6.77% | -0.46% | 1.05% | 9.92% | -10.55% | 1.29% |
| 2023 | -3.05% | -6.80% | 1.49% | 3.32% | -9.78% | 4.47% | 4.01% | -0.62% | 4.67% | -13.57% | -0.43% | 3.87% | -13.63% |
| 2022 | 11.91% | 10.80% | 13.08% | -3.78% | 12.40% | -17.11% | 13.12% | -2.62% | -9.10% | 25.91% | 2.12% | -2.08% | 58.46% |
| 2021 | 0.89% | 19.03% | 4.79% | -1.64% | 1.93% | 0.92% | -2.80% | -3.67% | 4.84% | 12.85% | -0.28% | 3.97% | 46.24% |
| 2020 | -11.09% | -11.86% | -22.37% | 26.97% | 1.14% | -2.69% | -5.93% | 1.43% | -14.21% | -3.47% | 27.28% | -3.13% | -25.95% |
| 2019 | 5.39% | 5.35% | 3.01% | -2.53% | -4.24% | 9.30% | -1.07% | -3.40% | 0.75% | -2.07% | 1.85% | 2.89% | 15.27% |
| 2018 | 0.13% | -9.83% | 1.89% | 9.71% | 0.22% | 1.71% | -0.13% | -5.29% | 3.22% | -8.69% | 7.57% | -8.53% | -9.75% |
| 2017 | -5.40% | 2.00% | -4.56% | -0.62% | -2.03% | 0.82% | 4.66% | -0.45% | 9.18% | -1.37% | 3.64% | 5.21% | 10.59% |
| 2016 | -3.88% | -2.28% | 14.33% | 7.11% | -0.11% | 3.79% | -2.24% | -0.82% | 2.33% | 1.78% | 7.57% | 5.50% | 36.66% |
| 2015 | -8.60% | 5.07% | -1.59% | 5.79% | -6.33% | -6.34% | -8.28% | -7.31% | -2.61% | 15.21% | 1.71% | -1.49% | -16.17% |
| 2014 | -10.63% | 4.23% | 3.10% | 5.56% | -1.34% | 6.32% | -1.00% | 1.01% | -7.83% | 0.53% | -8.40% | 3.04% | -6.99% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CVX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chevron Corporation (CVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chevron Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.60 | $6.52 | $6.04 | $5.68 | $5.31 | $5.16 | $4.76 | $4.48 | $4.32 | $4.29 | $4.28 | $4.21 |
Дивидендный доход | 4.64% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chevron Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $6.52 |
| 2023 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $6.04 |
| 2022 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $5.68 |
| 2021 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $5.31 |
| 2020 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $5.16 |
| 2019 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $4.76 |
| 2018 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $4.48 |
| 2017 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $4.32 |
| 2016 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $4.29 |
| 2015 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $4.28 |
| 2014 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $4.21 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Chevron Corporation дивидендная доходность составляет 4.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Chevron Corporation коэффициент выплат составляет 71.83%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Chevron Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Chevron Corporation показал максимальную просадку в 55.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.
Текущая просадка Chevron Corporation составляет 16.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.77% | 25 июл. 2019 г. | 167 | 23 мар. 2020 г. | 399 | 20 окт. 2021 г. | 566 |
| -45.42% | 25 июл. 2014 г. | 274 | 25 авг. 2015 г. | 525 | 25 сент. 2017 г. | 799 |
| -43.83% | 21 мая 2008 г. | 199 | 5 мар. 2009 г. | 478 | 26 янв. 2011 г. | 677 |
| -30.03% | 3 апр. 2002 г. | 207 | 27 янв. 2003 г. | 233 | 29 дек. 2003 г. | 440 |
| -24.95% | 9 июн. 2022 г. | 24 | 14 июл. 2022 г. | 75 | 28 окт. 2022 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chevron Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Chevron Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chevron Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVX в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVX коэффициент P/E составляет 16.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVX по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVX коэффициент PEG составляет 3.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVX коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVX коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |