PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Chevron Corporation (CVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Chevron Corporation (CVX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1667641005

CUSIP

166764100

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Дата IPO

19 окт. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$239.82B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.72

Коэффициент P/E

14.06

Коэффициент PEG

3.45

Общая выручка (12 мес.)

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

$33.43B

Годовой диапазон

$132.04 - $168.96

Целевая цена

$169.28

Процент коротких позиций

3.60%

Коэффициент коротких позиций

6.71

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CVX с XOM CVX с OXY CVX с SHEL CVX с PSX CVX с VOO CVX с MPC CVX с FANG CVX с SCHD CVX с MTDR CVX с TTE
Популярные сравнения:
CVX с XOM CVX с OXY CVX с SHEL CVX с PSX CVX с VOO CVX с MPC CVX с FANG CVX с SCHD CVX с MTDR CVX с TTE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chevron Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
674.36%
410.93%
CVX (Chevron Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Chevron Corporation показал доход в -2.92% с начала года и -11.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chevron Corporation составила 6.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

CVX

С начала года

-2.92%

1 месяц

-16.19%

6 месяцев

-5.59%

1 год

-11.30%

5 лет

14.86%

10 лет

6.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.00%7.50%5.47%-16.87%-2.92%
2024-1.16%4.23%3.77%2.24%1.65%-3.62%2.59%-6.77%-0.46%1.05%9.92%-10.55%1.29%
2023-3.05%-6.80%1.49%3.32%-9.78%4.47%4.01%-0.62%4.67%-13.57%-0.43%3.87%-13.63%
202211.91%10.80%13.08%-3.78%12.40%-17.11%13.12%-2.62%-9.10%25.91%2.12%-2.08%58.46%
20210.89%19.03%4.79%-1.64%1.93%0.92%-2.80%-3.67%4.84%12.85%-0.28%3.97%46.24%
2020-11.09%-11.86%-22.37%26.97%1.14%-2.69%-5.93%1.43%-14.21%-3.47%27.28%-3.13%-25.95%
20195.39%5.35%3.01%-2.53%-4.24%9.30%-1.07%-3.40%0.75%-2.07%1.85%2.89%15.27%
20180.13%-9.83%1.89%9.71%0.22%1.71%-0.13%-5.29%3.22%-8.69%7.57%-8.53%-9.75%
2017-5.40%2.00%-4.56%-0.62%-2.03%0.82%4.66%-0.45%9.18%-1.37%3.64%5.21%10.59%
2016-3.88%-2.28%14.33%7.11%-0.11%3.79%-2.24%-0.82%2.33%1.78%7.57%5.50%36.66%
2015-8.60%5.07%-1.59%5.79%-6.33%-6.34%-8.28%-7.31%-2.61%15.21%1.71%-1.49%-16.17%
2014-10.63%4.23%3.10%5.56%-1.34%6.32%-1.00%1.01%-7.83%0.53%-8.40%3.04%-6.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CVX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chevron Corporation (CVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CVX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVX: -0.42
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино CVX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVX: -0.39
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега CVX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVX: 0.94
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CVX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVX: -0.47
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина CVX, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVX: -1.30
^GSPC: 2.07

Chevron Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
0.49
CVX (Chevron Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Chevron Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.60$6.52$6.04$5.68$5.31$5.16$4.76$4.48$4.32$4.29$4.28$4.21

Дивидендный доход

4.75%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chevron Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.71$0.00$0.00$1.71
2024$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$0.00$6.52
2023$0.00$1.51$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$1.51$0.00$6.04
2022$0.00$1.42$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$1.42$0.00$5.68
2021$0.00$1.29$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34$0.00$5.31
2020$0.00$1.29$0.00$0.00$1.29$0.00$0.00$1.29$0.00$0.00$1.29$0.00$5.16
2019$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19$0.00$4.76
2018$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$4.48
2017$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$4.32
2016$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.08$0.00$4.29
2015$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$4.28
2014$1.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$4.21

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CVX: 4.8%
У Chevron Corporation дивидендная доходность составляет 4.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CVX: 65.7%
У Chevron Corporation коэффициент выплат составляет 65.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Chevron Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.83%
-10.73%
CVX (Chevron Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Chevron Corporation показал максимальную просадку в 55.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.

Текущая просадка Chevron Corporation составляет 18.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.77%25 июл. 2019 г.16723 мар. 2020 г.39920 окт. 2021 г.566
-45.42%25 июл. 2014 г.27425 авг. 2015 г.52525 сент. 2017 г.799
-43.83%21 мая 2008 г.1995 мар. 2009 г.47826 янв. 2011 г.677
-30.03%3 апр. 2002 г.20727 янв. 2003 г.23329 дек. 2003 г.440
-24.95%9 июн. 2022 г.2414 июл. 2022 г.7528 окт. 2022 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Chevron Corporation составляет 15.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.95%
14.23%
CVX (Chevron Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chevron Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Chevron Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CVX: 14.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVX в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVX коэффициент P/E составляет 14.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CVX: 3.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVX по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVX коэффициент PEG составляет 3.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.53.0
CVX: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVX коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.0
CVX: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVX коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию