PortfoliosLab logo

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 28 янв. 2023 г.

VTI is an exchange-traded fund (ETF) that tracks the performance of the CRSP US Total Market Index. The CRSP US Total Market Index is a broad-based index that includes virtually all publicly traded companies in the U.S. stock market, covering the large-, mid-, and small-cap segments of the market. The index is designed to provide investors with a comprehensive representation of the U.S. stock market.

The fund is a passively managed index fund, meaning that it does not attempt to outperform the benchmark index through active management. Instead, the fund aims to replicate the performance of the index by holding a representative sample of the stocks in the index.

The VTI ETF has a low expense ratio and is suitable for investors looking for a diversified, low-cost way to invest in the U.S. stock market.

Информация о ETF

ISINUS9229087690
CUSIP922908769
ЭмитентVanguard
Дата выпуска24 мая 2001 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Комиссия0.03%
Отслеживаемый индексCRSP US Total Market Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Торговые данные

Цена закрытия$203.94
Годовой диапазон$178.44 - $230.03
EMA (50)$196.04
EMA (200)$200.62
Средний объем торгов$3.89M
Объем фонда$494.62B

VTIГрафик цены за акцию


Загрузка...

VTIДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total Stock Market ETF в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $45,280 при доходности около 352.80%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
0.01%
-1.17%
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

VTIСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Популярные сравнения: VTI с VOO, VTI с VT, VTI с VXUS, VTI с SCHD, VTI с SPY, VTI с VIG, VTI с VYM, VTI с SPTM, VTI с VUG, VTI с VGT

VTIДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.67%6.02%
1 месяц6.99%6.30%
6 месяцев1.14%-0.05%
1 год-5.09%-6.42%
5 лет8.62%7.22%
10 лет12.19%10.51%

VTIДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-6.06%-2.49%3.26%-9.13%-0.25%-8.23%9.35%-3.73%-9.23%8.11%5.17%-5.86%
2021-0.33%3.14%3.65%5.04%0.46%2.48%1.74%2.86%-4.46%6.69%-1.46%3.79%
2020-0.06%-8.00%-13.89%13.13%5.40%2.30%5.74%7.10%-3.54%-1.95%11.80%4.68%
20198.54%3.56%1.42%3.93%-6.45%7.08%1.41%-2.08%1.78%2.11%3.79%2.80%
20185.23%-3.76%-1.96%0.45%2.72%0.70%3.32%3.43%0.20%-7.41%2.01%-9.18%
20171.86%3.69%0.06%1.06%1.01%0.95%1.88%0.15%2.44%2.17%3.03%1.16%
2016-5.72%-0.01%7.11%0.66%1.73%0.27%3.98%0.21%0.20%-2.19%4.49%1.99%
2015-2.74%5.74%-1.16%0.62%1.30%-1.67%1.70%-6.09%-2.92%7.91%0.60%-2.12%
2014-3.17%4.87%0.51%0.06%2.10%2.62%-1.99%4.15%-2.10%2.75%2.48%-0.04%
20135.42%1.28%3.95%1.61%2.44%-1.44%5.75%-3.03%3.90%4.26%2.71%2.73%
20125.07%4.22%3.07%-0.64%-6.23%4.05%0.88%2.70%2.49%-1.81%0.77%1.29%
20112.05%3.70%0.42%2.90%-1.06%-1.80%-2.27%-6.09%-7.57%11.37%-0.37%0.98%
2010-5.15%3.44%6.40%2.18%-7.88%-5.84%7.02%-4.71%9.46%4.03%0.51%6.96%

VTIГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Vanguard Total Stock Market ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.20. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.20SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-0.20
-0.27
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

VTIИстория дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total Stock Market ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$3.18$3.18$2.93$2.77$2.90$2.60$2.34$2.22$2.07$1.87$1.67$1.56$1.23$1.15

Дивидендный доход

1.56%1.66%1.23%1.47%1.86%2.18%1.86%2.13%2.24%2.03%2.05%2.56%2.35%2.21%

VTIДивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Stock Market ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.93
2021$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.86
2020$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.78
2019$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.89
2018$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.72
2017$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.67
2016$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.73
2015$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.58
2014$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.56
2013$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.49
2012$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.55
2011$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.36
2010$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35

VTIГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-14.70%
-15.14%
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

VTIМаксимальные просадки

Vanguard Total Stock Market ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 35.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.36%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-20.3%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.888 февр. 2012 г.196
-20.05%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-16.23%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136
-15.13%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.242
-10.06%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.5317 авг. 2012 г.96
-9.84%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-9.16%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-8.07%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.209 мар. 2010 г.34

VTIГрафик волатильности

На текущий момент Vanguard Total Stock Market ETF показывает волатильность на уровне 17.06%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
17.06%
16.76%
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

VTIАльтернативы


ТикерВыпущенКомиссияДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. доход
ITOT20 янв. 2004 г.0.03%6.70%12.30%1.56%
SPHD18 окт. 2012 г.0.30%3.09%10.12%4.10%
SPTM4 окт. 2000 г.0.03%6.24%12.49%1.59%
SPY22 янв. 1993 г.0.09%6.08%12.54%1.56%
VOO7 сент. 2010 г.0.03%6.13%12.61%1.59%
VT24 июн. 2008 г.0.07%7.73%8.54%2.04%
VWO4 мар. 2005 г.0.08%10.03%2.55%3.74%
VXUS26 янв. 2011 г.0.07%9.28%4.69%2.83%

Портфели с Vanguard Total Stock Market ETF


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКомиссия
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона6.35%6.58%2.88%11.76%-25.66%-0.330.11%
Всепогодный портфель Рэя Далио5.83%5.07%1.76%8.03%-24.28%-0.770.19%
Доходный портфель4.15%2.72%2.02%5.49%-21.20%-0.870.08%
Консервативный портфель5.00%4.62%2.00%7.64%-22.18%-0.600.07%
Портфель «20/80»3.84%3.65%2.33%5.45%-18.52%-0.790.03%
Портфель «40/60»4.55%5.89%2.14%7.79%-19.79%-0.550.03%
Портфель «60/40»5.26%8.07%1.94%10.84%-21.85%-0.380.03%
Портфель «80/20»5.96%10.17%1.75%14.21%-28.47%-0.270.03%
Портфель «Весь фондовый рынок»6.67%12.19%1.56%17.77%-35.00%-0.200.03%
Портфель из трех фондов6.74%8.20%2.08%13.65%-28.12%-0.240.04%
Портфель из четырех фондов6.70%7.92%2.03%13.76%-28.24%-0.250.04%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена7.33%6.82%3.09%11.56%-26.64%-0.500.13%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»6.44%7.10%2.55%12.07%-26.60%-0.430.06%
Портфель роста6.72%8.20%1.97%13.70%-28.25%-0.260.05%
Постоянный портфель Гарри Брауна5.04%4.38%1.34%6.97%-19.44%-0.570.18%
Умеренный портфель5.86%6.45%1.98%10.51%-23.53%-0.400.06%
Aronson Family Taxable Portfolio7.12%6.89%2.84%12.22%-25.12%-0.370.19%
Crypto Portfolio18.40%53.45%1.35%37.57%-54.86%0.060.02%
Golden Butterfly Portfolio6.04%6.06%1.33%8.20%-19.59%-0.350.20%
Gone Fishin’ Portfolio6.54%6.22%2.99%12.05%-26.03%-0.220.12%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio3.89%4.70%1.49%5.74%-16.15%-0.480.06%
Mebane Faber Ivy Portfolio5.75%4.88%1.94%12.04%-27.66%-0.130.22%
Pinwheel Portfolio6.91%5.91%1.83%11.11%-23.65%-0.220.09%
Rick Ferri Core Four Portfolio6.81%8.22%2.18%13.59%-28.73%-0.270.04%
Roger Gibson Five Asset Portfolio5.76%5.50%2.15%12.00%-27.82%-0.140.22%
Scott Burns Couch Portfolio4.60%6.92%4.17%9.19%-19.76%-0.420.11%
Scott Burns Margaritaville Portfolio6.15%6.30%3.73%11.32%-23.92%-0.320.10%
Second Grader's Starter Portfolio7.13%8.97%2.04%15.37%-31.07%-0.230.04%
Simple Path to Wealth Portfolio5.79%9.65%1.80%13.34%-26.82%-0.300.03%