Union Bankshares, Inc. (UNB)
Информация о компании
US9054001071
905400107
11 июн. 1998 г.
Основные показатели
$156.58M
$1.94
17.78
$73.08M
$52.38M
$3.12M
$20.01 - $36.90
0.67%
2.41
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Union Bankshares, Inc. (UNB) показал доход в 21.92% с начала года и 42.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UNB составила 7.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.
UNB
21.92%
19.68%
21.37%
42.84%
16.90%
7.23%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
7.44%
-5.60%
8.37%
14.12%
10.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UNB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.59% | -8.46% | 7.77% | 6.19% | 4.29% | 21.92% | |||||||
| 2024 | -1.06% | 1.27% | 0.49% | -12.97% | -14.85% | -3.72% | 14.30% | 7.44% | -0.27% | 13.17% | 18.70% | -15.96% | -0.67% |
| 2023 | 11.01% | -4.18% | -12.30% | 1.35% | -1.36% | 6.90% | 0.26% | -2.92% | -3.72% | 25.59% | 8.01% | 6.76% | 35.30% |
| 2022 | 5.92% | -1.41% | 0.93% | -0.79% | -6.52% | -8.28% | -2.27% | 1.15% | -11.29% | 10.47% | 0.77% | -3.38% | -15.44% |
| 2021 | 7.07% | 1.18% | 9.01% | 11.09% | 1.51% | 8.06% | -10.27% | 3.11% | -3.53% | 1.10% | -2.32% | -4.57% | 21.05% |
| 2020 | -6.45% | -10.83% | -24.95% | 8.29% | -18.44% | -4.49% | -1.41% | 6.66% | 4.70% | 3.96% | 27.33% | -2.83% | -25.20% |
| 2019 | 0.44% | -2.41% | -2.73% | -11.94% | -16.68% | 12.42% | -9.51% | -17.32% | 15.01% | 6.31% | 2.23% | 6.71% | -21.52% |
| 2018 | 2.65% | -5.09% | -0.97% | 0.98% | -0.49% | 2.27% | 2.41% | -0.66% | 1.24% | -10.14% | -5.16% | 6.11% | -7.67% |
| 2017 | -8.05% | -0.24% | 3.74% | -1.41% | -4.99% | 18.90% | -7.11% | -1.60% | 12.17% | 2.26% | 3.05% | 4.44% | 19.60% |
| 2016 | -1.80% | 4.05% | 1.17% | 1.09% | 17.57% | 8.13% | -3.34% | -2.32% | 0.03% | -2.28% | 33.03% | 3.53% | 68.86% |
| 2015 | 6.36% | 0.04% | 1.20% | 7.82% | -2.78% | -0.46% | 0.57% | 1.73% | 0.04% | 3.34% | 2.98% | 1.13% | 23.75% |
| 2014 | -2.67% | 5.83% | -2.27% | 4.35% | 0.00% | 5.24% | -0.66% | 0.33% | -2.36% | 1.85% | 1.37% | -2.98% | 7.76% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UNB составляет 80, что ставит его в топ 20% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Union Bankshares, Inc. (UNB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Union Bankshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.40 | $1.32 | $1.28 | $1.24 | $1.20 | $1.16 | $1.11 | $1.36 | $1.04 |
Дивидендный доход | 4.17% | 4.98% | 4.70% | 5.83% | 4.43% | 4.98% | 3.42% | 2.51% | 2.19% | 2.44% | 4.86% | 4.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Union Bankshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.72 | |||||||
| 2024 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $1.44 |
| 2023 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $1.44 |
| 2022 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $1.40 |
| 2021 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $1.32 |
| 2020 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.28 |
| 2019 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $1.24 |
| 2018 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2017 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $1.16 |
| 2016 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.11 |
| 2015 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $1.36 |
| 2014 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Union Bankshares, Inc. дивидендная доходность составляет 4.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Union Bankshares, Inc. коэффициент выплат составляет 103.20%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Union Bankshares, Inc. показал максимальную просадку в 66.38%, зарегистрированную 10 июл. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Union Bankshares, Inc. составляет 12.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.38% | 22 дек. 2017 г. | 639 | 10 июл. 2020 г. | — | — | — |
| -36.97% | 1 окт. 2003 г. | 1115 | 17 июн. 2009 г. | 350 | 13 мая 2011 г. | 1465 |
| -17.52% | 6 дек. 2016 г. | 30 | 19 янв. 2017 г. | 108 | 23 июн. 2017 г. | 138 |
| -15.28% | 28 июн. 2017 г. | 37 | 21 авг. 2017 г. | 26 | 27 сент. 2017 г. | 63 |
| -14.33% | 12 февр. 2003 г. | 9 | 26 февр. 2003 г. | 48 | 3 июн. 2003 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Union Bankshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Union Bankshares, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -17.6% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Union Bankshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UNB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNB коэффициент P/E составляет 17.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UNB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNB коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UNB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNB коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UNB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNB коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |