PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Rithm Capital Corp. (RITM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US64828T2015

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

2 мая 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.81B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.98

Цена/прибыль

11.41

Общая выручка (12 мес.)

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

$661.28M

EBITDA (12 мес.)

$1.09B

Годовой диапазон

$9.32 - $11.76

Целевая цена

$13.09

Процент коротких позиций

1.08%

Коэффициент коротких позиций

1.36

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RITM с O RITM с ARCC RITM с MAIN RITM с ABR RITM с AGNC RITM с NLY RITM с DX RITM с JEPI RITM с ACRE RITM с PLD
Популярные сравнения:
RITM с O RITM с ARCC RITM с MAIN RITM с ABR RITM с AGNC RITM с NLY RITM с DX RITM с JEPI RITM с ACRE RITM с PLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rithm Capital Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.27%
9.23%
RITM (Rithm Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Rithm Capital Corp. показал доход в 9.32% с начала года и 8.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rithm Capital Corp. составила 9.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


RITM

С начала года

9.32%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

2.86%

1 год

8.30%

5 лет

1.02%

10 лет

9.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RITM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.19%1.31%5.28%-0.36%0.81%-2.68%8.91%2.84%-4.94%-4.59%6.23%9.32%
202315.18%-3.29%-9.25%2.00%-0.24%17.94%7.81%2.28%-7.45%0.43%11.25%5.27%45.60%
2022-0.56%-2.53%5.78%-3.08%8.65%-15.34%17.06%-13.57%-22.38%19.24%7.35%-6.90%-14.44%
2021-5.53%9.48%9.44%-2.99%-1.31%0.09%-6.06%11.88%0.73%5.67%-6.43%3.09%17.07%
20203.91%-7.05%-67.80%22.70%17.74%3.63%8.19%-2.40%2.71%-3.88%23.47%9.55%-34.36%
201919.49%-2.59%2.24%2.39%-9.28%4.21%1.95%-10.32%11.44%4.40%-2.15%7.15%28.46%
2018-3.30%-6.71%5.14%6.26%2.29%0.61%2.29%3.80%-1.33%0.34%-3.80%-14.53%-10.35%
2017-3.63%11.35%3.56%-1.83%-3.48%-0.23%9.25%-3.06%4.54%5.38%0.34%3.92%27.83%
2016-6.33%2.81%3.31%4.04%12.23%1.91%2.16%4.97%-0.57%1.09%10.67%4.75%47.94%
2015-0.16%18.51%1.98%13.37%2.74%-10.67%2.95%-9.75%-7.49%-4.03%4.86%-0.79%7.75%
2014-4.94%0.63%4.00%-5.72%3.94%3.36%-5.08%4.85%-4.27%6.18%4.68%1.45%8.26%
20131.18%-0.40%-1.63%-4.22%7.00%-0.15%-8.62%14.72%6.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RITM составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RITM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RITM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rithm Capital Corp. (RITM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RITM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.462.07
Коэффициент Сортино RITM, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.722.76
Коэффициент Омега RITM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.39
Коэффициент Кальмара RITM, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.503.05
Коэффициент Мартина RITM, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.8113.27
RITM
^GSPC

Rithm Capital Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46
2.07
RITM (Rithm Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rithm Capital Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.00$1.00$1.00$0.90$0.50$2.00$2.00$1.98$1.84$1.75$1.58$0.99

Дивидендный доход

9.17%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%12.37%7.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rithm Capital Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.75
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$1.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.90
2020$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.20$0.50
2019$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$2.00
2018$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2017$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.98
2016$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.84
2015$0.00$0.00$0.38$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46$1.75
2014$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$1.58
2013$0.14$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.50$0.99

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%9.2%
У Rithm Capital Corp. дивидендная доходность составляет 9.17%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%50.0%
У Rithm Capital Corp. коэффициент выплат составляет 50.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Rithm Capital Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.57%
-1.91%
RITM (Rithm Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Rithm Capital Corp. показал максимальную просадку в 81.11%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1107 торговых сессий.

Текущая просадка Rithm Capital Corp. составляет 6.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.11%18 февр. 2020 г.343 апр. 2020 г.110728 авг. 2024 г.1141
-39.02%26 мая 2015 г.18211 февр. 2016 г.19618 нояб. 2016 г.378
-22.93%6 сент. 2018 г.7624 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.292
-16.31%23 окт. 2013 г.2221 нояб. 2013 г.7818 мар. 2014 г.100
-13.16%8 мая 2013 г.7219 авг. 2013 г.4318 окт. 2013 г.115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rithm Capital Corp. составляет 5.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.30%
3.82%
RITM (Rithm Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rithm Capital Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Rithm Capital Corp..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab