PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Rithm Capital Corp. (RITM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Rithm Capital Corp. (RITM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US64828T2015

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

2 мая 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.98B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.20

Коэффициент P/E

9.40

Общая выручка (12 мес.)

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

$1.38B

Годовой диапазон

$9.13 - $11.93

Целевая цена

$13.75

Процент коротких позиций

0.94%

Коэффициент коротких позиций

0.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RITM с O RITM с ARCC RITM с MAIN RITM с ABR RITM с AGNC RITM с NLY RITM с DX RITM с JEPI RITM с ACRE RITM с PLD
Популярные сравнения:
RITM с O RITM с ARCC RITM с MAIN RITM с ABR RITM с AGNC RITM с NLY RITM с DX RITM с JEPI RITM с ACRE RITM с PLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rithm Capital Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
205.86%
255.95%
RITM (Rithm Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Rithm Capital Corp. (RITM) показал доход в 6.49% с начала года и 9.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RITM составила 7.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.

RITM

С начала года

6.49%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

12.64%

1 год

9.13%

5 лет

24.51%

10 лет

7.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RITM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.28%5.56%-3.65%-2.36%0.89%6.49%
20240.19%1.31%5.28%-0.36%0.81%-2.68%8.91%2.84%-4.94%-4.60%6.23%-1.47%11.07%
202315.18%-3.29%-9.25%2.00%-0.24%17.95%7.81%2.28%-7.45%0.43%11.25%5.27%45.60%
2022-0.56%-2.54%5.78%-3.08%8.65%-15.34%17.06%-13.57%-22.38%19.24%7.35%-6.90%-14.44%
2021-5.53%9.48%9.44%-2.99%-1.31%0.09%-6.06%11.89%0.73%5.67%-6.43%3.09%17.07%
20203.91%-7.05%-67.80%22.70%17.74%3.63%8.18%-2.40%2.71%-3.88%23.46%9.55%-34.36%
201919.49%-2.59%2.24%2.39%-9.28%4.21%1.95%-10.33%11.44%4.40%-2.15%7.15%28.46%
2018-3.30%-6.71%5.14%6.26%2.29%0.61%2.29%3.80%-1.32%0.34%-3.80%-14.53%-10.35%
2017-3.62%11.35%3.56%-1.83%-3.48%-0.23%9.25%-3.06%4.54%5.38%0.34%3.92%27.83%
2016-6.33%2.81%3.31%4.04%12.23%1.91%2.16%4.97%-0.57%1.09%10.67%4.75%47.94%
2015-0.16%18.51%1.98%13.37%2.74%-10.67%2.95%-9.75%-7.49%-4.03%4.86%-0.79%7.75%
2014-4.94%0.63%4.01%-5.72%3.93%3.36%-5.08%4.85%-4.27%6.18%4.68%1.46%8.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RITM составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RITM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RITM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rithm Capital Corp. (RITM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RITM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RITM: 0.48
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино RITM, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RITM: 0.76
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега RITM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RITM: 1.11
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара RITM, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RITM: 0.57
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина RITM, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
RITM: 1.86
^GSPC: 2.70

Rithm Capital Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.48
0.67
RITM (Rithm Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rithm Capital Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$1.00$1.00$1.00$0.90$0.50$2.00$2.00$1.98$1.84$1.75$1.58

Дивидендный доход

8.87%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%12.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rithm Capital Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$1.00
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$1.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.90
2020$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.20$0.50
2019$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$2.00
2018$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2017$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.98
2016$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.84
2015$0.00$0.00$0.38$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46$1.75
2014$0.35$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$1.58

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
RITM: 8.9%
У Rithm Capital Corp. дивидендная доходность составляет 8.87%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%
RITM: 47.0%
У Rithm Capital Corp. коэффициент выплат составляет 46.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Rithm Capital Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.08%
-7.45%
RITM (Rithm Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Rithm Capital Corp. показал максимальную просадку в 81.11%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1107 торговых сессий.

Текущая просадка Rithm Capital Corp. составляет 5.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.11%18 февр. 2020 г.343 апр. 2020 г.110728 авг. 2024 г.1141
-39.02%26 мая 2015 г.18211 февр. 2016 г.19618 нояб. 2016 г.378
-22.93%6 сент. 2018 г.7624 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.292
-19.47%3 мар. 2025 г.2910 апр. 2025 г.———
-16.31%23 окт. 2013 г.2221 нояб. 2013 г.7818 мар. 2014 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rithm Capital Corp. составляет 15.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.39%
14.17%
RITM (Rithm Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rithm Capital Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Rithm Capital Corp., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 11.3% выше.
-0.200.000.200.400.6020212022202320242025
0.52
0.47
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию