- ISIN
- US64828T2015
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 2 мая 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.64B
- Enterprise Value
- $15.13B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.84
- Коэффициент P/E
- 12.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.66B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.51B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.27B
- Годовой диапазон
- $8.43 - $12.74
- Целевая цена
- $13.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.22%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 7M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $61.99M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RITM
Rithm Capital Corp. (RITM) снизился на 2.3% с начала года. По цене $10 за акцию RITM торгуется на 20.7% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RITM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,705.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Rithm Capital Corp. (RITM) показал доход в -2.26% с начала года и -9.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RITM составила 7.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Rithm Capital Corp.
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -1.17%
- С начала года
- -2.26%
- 1 год
- -9.10%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 7.06%
- Всё время*
- 8.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RITM по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -67.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RITM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +39.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -41.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | -8.14% | -5.67% | 5.91% | -4.70% | 0.75% | 8.11% | 2.23% | -2.26% | ||||
| 2025 | 6.28% | 5.56% | -3.65% | -2.36% | -0.27% | 3.53% | 6.55% | 2.91% | -8.00% | -1.53% | 4.74% | -2.94% | 10.06% |
| 2024 | 0.19% | 1.31% | 5.28% | -0.36% | 0.81% | -2.68% | 8.91% | 2.84% | -4.94% | -4.59% | 6.23% | -1.47% | 11.07% |
| 2023 | 15.18% | -3.29% | -9.25% | 2.00% | -0.25% | 17.95% | 7.81% | 2.28% | -7.45% | 0.43% | 11.25% | 5.27% | 45.60% |
| 2022 | -0.56% | -2.54% | 5.78% | -3.08% | 8.65% | -15.34% | 17.06% | -13.57% | -22.38% | 19.24% | 7.35% | -6.90% | -14.44% |
| 2021 | -5.53% | 9.48% | 9.44% | -2.99% | -1.31% | 0.09% | -6.06% | 11.89% | 0.73% | 5.67% | -6.43% | 3.09% | 17.07% |
Метрики бенчмарка
Rithm Capital Corp. has an annualized alpha of 1.75%, beta of 1.03, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2013.
- This stock participated in 143.70% of S&P 500 Index downside but only 124.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.75%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 124.14%
- Участие в снижении
- 143.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RITM имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rithm Capital Corp. (RITM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.50 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 10.58 | -11.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rithm Capital Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.90 | $0.50 | $2.00 | $2.00 | $1.98 | $1.84 | $1.75 |
Дивидендный доход | 9.90% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rithm Capital Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Rithm Capital Corp. дивидендная доходность составляет 9.90%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Rithm Capital Corp. коэффициент выплат составляет 139.47%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rithm Capital Corp. показал максимальную просадку в 81.11%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1107 торговых сессий.
Текущая просадка Rithm Capital Corp. составляет 11.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-81.11%апр. 2020 г. | 1mo 15d | 4y 4mo | 4y 6moфевр. 2020 г. - авг. 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-39.02%февр. 2016 г. | 8mo 21d | 9mo 11d | 1y 5moмай 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-27.31%март 2026 г. | 6mo 13d | — | 11mo 2dсент. 2025 г. - сейчас | — |
-22.93%дек. 2018 г. | 3mo 19d | 10mo 12d | 1y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.47%апр. 2025 г. | 1mo 8d | 2mo 23d | 4mo 1dмарт 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| RITM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -56.78% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -9.10% | -18.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -18.90% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -25.43% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -33.92% | -47.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -0.17% | -11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -10.69% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 2.14% | +12.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rithm Capital Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rithm Capital Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RITM в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у RITM коэффициент P/E составляет 12.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RITM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у RITM коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RITM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у RITM коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RITM
Добавьте Rithm Capital Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RITM