- ISIN
- US73936Q8197
- CUSIP
- 73936Q819
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 2 дек. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- KBW Premium Yield Equity REIT Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $290M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) прибавил 17.1% с начала года. Текущая цена акции KBWY — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KBWY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,112.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) показал доход в 17.06% с начала года и 22.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KBWY составила 1.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 1.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KBWY по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KBWY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -18.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.27% | 3.36% | -5.95% | 10.31% | 5.20% | -0.48% | 17.06% | ||||||
| 2025 | -1.03% | 1.03% | -4.72% | -6.61% | 1.25% | 2.10% | -2.02% | 7.74% | -1.63% | -5.00% | 4.91% | -0.52% | -5.30% |
| 2024 | -9.87% | -3.39% | 5.01% | -2.91% | 2.18% | 1.84% | 12.71% | 2.95% | 4.01% | -4.87% | 0.96% | -9.87% | -3.49% |
| 2023 | 14.20% | -6.29% | -10.07% | -5.57% | -0.91% | 7.09% | 9.46% | -1.34% | -8.22% | -4.82% | 11.59% | 11.18% | 12.88% |
| 2022 | -4.11% | -1.25% | 6.14% | -9.56% | 3.22% | -5.66% | 8.36% | -6.65% | -13.59% | 8.69% | 3.85% | -7.24% | -19.00% |
| 2021 | -1.04% | 5.62% | 5.32% | 3.23% | -0.09% | 1.42% | 4.55% | -0.17% | -2.85% | 3.89% | -3.19% | 11.74% | 31.22% |
Метрики бенчмарка
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF has an annualized alpha of -4.26%, beta of 0.90, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2010.
- This ETF participated in 123.51% of S&P 500 Index downside but only 86.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.26%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 86.87%
- Участие в снижении
- 123.51%
Комиссия
Комиссия KBWY составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KBWY имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KBWY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.24 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 3.07 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.93 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 13.52 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.51 | $1.56 | $1.59 | $1.44 | $1.30 | $2.14 | $1.93 | $2.33 | $2.57 | $2.46 | $1.74 |
Дивидендный доход | 8.64% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.00 | $0.62 | ||||||
| 2025 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.51 |
| 2024 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.56 |
| 2023 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.59 |
| 2022 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $1.44 |
| 2021 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF показал максимальную просадку в 57.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF составляет 10.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -57.68%март 2020 г. | 1y 8mo | — | 7y 11moиюль 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.64%февр. 2016 г. | 1y 12d | 4mo 19d | 1y 5moянв. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.30%окт. 2011 г. | 5mo 8d | 6mo 26d | 12mo 4dапр. 2011 г. - апр. 2012 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -19.31%авг. 2013 г. | 2mo 29d | 1y 2mo | 1y 5moмай 2013 г. - окт. 2014 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -18.76%март 2018 г. | 5mo 5d | 3mo 14d | 8mo 19dокт. 2017 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| KBWY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -56.78% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -9.10% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.93% | -18.90% | -11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -25.43% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -33.92% | -23.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -0.74% | -10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -10.72% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 1.97% | +1.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KBWY
Добавьте Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KBWY