Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.57B
- Enterprise Value
- $16.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.03
- Коэффициент P/E
- 13.57
- Коэффициент PEG
- 0.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.84B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.93B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.11B
- Годовой диапазон
- $33.60 - $44.74
- Целевая цена
- $41.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.37%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Midstream Partners, LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Western Midstream Partners, LP (WES) показал доход в 6.57% с начала года и 10.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WES составила 10.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Western Midstream Partners, LP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- 10.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +2.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +177.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -75.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WES закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +38.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -54.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.96% | 2.56% | -1.01% | 6.57% | |||||||||
| 2025 | 7.08% | 0.76% | 0.94% | -8.20% | 1.96% | 3.48% | 5.25% | -1.53% | 0.20% | -2.32% | 4.96% | 0.43% | 12.77% |
| 2024 | 0.11% | 16.43% | 6.28% | -1.69% | 9.44% | 6.46% | 3.00% | -3.66% | -0.83% | -1.39% | 10.46% | -5.60% | 43.58% |
| 2023 | 2.49% | -3.74% | 1.38% | 3.64% | -4.65% | 5.07% | 8.78% | -5.59% | 2.02% | 0.66% | 11.14% | -1.88% | 19.46% |
| 2022 | 8.52% | 9.23% | -3.15% | -2.12% | 14.30% | -12.08% | 12.24% | 4.93% | -10.49% | 16.14% | -2.54% | -4.04% | 29.29% |
| 2021 | 8.81% | 12.90% | 11.79% | 7.31% | 1.73% | 7.21% | -5.18% | -1.25% | 6.18% | 2.90% | -9.51% | 15.81% | 72.31% |
Метрики бенчмарка
Western Midstream Partners, LP: годовая альфа составляет 6.40%, бета — 1.10, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 11.12.2012.
- Эта акция участвовал в 151.60% снижения S&P 500 Index, но только в 143.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.40%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 143.73%
- Участие в снижении
- 151.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WES имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Midstream Partners, LP (WES) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WES | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.90 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.39 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.40 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 6.61 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WES в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Midstream Partners, LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.64 | $3.61 | $3.20 | $2.49 | $1.83 | $1.27 | $1.56 | $2.45 | $2.30 | $2.02 | $1.71 | $1.40 |
Дивидендный доход | 8.84% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Midstream Partners, LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.91 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $3.61 |
| 2024 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $3.20 |
| 2023 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $2.49 |
| 2022 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.83 |
| 2021 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Western Midstream Partners, LP дивидендная доходность составляет 8.84%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Western Midstream Partners, LP коэффициент выплат составляет 89.57%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Western Midstream Partners, LP показал максимальную просадку в 93.66%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 981 торговую сессию.
Текущая просадка Western Midstream Partners, LP составляет 6.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.66% | 11 мая 2015 г. | 1234 | 2 апр. 2020 г. | 981 | 27 февр. 2024 г. | 2215 |
| -18.52% | 20 нояб. 2014 г. | 36 | 13 янв. 2015 г. | 73 | 29 апр. 2015 г. | 109 |
| -16.65% | 22 янв. 2025 г. | 54 | 8 апр. 2025 г. | 76 | 29 июл. 2025 г. | 130 |
| -16.42% | 16 июл. 2013 г. | 61 | 9 окт. 2013 г. | 33 | 25 нояб. 2013 г. | 94 |
| -15.72% | 1 июл. 2014 г. | 74 | 14 окт. 2014 г. | 11 | 29 окт. 2014 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Western Midstream Partners, LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Western Midstream Partners, LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WES в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WES коэффициент P/E составляет 13.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WES по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WES коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WES по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WES коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WES по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WES коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |