PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGRO, or the iShares Core Dividend Growth ETF, is a passively managed exchange-traded fund that aims to replicate the performance of the Morningstar U.S. Dividend Growth Index. This index is comprised of U.S. stocks that have a history of increasing dividends and are expected to continue doing so in the future. By investing in DGRO, investors can gain exposure to a diversified portfolio of dividend-paying stocks with a focus on growth. The fund was launched on June 10, 2014, and is managed by iShares, a division of BlackRock, one of the world's largest asset managers. It has an expense ratio of 0.08%, which is considered very low compared to other ETFs and mutual funds, making DGRO a popular choice for investors looking for low-cost exposure to dividend-paying growth stocks.

ISIN
US46434V6213
CUSIP
46434V621
Эмитент
iShares
Дата выпуска
10 июн. 2014 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Large Cap Growth Equities, Dividend
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Morningstar US Dividend Growth Index
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$40B

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDVDGRO с NOBLDGRO с VTIDGRO с DVY

Доходность

График доходности DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции DGRO — $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGRO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,650.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) показал доход в 8.76% с начала года и 22.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGRO составила 13.30%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

iShares Core Dividend Growth ETF

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность DGRO по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении DGRO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.47%2.85%-4.56%5.00%1.67%0.31%8.76%
20253.47%1.02%-3.17%-2.65%3.28%3.48%1.09%3.54%2.28%0.01%2.70%-0.09%15.69%
20241.26%3.08%3.91%-3.63%2.93%0.55%4.67%3.05%1.54%-1.18%4.83%-4.98%16.62%
20232.64%-2.75%0.78%1.80%-3.54%5.52%3.36%-2.40%-3.98%-2.62%7.11%4.90%10.47%
2022-3.24%-2.51%2.37%-5.28%1.56%-6.85%6.23%-3.52%-8.25%10.21%6.77%-3.84%-7.91%
2021-1.58%2.70%7.15%3.40%1.82%-0.39%2.62%2.24%-4.46%5.75%-1.45%6.73%26.64%

Метрики бенчмарка

iShares Core Dividend Growth ETF has an annualized alpha of 1.66%, beta of 0.87, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2014.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.32%) than losses (88.29%) - typical of diversified or defensive assets.
  • With beta of 0.87 and R2 of 0.89, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
1.66%
Бета
0.87
R²
0.89
Участие в росте
91.32%
Участие в снижении
88.29%

Комиссия

Комиссия DGRO составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DGRO имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск DGRO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DGROБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

2.24

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

3.07

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

2.93

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.52

13.52

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core Dividend Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 11 лет подряд.

1.90%2.00%2.10%2.20%2.30%2.40%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.47$1.45$1.39$1.32$1.17$1.07$1.03$0.93$0.81$0.71$0.66$0.65

Дивидендный доход

1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Dividend Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.33
2025$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.45$1.45
2024$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.38$1.39
2023$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.37$1.32
2022$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.33$1.17
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$1.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares Core Dividend Growth ETF показал максимальную просадку в 35.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка iShares Core Dividend Growth ETF составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-35.10%март 2020 г.
1mo 9d7mo 21d
9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-19.31%сент. 2022 г.
8mo 28d1y 2mo
1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-16.65%дек. 2018 г.
3mo 1d3mo 11d
6mo 12dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025
-14.03%апр. 2025 г.
4mo 7d2mo 23d
7moдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2015 года2015
-11.31%авг. 2015 г.
3mo 6d6mo 26d
10mo 2dмай 2015 г. - март 2016 г.

Показатели просадок

DGROБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-56.78%

+21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.10%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-18.90%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-25.43%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-33.92%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.74%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-10.72%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.97%

-0.30%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с DGRO

Добавьте iShares Core Dividend Growth ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с DGRO