PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DGRO, or the iShares Core Dividend Growth ETF, is a passively managed exchange-traded fund that aims to replicate the performance of the Morningstar U.S. Dividend Growth Index. This index is comprised of U.S. stocks that have a history of increasing dividends and are expected to continue doing so in the future. By investing in DGRO, investors can gain exposure to a diversified portfolio of dividend-paying stocks with a focus on growth. The fund was launched on June 10, 2014, and is managed by iShares, a division of BlackRock, one of the world's largest asset managers. It has an expense ratio of 0.08%, which is considered very low compared to other ETFs and mutual funds, making DGRO a popular choice for investors looking for low-cost exposure to dividend-paying growth stocks.

ISIN
US46434V6213
CUSIP
46434V621
Эмитент
iShares
Дата выпуска
10 июн. 2014 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Large Cap Growth Equities, Dividend
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Morningstar US Dividend Growth Index
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$42B

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDVDGRO с NOBLDGRO с VTIDGRO с DVY

Доходность

График доходности DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции DGRO — $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGRO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,685.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) показал доход в 9.19% с начала года и 22.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGRO составила 13.62%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

iShares Core Dividend Growth ETF

1 день
0.32%
1 месяц
0.80%
С начала года
9.19%
6 месяцев
8.52%
1 год
22.22%
3 года*
16.92%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.62%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность DGRO по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении DGRO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.47%2.85%-4.56%5.00%1.67%0.71%9.19%
20253.47%1.02%-3.17%-2.65%3.28%3.48%1.09%3.54%2.28%0.01%2.70%-0.09%15.69%
20241.26%3.08%3.91%-3.63%2.93%0.55%4.67%3.05%1.54%-1.18%4.83%-4.98%16.62%
20232.64%-2.75%0.78%1.80%-3.54%5.52%3.36%-2.40%-3.98%-2.62%7.11%4.90%10.47%
2022-3.24%-2.51%2.37%-5.28%1.56%-6.85%6.23%-3.52%-8.25%10.21%6.77%-3.84%-7.91%
2021-1.58%2.70%7.15%3.40%1.82%-0.39%2.62%2.24%-4.46%5.75%-1.45%6.73%26.64%

Метрики бенчмарка

iShares Core Dividend Growth ETF has an annualized alpha of 1.93%, beta of 0.87, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2014.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.39%) than losses (87.11%) - typical of diversified or defensive assets.
  • With beta of 0.87 and R2 of 0.89, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
1.93%
Бета
0.87
R²
0.89
Участие в росте
91.39%
Участие в снижении
87.11%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия DGRO составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DGRO имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск DGRO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.78

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.44

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.46

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

10.92

+2.39

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core Dividend Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 11 лет подряд.

1.90%2.00%2.10%2.20%2.30%2.40%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.48$1.45$1.39$1.32$1.17$1.07$1.03$0.93$0.81$0.71$0.66$0.65

Дивидендный доход

1.97%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Dividend Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.66
2025$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.45$1.45
2024$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.38$1.39
2023$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.37$1.32
2022$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.33$1.17
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$1.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares Core Dividend Growth ETF показал максимальную просадку в 35.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка iShares Core Dividend Growth ETF составляет 0.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-35.10%март 2020 г.
1mo 9d7mo 21d
9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-19.31%сент. 2022 г.
8mo 28d1y 2mo
1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-16.65%дек. 2018 г.
3mo 1d3mo 11d
6mo 12dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025
-14.03%апр. 2025 г.
4mo 7d2mo 23d
7moдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2015 года2015
-11.31%авг. 2015 г.
3mo 6d6mo 26d
10mo 2dмай 2015 г. - март 2016 г.

Показатели просадок

DGROБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-56.78%

+21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.10%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-18.90%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-25.43%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-33.92%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-3.21%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-10.71%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.04%

-0.37%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с DGRO

Добавьте iShares Core Dividend Growth ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с DGRO