- ISIN
- US46434V6213
- CUSIP
- 46434V621
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 10 июн. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar US Dividend Growth Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $43B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $102.77M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) прибавил 15.2% с начала года. Текущая цена акции DGRO — $79. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGRO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,704.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) показал доход в 15.18% с начала года и 25.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGRO составила 13.52%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
iShares Core Dividend Growth ETF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 13.52%
- Всё время*
- 12.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DGRO по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DGRO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.47% | 2.85% | -4.56% | 5.00% | 1.67% | 1.60% | 2.93% | 1.58% | 15.18% | ||||
| 2025 | 3.47% | 1.02% | -3.17% | -2.65% | 3.28% | 3.48% | 1.09% | 3.54% | 2.28% | 0.01% | 2.70% | -0.09% | 15.69% |
| 2024 | 1.26% | 3.08% | 3.91% | -3.63% | 2.93% | 0.55% | 4.67% | 3.05% | 1.54% | -1.18% | 4.83% | -4.98% | 16.62% |
| 2023 | 2.64% | -2.75% | 0.78% | 1.80% | -3.54% | 5.52% | 3.36% | -2.40% | -3.98% | -2.62% | 7.11% | 4.90% | 10.47% |
| 2022 | -3.24% | -2.51% | 2.37% | -5.28% | 1.56% | -6.85% | 6.23% | -3.52% | -8.25% | 10.21% | 6.77% | -3.84% | -7.91% |
| 2021 | -1.58% | 2.70% | 7.15% | 3.40% | 1.82% | -0.39% | 2.62% | 2.24% | -4.46% | 5.75% | -1.45% | 6.73% | 26.64% |
Метрики бенчмарка
iShares Core Dividend Growth ETF has an annualized alpha of 2.05%, beta of 0.86, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2014.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.91%) than losses (85.90%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.88, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.05%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 90.91%
- Участие в снижении
- 85.90%
Комиссия
Комиссия DGRO составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGRO имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 91% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGRO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.50 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.14 | 10.58 | +4.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Core Dividend Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.45 | $1.39 | $1.32 | $1.17 | $1.07 | $1.03 | $0.93 | $0.81 | $0.71 | $0.66 | $0.65 |
Дивидендный доход | 1.86% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Dividend Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Core Dividend Growth ETF показал максимальную просадку в 35.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.10%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.31%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.65%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 11d | 6mo 12dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.03%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 23d | 7moдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.31%авг. 2015 г. | 3mo 6d | 6mo 26d | 10mo 2dмай 2015 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| DGRO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -56.78% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -9.10% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -18.90% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -25.43% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -33.92% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -10.69% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.14% | -0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGRO
Добавьте iShares Core Dividend Growth ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGRO