Texas Instruments Incorporated (TXN)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Texas Instruments Incorporated (TXN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8825081040

CUSIP

882508104

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

1 янв. 1953 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$135.09B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.20

Коэффициент P/E

28.55

Коэффициент PEG

1.54

Общая выручка (12 мес.)

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.00B

EBITDA (12 мес.)

$5.77B

Годовой диапазон

$139.95 - $218.77

Целевая цена

$198.53

Процент коротких позиций

2.04%

Коэффициент коротких позиций

2.57

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

TXN с AVGO TXN с QCOM TXN с INTC TXN с AMD TXN с IBM TXN с AMAT TXN с VOO TXN с CRM TXN с DHI TXN с MU

Популярные сравнения:

TXN с AVGO TXN с QCOM TXN с INTC TXN с AMD TXN с IBM TXN с AMAT TXN с VOO TXN с CRM TXN с DHI TXN с MU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Texas Instruments Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

TXN (Texas Instruments Incorporated)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Texas Instruments Incorporated показал доход в -20.25% с начала года и -4.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Texas Instruments Incorporated составила 13.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.63%.

TXN

С начала года

-20.25%

1 месяц

-17.07%

6 месяцев

-24.16%

1 год

-4.44%

5 лет

9.86%

10 лет

13.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

14.12%

10 лет

9.63%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TXN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-0.82%	6.16%	-8.31%	-17.40%									-20.25%
2024	-5.32%	4.50%	4.11%	1.27%	11.33%	-0.25%	5.45%	5.17%	-3.63%	-1.00%	-1.05%	-6.73%	13.14%
2023	8.02%	-3.25%	8.49%	-10.11%	4.80%	3.53%	0.69%	-6.63%	-5.39%	-9.87%	7.53%	11.62%	6.41%
2022	-4.13%	-5.29%	7.94%	-7.21%	4.53%	-13.07%	17.19%	-7.65%	-6.31%	4.61%	12.35%	-8.45%	-9.86%
2021	1.56%	3.97%	9.71%	-3.96%	5.16%	1.31%	-0.32%	0.15%	0.68%	-1.86%	2.61%	-2.03%	17.53%
2020	-5.28%	-5.40%	-12.45%	16.15%	3.10%	6.93%	1.15%	11.45%	0.45%	1.99%	11.52%	1.79%	31.70%
2019	7.36%	5.07%	0.27%	11.09%	-10.89%	10.02%	9.58%	-1.01%	4.44%	-8.02%	1.88%	6.72%	39.56%
2018	5.59%	-1.20%	-4.12%	-2.37%	11.00%	-1.48%	1.53%	0.97%	-4.55%	-12.73%	7.56%	-5.36%	-7.17%
2017	4.18%	1.43%	5.14%	-1.10%	4.18%	-6.74%	6.43%	1.77%	8.23%	8.56%	0.62%	7.35%	46.75%
2016	-2.70%	0.17%	8.30%	-0.03%	6.24%	3.38%	11.93%	-0.30%	0.92%	0.95%	5.11%	-1.30%	36.71%
2015	0.59%	10.01%	-2.74%	-4.63%	3.15%	-7.89%	-2.31%	-4.28%	3.51%	15.29%	2.47%	-5.70%	5.17%
2014	-2.76%	6.04%	4.89%	-3.00%	3.37%	1.72%	-2.61%	4.17%	-1.02%	4.87%	9.59%	-1.75%	25.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TXN составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Texas Instruments Incorporated (TXN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

TXN: -0.24

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

TXN: -0.09

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

TXN: 0.99

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

TXN: -0.27

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

TXN: -0.80

^GSPC: 1.08

Texas Instruments Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

TXN (Texas Instruments Incorporated)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Texas Instruments Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$5.32	$5.26	$5.02	$4.69	$4.21	$3.72	$3.21	$2.63	$2.12	$1.64	$1.40	$1.24
Дивидендный доход	3.58%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%	2.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Texas Instruments Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$1.36	$0.00	$0.00	$0.00									$1.36
2024	$1.30	$0.00	$0.00	$0.00	$1.30	$0.00	$1.30	$0.00	$0.00	$1.36	$0.00	$0.00	$5.26
2023	$1.24	$0.00	$0.00	$0.00	$1.24	$0.00	$1.24	$0.00	$0.00	$1.30	$0.00	$0.00	$5.02
2022	$1.15	$0.00	$0.00	$0.00	$1.15	$0.00	$1.15	$0.00	$0.00	$1.24	$0.00	$0.00	$4.69
2021	$1.02	$0.00	$0.00	$1.02	$0.00	$0.00	$1.02	$0.00	$0.00	$1.15	$0.00	$0.00	$4.21
2020	$0.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.90	$0.00	$0.90	$0.00	$0.00	$1.02	$0.00	$0.00	$3.72
2019	$0.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00	$0.90	$0.00	$0.00	$3.21
2018	$0.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00	$2.63
2017	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$2.12
2016	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$1.64
2015	$0.34	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$1.40
2014	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$1.24

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

TXN: 3.6%

У Texas Instruments Incorporated дивидендная доходность составляет 3.58%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

TXN: 102.5%

У Texas Instruments Incorporated коэффициент выплат составляет 102.50%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TXN (Texas Instruments Incorporated)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Texas Instruments Incorporated показал максимальную просадку в 85.81%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3557 торговых сессий.

Текущая просадка Texas Instruments Incorporated составляет 32.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-85.81%	6 мар. 2000 г.	652	9 окт. 2002 г.	3557	22 нояб. 2016 г.	4209
-69.66%	6 окт. 1987 г.	776	29 окт. 1990 г.	683	13 июл. 1993 г.	1459
-56.44%	15 окт. 1973 г.	242	27 сент. 1974 г.	1511	19 сент. 1980 г.	1753
-52.75%	1 дек. 1980 г.	283	13 янв. 1982 г.	228	7 дек. 1982 г.	511
-50.35%	1 февр. 1983 г.	589	30 мая 1985 г.	457	23 мар. 1987 г.	1046

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Texas Instruments Incorporated составляет 23.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

TXN (Texas Instruments Incorporated)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Texas Instruments Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Texas Instruments Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

TXN: 28.6

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TXN в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у TXN коэффициент P/E составляет 28.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

TXN: 1.5

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TXN по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у TXN коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

TXN: 8.6

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TXN по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у TXN коэффициент P/S составляет 8.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

TXN: 8.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TXN по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у TXN коэффициент P/B составляет 8.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Texas Instruments Incorporated.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Texas Instruments Incorporated (TXN)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество