PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Texas Instruments Incorporated (TXN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS8825081040
CUSIP882508104
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductors

Основные показатели

Рыночная капитализация$161.59B
Прибыль на акцию$6.42
Цена/прибыль27.64
PEG коэффициент3.20
Выручка (12 мес.)$16.80B
Валовая прибыль (12 мес.)$13.77B
EBITDA (12 мес.)$7.80B
Годовой диапазон$137.77 - $183.66
Целевая цена$176.46
Процент коротких позиций1.95%
Коэффициент коротких позиций3.38

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Texas Instruments Incorporated

Популярные сравнения: TXN с IBM, TXN с INTC, TXN с QCOM, TXN с AMD, TXN с AVGO, TXN с CRM, TXN с VOO, TXN с DHI, TXN с SCHD, TXN с MSFT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Texas Instruments Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18,057.68%
4,490.84%
TXN (Texas Instruments Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Texas Instruments Incorporated показал доход в 4.31% с начала года и 9.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Texas Instruments Incorporated составила 17.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.31%5.57%
1 месяц1.27%-4.16%
6 месяцев25.21%20.07%
1 год9.25%20.82%
5 лет (среднегодовая)11.56%11.56%
10 лет (среднегодовая)17.53%10.37%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.32%4.50%4.11%
2023-9.87%7.53%11.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TXN составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 5959
Texas Instruments Incorporated(TXN)
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Texas Instruments Incorporated (TXN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TXN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TXN, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TXN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TXN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TXN, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TXN, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.92

Коэффициент Шарпа

Texas Instruments Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.37
1.78
TXN (Texas Instruments Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Texas Instruments Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.08 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.08$5.02$4.69$4.21$3.72$3.21$2.63$2.12$1.64$1.40$1.24$1.07

Дивидендный доход

2.88%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Texas Instruments Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$1.30$0.00$0.00
2023$1.24$0.00$0.00$0.00$1.24$0.00$1.24$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00
2022$1.15$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$1.15$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00
2021$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00
2020$0.90$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.90$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00
2019$0.77$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.77$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00
2018$0.62$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.62$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00
2017$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00
2016$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00
2015$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00
2014$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00
2013$0.21$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.9%
У Texas Instruments Incorporated дивидендная доходность составляет 2.88%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%62.8%
У Texas Instruments Incorporated коэффициент выплат составляет 62.84%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.74%
-4.16%
TXN (Texas Instruments Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Texas Instruments Incorporated показал максимальную просадку в 85.81%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3557 торговых сессий.

Текущая просадка Texas Instruments Incorporated составляет 5.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.81%6 мар. 2000 г.6529 окт. 2002 г.355722 нояб. 2016 г.4209
-70.07%6 окт. 1987 г.77629 окт. 1990 г.68414 июл. 1993 г.1460
-56.44%15 окт. 1973 г.24227 сент. 1974 г.151119 сент. 1980 г.1753
-52.75%1 дек. 1980 г.28313 янв. 1982 г.2287 дек. 1982 г.511
-50.36%1 февр. 1983 г.58930 мая 1985 г.45723 мар. 1987 г.1046

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Texas Instruments Incorporated составляет 9.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.15%
3.95%
TXN (Texas Instruments Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Texas Instruments Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию