- ISIN
- US8825081040
- CUSIP
- 882508104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 1 янв. 1953 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $253.63B
- Enterprise Value
- $265.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.61
- Коэффициент P/E
- 42.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.35B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.04B
- Годовой диапазон
- $152.73 - $334.03
- Целевая цена
- $296.06
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.61%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.31B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TXN
Texas Instruments Incorporated (TXN) прибавил 62.8% с начала года. По цене $278 за акцию TXN торгуется на 16.9% ниже 52-недельного максимума в $334. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TXN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,658.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Texas Instruments Incorporated (TXN) показал доход в 62.77% с начала года и 53.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TXN составила 17.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Texas Instruments Incorporated
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -8.03%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 62.77%
- 1 год
- 53.67%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 17.93%
- Всё время*
- 11.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TXN по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 1972 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +54.1%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -35.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TXN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 окт. 2000 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -27.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.05% | -1.60% | -8.47% | 44.78% | 9.30% | -2.49% | -7.02% | 0.72% | 62.77% | ||||
| 2025 | -0.82% | 6.16% | -8.31% | -10.18% | 14.25% | 13.55% | -12.16% | 11.83% | -9.26% | -11.34% | 4.22% | 3.10% | -4.47% |
| 2024 | -5.32% | 4.50% | 4.11% | 1.27% | 11.33% | -0.25% | 5.45% | 5.17% | -3.63% | -1.00% | -1.05% | -6.73% | 13.14% |
| 2023 | 8.02% | -3.25% | 8.49% | -10.11% | 4.80% | 3.53% | 0.69% | -6.63% | -5.38% | -9.87% | 7.53% | 11.62% | 6.41% |
| 2022 | -4.13% | -5.29% | 7.94% | -7.21% | 4.53% | -13.07% | 17.19% | -7.65% | -6.31% | 4.61% | 12.35% | -8.45% | -9.86% |
| 2021 | 1.56% | 3.97% | 9.71% | -3.96% | 5.16% | 1.31% | -0.32% | 0.15% | 0.68% | -1.86% | 2.61% | -2.03% | 17.53% |
Метрики бенчмарка
Texas Instruments Incorporated has an annualized alpha of 6.21%, beta of 1.25, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 1972.
- This stock captured 155.90% of S&P 500 Index gains and 133.32% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.21%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 155.90%
- Участие в снижении
- 133.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TXN имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 79% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Texas Instruments Incorporated (TXN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.50 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 10.58 | -5.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Texas Instruments Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.68 | $5.50 | $5.26 | $5.02 | $4.69 | $4.21 | $3.72 | $3.21 | $2.63 | $2.12 | $1.64 | $1.40 |
Дивидендный доход | 2.05% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Texas Instruments Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $4.26 | ||||
| 2025 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $5.50 |
| 2024 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $5.26 |
| 2023 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $5.02 |
| 2022 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $4.69 |
| 2021 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $4.21 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Texas Instruments Incorporated дивидендная доходность составляет 2.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Texas Instruments Incorporated коэффициент выплат составляет 84.47%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Texas Instruments Incorporated показал максимальную просадку в 85.81%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3556 торговых сессий.
Текущая просадка Texas Instruments Incorporated составляет 15.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.81%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 14y 1mo | 16y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2016 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-68.91%окт. 1990 г. | 3y 24d | 2y 8mo | 5y 8moокт. 1987 г. - июнь 1993 г. | — |
-56.44%сент. 1974 г. | 11mo 17d | 5y 11mo | 6y 11moокт. 1973 г. - сент. 1980 г. | — |
-52.75%янв. 1982 г. | 1y 1mo | 10mo 28d | 2y 6dдек. 1980 г. - дек. 1982 г. | — |
-50.36%май 1985 г. | 2y 3mo | 1y 9mo | 4y 1moфевр. 1983 г. - март 1987 г. | — |
Показатели просадок
| TXN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -56.78% | -29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.93% | -9.10% | -15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | -18.90% | -14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -25.43% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -33.92% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.99% | -0.17% | -15.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.72% | -10.69% | -24.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 2.14% | +9.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Texas Instruments Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Texas Instruments Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TXN в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у TXN коэффициент P/E составляет 42.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TXN по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у TXN коэффициент P/S составляет 13.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TXN по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у TXN коэффициент P/B составляет 14.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TXN
Добавьте Texas Instruments Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TXN