PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Texas Instruments Incorporated (TXN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 февр. 2024 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS8825081040
CUSIP882508104
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductors

Основные показатели

Рыночная капитализация$150.42B
Прибыль на акцию$7.13
Цена/прибыль23.20
PEG коэффициент3.16
Выручка (12 мес.)$17.52B
Валовая прибыль (12 мес.)$13.77B
EBITDA (12 мес.)$8.49B
Годовой диапазон$137.77 - $183.66
Целевая цена$167.84
Процент коротких позиций1.66%
Коэффициент коротких позиций2.21

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Texas Instruments Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.27%
15.46%
TXN (Texas Instruments Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с TXN

Texas Instruments Incorporated

Популярные сравнения: TXN с IBM, TXN с INTC, TXN с QCOM, TXN с AMD, TXN с AVGO, TXN с CRM, TXN с DHI, TXN с VOO, TXN с SCHD, TXN с MSFT

Доходность

Texas Instruments Incorporated показал доход в -2.19% с начала года и 0.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Texas Instruments Incorporated составила 17.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.19%6.69%
1 месяц-4.36%4.52%
6 месяцев1.61%15.50%
1 год0.56%26.83%
5 лет (среднегодовая)12.13%12.76%
10 лет (среднегодовая)17.19%10.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.32%
20230.69%-6.63%-5.38%-9.87%7.53%11.62%

Риск-скорректированная доходность

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Texas Instruments Incorporated (TXN) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TXN
Texas Instruments Incorporated
-0.00
^GSPC
S&P 500
2.23

Коэффициент Шарпа

Texas Instruments Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.00. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.00
2.21
TXN (Texas Instruments Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Texas Instruments Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.08 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.08$5.02$4.69$4.21$3.72$3.21$2.63$2.12$1.64$1.40$1.24$1.07

Дивидендный доход

3.07%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Texas Instruments Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$1.30
2023$1.24$0.00$0.00$0.00$1.24$0.00$1.24$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00
2022$1.15$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$1.15$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00
2021$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00
2020$0.90$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.90$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00
2019$0.77$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.77$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00
2018$0.62$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.62$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00
2017$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00
2016$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00
2015$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00
2014$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00
2013$0.21$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.1%
У Texas Instruments Incorporated дивидендная доходность составляет 3.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%72.0%
У Texas Instruments Incorporated коэффициент выплат составляет 71.95%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-11.61%
0
TXN (Texas Instruments Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Texas Instruments Incorporated показал максимальную просадку в 85.81%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3557 торговых сессий.

Текущая просадка Texas Instruments Incorporated составляет 11.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.81%6 мар. 2000 г.6529 окт. 2002 г.355722 нояб. 2016 г.4209
-70.07%6 окт. 1987 г.77629 окт. 1990 г.68414 июл. 1993 г.1460
-56.44%15 окт. 1973 г.24227 сент. 1974 г.151119 сент. 1980 г.1753
-52.75%1 дек. 1980 г.28313 янв. 1982 г.2287 дек. 1982 г.511
-50.36%1 февр. 1983 г.58930 мая 1985 г.45723 мар. 1987 г.1046

График волатильности

Текущая волатильность Texas Instruments Incorporated составляет 6.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.08%
3.90%
TXN (Texas Instruments Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Портфели с Texas Instruments Incorporated


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаТекущая просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Дивидендный портфель из технологических акций1.67%15.86%2.28%21.53%-77.75%-2.47%0.00%1.74
Портфель акции полупроводниковых компаний6.47%29.44%1.37%30.49%-43.27%0.00%0.00%2.29