PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Texas Instruments Incorporated (TXN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Texas Instruments Incorporated (TXN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8825081040

CUSIP

882508104

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

1 янв. 1953 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$194.10B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.38

Цена/прибыль

39.55

PEG коэффициент

3.46

Общая выручка (12 мес.)

$15.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.21B

EBITDA (12 мес.)

$7.22B

Годовой диапазон

$146.63 - $220.39

Целевая цена

$206.39

Процент коротких позиций

2.07%

Коэффициент коротких позиций

3.91

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TXN с INTC TXN с AVGO TXN с QCOM TXN с IBM TXN с AMD TXN с CRM TXN с DHI TXN с VOO TXN с AMAT TXN с SCHD
Популярные сравнения:
TXN с INTC TXN с AVGO TXN с QCOM TXN с IBM TXN с AMD TXN с CRM TXN с DHI TXN с VOO TXN с AMAT TXN с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Texas Instruments Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21,021.61%
5,252.01%
TXN (Texas Instruments Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Texas Instruments Incorporated показал доход в 21.35% с начала года и 36.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Texas Instruments Incorporated составила 17.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

TXN

С начала года

21.35%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

4.48%

1 год

36.18%

5 лет (среднегодовая)

14.42%

10 лет (среднегодовая)

17.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TXN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.32%4.50%4.11%1.27%11.33%-0.25%5.45%5.17%-3.63%-1.00%21.35%
20238.02%-3.25%8.49%-10.11%4.80%3.53%0.69%-6.63%-5.38%-9.87%7.53%11.62%6.41%
2022-4.13%-5.29%7.94%-7.21%4.53%-13.07%17.19%-7.65%-6.31%4.61%12.35%-8.45%-9.86%
20211.56%3.97%9.71%-3.96%5.16%1.31%-0.32%0.15%0.68%-1.86%2.61%-2.03%17.53%
2020-5.28%-5.40%-12.45%16.15%3.10%6.93%1.15%11.45%0.45%1.99%11.52%1.79%31.70%
20197.36%5.07%0.27%11.09%-10.89%10.02%9.58%-1.01%4.44%-8.02%1.88%6.72%39.56%
20185.59%-1.20%-4.12%-2.37%11.00%-1.48%1.53%0.97%-4.55%-12.73%7.56%-5.36%-7.17%
20174.18%1.43%5.14%-1.10%4.18%-6.74%6.43%1.77%8.23%8.56%0.62%7.35%46.75%
2016-2.70%0.17%8.30%-0.03%6.24%3.38%11.93%-0.30%0.92%0.95%5.11%-1.30%36.71%
20150.59%10.01%-2.74%-4.63%3.15%-7.89%-2.31%-4.28%3.51%15.29%2.47%-5.70%5.17%
2014-2.76%6.04%4.89%-3.00%3.37%1.72%-2.61%4.17%-1.02%4.87%9.59%-1.75%25.09%
20137.77%4.08%3.05%2.85%-0.83%-2.95%13.24%-2.50%5.47%5.24%2.16%2.12%46.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TXN среди акций на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Texas Instruments Incorporated (TXN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TXN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.332.48
Коэффициент Сортино TXN, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.953.33
Коэффициент Омега TXN, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.46
Коэффициент Кальмара TXN, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.863.58
Коэффициент Мартина TXN, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.5515.96
TXN
^GSPC

Texas Instruments Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
2.48
TXN (Texas Instruments Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Texas Instruments Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.26$5.02$4.69$4.21$3.72$3.21$2.63$2.12$1.64$1.40$1.24$1.07

Дивидендный доход

2.62%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Texas Instruments Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$1.30$0.00$0.00$0.00$1.30$0.00$1.30$0.00$0.00$1.36$0.00$5.26
2023$1.24$0.00$0.00$0.00$1.24$0.00$1.24$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$5.02
2022$1.15$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$1.15$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$4.69
2021$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$4.21
2020$0.90$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.90$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$3.72
2019$0.77$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.77$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$3.21
2018$0.62$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.62$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$2.63
2017$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$2.12
2016$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$1.64
2015$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.40
2014$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.24
2013$0.21$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.07

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.6%
У Texas Instruments Incorporated дивидендная доходность составляет 2.62%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%97.8%
У Texas Instruments Incorporated коэффициент выплат составляет 97.77%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.70%
-2.18%
TXN (Texas Instruments Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Texas Instruments Incorporated показал максимальную просадку в 85.81%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3557 торговых сессий.

Текущая просадка Texas Instruments Incorporated составляет 8.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.81%6 мар. 2000 г.6529 окт. 2002 г.355722 нояб. 2016 г.4209
-70.08%6 окт. 1987 г.77629 окт. 1990 г.68414 июл. 1993 г.1460
-56.44%15 окт. 1973 г.24227 сент. 1974 г.151119 сент. 1980 г.1753
-52.76%1 дек. 1980 г.28313 янв. 1982 г.2287 дек. 1982 г.511
-50.36%1 февр. 1983 г.58930 мая 1985 г.45723 мар. 1987 г.1046

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Texas Instruments Incorporated составляет 10.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.25%
4.06%
TXN (Texas Instruments Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Texas Instruments Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Texas Instruments Incorporated по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductors.

PE Ratio
50.0100.0150.039.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TXN по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у TXN значение P/E равно 39.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-10.00.010.020.030.040.03.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TXN по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у TXN значение PEG равно 3.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Texas Instruments Incorporated.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию