Plains All American Pipeline, L.P. (PAA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Plains All American Pipeline, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) показал доход в 27.03% с начала года и 21.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAA составила 8.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 18 нояб. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +70.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -61.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PAA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +39.2%, в то время как худший день был 29 нояб. 1999 г. с доходностью -46.8%.

Plains All American Pipeline, L.P.: годовая альфа составляет 11.59%, бета — 0.68, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 19.11.1998.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (66.70%) было выше, чем в снижении (43.89%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.68 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

PAA имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Plains All American Pipeline, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Plains All American Pipeline, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Plains All American Pipeline, L.P. показал максимальную просадку в 91.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Plains All American Pipeline, L.P. составляет 12.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Plains All American Pipeline, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Plains All American Pipeline, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.