- ISIN
- US7265031051
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 17 нояб. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.17B
- Enterprise Value
- $10.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.19
- Коэффициент P/E
- 10.46
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $45.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.55B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.54B
- Годовой диапазон
- $15.69 - $24.26
- Целевая цена
- $22.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAA
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) прибавил 32.7% с начала года. По цене $23 за акцию PAA торгуется на 5.6% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,972.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) показал доход в 32.73% с начала года и 45.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAA составила 6.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Plains All American Pipeline, L.P.
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 34.61%
- 1 год
- 45.13%
- 3 года*
- 29.04%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 6.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PAA по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +70.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -61.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PAA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +39.2%, в то время как худший день был 29 нояб. 1999 г. с доходностью -46.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.45% | 8.68% | 6.79% | 3.09% | -0.76% | 2.14% | 32.73% | ||||||
| 2025 | 18.07% | 2.73% | -1.67% | -12.70% | -3.16% | 10.76% | 1.69% | -1.37% | -5.22% | -1.37% | 5.84% | 3.16% | 14.30% |
| 2024 | 3.95% | 6.35% | 6.94% | -0.12% | -1.28% | 5.00% | 3.62% | -1.37% | -3.18% | -4.53% | 14.75% | -8.52% | 21.38% |
| 2023 | 8.19% | 6.34% | -5.89% | 5.59% | 0.16% | 9.13% | 7.46% | 2.49% | 0.46% | 0.67% | 4.82% | -4.60% | 39.18% |
| 2022 | 17.28% | -1.86% | 1.80% | -1.72% | 9.94% | -13.78% | 14.69% | 6.43% | -10.47% | 15.87% | 3.76% | -5.31% | 35.79% |
| 2021 | 3.75% | 0.84% | 7.82% | 1.71% | 15.97% | 7.88% | -10.29% | -6.79% | 9.00% | 1.25% | -8.10% | 0.43% | 22.24% |
Метрики бенчмарка
Plains All American Pipeline, L.P. has an annualized alpha of 11.33%, beta of 0.68, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 1998.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.31%) than losses (43.36%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.14 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.33%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 65.31%
- Участие в снижении
- 43.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAA имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.24 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 3.07 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.93 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 13.52 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Plains All American Pipeline, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.52 | $1.27 | $1.07 | $0.83 | $0.72 | $0.90 | $1.38 | $1.20 | $1.95 | $2.65 | $2.76 |
Дивидендный доход | 6.96% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Plains All American Pipeline, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.84 | ||||||
| 2025 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.52 |
| 2024 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
| 2023 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
| 2022 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2021 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Plains All American Pipeline, L.P. дивидендная доходность составляет 6.96%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Plains All American Pipeline, L.P. коэффициент выплат составляет 62.44%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Plains All American Pipeline, L.P. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Plains All American Pipeline, L.P. показал максимальную просадку в 91.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Plains All American Pipeline, L.P. составляет 8.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -91.99%март 2020 г. | 5y 6mo | — | 11y 9moсент. 2014 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -55.58%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 5moиюль 2007 г. - янв. 2010 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -48.59%нояб. 1999 г. | 19d | 7mo 25d | 8mo 14dнояб. 1999 г. - июль 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -23.22%июль 2002 г. | 10mo 21d | 8mo 27d | 1y 7moсент. 2001 г. - апр. 2003 г. |
Коррекция 1999 года1999 | -19.33%февр. 1999 г. | 2mo 23d | 5mo 15d | 8mo 8dнояб. 1998 г. - авг. 1999 г. |
Показатели просадок
| PAA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.99% | -56.78% | -35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -9.10% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.26% | -18.90% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -25.43% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.92% | -33.92% | -54.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -0.74% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -10.72% | -15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 1.97% | +3.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Plains All American Pipeline, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Plains All American Pipeline, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAA в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PAA коэффициент P/E составляет 10.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PAA по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PAA коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PAA коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PAA коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PAA
Добавьте Plains All American Pipeline, L.P. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAA