PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Plains All American Pipeline, L.P. (PAA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7265031051

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

17 нояб. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.81B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.73

Коэффициент P/E

24.93

Коэффициент PEG

2.27

Общая выручка (12 мес.)

$38.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

$13.13B

EBITDA (12 мес.)

$1.29B

Годовой диапазон

$15.56 - $20.77

Целевая цена

$21.56

Процент коротких позиций

1.95%

Коэффициент коротких позиций

2.68

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PAA с ET PAA с WES PAA с EPD PAA с NGL PAA с MPLX PAA с KMI PAA с NEE PAA с GPC PAA с VOO PAA с BSM
Популярные сравнения:
PAA с ET PAA с WES PAA с EPD PAA с NGL PAA с MPLX PAA с KMI PAA с NEE PAA с GPC PAA с VOO PAA с BSM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Plains All American Pipeline, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,143.28%
382.77%
PAA (Plains All American Pipeline, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Plains All American Pipeline, L.P. показал доход в 9.00% с начала года и 8.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Plains All American Pipeline, L.P. составила -2.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

PAA

С начала года

9.00%

1 месяц

-10.30%

6 месяцев

12.09%

1 год

8.76%

5 лет

29.53%

10 лет

-2.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202518.07%2.73%-1.67%-8.60%9.00%
20243.95%6.35%6.94%-0.12%-1.28%5.00%3.62%-1.37%-3.18%-4.53%14.75%-8.52%21.38%
20238.19%6.34%-5.89%5.59%0.16%9.13%7.46%2.49%0.46%0.67%4.82%-4.60%39.18%
202217.28%-1.86%1.80%-1.72%9.94%-13.78%14.69%6.43%-10.47%15.87%3.76%-5.31%35.79%
20213.75%0.84%7.82%1.71%15.97%7.88%-10.30%-6.79%9.00%1.25%-8.10%0.43%22.24%
2020-7.57%-17.90%-61.38%70.67%12.45%-8.87%-11.61%-7.33%-15.54%7.72%27.04%3.78%-49.63%
201915.11%2.50%5.01%-4.10%-2.33%7.70%-0.86%-9.88%-3.17%-10.90%-4.03%5.69%-2.28%
20183.00%0.62%4.41%8.06%-0.04%0.60%6.13%5.41%-4.25%-11.75%5.79%-12.98%2.31%
2017-1.11%2.20%-1.47%-5.76%-9.47%-0.79%2.49%-17.86%-2.17%-4.30%-2.35%5.85%-31.34%
2016-5.40%1.47%-2.10%12.62%0.83%18.85%3.91%0.72%11.94%-1.66%8.53%-2.00%55.40%
2015-2.09%0.61%-2.24%4.13%-6.31%-7.20%-2.57%-13.63%-15.75%6.91%-21.88%-6.78%-51.88%
2014-1.27%7.29%1.75%2.36%1.20%6.34%-3.45%4.50%-1.79%-3.12%-8.70%-0.25%3.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PAA составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PAA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PAA, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAA: 0.33
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PAA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAA: 0.61
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PAA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAA: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PAA, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAA: 0.21
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PAA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAA: 1.37
^GSPC: 1.94

Plains All American Pipeline, L.P. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.46
PAA (Plains All American Pipeline, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Plains All American Pipeline, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.33$1.27$1.07$0.83$0.72$1.08$1.38$1.20$1.95$2.65$2.76$2.55

Дивидендный доход

7.29%7.44%7.06%7.08%7.71%13.11%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%4.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Plains All American Pipeline, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.38$0.00$0.00$0.00$0.38
2024$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.27
2023$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.07
2022$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.83
2021$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.72
2020$0.36$0.00$0.00$0.18$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$1.08
2019$0.30$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.38
2018$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.20
2017$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.95
2016$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$2.65
2015$0.68$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$2.76
2014$0.62$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$2.55

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PAA: 7.3%
У Plains All American Pipeline, L.P. дивидендная доходность составляет 7.29%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
PAA: 92.4%
У Plains All American Pipeline, L.P. коэффициент выплат составляет 92.38%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.44%
-10.07%
PAA (Plains All American Pipeline, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Plains All American Pipeline, L.P. показал максимальную просадку в 91.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Plains All American Pipeline, L.P. составляет 32.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.99%9 сент. 2014 г.139118 мар. 2020 г.———
-54.91%13 июл. 2007 г.34721 нояб. 2008 г.2794 янв. 2010 г.626
-48.61%10 нояб. 1999 г.1329 нояб. 1999 г.16321 июл. 2000 г.176
-23.22%5 сент. 2001 г.21823 июл. 2002 г.18516 апр. 2003 г.403
-19.34%27 нояб. 1998 г.5618 февр. 1999 г.1142 авг. 1999 г.170

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Plains All American Pipeline, L.P. составляет 16.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.45%
14.23%
PAA (Plains All American Pipeline, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Plains All American Pipeline, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Plains All American Pipeline, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
PAA: 24.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAA в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PAA коэффициент P/E составляет 24.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PAA: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PAA по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PAA коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PAA: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PAA коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PAA: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PAA коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию