EQ Holdings 7-10-2026

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF	Commodities	0.70%
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	Commodities	0.70%
CORN Teucrium Corn Fund	Agricultural Commodities	0.70%
DBA Invesco DB Agriculture Fund	Agricultural Commodities	0.70%
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	Commodities	0.70%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	0.70%
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF	Commodities	0.70%
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	Commodities	0.70%
IAUM iShares Gold Trust Micro	Gold, Precious Metals	0.70%
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF	Commodities	0.70%
PIT VanEck Commodity Strategy ETF	Commodities	0.70%
PLTM GraniteShares Platinum Trust	Precious Metals	0.70%
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund	Commodities	0.70%
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	Silver, Precious Metals	0.70%
SLV iShares Silver Trust	Silver, Precious Metals	0.70%
SOYB Teucrium Soybean Fund	Agricultural Commodities	0.70%
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust	Precious Metals, Commodities	0.70%
USCI United States Commodity Index Fund	Commodities	0.70%
WEAT Teucrium Wheat Fund	Agricultural Commodities	0.70%
EZBC Franklin Bitcoin ETF	Cryptocurrency	0.70%
AAT American Assets Trust, Inc.	Real Estate	0.70%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	Consumer Defensive	0.70%
ADMA ADMA Biologics, Inc.	Healthcare	0.70%
AGRO Adecoagro S.A.	Consumer Defensive	0.70%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	Technology Equities	0.70%
ALC Alcon Inc.	Healthcare	0.70%
AMBA Ambarella, Inc.	Technology	0.70%
AMN AMN Healthcare Services, Inc.	Healthcare	0.70%
AMSC American Superconductor Corporation	Industrials	0.70%
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	Latin America Equities	0.70%
AU AngloGold Ashanti Limited	Basic Materials	0.70%
BCC Boise Cascade Company	Basic Materials	0.70%
BCPC Balchem Corporation	Basic Materials	0.70%
BCS Barclays PLC	Financial Services	0.70%
BCYC Bicycle Therapeutics plc	Healthcare	0.70%
BDNNY Boliden AB ADR	Basic Materials	0.70%
BG Bunge Limited	Consumer Defensive	0.70%
BLFS BioLife Solutions, Inc.	Healthcare	0.70%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	0.70%
BRKR Bruker Corporation	Healthcare	0.70%
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	Basic Materials	0.70%
BWLP BW LPG Limited	Industrials	0.70%
BWXT BWX Technologies, Inc.	Industrials	0.70%
CCJ Cameco Corporation	Energy	0.70%
CF CF Industries Holdings, Inc.	Basic Materials	0.70%
CGAU Centerra Gold Inc	Basic Materials	0.70%
CNR Core Natural Resources, Inc	Energy	0.70%
CNS Cohen & Steers, Inc.	Financial Services	0.70%
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF	Copper	0.70%
COPP Sprott Copper Miners ETF	Copper	0.70%
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	0.70%
CVX Chevron Corporation	Energy	0.70%
CWT California Water Service Group	Utilities	0.70%
DHT DHT Holdings, Inc.	Energy	0.70%
DVN Devon Energy Corporation	Energy	0.70%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities, Asia Pacific Equities	0.70%
ECO Okeanis Eco Tankers Corp	Industrials	0.70%
EGO Eldorado Gold Corporation	Basic Materials	0.70%
EIG Employers Holdings, Inc.	Financial Services	0.70%
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	Emerging Markets Diversified	0.70%
EPOL iShares MSCI Poland ETF	Europe Equities	0.70%
ERO Ero Copper Corp	Basic Materials	0.70%
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF	Financials Equities	0.70%
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF	Japan Equities, Large Cap Value Equities, Asia Pacific Equities	0.70%
EWO iShares MSCI Austria ETF	Europe Equities	0.70%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	South Korea Equities, Asia Pacific Equities	0.70%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	Latin America Equities	0.70%
EXEL Exelixis, Inc.	Healthcare	0.70%
FFIN First Financial Bankshares, Inc.	Financial Services	0.70%
FINMY Leonardo SpA ADR	Industrials	0.70%
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	South Korea Equities, Asia Pacific Equities	0.70%
FRO Frontline Ltd.	Energy	0.70%
FSM Fortuna Silver Mines Inc.	Basic Materials	0.70%
GEV GE Vernova Inc.	Industrials	0.70%
GREK Global X MSCI Greece ETF	Emerging Markets Equities	0.70%
HAFN Hafnia Limited	Industrials	0.70%
HL Hecla Mining Company	Basic Materials	0.70%
HZO MarineMax, Inc.	Consumer Cyclical	0.70%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	Financials Equities	0.70%
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation	Healthcare	0.70%
ICL ICL Group Ltd	Basic Materials	0.70%
INSW International Seaways, Inc.	Energy	0.70%
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc.	Industrials	0.70%
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF	Small Cap Value Equities	0.70%
ITRN Ituran Location and Control Ltd.	Technology	0.70%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	0.70%
IXC iShares Global Energy ETF	Energy Equities	0.70%
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF	Aerospace & Defense, South Korea Equities	0.70%
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	Consumer Defensive	0.70%
KGC Kinross Gold Corporation	Basic Materials	0.70%
KMB Kimberly-Clark Corporation	Consumer Defensive	0.70%
KRKNF Kraken Robotics Inc	Technology	0.70%
KSS Kohl's Corporation	Consumer Cyclical	0.70%
LEU Centrus Energy Corp.	Energy	0.70%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	Industrials	0.70%
LNG Cheniere Energy, Inc.	Energy	0.70%
LPRO Open Lending Corporation	Financial Services	0.70%
MLI Mueller Industries, Inc.	Industrials	0.70%
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc.	Healthcare	0.70%
MTDR Matador Resources Company	Energy	0.70%
NOG Northern Oil and Gas, Inc.	Energy	0.70%
NTR Nutrien Ltd.	Basic Materials	0.70%
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF	Energy Equities	0.70%
OTTR Otter Tail Corporation	Utilities	0.70%
PAAS Pan American Silver Corp.	Basic Materials	0.70%
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF	Rare Earth & Strategic Metals	0.70%
RNMBY Rheinmetall AG ADR	Industrials	0.70%
RTX RTX Corporation	Industrials	0.70%
SBLK Star Bulk Carriers Corp.	Industrials	0.70%
SBSW Sibanye Stillwater Limited	Basic Materials	0.70%
SCBFY Standard Chartered PLC	Financial Services	0.70%
SCHL Scholastic Corporation	Communication Services	0.70%
SGDM Sprott Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals	0.70%
SH ProShares Short S&P500	Inverse Equities	0.70%
SHLD Global X Defense Tech ETF	Aerospace & Defense	0.70%
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft	Industrials	0.70%
SIL Global X Silver Miners ETF	Silver, Precious Metals	0.70%
SNOW Snowflake Inc.	Technology	0.70%
SSRM SSR Mining Inc.	Basic Materials	0.70%
STM STMicroelectronics N.V.	Technology	0.70%
STNG Scorpio Tankers Inc.	Energy	0.70%
STRL Sterling Infrastructure, Inc.	Industrials	0.70%
TALO Talos Energy Inc.	Energy	0.70%
TDW Tidewater Inc.	Energy	0.70%
TRMD TORM plc	Energy	0.70%
UBS UBS Group AG	Financial Services	0.70%
UNFI United Natural Foods, Inc.	Consumer Defensive	0.70%
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	Utilities Equities	0.70%
UUUU Energy Fuels Inc.	Energy	0.70%
VICR Vicor Corporation	Technology	0.70%
WERN Werner Enterprises, Inc.	Industrials	0.70%
WF Woori Financial Group Inc.	Financial Services	0.70%
WRLD World Acceptance Corporation	Financial Services	0.70%
XBI SPDR S&P Biotech ETF	Health & Biotech Equities	0.70%
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	Energy Equities	0.70%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	0.70%
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	Financials Equities	0.70%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	Utilities Equities	0.70%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	Materials	0.70%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	0.70%
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	Energy Equities	0.70%
YARIY Yara International ASA	Basic Materials	0.70%

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EQ Holdings 7-10-2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.19%	-0.76%	7.25%	8.73%	18.21%	17.95%	11.30%	13.09%
Портфель EQ Holdings 7-10-2026	-0.09%	-1.49%	12.12%	22.52%	48.17%	—	—	—
Активы портфеля:
AAT American Assets Trust, Inc.	-0.98%	5.03%	45.05%	37.77%	33.97%	11.41%	-2.35%	-1.70%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	-0.27%	14.07%	33.30%	51.13%	62.47%	4.83%	11.17%	10.16%
ADMA ADMA Biologics, Inc.	0.46%	5.29%	-49.45%	-52.03%	-47.70%	31.82%	40.64%	2.71%
AGRO Adecoagro S.A.	5.36%	14.83%	30.85%	34.97%	15.17%	2.99%	5.70%	0.95%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.75%	-11.47%	12.99%	16.28%	33.44%	27.54%	14.38%	—
ALC Alcon Inc.	-0.31%	8.29%	-10.37%	-10.15%	-18.94%	-5.32%	0.67%	—
AMBA Ambarella, Inc.	6.24%	-6.10%	-4.41%	-7.26%	-5.30%	-5.98%	-7.28%	1.60%
AMN AMN Healthcare Services, Inc.	-3.54%	8.97%	77.50%	114.21%	70.33%	-32.76%	-19.40%	-2.59%
AMSC American Superconductor Corporation	-1.56%	-25.09%	0.99%	12.96%	-23.90%	64.45%	16.64%	13.99%
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	0.89%	-4.03%	1.75%	1.94%	16.56%	26.65%	26.59%	16.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении EQ Holdings 7-10-2026 закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	10.30%	7.33%	-4.27%	7.14%	3.18%	-2.30%	0.11%						22.52%
2025		-2.58%	0.06%	-0.40%	6.98%	6.43%	2.95%	6.30%	6.47%	2.51%	2.24%	2.46%	38.33%

Метрики бенчмарка

EQ Holdings 7-10-2026 has an annualized alpha of 27.72%, beta of 0.87, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2025.

This portfolio captured 158.31% of S&P 500 Index gains but only 0.26% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 27.72% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.87 and R2 of 0.62, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 27.72%

Бета: 0.87

R²: 0.62

Участие в росте: 158.31%

Участие в снижении: 0.26%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия EQ Holdings 7-10-2026 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

CORN

Teucrium Corn Fund

WEAT

Teucrium Wheat Fund

SOYB

Teucrium Soybean Fund

USCI

United States Commodity Index Fund

SPPP

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

FTGC

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

ProShares Short S&P500

DBA

Invesco DB Agriculture Fund

EMEQ

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

NUKZ

Range Nuclear Renaissance ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

EQ Holdings 7-10-2026 имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EQ Holdings 7-10-2026 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.75	1.45	+1.30
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.44	2.03	+1.42
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.47	1.26	+0.20
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.57	2.01	+3.56
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	19.60	8.68	+10.92

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAT American Assets Trust, Inc.	81	1.44	1.94	1.26	2.44	5.31
ADM Archer-Daniels-Midland Company	93	2.35	3.13	1.38	4.91	12.34
ADMA ADMA Biologics, Inc.	11	-0.89	-1.14	0.84	-0.76	-1.37
AGRO Adecoagro S.A.	55	0.31	0.82	1.10	0.38	0.92
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	46	1.21	1.66	1.22	2.04	5.64
ALC Alcon Inc.	19	-0.65	-0.74	0.90	-0.59	-1.05
AMBA Ambarella, Inc.	43	-0.07	0.42	1.06	-0.11	-0.21
AMN AMN Healthcare Services, Inc.	80	1.06	2.02	1.23	2.47	5.24
AMSC American Superconductor Corporation	35	-0.28	0.18	1.02	-0.39	-0.62
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	21	0.45	0.99	1.12	0.75	1.62

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа EQ Holdings 7-10-2026 на 21 июл. 2026 г. составляет 2.75 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EQ Holdings 7-10-2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.29%	2.27%	3.11%	2.84%	3.12%	1.93%	1.99%	1.29%	4.10%	1.16%	1.89%	1.83%
Активы портфеля:
AAT American Assets Trust, Inc.	5.38%	7.18%	5.10%	5.86%	4.83%	3.09%	3.46%	2.48%	2.71%	2.75%	2.34%	2.47%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	2.40%	3.55%	3.96%	2.49%	1.72%	2.19%	2.86%	3.02%	3.27%	3.19%	2.63%	3.05%
ADMA ADMA Biologics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AGRO Adecoagro S.A.	2.79%	4.41%	3.63%	2.95%	3.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.08%	0.18%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%
ALC Alcon Inc.	1.15%	0.84%	0.31%	0.30%	0.30%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMBA Ambarella, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMN AMN Healthcare Services, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMSC American Superconductor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	1.11%	0.84%	1.41%	1.59%	2.45%	0.93%	0.28%	1.21%	1.34%	0.49%	0.36%	0.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

EQ Holdings 7-10-2026 показал максимальную просадку в 15.74%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

Текущая просадка EQ Holdings 7-10-2026 составляет 3.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка	Падение	Восстановление	В просадке	Related event
-15.74%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 5d	2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г.	Распродажа 2025 года2025
-8.69%март 2026 г.	17d	25d	1mo 12dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.	—
-6.37%февр. 2026 г.	7d	15d	22dянв. 2026 г. - февр. 2026 г.	—
-6.25%июнь 2026 г.	7d	—	1mo 18dиюнь 2026 г. - сейчас	—
-5.01%нояб. 2025 г.	7d	6d	13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г.	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 142, при этом эффективное количество активов равно 142.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.36	2.16

Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.16, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция EQ Holdings 7-10-2026 с S&P 500 Index

Корреляция EQ Holdings 7-10-2026 с S&P 500 Index составляет 0.69 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.69
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.	0.69