- ISIN
- US45769N1054
- CUSIP
- 45769N105
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 4 авг. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $309.49M
- Enterprise Value
- $363.29M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.94
- Коэффициент P/E
- 17.95
- Коэффициент PEG
- 0.46
- Общая выручка (12 мес.)
- $90.56M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $44.22M
- EBITDA (12 мес.)
- $26.70M
- Годовой диапазон
- $8.13 - $30.94
- Целевая цена
- $23.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) снизился на 10.7% с начала года. По цене $17 за акцию ISSC торгуется на 45.3% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISSC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,796.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) показал доход в -10.72% с начала года и 47.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISSC составила 20.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Innovative Solutions and Support, Inc.
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -16.33%
- С начала года
- -10.72%
- 6 месяцев
- 71.68%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 36.08%
- 5 лет*
- 22.83%
- 10 лет*
- 20.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ISSC по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +94.5%, в то время как худший месяц был окт. 2014 г. с доходностью -46.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ISSC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 29 июл. 2010 г. с доходностью +36.9%, в то время как худший день был 7 окт. 2014 г. с доходностью -45.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.38% | 40.29% | -20.86% | 7.16% | -21.64% | -1.91% | -10.72% | ||||||
| 2025 | 36.65% | -38.82% | -11.90% | 7.15% | 66.02% | 24.04% | 11.96% | -16.67% | -3.55% | -24.74% | 3.62% | 94.46% | 121.78% |
| 2024 | -4.57% | -0.12% | -9.96% | -11.48% | -3.24% | -4.31% | 3.08% | 13.50% | -7.12% | 11.96% | 6.30% | 10.05% | 0.12% |
| 2023 | 1.22% | -6.13% | -6.02% | -12.13% | 1.71% | 9.30% | 10.04% | 1.77% | -5.35% | -4.08% | 1.51% | 15.27% | 3.77% |
| 2022 | 3.81% | 13.66% | 4.13% | -7.20% | 16.84% | -17.62% | -2.36% | 1.71% | 20.71% | 10.08% | -3.16% | -10.65% | 25.32% |
| 2021 | -9.97% | 8.35% | -0.63% | -2.53% | -9.09% | 11.96% | 12.76% | 0.00% | -0.71% | -3.70% | -1.78% | -1.20% | 0.61% |
Метрики бенчмарка
Innovative Solutions and Support, Inc. has an annualized alpha of 22.33%, beta of 0.65, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 07, 2000.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.33%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 97.79%
- Участие в снижении
- 95.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISSC имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISSC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.93 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 13.52 | -11.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Innovative Solutions and Support, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Innovative Solutions and Support, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovative Solutions and Support, Inc. показал максимальную просадку в 89.03%, зарегистрированную 27 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 4019 торговых сессий.
Текущая просадка Innovative Solutions and Support, Inc. составляет 44.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -89.03%янв. 2009 г. | 1y 9mo | 15y 11mo | 17y 8moапр. 2007 г. - янв. 2025 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -78.02%нояб. 2001 г. | 1y 1mo | 2y 5mo | 3y 6moокт. 2000 г. - май 2004 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -57.83%нояб. 2025 г. | 3mo 6d | 1mo 25d | 5mo 1dавг. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -52.98%апр. 2025 г. | 2mo 1d | 1mo 27d | 3mo 28dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -52.61%дек. 2005 г. | 7mo 20d | 1y 2mo | 1y 10moмай 2005 г. - март 2007 г. |
Показатели просадок
| ISSC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.03% | -56.78% | -32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.83% | -9.10% | -48.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -18.90% | -38.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.83% | -25.43% | -32.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.41% | -33.92% | -28.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.67% | -0.74% | -43.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.60% | -10.72% | -39.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.87% | 1.97% | +28.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Innovative Solutions and Support, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Innovative Solutions and Support, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ISSC в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ISSC коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ISSC по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ISSC коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ISSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ISSC коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ISSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ISSC коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ISSC
Добавьте Innovative Solutions and Support, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISSC