PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Boise Cascade Company (BCC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS09739D1000
CUSIP09739D100
СекторBasic Materials
ОтрасльLumber & Wood Production

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.15B
Прибыль на акцию (12 мес.)$12.31
Цена/прибыль10.60
PEG коэффициент1.09
Общая выручка (12 мес.)$6.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.42B
EBITDA (12 мес.)$806.65M
Годовой диапазон$73.56 - $154.45
Целевая цена$146.80
Процент коротких позиций4.13%
Коэффициент коротких позиций3.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Boise Cascade Company

Популярные сравнения: BCC с MLI, BCC с NXST, BCC с VTI, BCC с VOO, BCC с UFPI, BCC с WIX, BCC с SSD, BCC с COST, BCC с WRB, BCC с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boise Cascade Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
560.02%
260.28%
BCC (Boise Cascade Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Boise Cascade Company показал доход в -5.73% с начала года и 59.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boise Cascade Company составила 19.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.73%14.22%
1 месяц-13.71%2.70%
6 месяцев-4.02%14.58%
1 год59.92%25.29%
5 лет (среднегодовая)45.33%13.38%
10 лет (среднегодовая)19.66%10.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BCC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.72%0.49%12.85%-13.76%3.80%-5.73%
20239.17%-7.63%-8.48%8.00%9.62%25.80%14.54%5.87%-5.79%-9.02%22.20%18.35%106.63%
2022-1.38%14.01%-13.10%8.80%5.89%-23.06%18.86%-11.69%-4.60%12.29%12.65%-7.25%1.76%
2021-0.36%5.06%19.80%11.52%-0.95%-11.58%-9.23%13.29%-6.69%4.89%19.75%9.83%62.14%
2020-0.90%-1.75%-32.98%31.50%9.14%10.52%23.88%-1.49%-12.84%-0.31%12.95%10.52%37.01%
201915.18%1.84%-4.05%3.48%-19.51%26.62%-3.95%16.63%3.79%9.76%9.02%-3.67%59.08%
201811.40%-9.18%-4.22%7.77%14.83%-6.29%-3.24%3.51%-15.79%-16.33%-13.38%-10.27%-38.36%
201710.22%9.27%-1.48%14.23%-11.64%12.80%-0.16%-1.15%16.33%1.58%8.81%3.64%77.67%
2016-19.08%-18.97%23.78%0.72%10.01%-0.04%18.39%-3.42%-3.20%-24.21%18.44%-1.32%-11.87%
20158.86%-11.94%5.20%-7.37%2.13%3.50%-9.54%-2.20%-22.28%18.68%4.58%-18.43%-31.28%
20143.43%-2.95%-3.21%-12.64%4.56%9.48%-1.71%6.79%0.27%19.64%-1.03%4.09%26.02%
20133.63%25.24%-5.63%-6.15%-15.47%4.13%-12.70%16.67%-4.97%0.20%14.89%12.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BCC среди акций на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BCC, с текущим значением в 8888
BCC (Boise Cascade Company)
Ранг коэф-та Шарпа BCC, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCC, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCC, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCC, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCC, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boise Cascade Company (BCC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCC, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCC, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCC, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.007.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.08

Коэффициент Шарпа

Boise Cascade Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.73
2.16
BCC (Boise Cascade Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boise Cascade Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.79 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$5.79$8.69$4.01$5.42$2.00$1.37$1.30$0.07

Дивидендный доход

4.76%6.72%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boise Cascade Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.40
2023$0.00$0.15$0.00$0.00$3.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$5.20$0.00$8.69
2022$0.00$0.12$0.00$0.00$2.62$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.15$0.00$4.01
2021$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$2.00$0.10$0.00$0.00$3.12$0.00$5.42
2020$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$1.60$0.10$0.00$2.00
2019$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.10$0.00$1.37
2018$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.09$0.00$1.30
2017$0.07$0.00$0.07

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.8%
У Boise Cascade Company дивидендная доходность составляет 4.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%47.1%
У Boise Cascade Company коэффициент выплат составляет 47.08%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Boise Cascade Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-20.61%
-0.71%
BCC (Boise Cascade Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Boise Cascade Company показал максимальную просадку в 67.67%, зарегистрированную 18 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка Boise Cascade Company составляет 20.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.67%18 февр. 2015 г.25318 февр. 2016 г.48419 янв. 2018 г.737
-54.99%7 июн. 2018 г.45020 мар. 2020 г.8827 июл. 2020 г.538
-34.75%8 июн. 2022 г.7626 сент. 2022 г.18421 июн. 2023 г.260
-34.4%11 мая 2021 г.4819 июл. 2021 г.8922 нояб. 2021 г.137
-33.26%28 мар. 2013 г.1125 сент. 2013 г.28928 окт. 2014 г.401

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boise Cascade Company составляет 9.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.31%
2.39%
BCC (Boise Cascade Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Boise Cascade Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию