PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Boise Cascade Company (BCC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Boise Cascade Company (BCC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US09739D1000

CUSIP

09739D100

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Lumber & Wood Production

Дата IPO

6 февр. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.64B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.57

Коэффициент P/E

10.04

Коэффициент PEG

1.09

Общая выручка (12 мес.)

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

$958.34M

EBITDA (12 мес.)

$481.95M

Годовой диапазон

$87.84 - $154.89

Целевая цена

$118.83

Процент коротких позиций

2.44%

Коэффициент коротких позиций

1.36

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BCC с MLI BCC с UFPI BCC с SSD BCC с WRB BCC с WIX BCC с COST BCC с VOO BCC с CMC BCC с NXST BCC с SPY
Популярные сравнения:
BCC с MLI BCC с UFPI BCC с SSD BCC с WRB BCC с WIX BCC с COST BCC с VOO BCC с CMC BCC с NXST BCC с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boise Cascade Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
442.96%
265.39%
BCC (Boise Cascade Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Boise Cascade Company показал доход в -19.49% с начала года и -27.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boise Cascade Company составила 14.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

BCC

С начала года

-19.49%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-29.21%

1 год

-27.67%

5 лет

36.57%

10 лет

14.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BCC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.14%-17.67%-5.37%-2.63%-19.49%
20244.72%0.49%12.85%-13.76%3.80%-13.04%19.18%-4.55%8.48%-5.64%10.95%-19.36%-3.68%
20239.17%-7.63%-8.48%8.00%9.62%25.80%14.54%5.88%-5.79%-9.02%22.20%18.35%106.65%
2022-1.38%14.01%-13.10%8.80%5.89%-23.06%18.86%-11.69%-4.60%12.29%12.65%-7.25%1.76%
2021-0.36%5.06%19.80%11.52%-0.95%-11.58%-9.23%13.29%-6.69%4.89%19.75%9.83%62.14%
2020-0.90%-1.75%-32.98%31.50%9.14%10.52%23.88%-1.49%-12.84%-0.31%12.95%10.52%37.01%
201915.18%1.84%-4.05%3.47%-19.51%26.62%-3.95%16.63%3.79%9.76%9.02%-3.67%59.08%
201811.40%-9.18%-4.22%7.77%14.83%-6.29%-3.24%3.51%-15.79%-16.33%-13.38%-10.27%-38.36%
201710.22%9.27%-1.48%14.23%-11.64%12.80%-0.16%-1.15%16.33%1.58%8.81%3.64%77.67%
2016-19.08%-18.97%23.78%0.72%10.01%-0.04%18.39%-3.42%-3.20%-24.21%18.44%-1.32%-11.87%
20158.86%-11.94%5.20%-7.37%2.13%3.50%-9.54%-2.20%-22.28%18.68%4.58%-18.43%-31.28%
20143.43%-2.95%-3.21%-12.64%4.56%9.48%-1.71%6.78%0.27%19.64%-1.03%4.09%26.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BCC составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BCC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boise Cascade Company (BCC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BCC, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BCC: -0.73
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BCC, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BCC: -0.95
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BCC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BCC: 0.89
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BCC, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BCC: -0.69
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BCC, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BCC: -1.56
^GSPC: 1.94

Boise Cascade Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
0.46
BCC (Boise Cascade Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boise Cascade Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.83 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$5.83$5.82$8.70$4.01$5.42$2.00$1.37$1.30$0.07

Дивидендный доход

6.10%4.90%6.73%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boise Cascade Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21
2024$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$5.21$0.00$0.00$0.21$5.82
2023$0.00$0.15$0.00$0.00$3.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$5.20$0.00$8.70
2022$0.00$0.12$0.00$0.00$2.62$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.15$0.00$4.01
2021$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$2.00$0.10$0.00$0.00$3.12$0.00$5.42
2020$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$1.60$0.10$0.00$2.00
2019$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.10$0.00$1.37
2018$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.09$0.00$1.30
2017$0.07$0.00$0.07

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BCC: 6.1%
У Boise Cascade Company дивидендная доходность составляет 6.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
BCC: 61.0%
У Boise Cascade Company коэффициент выплат составляет 60.98%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Boise Cascade Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.16%
-10.07%
BCC (Boise Cascade Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Boise Cascade Company показал максимальную просадку в 67.67%, зарегистрированную 18 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка Boise Cascade Company составляет 37.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.67%18 февр. 2015 г.25318 февр. 2016 г.48419 янв. 2018 г.737
-54.99%7 июн. 2018 г.45020 мар. 2020 г.8827 июл. 2020 г.538
-40.83%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-34.75%8 июн. 2022 г.7626 сент. 2022 г.18421 июн. 2023 г.260
-34.4%11 мая 2021 г.4819 июл. 2021 г.8922 нояб. 2021 г.137

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boise Cascade Company составляет 15.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.06%
14.23%
BCC (Boise Cascade Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Boise Cascade Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Boise Cascade Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Lumber & Wood Production. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BCC: 10.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BCC в сравнении с другими компаниями отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у BCC коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.03.5
BCC: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BCC по сравнению с другими компаниями отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у BCC коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BCC: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у BCC коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
BCC: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у BCC коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию