- ISIN
- US09739D1000
- CUSIP
- 09739D100
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Lumber & Wood Production
- Дата IPO
- 6 февр. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.59B
- Enterprise Value
- $2.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.98
- Коэффициент P/E
- 24.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $709.89M
- EBITDA (12 мес.)
- $308.65M
- Годовой диапазон
- $65.00 - $95.00
- Целевая цена
- $103.00
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCC
Boise Cascade Company (BCC) снизился на 1.9% с начала года. По цене $72 за акцию BCC торгуется на 24.4% ниже 52-недельного максимума в $95. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,657.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boise Cascade Company (BCC) показал доход в -1.87% с начала года и -18.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCC составила 17.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Boise Cascade Company
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -18.42%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 17.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BCC по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +31.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -33.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BCC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 окт. 2015 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 18 февр. 2016 г. с доходностью -29.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.80% | 2.66% | -8.33% | 4.51% | -12.05% | 3.31% | -1.87% | ||||||
| 2025 | 6.14% | -17.67% | -5.37% | -4.90% | -6.86% | 0.17% | -3.47% | 3.81% | -10.90% | -8.83% | 8.16% | -3.18% | -37.47% |
| 2024 | 4.72% | 0.49% | 12.85% | -13.76% | 3.80% | -13.04% | 19.18% | -4.55% | 8.11% | -5.64% | 10.95% | -19.36% | -4.02% |
| 2023 | 9.17% | -7.63% | -8.48% | 8.00% | 9.62% | 25.80% | 14.54% | 5.88% | -5.79% | -9.02% | 22.20% | 18.35% | 106.65% |
| 2022 | -1.38% | 14.01% | -13.10% | 8.80% | 5.65% | -23.06% | 18.86% | -11.69% | -4.60% | 12.29% | 12.65% | -7.25% | 1.53% |
| 2021 | -0.36% | 5.06% | 19.80% | 11.52% | -0.95% | -11.58% | -9.23% | 13.29% | -6.69% | 4.89% | 19.75% | 9.83% | 62.14% |
Метрики бенчмарка
Boise Cascade Company has an annualized alpha of 2.23%, beta of 1.29, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2013.
- This stock participated in 158.57% of S&P 500 Index downside but only 157.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.23%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 157.29%
- Участие в снижении
- 158.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCC имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boise Cascade Company (BCC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.46 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 10.92 | -11.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boise Cascade Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.86 | $5.82 | $8.70 | $4.01 | $5.42 | $2.00 | $1.37 | $1.30 | $0.07 |
Дивидендный доход | 1.23% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boise Cascade Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.44 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $5.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $5.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $5.20 | $0.00 | $8.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $4.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $2.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $3.12 | $0.00 | $5.42 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Boise Cascade Company дивидендная доходность составляет 1.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Boise Cascade Company коэффициент выплат составляет 31.28%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Boise Cascade Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boise Cascade Company показал максимальную просадку в 67.67%, зарегистрированную 18 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Boise Cascade Company составляет 52.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -67.67%февр. 2016 г. | 1y | 1y 11mo | 2y 11moфевр. 2015 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -56.47%май 2026 г. | 1y 5mo | — | 1y 7moнояб. 2024 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -54.99%март 2020 г. | 1y 9mo | 4mo 9d | 2y 1moиюнь 2018 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.75%сент. 2022 г. | 3mo 20d | 8mo 28d | 1y 13dиюнь 2022 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -34.40%июль 2021 г. | 2mo 9d | 4mo 6d | 6mo 15dмай 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| BCC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -56.78% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -9.10% | -20.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.47% | -18.90% | -37.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -25.43% | -31.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -33.92% | -22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.11% | -3.21% | -48.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.13% | -10.71% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.64% | 2.04% | +15.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Boise Cascade Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Boise Cascade Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Lumber & Wood Production. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BCC в сравнении с другими компаниями отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у BCC коэффициент P/E составляет 24.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у BCC коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у BCC коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BCC
Добавьте Boise Cascade Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCC