- ISIN
- US09739D1000
- CUSIP
- 09739D100
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Lumber & Wood Production
- Дата IPO
- 6 февр. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.47B
- Enterprise Value
- $2.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.98
- Коэффициент P/E
- 23.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $709.89M
- EBITDA (12 мес.)
- $308.65M
- Годовой диапазон
- $65.00 - $95.00
- Целевая цена
- $103.00
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCC
Boise Cascade Company (BCC) снизился на 6.1% с начала года. По цене $69 за акцию BCC торгуется на 27.7% ниже 52-недельного максимума в $95. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,424.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boise Cascade Company (BCC) показал доход в -6.14% с начала года и -20.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCC составила 16.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Boise Cascade Company
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- -20.71%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 16.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BCC по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +31.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -33.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BCC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 окт. 2015 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 18 февр. 2016 г. с доходностью -29.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.80% | 2.66% | -8.33% | 4.51% | -12.05% | -1.18% | -6.14% | ||||||
| 2025 | 6.14% | -17.67% | -5.37% | -4.90% | -6.86% | 0.17% | -3.47% | 3.81% | -10.90% | -8.83% | 8.16% | -3.18% | -37.47% |
| 2024 | 4.72% | 0.49% | 12.85% | -13.76% | 3.80% | -13.04% | 19.18% | -4.55% | 8.11% | -5.64% | 10.95% | -19.36% | -4.02% |
| 2023 | 9.17% | -7.63% | -8.48% | 8.00% | 9.62% | 25.80% | 14.54% | 5.88% | -5.79% | -9.02% | 22.20% | 18.35% | 106.65% |
| 2022 | -1.38% | 14.01% | -13.10% | 8.80% | 5.65% | -23.06% | 18.86% | -11.69% | -4.60% | 12.29% | 12.65% | -7.25% | 1.53% |
| 2021 | -0.36% | 5.06% | 19.80% | 11.52% | -0.95% | -11.58% | -9.23% | 13.29% | -6.69% | 4.89% | 19.75% | 9.83% | 62.14% |
Метрики бенчмарка
Boise Cascade Company has an annualized alpha of 1.41%, beta of 1.29, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 2013.
- This stock participated in 161.59% of S&P 500 Index downside but only 156.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.41%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 156.19%
- Участие в снижении
- 161.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCC имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boise Cascade Company (BCC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BCC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.93 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 13.52 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boise Cascade Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.86 | $5.82 | $8.70 | $4.01 | $5.42 | $2.00 | $1.37 | $1.30 | $0.07 |
Дивидендный доход | 1.28% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boise Cascade Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.44 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $5.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $5.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $5.20 | $0.00 | $8.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $4.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $2.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $3.12 | $0.00 | $5.42 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Boise Cascade Company дивидендная доходность составляет 1.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Boise Cascade Company коэффициент выплат составляет 31.28%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Boise Cascade Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boise Cascade Company показал максимальную просадку в 67.67%, зарегистрированную 18 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Boise Cascade Company составляет 54.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -67.67%февр. 2016 г. | 1y | 1y 11mo | 2y 11moфевр. 2015 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -56.47%май 2026 г. | 1y 5mo | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -54.99%март 2020 г. | 1y 9mo | 4mo 9d | 2y 1moиюнь 2018 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.75%сент. 2022 г. | 3mo 20d | 8mo 28d | 1y 13dиюнь 2022 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -34.40%июль 2021 г. | 2mo 9d | 4mo 6d | 6mo 15dмай 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| BCC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -56.78% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -9.10% | -20.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.47% | -18.90% | -37.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -25.43% | -31.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -33.92% | -22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.19% | -0.74% | -53.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.02% | -10.72% | -12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 1.97% | +14.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Boise Cascade Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Boise Cascade Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Lumber & Wood Production. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BCC в сравнении с другими компаниями отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у BCC коэффициент P/E составляет 23.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у BCC коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у BCC коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BCC
Добавьте Boise Cascade Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCC