- ISIN
- US09752V1026
- Сектор
- Basic Materials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.80B
- Enterprise Value
- $17.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- SEK 77.44
- Коэффициент P/E
- 14.01
- Коэффициент PEG
- 1.32
- Общая выручка (12 мес.)
- SEK 99.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- SEK 17.63B
- EBITDA (12 мес.)
- SEK 25.40B
- Годовой диапазон
- $61.13 - $160.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BDNNY
Boliden AB ADR (BDNNY) прибавил 2.8% с начала года. По цене $111 за акцию BDNNY торгуется на 30.8% ниже 52-недельного максимума в $161. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BDNNY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,750.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boliden AB ADR (BDNNY) показал доход в 2.84% с начала года и 91.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BDNNY составила 15.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
Boliden AB ADR
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 91.14%
- 3 года*
- 26.21%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 15.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность BDNNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2015 г. с доходностью +28.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -33.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BDNNY закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 29 июл. 2016 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.31% | 14.01% | -33.63% | 2.20% | 18.01% | -10.79% | 2.84% | ||||||
| 2025 | 7.97% | 16.62% | -6.38% | -6.52% | 2.11% | -0.29% | -1.55% | 12.19% | 18.49% | 11.82% | 4.83% | 15.69% | 99.12% |
| 2024 | -14.68% | -5.11% | 10.40% | 19.23% | 7.17% | -8.46% | -3.98% | -0.13% | 10.21% | -8.21% | -4.21% | -6.40% | -9.06% |
| 2023 | 18.45% | -8.13% | -4.32% | -4.18% | -12.70% | -4.91% | 1.41% | -9.47% | 8.40% | -11.90% | 5.34% | 16.61% | -10.79% |
| 2022 | 4.67% | 8.76% | 14.07% | -12.01% | -5.08% | -20.11% | 4.56% | -2.81% | -4.41% | -5.24% | 27.17% | 0.58% | 2.01% |
| 2021 | -8.21% | 21.21% | -9.85% | 11.15% | 11.87% | -9.63% | 3.60% | -11.51% | -9.49% | 12.34% | -4.65% | 16.14% | 16.35% |
Метрики бенчмарка
Boliden AB ADR has an annualized alpha of 26.91%, beta of 0.68, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2014.
- This stock captured 165.80% of S&P 500 Index gains and 128.78% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.91%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 165.80%
- Участие в снижении
- 128.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BDNNY имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boliden AB ADR (BDNNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDNNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 10.09 | -4.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boliden AB ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.38 | $0.00 | $1.46 | $5.10 | $5.33 | $5.29 | $1.38 | $2.78 |
Дивидендный доход | 2.14% | 0.00% | 2.62% | 8.16% | 7.07% | 6.73% | 1.91% | 5.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boliden AB ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.87 | $2.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $0.00 | $3.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $1.95 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boliden AB ADR показал максимальную просадку в 55.33%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка Boliden AB ADR составляет 29.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -55.33%март 2020 г. | 1y 10mo | 8mo 10d | 2y 6moмай 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -47.71%окт. 2023 г. | 1y 6mo | 2y 5d | 3y 6moапр. 2022 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -39.97%март 2026 г. | 1mo 2d | — | 4mo 14hфевр. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -38.62%янв. 2016 г. | 8mo 6d | 11mo | 1y 7moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -28.78%сент. 2021 г. | 3mo 29d | 4mo | 7mo 29dмай 2021 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| BDNNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -56.78% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.97% | -9.10% | -30.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.97% | -18.90% | -21.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | -25.43% | -22.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.33% | -33.92% | -21.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.24% | -3.32% | -25.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.94% | -10.71% | -13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.29% | 2.06% | +13.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Boliden AB ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Boliden AB ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BDNNY в сравнении с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у BDNNY коэффициент P/E составляет 14.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BDNNY по сравнению с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у BDNNY коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BDNNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у BDNNY коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BDNNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у BDNNY коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BDNNY
Добавьте Boliden AB ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BDNNY