PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Boliden AB ADR (BDNNY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Boliden AB ADR (BDNNY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US09752V1026

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Other Industrial Metals & Mining

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.92B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.35

Коэффициент P/E

7.49

Общая выручка (12 мес.)

$91.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

$14.45B

EBITDA (12 мес.)

$22.30B

Годовой диапазон

$53.00 - $76.62

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boliden AB ADR

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Boliden AB ADR (BDNNY) показал доход в 12.52% с начала года и -10.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BDNNY составила 8.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BDNNY

С начала года

12.52%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

5.32%

1 год

-10.41%

3 года

-4.91%

5 лет

12.41%

10 лет

8.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BDNNY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.97%16.62%-6.38%-6.51%2.11%12.52%
2024-14.11%-5.41%9.65%19.97%7.17%-8.45%-3.99%-0.13%10.21%-8.21%-4.21%-6.40%-8.80%
202318.91%-7.63%-4.66%-5.40%-12.27%-5.00%2.32%-9.78%8.70%-11.63%4.44%16.83%-10.67%
20223.51%12.14%14.33%-11.92%-5.62%-20.69%4.10%-2.24%-3.35%-6.80%24.99%3.23%3.48%
2021-7.27%20.63%-6.65%7.46%4.63%-2.34%1.36%-10.67%-7.36%9.30%-2.64%12.58%15.21%
2020-10.79%-13.98%-10.58%15.98%5.72%4.95%19.57%9.90%-0.34%-8.31%26.50%3.00%38.16%
201913.19%13.98%3.98%-19.37%14.82%-10.37%-3.54%5.67%17.68%-6.22%3.34%29.41%
20186.37%-1.30%5.34%1.95%0.00%-17.25%-4.90%-2.99%-19.14%2.80%-2.72%-30.39%
20176.14%15.08%-5.45%-7.07%9.75%16.19%0.70%-6.74%1.39%30.29%
2016-17.08%7.14%8.76%7.90%-2.08%13.65%14.78%-0.05%5.74%11.97%57.62%
201526.65%1.74%12.08%-8.03%-10.36%-1.08%-2.69%6.56%-6.51%-5.86%7.50%
20144.56%-6.84%-2.59%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BDNNY составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BDNNY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDNNY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDNNY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDNNY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDNNY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDNNY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boliden AB ADR (BDNNY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Boliden AB ADR имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.24
  • За 5 лет: 0.32
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boliden AB ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$1.46$5.10$5.33$4.77$1.38$3.61$3.18$1.19$0.80$0.57

Дивидендный доход

0.00%2.62%8.18%7.10%6.17%1.94%6.77%7.19%1.79%1.52%1.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boliden AB ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$1.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46
2023$0.00$0.00$0.00$2.87$2.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.10
2022$0.00$0.00$0.00$2.22$0.00$3.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.33
2021$0.00$0.00$0.00$1.90$1.43$1.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.77
2020$0.00$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38
2019$0.00$0.00$0.00$2.70$0.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.61
2018$0.00$0.00$0.01$1.87$1.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.18
2017$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80
2015$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Boliden AB ADR показал максимальную просадку в 54.10%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.

Текущая просадка Boliden AB ADR составляет 31.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.1%5 июл. 2018 г.27419 мар. 2020 г.14317 нояб. 2020 г.417
-47.38%6 апр. 2022 г.38820 окт. 2023 г.———
-38.28%4 мая 2015 г.3712 янв. 2016 г.1211 авг. 2016 г.49
-26.63%9 июн. 2021 г.7221 сент. 2021 г.8019 янв. 2022 г.152
-14.36%13 янв. 2021 г.1129 янв. 2021 г.1116 февр. 2021 г.22
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Boliden AB ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Boliden AB ADR, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -19.9% ниже.

0.501.001.502.002.503.0020212022202320242025
1.50
1.00
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Boliden AB ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BDNNY в сравнении с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у BDNNY коэффициент P/E составляет 7.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BDNNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у BDNNY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BDNNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у BDNNY коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию