PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
STMicroelectronics N.V. (STM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

STMicroelectronics N.V. (STM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8610121027

CUSIP

861012102

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

8 дек. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$19.46B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.73

Коэффициент P/E

12.59

Коэффициент PEG

1.86

Общая выручка (12 мес.)

$9.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.78B

EBITDA (12 мес.)

$2.49B

Годовой диапазон

$17.25 - $44.82

Целевая цена

$26.91

Процент коротких позиций

1.51%

Коэффициент коротких позиций

1.39

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
STM с IFX.DE STM с ADI STM с SLAB STM с CDNS STM с HUBS STM с OGS STM с VOO STM с QQQ STM с SOXX STM с AAPL
Популярные сравнения:
STM с IFX.DE STM с ADI STM с SLAB STM с CDNS STM с HUBS STM с OGS STM с VOO STM с QQQ STM с SOXX STM с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в STMicroelectronics N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
878.66%
1,131.29%
STM (STMicroelectronics N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

STMicroelectronics N.V. показал доход в -6.18% с начала года и -43.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STMicroelectronics N.V. составила 10.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

STM

С начала года

-6.18%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-16.52%

1 год

-43.91%

5 лет

-0.65%

10 лет

10.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-10.09%9.98%-10.73%6.28%-6.18%
2024-11.99%3.40%-5.09%-8.51%6.09%-6.20%-14.05%-5.36%-6.65%-8.71%-6.04%-1.73%-49.67%
202332.75%1.99%11.21%-19.84%1.31%15.23%7.38%-11.96%-8.55%-12.00%24.91%5.80%41.66%
2022-3.97%-9.84%2.27%-15.27%9.45%-21.22%20.56%-8.01%-11.20%0.58%24.94%-8.37%-26.65%
20217.62%-2.73%-1.25%-2.71%0.13%-2.41%13.44%7.66%-1.67%9.19%1.89%0.83%32.39%
20203.49%-1.62%-21.79%19.65%-2.82%10.47%1.93%8.27%1.59%-0.49%29.83%-6.27%38.91%
201914.12%3.28%-8.95%23.57%-18.04%17.60%3.58%-3.01%9.59%17.27%7.45%10.67%96.23%
20189.43%-4.60%-2.03%-2.47%9.80%-7.15%-2.49%-4.08%-11.11%-16.96%-2.49%-6.18%-35.77%
201716.65%15.26%1.64%3.43%3.00%-12.39%17.18%3.50%11.65%21.37%-4.03%-3.22%94.69%
2016-2.10%-12.73%-0.48%10.03%-1.95%-1.26%24.28%2.87%8.94%15.95%8.04%11.70%76.52%
201511.11%7.11%5.17%-14.13%6.78%-3.50%-4.31%-7.33%-4.14%1.03%5.37%-7.12%-6.92%
20142.38%10.26%3.27%2.71%4.95%-9.92%-7.31%1.94%-7.46%-12.61%11.31%1.04%-2.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STM составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для STMicroelectronics N.V. (STM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа STM, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STM: -0.76
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино STM, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STM: -0.98
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега STM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STM: 0.88
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара STM, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STM: -0.60
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина STM, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
STM: -1.09
^GSPC: 2.07

STMicroelectronics N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.76
0.49
STM (STMicroelectronics N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность STMicroelectronics N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.33$0.24$0.29$0.22$0.19$0.23$0.20$0.20$0.24$0.34$0.34

Дивидендный доход

1.54%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для STMicroelectronics N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.33
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.29
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.22
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.19
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.24
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34
2014$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
STM: 1.5%
У STMicroelectronics N.V. дивидендная доходность составляет 1.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
STM: 21.7%
У STMicroelectronics N.V. коэффициент выплат составляет 21.69%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что STMicroelectronics N.V. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.24%
-10.73%
STM (STMicroelectronics N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

STMicroelectronics N.V. показал максимальную просадку в 94.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3184 торговые сессии.

Текущая просадка STMicroelectronics N.V. составляет 56.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.4%10 мар. 2000 г.22619 мар. 2009 г.318428 окт. 2021 г.5445
-66.66%28 июл. 2023 г.4268 апр. 2025 г.———
-61.23%26 авг. 1997 г.2805 окт. 1998 г.7928 янв. 1999 г.359
-49.1%21 авг. 1995 г.8418 дек. 1995 г.21218 окт. 1996 г.296
-42.96%19 нояб. 2021 г.1555 июл. 2022 г.18529 мар. 2023 г.340

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность STMicroelectronics N.V. составляет 31.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.34%
14.23%
STM (STMicroelectronics N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей STMicroelectronics N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается STMicroelectronics N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
STM: 12.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STM в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у STM коэффициент P/E составляет 12.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
STM: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STM по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у STM коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
STM: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у STM коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
STM: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у STM коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию