PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

STMicroelectronics N.V. (STM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS8610121027
CUSIP861012102
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductors

Основные показатели

Рыночная капитализация$42.78B
Прибыль на акцию$4.64
Цена/прибыль10.21
PEG коэффициент3.57
Выручка (12 мес.)$17.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.63B
EBITDA (12 мес.)$6.61B
Годовой диапазон$34.45 - $55.77
Целевая цена$52.10
Процент коротких позиций1.16%
Коэффициент коротких позиций0.98

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в STMicroelectronics N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,022.54%
931.46%
STM (STMicroelectronics N.V.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с STM

STMicroelectronics N.V.

Популярные сравнения: STM с IFX.DE, STM с ADI, STM с OGS, STM с CDNS, STM с SLAB, STM с HUBS, STM с AAPL, STM с VOO, STM с SOXX, STM с QQQ

Доходность

STMicroelectronics N.V. показал доход в 35.02% с начала года и 24.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STMicroelectronics N.V. составила 22.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года35.02%19.67%
1 месяц24.29%8.42%
6 месяцев6.81%7.29%
1 год24.14%12.71%
5 лет (среднегодовая)27.42%10.75%
10 лет (среднегодовая)22.75%9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.31%15.23%7.38%-11.96%-8.55%-12.00%24.91%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
STM
STMicroelectronics N.V.
0.69
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

STMicroelectronics N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.69
0.91
STM (STMicroelectronics N.V.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность STMicroelectronics N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.24$0.24$0.22$0.19$0.24$0.24$0.24$0.28$0.40$0.40$0.40$0.40

Дивидендный доход

0.50%0.67%0.45%0.50%0.89%1.73%1.10%2.47%6.01%5.35%5.00%5.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для STMicroelectronics N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2014$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2013$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2012$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
STM
0.50%
Нижний уровень по рынку
1.03%
Верхний уровень по рынку
5.14%
У STMicroelectronics N.V. дивидендная доходность составляет 0.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
STM
5.17%
Нижний уровень по рынку
17.94%
Верхний уровень по рынку
59.25%
У STMicroelectronics N.V. коэффициент выплат составляет 5.17%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что STMicroelectronics N.V. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.66%
-4.21%
STM (STMicroelectronics N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

STMicroelectronics N.V. показал максимальную просадку в 94.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 3145 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.31%10 мар. 2000 г.22619 мар. 2009 г.31452 сент. 2021 г.5406
-61.23%26 авг. 1997 г.2805 окт. 1998 г.7928 янв. 1999 г.359
-49.1%21 авг. 1995 г.8418 дек. 1995 г.21218 окт. 1996 г.296
-43.04%19 нояб. 2021 г.1555 июл. 2022 г.18630 мар. 2023 г.341
-30.4%28 июл. 2023 г.6630 окт. 2023 г.

График волатильности

Текущая волатильность STMicroelectronics N.V. составляет 9.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.06%
2.79%
STM (STMicroelectronics N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Портфели с STMicroelectronics N.V.


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Портфель акции полупроводниковых компаний53.32%28.62%1.54%30.35%-43.28%0.00%1.45