- ISIN
- US8610121027
- CUSIP
- 861012102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 8 дек. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $47.10B
- Enterprise Value
- $49.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.49
- Коэффициент P/E
- 107.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.49B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.21B
- Годовой диапазон
- $21.11 - $81.42
- Целевая цена
- $74.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.64%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 13M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $739.18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STM
STMicroelectronics N.V. (STM) прибавил 104.2% с начала года. По цене $53 за акцию STM торгуется на 35.2% ниже 52-недельного максимума в $81. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,307.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
STMicroelectronics N.V. (STM) показал доход в 104.24% с начала года и 113.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STM составила 22.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
STMicroelectronics N.V.
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -26.08%
- 6 месяцев
- 80.63%
- С начала года
- 104.24%
- 1 год
- 113.83%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 22.98%
- Всё время*
- 10.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность STM по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +59.6%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -33.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении STM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.52% | 20.51% | 3.09% | 59.59% | 25.70% | 8.17% | -30.04% | 0.73% | 104.24% | ||||
| 2025 | -10.09% | 9.98% | -10.73% | 3.42% | 10.13% | 21.97% | -16.38% | 6.13% | 5.04% | -13.41% | -6.05% | 13.22% | 5.28% |
| 2024 | -11.99% | 3.40% | -5.09% | -8.51% | 6.09% | -6.20% | -14.05% | -5.36% | -6.65% | -8.71% | -6.04% | -1.73% | -49.67% |
| 2023 | 32.75% | 1.99% | 11.21% | -19.84% | 1.31% | 15.23% | 7.38% | -11.96% | -8.55% | -12.00% | 24.91% | 5.80% | 41.66% |
| 2022 | -3.97% | -9.84% | 2.27% | -15.27% | 9.45% | -21.34% | 20.56% | -8.01% | -11.20% | 0.58% | 24.94% | -8.37% | -26.76% |
| 2021 | 7.62% | -2.73% | -1.25% | -2.71% | 0.13% | -2.41% | 13.44% | 7.66% | -1.67% | 9.19% | 1.89% | 0.83% | 32.39% |
Метрики бенчмарка
STMicroelectronics N.V. has an annualized alpha of 4.19%, beta of 1.56, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 1994.
- This stock captured 179.05% of S&P 500 Index gains and 155.44% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.19%
- Бета
- 1.56
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 179.05%
- Участие в снижении
- 155.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STM имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 87% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для STMicroelectronics N.V. (STM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.50 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 10.58 | -1.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность STMicroelectronics N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.33 | $0.24 | $0.24 | $0.22 | $0.19 | $0.24 | $0.24 | $0.21 | $0.24 | $0.34 |
Дивидендный доход | 0.68% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для STMicroelectronics N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У STMicroelectronics N.V. дивидендная доходность составляет 0.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У STMicroelectronics N.V. коэффициент выплат составляет 3.87%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что STMicroelectronics N.V. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
STMicroelectronics N.V. показал максимальную просадку в 94.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3184 торговые сессии.
Текущая просадка STMicroelectronics N.V. составляет 33.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.40%март 2009 г. | 9y 1d | 12y 7mo | 21y 7moмарт 2000 г. - окт. 2021 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-66.66%апр. 2025 г. | 1y 8mo | 1y 22d | 2y 9moиюль 2023 г. - апр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-61.23%окт. 1998 г. | 1y 1mo | 3mo 25d | 1y 5moавг. 1997 г. - янв. 1999 г. | — |
-49.09%дек. 1995 г. | 3mo 29d | 10mo 5d | 1y 1moавг. 1995 г. - окт. 1996 г. | — |
-43.04%июль 2022 г. | 7mo 18d | 8mo 28d | 1y 4moнояб. 2021 г. - март 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| STM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -56.78% | -37.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.41% | -9.10% | -30.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.58% | -18.90% | -45.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.66% | -25.43% | -41.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.66% | -33.92% | -32.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.89% | -0.17% | -33.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.02% | -10.69% | -44.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 2.14% | +10.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей STMicroelectronics N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается STMicroelectronics N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STM в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у STM коэффициент P/E составляет 107.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у STM коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у STM коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STM
Добавьте STMicroelectronics N.V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STM