- ISIN
- US19247A1007
- CUSIP
- 19247A100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 13 авг. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.87B
- Enterprise Value
- $3.95B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.02
- Коэффициент P/E
- 24.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $574.61M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $381.59M
- EBITDA (12 мес.)
- $206.82M
- Годовой диапазон
- $58.39 - $78.81
- Целевая цена
- $76.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNS
Cohen & Steers, Inc. (CNS) прибавил 21.8% с начала года. По цене $75 за акцию CNS торгуется на 4.8% ниже 52-недельного максимума в $79. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CNS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,086.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cohen & Steers, Inc. (CNS) показал доход в 21.82% с начала года и 1.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNS составила 11.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Cohen & Steers, Inc.
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 21.82%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 11.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CNS по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -37.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении CNS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -19.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36% | 4.06% | -5.49% | 12.37% | 0.23% | 7.44% | 21.82% | ||||||
| 2025 | -4.02% | -1.39% | -7.52% | -4.90% | 1.46% | -1.94% | -2.38% | 1.27% | -11.17% | 4.13% | -6.58% | -0.74% | -29.77% |
| 2024 | -7.01% | 4.44% | 5.39% | -10.55% | 3.02% | 3.23% | 18.27% | 4.86% | 7.37% | 2.94% | 6.59% | -11.77% | 25.53% |
| 2023 | 13.80% | -1.51% | -10.90% | -6.10% | -8.45% | 6.58% | 10.90% | 2.23% | -3.82% | -16.67% | 13.18% | 29.48% | 21.84% |
| 2022 | -9.71% | -2.72% | 6.43% | -9.55% | -1.14% | -16.56% | 15.88% | -2.44% | -12.26% | -3.94% | 11.17% | -2.55% | -28.00% |
| 2021 | -11.84% | -1.71% | 2.18% | 4.12% | 8.19% | 12.25% | 1.36% | 5.94% | -4.49% | 13.27% | -3.76% | 3.05% | 29.00% |
Метрики бенчмарка
Cohen & Steers, Inc. has an annualized alpha of 5.92%, beta of 1.33, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 16, 2004.
- This stock captured 173.18% of S&P 500 Index gains and 142.98% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.92%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 173.18%
- Участие в снижении
- 142.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNS имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cohen & Steers, Inc. (CNS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.29 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 10.15 | -10.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cohen & Steers, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.58 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.58 | $2.48 | $2.36 | $2.28 | $2.20 | $3.05 | $2.56 | $3.44 | $3.82 | $2.12 | $1.54 | $1.66 |
Дивидендный доход | 3.44% | 3.95% | 2.56% | 3.01% | 3.41% | 3.30% | 3.45% | 5.48% | 11.13% | 4.48% | 4.58% | 5.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cohen & Steers, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $1.34 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $2.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $2.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $2.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $2.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $3.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cohen & Steers, Inc. дивидендная доходность составляет 3.44%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Cohen & Steers, Inc. коэффициент выплат составляет 83.27%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cohen & Steers, Inc. показал максимальную просадку в 85.40%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1125 торговых сессий.
Текущая просадка Cohen & Steers, Inc. составляет 25.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -85.40%нояб. 2008 г. | 1y 6mo | 4y 5mo | 6y 6dмай 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -55.06%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 16d | 9mo 18dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -46.25%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 10mo 24d | 2y 9moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -42.59%нояб. 2025 г. | 11mo 26d | — | 1y 7moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -42.08%окт. 2015 г. | 8mo 15d | 1y 9mo | 2y 6moянв. 2015 г. - июль 2017 г. |
Показатели просадок
| CNS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -56.78% | -28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -9.10% | -14.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.59% | -18.90% | -23.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.25% | -25.43% | -20.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -33.92% | -21.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.89% | -3.31% | -22.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -10.71% | -12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 2.05% | +10.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cohen & Steers, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cohen & Steers, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNS в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CNS коэффициент P/E составляет 24.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CNS коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CNS коэффициент P/B составляет 6.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CNS
Добавьте Cohen & Steers, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNS