PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Global Energy ETF (IXC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Global Energy ETF (IXC)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

IXC — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P Global Energy Sector Index. IXC запущен 16 нояб. 2001 г. и имеет комиссию в 0.46%.

Информация о ETF

ISIN

US4642873412

Эмитент

iShares

Дата выпуска

16 нояб. 2001 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Energy Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Global Energy Sector Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия IXC составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IXC с XLE IXC с VDE IXC с FILL IXC с IYE IXC с DDM IXC с OIH IXC с PXE IXC с HSCZ IXC с VOO IXC с BGR
Популярные сравнения:
IXC с XLE IXC с VDE IXC с FILL IXC с IYE IXC с DDM IXC с OIH IXC с PXE IXC с HSCZ IXC с VOO IXC с BGR

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Global Energy ETF (IXC) показал доход в 2.07% с начала года и -6.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IXC составила 4.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

IXC

С начала года

2.07%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-4.78%

1 год

-6.68%

5 лет

21.01%

10 лет

4.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IXC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.38%2.69%4.81%-11.79%5.01%2.07%
2024-0.84%1.73%8.87%0.42%0.86%-2.49%1.52%-0.45%-3.50%-0.07%4.40%-7.60%1.95%
20233.15%-4.95%-1.23%4.13%-9.72%6.90%6.23%1.75%2.56%-4.17%0.53%-0.02%3.92%
202216.47%4.87%7.59%-1.85%13.95%-14.68%7.00%1.79%-9.67%20.19%3.32%-3.06%48.51%
20212.86%15.37%2.28%0.28%5.78%3.28%-6.62%-0.81%9.01%8.19%-6.37%3.57%40.88%
2020-9.44%-13.14%-30.35%16.28%2.29%-0.87%-3.68%1.01%-13.73%-5.12%28.92%4.05%-31.00%
201910.60%2.74%1.05%0.12%-8.09%6.99%-3.17%-7.19%4.73%-1.05%1.46%5.49%12.68%
20183.49%-9.19%1.71%9.01%1.19%1.07%1.42%-3.48%3.09%-9.38%-2.84%-10.06%-14.85%
2017-2.62%-2.30%0.27%-2.14%-1.51%-1.39%3.54%-2.92%8.94%0.29%1.35%4.56%5.54%
2016-2.75%-0.73%9.05%9.15%-2.76%4.83%-2.04%0.82%3.01%-1.55%5.63%3.21%27.90%
2015-4.87%5.06%-4.04%9.14%-5.24%-3.80%-6.29%-5.70%-7.18%10.81%-1.26%-8.97%-22.04%
2014-6.20%5.90%1.96%5.99%0.67%5.16%-4.20%2.47%-7.96%-4.63%-8.68%-1.20%-11.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IXC составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IXC, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Global Energy ETF (IXC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Global Energy ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.30
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Global Energy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.74$1.74$1.35$1.86$1.10$0.99$2.16$1.03$1.09$1.00$1.06$1.12

Дивидендный доход

4.47%4.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Global Energy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$1.74
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$1.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.86
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$1.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.99
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$2.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$1.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$1.09
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$1.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$1.06
2014$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$1.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Global Energy ETF показал максимальную просадку в 67.88%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 510 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Global Energy ETF составляет 9.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.88%24 июн. 2014 г.144418 мар. 2020 г.51025 мар. 2022 г.1954
-55.81%22 мая 2008 г.1963 мар. 2009 г.13012 мая 2014 г.1497
-24.93%9 июн. 2022 г.2414 июл. 2022 г.8715 нояб. 2022 г.111
-24.11%3 апр. 2002 г.7422 июл. 2002 г.3409 дек. 2003 г.414
-19.06%11 апр. 2024 г.2498 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...