PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Mueller Industries, Inc. (MLI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Mueller Industries, Inc. (MLI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6247561029

CUSIP

624756102

Сектор

Industrials

Отрасль

Metal Fabrication

Дата IPO

25 февр. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.63B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.14

Цена/прибыль

18.18

Общая выручка (12 мес.)

$3.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

$975.81M

EBITDA (12 мес.)

$818.54M

Годовой диапазон

$39.86 - $96.81

Целевая цена

$50.00

Процент коротких позиций

4.52%

Коэффициент коротких позиций

4.11

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MLI с BCC MLI с LECO MLI с EXPD MLI с WLK MLI с MSFT MLI с JEPI MLI с OMF MLI с SPY MLI с VOO MLI с COST
Популярные сравнения:
MLI с BCC MLI с LECO MLI с EXPD MLI с WLK MLI с MSFT MLI с JEPI MLI с OMF MLI с SPY MLI с VOO MLI с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mueller Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.75%
11.03%
MLI (Mueller Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Mueller Industries, Inc. показал доход в 93.65% с начала года и 121.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Mueller Industries, Inc. составила 21.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

MLI

С начала года

93.65%

1 месяц

25.10%

6 месяцев

55.75%

1 год

121.36%

5 лет (среднегодовая)

45.08%

10 лет (среднегодовая)

21.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MLI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.80%7.04%5.37%3.50%5.54%-3.00%24.59%2.50%2.22%10.62%93.65%
202311.10%12.85%-0.24%-2.22%3.35%18.01%-7.13%-4.44%-2.59%0.35%10.54%13.53%62.38%
2022-12.97%10.43%-4.64%-0.04%-0.55%-0.59%26.35%-6.18%-4.77%5.38%9.79%-13.89%1.87%
2021-2.73%19.00%2.05%8.51%3.48%-6.46%0.21%2.79%-7.60%28.08%5.11%7.54%70.95%
2020-8.13%-4.08%-13.96%8.19%3.40%-0.39%5.19%6.22%-8.59%6.91%13.24%7.50%12.30%
201910.92%27.56%-4.88%-6.92%-7.61%9.00%3.14%-12.69%9.22%7.29%2.02%1.47%37.79%
2018-6.60%-19.95%-0.89%3.90%11.47%-2.28%12.20%-3.44%-9.06%-15.98%-2.18%-1.50%-33.11%
20170.75%3.87%-11.12%-6.40%-11.42%7.67%3.45%-4.98%17.16%-0.57%5.04%-2.66%-2.78%
2016-6.09%3.03%12.49%7.27%-1.20%2.54%6.78%1.80%-6.19%-6.57%25.73%5.19%49.03%
2015-8.06%11.12%3.79%-3.02%-0.32%-0.40%-6.77%-1.73%-6.80%6.56%0.12%-13.94%-19.95%
2014-1.22%0.61%-4.00%-3.50%-0.18%2.05%-5.37%5.07%-2.16%13.74%1.29%4.05%9.35%
20136.66%-0.12%0.21%-2.83%5.38%-7.38%8.84%-2.46%4.20%8.30%1.50%3.16%27.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MLI среди акций на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mueller Industries, Inc. (MLI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MLI, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.712.51
Коэффициент Сортино MLI, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.963.36
Коэффициент Омега MLI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.601.47
Коэффициент Кальмара MLI, с текущим значением в 11.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0011.013.62
Коэффициент Мартина MLI, с текущим значением в 37.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0037.4416.12
MLI
^GSPC

Mueller Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71
2.51
MLI (Mueller Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mueller Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.75$0.60$0.75$0.26$0.20$0.20$0.20$1.70$0.19$0.15$0.15$0.13

Дивидендный доход

0.83%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mueller Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.60
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.13$0.75
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.26
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2017$0.00$0.00$1.55$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$1.70
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.19
2015$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.15
2014$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.15
2013$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.13

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У Mueller Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%14.7%
У Mueller Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 14.71%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Mueller Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.22%
-1.80%
MLI (Mueller Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mueller Industries, Inc. показал максимальную просадку в 61.71%, зарегистрированную 13 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1473 торговые сессии.

Текущая просадка Mueller Industries, Inc. составляет 5.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.71%6 июл. 1998 г.7113 окт. 1998 г.147324 авг. 2004 г.1544
-58.28%26 апр. 2006 г.65020 нояб. 2008 г.61026 апр. 2011 г.1260
-52.96%2 мар. 2017 г.76718 мар. 2020 г.2036 янв. 2021 г.970
-47.22%29 авг. 1991 г.9615 янв. 1992 г.6213 апр. 1992 г.158
-35.06%16 апр. 2015 г.19115 янв. 2016 г.21216 нояб. 2016 г.403

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mueller Industries, Inc. составляет 18.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.27%
4.06%
MLI (Mueller Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mueller Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Mueller Industries, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Metal Fabrication.

PE Ratio
10.020.030.040.050.060.018.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у MLI значение P/E равно 18.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.020.040.060.080.0100.0120.0140.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у MLI значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Mueller Industries, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию