PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Mueller Industries, Inc. (MLI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Mueller Industries, Inc. (MLI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6247561029

CUSIP

624756102

Сектор

Industrials

Отрасль

Metal Fabrication

Дата IPO

25 февр. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.08B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.49

Коэффициент P/E

13.30

Общая выручка (12 мес.)

$3.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.80B

EBITDA (12 мес.)

$786.39M

Годовой диапазон

$53.06 - $96.26

Целевая цена

$105.00

Процент коротких позиций

4.82%

Коэффициент коротких позиций

3.89

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MLI с LECO MLI с EXPD MLI с BCC MLI с OMF MLI с WLK MLI с SPY MLI с JEPI MLI с MSFT MLI с VOO MLI с COST
Популярные сравнения:
MLI с LECO MLI с EXPD MLI с BCC MLI с OMF MLI с WLK MLI с SPY MLI с JEPI MLI с MSFT MLI с VOO MLI с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mueller Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57,798.49%
1,404.44%
MLI (Mueller Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Mueller Industries, Inc. показал доход в -7.71% с начала года и 28.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Mueller Industries, Inc. составила 17.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

MLI

С начала года

-7.71%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-10.29%

1 год

28.93%

5 лет

44.26%

10 лет

17.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MLI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.77%1.82%-4.73%-4.11%-7.71%
20241.80%7.04%5.37%3.50%5.54%-3.00%24.59%2.50%2.22%10.62%-1.46%-1.50%70.51%
202311.10%12.85%-0.24%-2.22%3.35%18.01%-7.13%-4.44%-2.59%0.35%10.54%13.53%62.38%
2022-12.97%10.43%-4.64%-0.04%-0.55%-0.59%26.35%-6.18%-4.77%5.38%9.79%-13.89%1.87%
2021-2.73%19.00%2.05%8.51%3.48%-6.46%0.21%2.79%-7.60%28.08%5.11%7.54%70.95%
2020-8.13%-4.08%-13.96%8.19%3.40%-0.39%5.19%6.22%-8.59%6.91%13.24%7.50%12.30%
201910.92%27.56%-4.88%-6.92%-7.61%9.00%3.14%-12.69%9.22%7.29%2.02%1.47%37.79%
2018-6.60%-19.95%-0.89%3.90%11.47%-2.28%12.20%-3.44%-9.06%-15.98%-2.18%-1.50%-33.11%
20170.75%3.87%-11.10%-6.40%-11.42%7.67%3.45%-4.98%17.16%-0.57%5.04%-2.67%-2.76%
2016-6.09%3.03%12.51%7.27%-1.17%2.54%6.78%1.82%-6.19%-6.57%25.75%5.19%49.16%
2015-8.05%11.13%3.79%-3.02%-0.30%-0.40%-6.77%-1.73%-6.78%6.56%0.14%-13.94%-19.90%
2014-1.22%0.63%-4.00%-3.50%-0.16%2.05%-5.37%5.07%-2.14%13.74%1.31%4.05%9.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MLI составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mueller Industries, Inc. (MLI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MLI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MLI: 0.77
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MLI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MLI: 1.43
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MLI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLI: 1.17
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MLI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MLI: 1.03
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MLI, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MLI: 2.49
^GSPC: 1.94

Mueller Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.46
MLI (Mueller Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mueller Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.85$0.80$0.60$0.75$0.26$0.20$0.20$0.20$1.70$0.19$0.15$0.15

Дивидендный доход

1.16%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mueller Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.13$0.75
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.26
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2017$0.00$0.00$1.55$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$1.70
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.19
2015$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.15
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MLI: 1.2%
У Mueller Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 1.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
MLI: 12.7%
У Mueller Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 12.69%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Mueller Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.98%
-10.07%
MLI (Mueller Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mueller Industries, Inc. показал максимальную просадку в 61.71%, зарегистрированную 13 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1473 торговые сессии.

Текущая просадка Mueller Industries, Inc. составляет 22.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.71%6 июл. 1998 г.7113 окт. 1998 г.147324 авг. 2004 г.1544
-58.18%26 апр. 2006 г.65020 нояб. 2008 г.61026 апр. 2011 г.1260
-52.95%2 мар. 2017 г.76718 мар. 2020 г.2036 янв. 2021 г.970
-47.26%29 авг. 1991 г.7412 дек. 1991 г.8413 апр. 1992 г.158
-35.02%16 апр. 2015 г.19115 янв. 2016 г.21216 нояб. 2016 г.403

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mueller Industries, Inc. составляет 16.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.44%
14.23%
MLI (Mueller Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mueller Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Mueller Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Metal Fabrication. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MLI: 13.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MLI в сравнении с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у MLI коэффициент P/E составляет 13.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MLI: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MLI по сравнению с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у MLI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
MLI: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у MLI коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.0
MLI: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у MLI коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию