- ISIN
- US6247561029
- CUSIP
- 624756102
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Metal Fabrication
- Дата IPO
- 25 февр. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.04B
- Enterprise Value
- $11.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.45
- Коэффициент P/E
- 5.15
- Коэффициент PEG
- 0.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $871.92M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.03B
- Годовой диапазон
- $41.17 - $70.95
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 21.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.39%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MLI
Mueller Industries, Inc. (MLI) прибавил 3.3% с начала года. По цене $59 за акцию MLI торгуется на 16.9% ниже 52-недельного максимума в $71. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MLI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6,237.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mueller Industries, Inc. (MLI) показал доход в 3.33% с начала года и 40.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MLI составила 23.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Mueller Industries, Inc.
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -14.55%
- 6 месяцев
- -9.28%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 39.87%
- 5 лет*
- 44.21%
- 10 лет*
- 23.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MLI по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +40.8%, в то время как худший месяц был сент. 2000 г. с доходностью -28.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MLI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший день был 21 сент. 2000 г. с доходностью -23.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.59% | -13.35% | -5.77% | 22.23% | -5.04% | -4.16% | -4.06% | 3.33% | |||||
| 2025 | -0.77% | 1.82% | -4.73% | -3.39% | 5.86% | 2.39% | 7.42% | 12.38% | 5.66% | 4.71% | 3.78% | 4.72% | 46.29% |
| 2024 | 1.80% | 7.04% | 5.37% | 3.50% | 5.54% | -3.00% | 24.59% | 2.50% | 2.22% | 10.62% | -1.46% | -1.50% | 70.51% |
| 2023 | 11.10% | 12.85% | -0.24% | -2.22% | 3.35% | 18.01% | -7.13% | -4.44% | -2.59% | 0.35% | 10.54% | 13.53% | 62.38% |
| 2022 | -12.97% | 10.43% | -4.64% | -0.04% | -0.55% | -0.59% | 26.35% | -6.18% | -5.53% | 5.38% | 9.79% | -13.89% | 1.05% |
| 2021 | -2.73% | 19.00% | 2.05% | 8.51% | 3.48% | -6.46% | 0.21% | 2.79% | -7.60% | 28.08% | 5.11% | 7.54% | 70.95% |
Метрики бенчмарка
Mueller Industries, Inc. has an annualized alpha of 11.80%, beta of 1.14, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 1991.
- This stock captured 157.55% of S&P 500 Index gains and 115.46% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.80%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 157.55%
- Участие в снижении
- 115.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MLI имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mueller Industries, Inc. (MLI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.24 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 9.71 | -5.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mueller Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.50 | $0.40 | $0.30 | $0.25 | $0.13 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.85 | $0.09 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.02% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mueller Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.35 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Mueller Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 1.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Mueller Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 14.15%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Mueller Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mueller Industries, Inc. показал максимальную просадку в 61.72%, зарегистрированную 13 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1473 торговые сессии.
Текущая просадка Mueller Industries, Inc. составляет 16.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.72%окт. 1998 г. | 3mo 9d | 5y 10mo | 6y 1moиюль 1998 г. - авг. 2004 г. | — |
-58.19%нояб. 2008 г. | 2y 6mo | 2y 5mo | 5y 1dапр. 2006 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-52.95%март 2020 г. | 3y 17d | 9mo 24d | 3y 10moмарт 2017 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-47.26%янв. 1992 г. | 4mo 19d | 2mo 29d | 7mo 18dавг. 1991 г. - апр. 1992 г. | — |
-35.02%янв. 2016 г. | 9mo 4d | 10mo 6d | 1y 7moапр. 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| MLI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.72% | -56.78% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.33% | -9.10% | -13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -18.90% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -25.43% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -33.92% | -19.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -1.00% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -10.70% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 2.09% | +6.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mueller Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mueller Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Metal Fabrication. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MLI в сравнении с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у MLI коэффициент P/E составляет 5.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MLI по сравнению с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у MLI коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у MLI коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MLI
Добавьте Mueller Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MLI