- ISIN
- CA2960061091
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Copper
- Дата IPO
- 27 дек. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.25B
- Enterprise Value
- $3.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.80
- Коэффициент P/E
- 11.08
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $925.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $394.67M
- EBITDA (12 мес.)
- $528.87M
- Годовой диапазон
- $12.79 - $39.80
- Целевая цена
- $31.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ERO
Ero Copper Corp (ERO) прибавил 9.5% с начала года. По цене $31 за акцию ERO торгуется на 22.2% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ERO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,346.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ero Copper Corp (ERO) показал доход в 9.47% с начала года и 111.40% за последние 12 месяцев.
Ero Copper Corp
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- 26.61%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- 111.40%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ERO по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +49.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -31.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ERO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 нояб. 2018 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 2 нояб. 2022 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.45% | 2.00% | -21.97% | -3.07% | 17.76% | 1.74% | 9.47% | ||||||
| 2025 | -0.59% | -11.79% | 2.54% | 2.89% | 13.15% | 19.42% | -19.76% | 6.07% | 41.07% | 5.54% | 18.83% | 11.51% | 109.87% |
| 2024 | -0.82% | 8.94% | 13.01% | 5.76% | 4.46% | 0.38% | -8.79% | 5.38% | 8.37% | -17.65% | -17.01% | -11.43% | -14.63% |
| 2023 | 19.20% | -4.51% | 12.72% | 11.62% | -16.05% | 22.38% | 18.78% | -13.94% | -16.63% | -21.29% | -9.14% | 28.06% | 14.84% |
| 2022 | -18.57% | 14.54% | 2.66% | -1.57% | -14.09% | -31.91% | 17.44% | -4.34% | 16.16% | 3.45% | 11.07% | 8.78% | -10.07% |
| 2021 | -10.60% | 23.50% | -4.60% | 15.88% | 17.73% | -9.81% | -4.38% | -5.47% | -6.58% | 5.13% | -12.17% | -6.71% | -5.73% |
Метрики бенчмарка
Ero Copper Corp has an annualized alpha of 33.19%, beta of 1.20, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 2017.
- This stock captured 264.60% of S&P 500 Index gains and 156.29% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 33.19%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 264.60%
- Участие в снижении
- 156.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ERO имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ero Copper Corp (ERO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ERO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.93 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 13.52 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ero Copper Corp показал максимальную просадку в 67.17%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.
Текущая просадка Ero Copper Corp составляет 18.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -67.17%март 2020 г. | 7mo 23d | 11mo 28d | 1y 7moиюль 2019 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -65.66%июль 2022 г. | 1y 1mo | 3y 4mo | 4y 6moмай 2021 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -37.97%март 2026 г. | 1mo 19d | — | 4mo 5dянв. 2026 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -29.21%нояб. 2018 г. | 1mo 6d | 2mo 18d | 3mo 24dокт. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -26.96%авг. 2018 г. | 2mo 9d | 1mo 10d | 3mo 19dиюнь 2018 г. - сент. 2018 г. |
Показатели просадок
| ERO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -56.78% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -9.10% | -28.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | -18.90% | -40.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -25.43% | -39.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.56% | -0.74% | -17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.05% | -10.72% | -16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.13% | 1.97% | +15.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ero Copper Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ero Copper Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Copper. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ERO в сравнении с другими компаниями отрасли Copper. В настоящее время у ERO коэффициент P/E составляет 11.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ERO по сравнению с другими компаниями отрасли Copper. В настоящее время у ERO коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ERO по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у ERO коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ERO по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у ERO коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ERO
Добавьте Ero Copper Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ERO