Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.94B
- Enterprise Value
- $3.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.54
- Коэффициент P/E
- 11.03
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $790.77M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $346.87M
- EBITDA (12 мес.)
- $516.88M
- Годовой диапазон
- $9.30 - $39.80
- Целевая цена
- $32.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.37%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ero Copper Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ero Copper Corp (ERO) показал доход в -0.85% с начала года и 127.86% за последние 12 месяцев.
Ero Copper Corp
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -15.99%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 35.84%
- 1 год
- 127.86%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +49.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -31.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ERO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 19 нояб. 2018 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 2 нояб. 2022 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.45% | 2.00% | -21.97% | 5.17% | -0.85% | ||||||||
| 2025 | -0.59% | -11.79% | 2.54% | 2.89% | 13.15% | 19.42% | -19.76% | 6.07% | 41.07% | 5.54% | 18.83% | 11.51% | 109.87% |
| 2024 | -0.82% | 8.94% | 13.01% | 5.76% | 4.46% | 0.38% | -8.79% | 5.38% | 8.37% | -17.65% | -17.01% | -11.43% | -14.63% |
| 2023 | 19.20% | -4.51% | 12.72% | 11.62% | -16.05% | 22.38% | 18.78% | -13.94% | -16.63% | -21.29% | -9.14% | 28.06% | 14.84% |
| 2022 | -18.57% | 14.54% | 2.66% | -1.57% | -14.09% | -31.91% | 17.44% | -4.34% | 16.16% | 3.45% | 11.07% | 8.78% | -10.07% |
| 2021 | -10.60% | 23.50% | -4.60% | 15.88% | 17.73% | -9.81% | -4.38% | -5.47% | -6.58% | 5.13% | -12.17% | -6.71% | -5.73% |
Метрики бенчмарка
Ero Copper Corp: годовая альфа составляет 34.92%, бета — 1.19, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 24.10.2017.
- Эта акция участвовал в 279.37% роста S&P 500 Index и в 156.51% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 34.92%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 279.37%
- Участие в снижении
- 156.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ERO имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ero Copper Corp (ERO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ERO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 0.92 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.41 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.41 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 6.61 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ERO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ero Copper Corp показал максимальную просадку в 67.17%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.
Текущая просадка Ero Copper Corp составляет 26.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.17% | 29 июл. 2019 г. | 110 | 18 мар. 2020 г. | 247 | 11 мар. 2021 г. | 357 |
| -65.66% | 18 мая 2021 г. | 285 | 5 июл. 2022 г. | 854 | 28 нояб. 2025 г. | 1139 |
| -37.97% | 30 янв. 2026 г. | 35 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -29.21% | 9 окт. 2018 г. | 8 | 14 нояб. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 33 |
| -26.96% | 8 июн. 2018 г. | 22 | 16 авг. 2018 г. | 8 | 25 сент. 2018 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ero Copper Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ero Copper Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Copper. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ERO в сравнении с другими компаниями отрасли Copper. В настоящее время у ERO коэффициент P/E составляет 11.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ERO по сравнению с другими компаниями отрасли Copper. В настоящее время у ERO коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ERO по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у ERO коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ERO по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у ERO коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |