PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nutrien Ltd. (NTR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Nutrien Ltd. (NTR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA67077M1086

CUSIP

67077M108

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Agricultural Inputs

Дата IPO

2 янв. 2018 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$26.30B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.36

Коэффициент P/E

39.47

Коэффициент PEG

1.13

Общая выручка (12 мес.)

$20.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.23B

EBITDA (12 мес.)

$3.24B

Годовой диапазон

$42.74 - $58.20

Целевая цена

$60.71

Процент коротких позиций

4.39%

Коэффициент коротких позиций

9.57

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NTR с MOS NTR с CF NTR с CTVA NTR с IPI NTR с LMNR NTR с EQQQ.DE NTR с SQM NTR с VOO NTR с VTV NTR с BMY
Популярные сравнения:
NTR с MOS NTR с CF NTR с CTVA NTR с IPI NTR с LMNR NTR с EQQQ.DE NTR с SQM NTR с VOO NTR с VTV NTR с BMY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nutrien Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.69%
104.96%
NTR (Nutrien Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Nutrien Ltd. показал доход в 22.11% с начала года и 8.60% за последние 12 месяцев.

NTR

С начала года

22.11%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

15.52%

1 год

8.60%

5 лет

13.29%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202515.37%1.41%-4.09%8.82%22.11%
2024-11.47%4.75%5.03%-2.84%11.07%-12.23%0.57%-5.43%0.37%-0.79%-2.14%-2.91%-16.97%
202313.36%-6.05%-4.36%-6.03%-24.06%13.06%16.66%-8.09%-1.63%-13.05%-0.43%6.33%-20.19%
2022-7.18%23.19%21.51%-5.52%-1.08%-17.54%7.49%7.13%-8.64%1.34%-4.85%-8.57%-0.67%
20212.10%9.74%0.71%2.41%12.61%-1.72%-2.00%2.17%7.57%7.84%-5.42%14.42%60.78%
2020-10.90%-5.29%-14.81%5.21%-4.79%-4.28%1.53%13.13%7.62%3.70%21.12%-1.31%5.60%
201910.26%5.06%-2.27%2.69%-10.04%10.56%2.53%-8.12%-0.03%-4.19%-0.77%1.99%5.57%
2018-4.40%-5.90%-3.22%-3.66%11.25%8.17%-0.31%4.46%2.60%-8.27%-2.59%-8.01%-11.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NTR составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nutrien Ltd. (NTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа NTR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTR: 0.29
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NTR, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTR: 0.62
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NTR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTR: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NTR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NTR: 0.14
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NTR, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTR: 0.51
^GSPC: 1.94

Nutrien Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.46
NTR (Nutrien Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nutrien Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$2.17$2.16$2.12$1.92$1.84$1.80$1.76$1.63

Дивидендный доход

4.01%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nutrien Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.55$0.00$0.55
2024$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$2.16
2023$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$2.12
2022$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2021$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.84
2020$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2019$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.76
2018$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.43$1.63

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
NTR: 4.0%
У Nutrien Ltd. дивидендная доходность составляет 4.01%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
NTR: 61.9%
У Nutrien Ltd. коэффициент выплат составляет 61.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Nutrien Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.47%
-10.07%
NTR (Nutrien Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nutrien Ltd. показал максимальную просадку в 58.18%, зарегистрированную 19 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Nutrien Ltd. составляет 47.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.18%19 апр. 2022 г.67319 дек. 2024 г.———
-55.3%9 окт. 2018 г.36218 мар. 2020 г.20712 янв. 2021 г.569
-20.29%8 янв. 2018 г.2916 февр. 2018 г.1152 авг. 2018 г.144
-10.89%10 июн. 2021 г.2719 июл. 2021 г.4723 сент. 2021 г.74
-9.91%4 янв. 2022 г.1828 янв. 2022 г.1011 февр. 2022 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nutrien Ltd. составляет 10.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.67%
14.23%
NTR (Nutrien Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nutrien Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Nutrien Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
NTR: 39.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NTR в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у NTR коэффициент P/E составляет 39.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.0
NTR: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NTR по сравнению с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у NTR коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
NTR: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у NTR коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
NTR: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у NTR коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию