PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Nutrien Ltd. (NTR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA67077M1086
CUSIP67077M108
СекторBasic Materials
ОтрасльAgricultural Inputs
Дата IPO2 янв. 2018 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$24.17B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.48
Цена/прибыль32.99
PEG коэффициент1.15
Общая выручка (12 мес.)$25.67B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.35B
EBITDA (12 мес.)$3.19B
Годовой диапазон$44.15 - $59.57
Целевая цена$59.05
Процент коротких позиций1.68%
Коэффициент коротких позиций4.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: NTR с MOS, NTR с CF, NTR с CTVA, NTR с IPI, NTR с EQQQ.DE, NTR с SQM, NTR с LMNR, NTR с VOO, NTR с BMY, NTR с VTV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nutrien Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.40%
14.94%
NTR (Nutrien Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Nutrien Ltd. показал доход в -10.51% с начала года и -4.99% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-10.51%25.82%
1 месяц-0.45%3.20%
6 месяцев-12.40%14.94%
1 год-4.99%35.92%
5 лет (среднегодовая)3.34%14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.47%4.75%5.03%-2.84%11.07%-12.23%0.57%-5.43%0.37%-0.79%-10.51%
202313.36%-6.05%-4.36%-6.03%-24.06%13.06%16.66%-8.09%-1.63%-13.05%-0.43%6.33%-20.19%
2022-7.18%23.19%21.51%-5.52%-1.08%-17.54%7.49%7.13%-8.64%1.34%-4.85%-8.57%-0.67%
20212.10%9.74%0.71%2.41%12.61%-1.72%-2.00%2.17%7.57%7.84%-5.42%14.42%60.78%
2020-10.90%-5.29%-14.81%5.22%-4.79%-4.28%1.53%13.13%7.61%3.70%21.12%-1.31%5.60%
201910.26%5.06%-2.27%2.69%-10.04%10.56%2.53%-8.12%-0.03%-4.19%-0.77%1.99%5.57%
2018-4.40%-5.90%-3.22%-3.66%11.25%8.17%-0.31%4.46%2.60%-8.27%-2.59%-8.01%-11.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NTR среди акций на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nutrien Ltd. (NTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


NTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NTR, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NTR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NTR, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NTR, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Nutrien Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.23
3.08
NTR (Nutrien Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nutrien Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.


2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$2.15$2.12$1.92$1.84$1.80$1.76$1.63

Дивидендный доход

4.40%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nutrien Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$1.62
2023$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$2.12
2022$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2021$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.84
2020$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2019$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.76
2018$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.43$1.63

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.4%
У Nutrien Ltd. дивидендная доходность составляет 4.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%60.4%
У Nutrien Ltd. коэффициент выплат составляет 60.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Nutrien Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.63%
0
NTR (Nutrien Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nutrien Ltd. показал максимальную просадку в 57.51%, зарегистрированную 10 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Nutrien Ltd. составляет 53.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.51%19 апр. 2022 г.60210 сент. 2024 г.
-55.3%9 окт. 2018 г.36218 мар. 2020 г.20712 янв. 2021 г.569
-20.29%8 янв. 2018 г.2916 февр. 2018 г.1152 авг. 2018 г.144
-10.89%10 июн. 2021 г.2719 июл. 2021 г.4723 сент. 2021 г.74
-9.91%4 янв. 2022 г.1828 янв. 2022 г.1011 февр. 2022 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nutrien Ltd. составляет 7.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.07%
3.89%
NTR (Nutrien Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nutrien Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Nutrien Ltd. по сравнению с аналогами в отрасли Agricultural Inputs.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.033.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у NTR значение P/E равно 33.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.010.020.030.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у NTR значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Nutrien Ltd..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию