- ISIN
- CA67077M1086
- CUSIP
- 67077M108
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Agricultural Inputs
- Дата IPO
- 2 янв. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $32.21B
- Enterprise Value
- $49.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.94
- Коэффициент P/E
- 13.58
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $27.76B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.66B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.33B
- Годовой диапазон
- $53.03 - $85.36
- Целевая цена
- $85.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NTR
Nutrien Ltd. (NTR) прибавил 10.5% с начала года. По цене $67 за акцию NTR торгуется на 21.4% ниже 52-недельного максимума в $85. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,350.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nutrien Ltd. (NTR) показал доход в 10.50% с начала года и 18.79% за последние 12 месяцев.
Nutrien Ltd.
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 3.40%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 10.50%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2022 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -24.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NTR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 3 нояб. 2022 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.62% | 8.97% | 1.25% | 0.72% | -9.80% | -7.34% | 6.59% | 10.50% | |||||
| 2025 | 15.37% | 1.41% | -4.09% | 14.86% | 3.47% | -0.40% | 1.85% | -2.87% | 2.84% | -7.26% | 6.83% | 7.04% | 43.33% |
| 2024 | -11.47% | 4.75% | 5.03% | -2.84% | 11.07% | -12.23% | 0.57% | -5.43% | 0.37% | -0.79% | -2.14% | -2.91% | -16.97% |
| 2023 | 13.36% | -6.05% | -4.36% | -6.03% | -24.06% | 13.06% | 16.66% | -8.09% | -1.63% | -13.05% | -0.43% | 6.33% | -20.19% |
| 2022 | -7.18% | 23.19% | 21.51% | -5.52% | -1.08% | -17.54% | 7.49% | 7.13% | -8.62% | 1.34% | -4.85% | -7.75% | 0.23% |
| 2021 | 2.10% | 9.74% | 0.71% | 2.41% | 12.61% | -1.72% | -2.00% | 2.17% | 7.57% | 7.84% | -5.42% | 14.42% | 60.78% |
Метрики бенчмарка
Nutrien Ltd. has an annualized alpha of 1.15%, beta of 0.79, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2018.
- This stock participated in 73.65% of S&P 500 Index downside but only 56.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.15%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 56.89%
- Участие в снижении
- 73.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NTR имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nutrien Ltd. (NTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.24 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 9.71 | -7.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nutrien Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.19 | $2.18 | $2.16 | $2.12 | $2.56 | $1.84 | $1.80 | $1.76 | $1.63 |
Дивидендный доход | 3.26% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nutrien Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $1.10 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $2.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Nutrien Ltd. дивидендная доходность составляет 3.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Nutrien Ltd. коэффициент выплат составляет 44.18%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Nutrien Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nutrien Ltd. показал максимальную просадку в 57.80%, зарегистрированную 19 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nutrien Ltd. составляет 31.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.80%дек. 2024 г. | 2y 8mo | — | 4y 3moапр. 2022 г. - сейчас | — |
-55.30%март 2020 г. | 1y 5mo | 10mo | 2y 3moокт. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-20.29%февр. 2018 г. | 1mo 9d | 5mo 17d | 6mo 26dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
-10.89%июль 2021 г. | 1mo 9d | 2mo 6d | 3mo 15dиюнь 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
-9.91%янв. 2022 г. | 24d | 14d | 1mo 8dянв. 2022 г. - февр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| NTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -56.78% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.56% | -9.10% | -18.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -18.90% | -13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -25.43% | -32.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -1.00% | -30.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.26% | -10.70% | -15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | 2.09% | +8.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nutrien Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nutrien Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NTR в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у NTR коэффициент P/E составляет 13.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NTR по сравнению с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у NTR коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у NTR коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у NTR коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NTR
Добавьте Nutrien Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NTR