- ISIN
- US2189371006
- CUSIP
- 21925D109
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Thermal Coal
- Дата IPO
- 6 апр. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.92B
- Enterprise Value
- $4.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.23B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $133.44M
- EBITDA (12 мес.)
- $540.42M
- Годовой диапазон
- $64.57 - $114.80
- Целевая цена
- $115.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNR
Core Natural Resources, Inc (CNR) прибавил 9.2% с начала года. По цене $96 за акцию CNR торгуется на 16.0% ниже 52-недельного максимума в $115. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CNR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6,235.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Core Natural Resources, Inc (CNR) показал доход в 9.20% с начала года и 46.54% за последние 12 месяцев.
Core Natural Resources, Inc
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 46.54%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 44.20%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CNR по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +105.7%, в то время как худший месяц был янв. 2020 г. с доходностью -44.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CNR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +50.0%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -31.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.76% | -13.94% | 27.75% | -14.31% | -1.34% | 9.03% | 9.20% | ||||||
| 2025 | -15.32% | -17.81% | 3.98% | -6.34% | -3.89% | 0.63% | 5.84% | 0.75% | 12.42% | -5.37% | 1.40% | 10.64% | -16.58% |
| 2024 | -5.90% | -9.28% | -2.40% | -1.19% | 25.27% | -1.58% | -2.18% | 2.73% | 2.32% | 5.99% | 18.07% | -18.38% | 6.59% |
| 2023 | -11.03% | -3.44% | 6.47% | 1.84% | -7.42% | 25.67% | 9.90% | 15.46% | 21.93% | -12.41% | 16.08% | -5.76% | 60.65% |
| 2022 | -4.27% | 41.40% | 22.41% | 26.36% | 8.43% | -4.23% | 24.18% | 18.77% | -10.39% | -2.02% | 25.06% | -16.07% | 195.52% |
| 2021 | 12.62% | 33.13% | -10.08% | -9.67% | 74.72% | 20.40% | 13.75% | 8.66% | 13.97% | 5.73% | -20.21% | 3.46% | 214.98% |
Метрики бенчмарка
Core Natural Resources, Inc has an annualized alpha of 27.60%, beta of 1.10, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 2017.
- This stock captured 147.99% of S&P 500 Index gains and 120.63% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.60%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 147.99%
- Участие в снижении
- 120.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNR имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Core Natural Resources, Inc (CNR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CNR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.93 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 13.52 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Core Natural Resources, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.50 | $2.20 | $2.05 |
Дивидендный доход | 0.41% | 0.45% | 0.47% | 2.19% | 3.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Core Natural Resources, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.20 |
| 2022 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $2.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Core Natural Resources, Inc показал максимальную просадку в 92.21%, зарегистрированную 31 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 515 торговых сессий.
Текущая просадка Core Natural Resources, Inc составляет 27.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -92.21%март 2020 г. | 1y 9mo | 2y 14d | 3y 10moиюнь 2018 г. - апр. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -52.14%апр. 2025 г. | 4mo 9d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -32.68%март 2023 г. | 3mo 14d | 4mo 26d | 8mo 10dдек. 2022 г. - авг. 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -32.54%февр. 2024 г. | 2mo 18d | 8mo 19d | 11mo 7dдек. 2023 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -30.52%март 2018 г. | 2mo 24d | 1mo 11d | 4mo 5dянв. 2018 г. - май 2018 г. |
Показатели просадок
| CNR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -56.78% | -35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -9.10% | -18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.14% | -18.90% | -33.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.14% | -25.43% | -26.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.12% | -0.74% | -26.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.81% | -10.72% | -26.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 1.97% | +11.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Core Natural Resources, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Core Natural Resources, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Thermal Coal. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у CNR коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у CNR коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CNR
Добавьте Core Natural Resources, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNR