- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 28 янв. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.07B
- Enterprise Value
- $3.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.39
- Коэффициент P/E
- 8.47
- Коэффициент PEG
- 0.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.59B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $697.29M
- EBITDA (12 мес.)
- $728.22M
- Годовой диапазон
- $10.96 - $22.92
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BWLP
BW LPG Limited (BWLP) прибавил 60.3% с начала года. По цене $20 за акцию BWLP торгуется на 11.8% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BWLP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $55,420.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BW LPG Limited (BWLP) показал доход в 60.26% с начала года и 109.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BWLP составила 65.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
BW LPG Limited
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 60.26%
- 6 месяцев
- 73.26%
- 1 год
- 109.04%
- 3 года*
- 66.19%
- 5 лет*
- 123.22%
- 10 лет*
- 65.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BWLP по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — +5.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +174.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -51.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BWLP закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 3 мар. 2023 г. с доходностью +199.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -39.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.39% | 16.56% | -1.07% | 14.80% | -1.71% | 3.16% | 60.26% | ||||||
| 2025 | 11.53% | -10.50% | -0.27% | -9.19% | 8.70% | 13.10% | 12.93% | 16.54% | -6.93% | -5.81% | -5.65% | 6.66% | 29.04% |
| 2024 | -18.34% | -2.32% | 17.12% | 22.29% | 49.39% | -8.46% | -13.73% | -3.71% | -5.46% | -11.11% | -4.14% | -4.05% | 0.32% |
| 2023 | 5.11% | 7.38% | 174.23% | 5.03% | 16.97% | 15.79% | 13.23% | 25.43% | 5.31% | 12.25% | 18.12% | -0.33% | 770.27% |
| 2022 | 0.18% | 6.53% | 20.35% | -3.46% | 32.53% | -6.71% | 9.59% | -14.51% | 40.07% | 25.00% | 70.34% | -13.09% | 272.29% |
| 2021 | 10.85% | -20.22% | 36.26% | 6.52% | -2.74% | -7.45% | -8.20% | -4.33% | -0.64% | -1.75% | -5.07% | 10.55% | 3.97% |
Метрики бенчмарка
BW LPG Limited has an annualized alpha of 88.81%, beta of 0.48, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 29, 2014.
- This stock captured 203.46% of S&P 500 Index gains but only 18.46% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 88.81%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 203.46%
- Участие в снижении
- 18.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BWLP имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BW LPG Limited (BWLP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BWLP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.93 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 13.52 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BW LPG Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.32 | $3.80 | $10.62 | $6.31 | $1.34 | $1.22 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $2.62 |
Дивидендный доход | 5.89% | 10.08% | 33.42% | 70.60% | 81.52% | 24.41% | 18.45% | 7.70% | 0.00% | 0.00% | 61.62% | 31.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BW LPG Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $3.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $6.44 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.81 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $10.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $2.13 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | $6.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $1.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BW LPG Limited дивидендная доходность составляет 5.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BW LPG Limited коэффициент выплат составляет 61.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BW LPG Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BW LPG Limited показал максимальную просадку в 68.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.
Текущая просадка BW LPG Limited составляет 10.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -68.80%март 2020 г. | 25d | 8mo 23d | 9mo 18dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -55.70%сент. 2016 г. | 3mo 28d | 3y 2mo | 3y 6moмай 2016 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -54.28%апр. 2025 г. | 10mo 9d | 10mo 18d | 1y 8moиюнь 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -47.81%авг. 2015 г. | 1y 12d | 9mo 13d | 1y 9moиюль 2014 г. - май 2016 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -42.01%дек. 2021 г. | 6mo 10d | 4mo 9d | 10mo 19dмай 2021 г. - апр. 2022 г. |
Показатели просадок
| BWLP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.80% | -56.78% | -12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -9.10% | -16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.28% | -18.90% | -35.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -25.43% | -28.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.80% | -33.92% | -34.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.57% | -0.74% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.72% | -10.72% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 1.97% | +9.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BW LPG Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BW LPG Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BWLP в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у BWLP коэффициент P/E составляет 8.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BWLP по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у BWLP коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BWLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у BWLP коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BWLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у BWLP коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BWLP
Добавьте BW LPG Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BWLP