- ISIN
- CA50077N1024
- Сектор
- Technology
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.72B
- Enterprise Value
- $1.24B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $107.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $62.71M
- EBITDA (12 мес.)
- $12.48M
- Годовой диапазон
- $1.83 - $8.13
- Целевая цена
- $3.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KRKNF
Kraken Robotics Inc (KRKNF) прибавил 20.4% с начала года. По цене $6 за акцию KRKNF торгуется на 30.9% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KRKNF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $11,004.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kraken Robotics Inc (KRKNF) показал доход в 20.39% с начала года и 216.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KRKNF составила 41.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Kraken Robotics Inc
- 1 день
- -7.57%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 20.39%
- 6 месяцев
- 31.92%
- 1 год
- 216.53%
- 3 года*
- 140.90%
- 5 лет*
- 61.55%
- 10 лет*
- 41.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KRKNF по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +4.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +77.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении KRKNF закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 20 июн. 2018 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший день был 22 мар. 2016 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.18% | 5.77% | -7.06% | -0.52% | -5.17% | 2.89% | 20.39% | ||||||
| 2025 | -5.48% | -12.71% | 7.22% | 4.49% | -0.85% | 28.77% | 9.29% | 0.14% | 32.20% | 39.82% | -6.04% | 8.66% | 143.76% |
| 2024 | 17.23% | 27.29% | 8.45% | -6.55% | -1.33% | -0.69% | 22.47% | 22.22% | 17.27% | 10.85% | 18.88% | 12.65% | 286.17% |
| 2023 | 8.52% | -3.43% | -16.13% | 6.76% | 4.49% | -9.74% | -18.00% | 2.94% | -4.57% | 14.34% | 35.23% | 4.77% | 15.49% |
| 2022 | -9.02% | 3.49% | 32.76% | -11.16% | -19.41% | -6.38% | 9.84% | -7.78% | 12.66% | 26.68% | 12.38% | 6.58% | 45.07% |
| 2021 | 4.45% | 36.54% | -10.22% | -10.16% | -4.71% | -3.95% | -19.99% | -8.91% | -1.55% | -6.33% | -3.23% | -2.89% | -33.51% |
Метрики бенчмарка
Kraken Robotics Inc has an annualized alpha of 65.29%, beta of 0.84, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2015.
- This stock captured 177.43% of S&P 500 Index gains but only 73.35% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 65.29%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 177.43%
- Участие в снижении
- 73.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KRKNF имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kraken Robotics Inc (KRKNF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KRKNF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.39 | 2.93 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 13.52 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kraken Robotics Inc показал максимальную просадку в 72.76%, зарегистрированную 11 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.
Текущая просадка Kraken Robotics Inc составляет 25.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -72.76%июль 2022 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 3y 14dфевр. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -70.26%март 2020 г. | 1y 6d | 11mo 2d | 1y 11moмарт 2019 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -63.80%окт. 2016 г. | 6mo 26d | 1y 8mo | 2y 3moмарт 2016 г. - июль 2018 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -35.51%дек. 2018 г. | 2mo 29d | 1mo 1d | 4moокт. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -34.13%май 2026 г. | 2mo 2d | — | 2mo 25dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| KRKNF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -56.78% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.13% | -9.10% | -25.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.13% | -18.90% | -15.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.39% | -25.43% | -33.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -33.92% | -38.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.66% | -0.74% | -24.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.20% | -10.72% | -21.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 1.97% | +12.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kraken Robotics Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kraken Robotics Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KRKNF по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у KRKNF коэффициент P/S составляет 15.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KRKNF по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у KRKNF коэффициент P/B составляет 7.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KRKNF
Добавьте Kraken Robotics Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KRKNF