PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Frontline Ltd. (FRO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Frontline Ltd. (FRO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

BMG3682E1921

CUSIP

556105906

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

6 авг. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.69B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.23

Коэффициент P/E

7.43

Общая выручка (12 мес.)

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

$565.46M

EBITDA (12 мес.)

$775.21M

Годовой диапазон

$12.40 - $26.91

Целевая цена

$24.31

Процент коротких позиций

4.65%

Коэффициент коротких позиций

2.00

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FRO с TRMD FRO с TNK FRO с OILU FRO с KGC FRO с ASC FRO с DHT FRO с TS FRO с OR.TO FRO с AOT.TO FRO с PDI
Популярные сравнения:
FRO с TRMD FRO с TNK FRO с OILU FRO с KGC FRO с ASC FRO с DHT FRO с TS FRO с OR.TO FRO с AOT.TO FRO с PDI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Frontline Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,762.01%
360.25%
FRO (Frontline Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Frontline Ltd. показал доход в 18.21% с начала года и -24.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Frontline Ltd. составила 9.80%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

FRO

С начала года

18.21%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-24.02%

5 лет

19.62%

10 лет

9.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202522.06%-7.33%-6.28%11.52%18.21%
202413.17%-0.71%5.44%0.47%20.56%-6.80%-4.46%-1.91%-2.70%-14.70%-16.98%-10.24%-22.48%
202313.92%36.51%-6.69%-6.58%-8.66%7.62%16.52%4.08%11.94%18.48%-10.65%2.48%96.23%
2022-7.07%43.23%-6.48%-5.34%16.21%-8.47%8.24%23.67%-6.79%14.91%10.11%-12.22%73.68%
2021-5.14%14.75%5.61%6.85%11.52%5.63%-11.56%-9.30%29.78%-5.98%-22.25%3.21%13.66%
2020-31.88%-6.51%22.68%-2.60%-2.46%-17.16%14.61%-0.50%-12.78%-16.77%15.53%-0.48%-41.47%
2019-6.87%24.66%0.62%26.78%-4.27%2.04%-7.87%15.47%6.93%14.50%7.77%15.52%134.59%
20180.22%-15.87%14.47%-2.26%32.56%1.74%-12.50%6.46%6.80%23.06%1.54%-23.83%20.48%
2017-2.39%-0.43%-0.23%-1.34%-12.93%1.70%-0.00%-14.83%23.77%0.83%-13.79%-12.57%-32.14%
2016-27.09%-18.81%-1.52%-1.55%7.77%-7.78%0.89%-3.65%-3.74%-0.00%-1.95%2.53%-46.34%
2015-7.97%8.66%-10.76%14.28%0.78%-5.43%26.64%-13.92%1.13%17.47%-4.11%0.35%21.14%
201410.43%6.78%-10.88%-13.49%-33.53%29.20%-17.47%-14.94%-38.54%11.90%-12.06%102.42%-32.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FRO составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frontline Ltd. (FRO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа FRO, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FRO: -0.45
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FRO, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FRO: -0.37
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FRO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRO: 0.96
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FRO, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FRO: -0.25
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FRO, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FRO: -0.76
^GSPC: 1.94

Frontline Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.46
FRO (Frontline Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Frontline Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.78$1.95$2.87$0.15$0.00$1.60$0.10$0.00$0.30$1.05$0.25

Дивидендный доход

10.75%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frontline Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20
2024$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.34$1.95
2023$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.30$2.87
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$1.60
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2016$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.10$1.05
2015$0.25$0.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
FRO: 10.8%
У Frontline Ltd. дивидендная доходность составляет 10.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
FRO: 100.0%
У Frontline Ltd. коэффициент выплат составляет 100.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.89%
-10.07%
FRO (Frontline Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Frontline Ltd. показал максимальную просадку в 98.40%, зарегистрированную 28 февр. 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Frontline Ltd. составляет 88.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.4%24 июн. 2008 г.243828 февр. 2018 г.———
-75.18%28 авг. 2001 г.26724 сент. 2002 г.15913 мая 2003 г.426
-26.11%4 янв. 2008 г.1222 янв. 2008 г.2426 февр. 2008 г.36
-24.69%18 мар. 2005 г.6316 июн. 2005 г.6721 сент. 2005 г.130
-24.36%13 июл. 2007 г.2516 авг. 2007 г.7329 нояб. 2007 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Frontline Ltd. составляет 25.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.49%
14.23%
FRO (Frontline Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Frontline Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Frontline Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
FRO: 7.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FRO в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у FRO коэффициент P/E составляет 7.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
FRO: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FRO по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у FRO коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
FRO: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у FRO коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
FRO: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у FRO коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию