PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Frontline Ltd. (FRO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG3682E1921
CUSIP556105906
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Midstream

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.13B
Прибыль на акцию$3.52
Цена/прибыль6.55
Выручка (12 мес.)$1.80B
Валовая прибыль (12 мес.)$652.00M
EBITDA (12 мес.)$955.65M
Годовой диапазон$11.82 - $24.15
Целевая цена$29.33
Процент коротких позиций4.27%
Коэффициент коротких позиций2.57

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с FRO

Frontline Ltd.

Популярные сравнения: FRO с CEQP, FRO с TNK, FRO с OILU, FRO с ASC, FRO с AOT.TO, FRO с TS, FRO с KGC, FRO с TRMD, FRO с OR.TO, FRO с PDI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Frontline Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4,177.35%
337.69%
FRO (Frontline Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Frontline Ltd. показал доход в 18.49% с начала года и 61.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Frontline Ltd. составила 7.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.49%10.16%
1 месяц6.44%3.47%
6 месяцев29.64%22.20%
1 год61.40%30.45%
5 лет (среднегодовая)40.16%13.16%
10 лет (среднегодовая)7.91%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202413.17%-0.71%
20234.08%11.94%18.48%-10.65%2.48%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Frontline Ltd. (FRO) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FRO
Frontline Ltd.
1.47
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Frontline Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.47
2.79
FRO (Frontline Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Frontline Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.17$2.87$0.15$0.00$1.60$0.10$0.00$0.30$1.05$0.25

Дивидендный доход

9.28%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frontline Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.10
2015$0.25

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%9.3%
У Frontline Ltd. дивидендная доходность составляет 9.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%82.5%
У Frontline Ltd. коэффициент выплат составляет 82.51%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-85.64%
0
FRO (Frontline Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Frontline Ltd. показал максимальную просадку в 98.41%, зарегистрированную 28 февр. 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Frontline Ltd. составляет 85.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.41%24 июн. 2008 г.243828 февр. 2018 г.
-75.87%28 авг. 2001 г.26724 сент. 2002 г.16014 мая 2003 г.427
-26.11%4 янв. 2008 г.1222 янв. 2008 г.2527 февр. 2008 г.37
-24.7%18 мар. 2005 г.6316 июн. 2005 г.6721 сент. 2005 г.130
-24.36%13 июл. 2007 г.2516 авг. 2007 г.7329 нояб. 2007 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Frontline Ltd. составляет 9.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.06%
2.80%
FRO (Frontline Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Frontline Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию