PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MarineMax, Inc. (HZO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5679081084
CUSIP567908108
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльSpecialty Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$683.93M
Прибыль на акцию$4.02
Цена/прибыль7.63
PEG коэффициент0.62
Выручка (12 мес.)$2.41B
Валовая прибыль (12 мес.)$835.33M
EBITDA (12 мес.)$226.76M
Годовой диапазон$25.60 - $42.88
Целевая цена$36.86
Процент коротких позиций18.66%
Коэффициент коротких позиций9.07

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с HZO

MarineMax, Inc.

Популярные сравнения: HZO с INDA, HZO с SPY, HZO с TRMD, HZO с HIBB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MarineMax, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
157.99%
384.75%
HZO (MarineMax, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

MarineMax, Inc. показал доход в -16.68% с начала года и 14.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MarineMax, Inc. составила 8.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-16.68%10.04%
1 месяц1.00%3.53%
6 месяцев1.25%22.79%
1 год14.36%32.16%
5 лет (среднегодовая)11.11%13.15%
10 лет (среднегодовая)8.21%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-28.02%18.57%
2023-17.51%-1.35%-16.58%8.95%30.41%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для MarineMax, Inc. (HZO) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HZO
MarineMax, Inc.
0.39
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

MarineMax, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.39
2.76
HZO (MarineMax, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


MarineMax, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-51.25%
0
HZO (MarineMax, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MarineMax, Inc. показал максимальную просадку в 96.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2970 торговых сессий.

Текущая просадка MarineMax, Inc. составляет 51.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.75%24 апр. 2006 г.7249 мар. 2009 г.297022 дек. 2020 г.3694
-64.55%8 июн. 1998 г.63213 дек. 2000 г.32110 апр. 2002 г.953
-60.09%11 мая 2021 г.49426 апр. 2023 г.
-50.17%12 апр. 2002 г.12710 окт. 2002 г.22127 авг. 2003 г.348
-38.51%13 апр. 2004 г.1013 сент. 2004 г.9926 янв. 2005 г.200

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MarineMax, Inc. составляет 11.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.61%
2.82%
HZO (MarineMax, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MarineMax, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию