Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $593.77M
- Enterprise Value
- $1.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $741.04M
- EBITDA (12 мес.)
- $106.74M
- Годовой диапазон
- $16.85 - $32.00
- Целевая цена
- $29.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -6.18%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MarineMax, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MarineMax, Inc. (HZO) показал доход в 11.68% с начала года и 25.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HZO составила 3.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MarineMax, Inc.
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -11.28%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- -2.00%
- 5 лет*
- -11.52%
- 10 лет*
- 3.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +132.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -67.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HZO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2008 г. с доходностью +54.8%, в то время как худший день был 5 нояб. 2008 г. с доходностью -39.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.56% | 12.84% | -11.28% | 11.68% | |||||||||
| 2025 | 4.87% | -16.50% | -15.19% | -0.19% | -1.21% | 18.58% | -9.79% | 16.18% | -3.87% | -2.21% | -5.61% | 3.64% | -16.30% |
| 2024 | -28.02% | 18.57% | 0.18% | -25.83% | 15.44% | 13.66% | 7.72% | -9.03% | 11.19% | -17.41% | 17.82% | -15.65% | -25.58% |
| 2023 | 0.10% | 7.46% | -14.38% | 1.29% | -2.58% | 20.41% | 18.06% | -17.51% | -1.35% | -16.58% | 8.95% | 30.41% | 24.60% |
| 2022 | -20.29% | -2.76% | -12.02% | 1.64% | 1.20% | -12.77% | 13.07% | -11.02% | -18.02% | 8.46% | 2.23% | -5.48% | -47.12% |
| 2021 | 19.41% | 6.74% | 10.55% | 15.07% | -9.45% | -5.23% | 10.36% | -9.61% | -0.21% | 6.74% | 2.86% | 10.83% | 68.54% |
Метрики бенчмарка
MarineMax, Inc.: годовая альфа составляет 9.80%, бета — 1.29, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 04.06.1998.
- Эта акция участвовал в 139.25% снижения S&P 500 Index, но только в 133.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.80%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 133.65%
- Участие в снижении
- 139.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HZO имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MarineMax, Inc. (HZO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HZO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.90 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 6.61 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HZO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MarineMax, Inc. показал максимальную просадку в 96.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2970 торговых сессий.
Текущая просадка MarineMax, Inc. составляет 59.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.75% | 24 апр. 2006 г. | 724 | 9 мар. 2009 г. | 2970 | 22 дек. 2020 г. | 3694 |
| -73.44% | 11 мая 2021 г. | 988 | 15 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -64.55% | 8 июн. 1998 г. | 643 | 20 дек. 2000 г. | 322 | 10 апр. 2002 г. | 965 |
| -50.17% | 12 апр. 2002 г. | 127 | 10 окт. 2002 г. | 221 | 27 авг. 2003 г. | 348 |
| -38.51% | 13 апр. 2004 г. | 101 | 3 сент. 2004 г. | 99 | 26 янв. 2005 г. | 200 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MarineMax, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MarineMax, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HZO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у HZO коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HZO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у HZO коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |