Cheniere Energy, Inc. (LNG)
Информация о компании
Основные показатели
$51.61B
$13.64
17.06
2.08
$16.89B
$8.43B
$6.53B
$151.61 - $256.52
$256.05
2.20%
1.82
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Cheniere Energy, Inc. (LNG) показал доход в 9.03% с начала года и 49.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LNG составила 12.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.78%.
LNG
9.03%
5.46%
11.56%
49.55%
42.67%
12.34%
^GSPC (Бенчмарк)
0.19%
9.00%
-1.55%
12.31%
15.59%
10.78%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LNG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.09% | 2.43% | 1.24% | -0.13% | 1.14% | 9.03% | |||||||
| 2024 | -3.94% | -5.11% | 3.92% | -2.15% | 0.26% | 10.80% | 4.47% | 1.68% | -2.93% | 6.42% | 17.34% | -4.08% | 27.18% |
| 2023 | 1.89% | 3.25% | 0.17% | -2.92% | -8.41% | 9.01% | 6.24% | 1.07% | 1.69% | 0.28% | 9.73% | -6.28% | 15.02% |
| 2022 | 10.33% | 19.11% | 4.33% | -2.05% | 0.93% | -2.73% | 12.44% | 7.33% | 3.58% | 6.33% | -0.37% | -14.48% | 49.30% |
| 2021 | 5.50% | 6.41% | 6.86% | 7.65% | 9.52% | 2.17% | -2.09% | 2.98% | 11.67% | 5.87% | 1.68% | -3.23% | 69.48% |
| 2020 | -3.00% | -13.42% | -34.69% | 39.37% | -5.01% | 8.95% | 2.40% | 5.19% | -11.10% | 3.46% | 18.43% | 5.89% | -1.70% |
| 2019 | 10.91% | -1.83% | 6.07% | -5.87% | -1.82% | 8.34% | -4.82% | -8.35% | 5.61% | -2.39% | -1.64% | 0.88% | 3.18% |
| 2018 | 5.05% | -7.14% | 1.77% | 8.81% | 14.55% | -2.15% | -2.59% | 5.40% | 3.82% | -13.07% | 1.18% | -3.16% | 9.94% |
| 2017 | 15.01% | 0.84% | -1.62% | -4.06% | 7.43% | -0.02% | -7.21% | -5.33% | 5.26% | 3.77% | 3.38% | 11.42% | 29.95% |
| 2016 | -19.33% | 18.97% | -5.37% | 14.93% | -17.36% | 16.87% | 11.40% | 2.56% | 1.63% | -13.53% | 8.38% | 1.40% | 11.22% |
| 2015 | 1.39% | 12.96% | -4.01% | -1.18% | -0.86% | -8.66% | -0.42% | -9.89% | -22.28% | 2.53% | -3.98% | -21.66% | -47.09% |
| 2014 | 1.90% | 12.49% | 11.98% | 1.99% | 20.66% | 5.27% | -1.31% | 13.43% | -0.29% | -6.29% | -12.01% | 6.68% | 63.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LNG составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cheniere Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.94 | $1.81 | $1.62 | $1.39 | $0.33 |
Дивидендный доход | 0.83% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cheniere Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.39 |
| 2021 | $0.33 | $0.00 | $0.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cheniere Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 0.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cheniere Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 13.81%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cheniere Energy, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cheniere Energy, Inc. показал максимальную просадку в 97.84%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1294 торговые сессии.
Текущая просадка Cheniere Energy, Inc. составляет 7.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.84% | 3 мая 2006 г. | 619 | 15 окт. 2008 г. | 1294 | 5 дек. 2013 г. | 1913 |
| -95.29% | 25 июн. 1997 г. | 1116 | 30 нояб. 2001 г. | 540 | 26 янв. 2004 г. | 1656 |
| -72% | 19 сент. 2014 г. | 349 | 8 февр. 2016 г. | 1332 | 24 мая 2021 г. | 1681 |
| -41.98% | 27 янв. 2004 г. | 79 | 18 мая 2004 г. | 24 | 23 июн. 2004 г. | 103 |
| -34.09% | 4 февр. 2005 г. | 69 | 13 мая 2005 г. | 77 | 1 сент. 2005 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cheniere Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Cheniere Energy, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 38.5% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cheniere Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LNG в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LNG коэффициент P/E составляет 17.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LNG по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LNG коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LNG коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LNG коэффициент P/B составляет 9.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |