Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $60.98B
- Enterprise Value
- $63.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $24.33
- Коэффициент P/E
- 11.66
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.98B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.46B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.75B
- Годовой диапазон
- $186.20 - $300.89
- Целевая цена
- $256.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 67.34%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cheniere Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Cheniere Energy, Inc. (LNG) показал доход в 46.36% с начала года и 23.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LNG составила 24.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Cheniere Energy, Inc.
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 20.38%
- С начала года
- 46.36%
- 6 месяцев
- 21.40%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 32.83%
- 10 лет*
- 24.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2004 г. с доходностью +128.9%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -60.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении LNG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 26 окт. 2011 г. с доходностью +68.6%, в то время как худший день был 1 окт. 1998 г. с доходностью -36.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.81% | 11.74% | 20.38% | 46.36% | |||||||||
| 2025 | 4.09% | 2.43% | 1.24% | -0.13% | 2.76% | 2.76% | -3.14% | 2.74% | -2.83% | -9.78% | -1.41% | -6.75% | -8.70% |
| 2024 | -3.94% | -5.10% | 3.92% | -2.15% | 0.26% | 10.80% | 4.47% | 1.68% | -2.93% | 6.42% | 17.34% | -4.08% | 27.18% |
| 2023 | 1.89% | 3.25% | 0.17% | -2.92% | -8.41% | 9.01% | 6.24% | 1.07% | 1.69% | 0.28% | 9.73% | -6.28% | 15.02% |
| 2022 | 10.33% | 19.11% | 4.33% | -2.05% | 0.93% | -2.73% | 12.44% | 7.33% | 3.58% | 6.33% | -0.37% | -14.48% | 49.30% |
| 2021 | 5.50% | 6.41% | 6.86% | 7.65% | 9.52% | 2.17% | -2.09% | 2.98% | 11.67% | 5.87% | 1.68% | -3.23% | 69.48% |
Метрики бенчмарка
Cheniere Energy, Inc.: годовая альфа составляет 39.42%, бета — 0.98, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 14.04.1997.
- Эта акция участвовал в 124.40% роста S&P 500 Index, но только в 99.70% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 39.42%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 124.40%
- Участие в снижении
- 99.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LNG имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LNG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 6.61 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LNG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cheniere Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.11 | $2.06 | $1.81 | $1.62 | $1.39 | $0.33 |
Дивидендный доход | 0.74% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cheniere Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.56 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $2.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.39 |
| 2021 | $0.33 | $0.00 | $0.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cheniere Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 0.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cheniere Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 8.33%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cheniere Energy, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cheniere Energy, Inc. показал максимальную просадку в 97.84%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1294 торговые сессии.
Текущая просадка Cheniere Energy, Inc. составляет 4.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.84% | 3 мая 2006 г. | 619 | 15 окт. 2008 г. | 1294 | 5 дек. 2013 г. | 1913 |
| -95.29% | 25 июн. 1997 г. | 1116 | 30 нояб. 2001 г. | 540 | 26 янв. 2004 г. | 1656 |
| -72% | 19 сент. 2014 г. | 349 | 8 февр. 2016 г. | 1332 | 24 мая 2021 г. | 1681 |
| -41.98% | 27 янв. 2004 г. | 79 | 18 мая 2004 г. | 24 | 23 июн. 2004 г. | 103 |
| -34.1% | 4 февр. 2005 г. | 69 | 13 мая 2005 г. | 77 | 1 сент. 2005 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cheniere Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cheniere Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LNG в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LNG коэффициент P/E составляет 11.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LNG по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LNG коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LNG коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LNG коэффициент P/B составляет 7.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |