PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cheniere Energy, Inc. (LNG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cheniere Energy, Inc. (LNG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US16411R2085

CUSIP

16411R208

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

11 апр. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$51.20B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.10

Коэффициент P/E

16.18

Коэффициент PEG

2.03

Общая выручка (12 мес.)

$11.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

$3.65B

Годовой диапазон

$151.93 - $257.06

Целевая цена

$253.87

Процент коротких позиций

2.15%

Коэффициент коротких позиций

2.09

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LNG с CQP LNG с UNG LNG с EQT LNG с CTRA LNG с BOIL LNG с LPG LNG с SRE LNG с TELL LNG с NKE LNG с MAR
Популярные сравнения:
LNG с CQP LNG с UNG LNG с EQT LNG с CTRA LNG с BOIL LNG с LPG LNG с SRE LNG с TELL LNG с NKE LNG с MAR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cheniere Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,864.71%
643.55%
LNG (Cheniere Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cheniere Energy, Inc. показал доход в 8.35% с начала года и 49.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cheniere Energy, Inc. составила 12.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

LNG

С начала года

8.35%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

25.22%

1 год

49.02%

5 лет

42.04%

10 лет

12.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LNG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.09%2.43%1.24%0.38%8.35%
2024-3.94%-5.10%3.92%-2.15%0.26%10.80%4.47%1.68%-2.93%6.42%17.34%-4.08%27.18%
20231.89%3.25%0.17%-2.92%-8.41%9.01%6.24%1.07%1.69%0.28%9.73%-6.28%15.02%
202210.33%19.11%4.33%-2.05%0.93%-2.73%12.44%7.33%3.58%6.33%-0.37%-14.48%49.30%
20215.50%6.41%6.86%7.65%9.52%2.17%-2.09%2.98%11.67%5.87%1.68%-3.23%69.48%
2020-3.00%-13.42%-34.69%39.37%-5.01%8.95%2.40%5.19%-11.10%3.46%18.43%5.89%-1.70%
201910.91%-1.83%6.07%-5.87%-1.82%8.34%-4.82%-8.35%5.61%-2.39%-1.64%0.88%3.18%
20185.05%-7.14%1.77%8.81%14.55%-2.15%-2.59%5.40%3.82%-13.07%1.18%-3.16%9.94%
201715.01%0.84%-1.62%-4.06%7.43%-0.02%-7.21%-5.33%5.26%3.77%3.38%11.42%29.95%
2016-19.33%18.97%-5.37%14.93%-17.36%16.87%11.40%2.56%1.63%-13.53%8.38%1.40%11.22%
20151.39%12.96%-4.01%-1.18%-0.86%-8.66%-0.42%-9.89%-22.28%2.53%-3.98%-21.66%-47.09%
20141.90%12.49%11.98%1.99%20.66%5.27%-1.31%13.43%-0.29%-6.29%-12.01%6.68%63.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LNG составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа LNG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNG: 1.59
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино LNG, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNG: 2.05
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега LNG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNG: 1.29
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара LNG, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNG: 2.09
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина LNG, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNG: 6.74
^GSPC: 2.07

Cheniere Energy, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.49
LNG (Cheniere Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cheniere Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$1.87$1.81$1.62$1.39$0.33

Дивидендный доход

0.81%0.84%0.95%0.92%0.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cheniere Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50
2024$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.50$0.00$1.81
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.44$0.00$1.62
2022$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.40$0.00$1.39
2021$0.33$0.00$0.33

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
LNG: 0.8%
У Cheniere Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 0.81%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
LNG: 15.0%
У Cheniere Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 15.03%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cheniere Energy, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-10.73%
LNG (Cheniere Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cheniere Energy, Inc. показал максимальную просадку в 97.84%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1294 торговые сессии.

Текущая просадка Cheniere Energy, Inc. составляет 8.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.84%3 мая 2006 г.61915 окт. 2008 г.12945 дек. 2013 г.1913
-95.29%25 июн. 1997 г.111630 нояб. 2001 г.54026 янв. 2004 г.1656
-72%19 сент. 2014 г.3498 февр. 2016 г.133224 мая 2021 г.1681
-41.98%27 янв. 2004 г.7918 мая 2004 г.2423 июн. 2004 г.103
-34.09%4 февр. 2005 г.6913 мая 2005 г.771 сент. 2005 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cheniere Energy, Inc. составляет 16.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.83%
14.23%
LNG (Cheniere Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cheniere Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Cheniere Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
LNG: 16.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LNG в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LNG коэффициент P/E составляет 16.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
LNG: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LNG по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LNG коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
LNG: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LNG коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
LNG: 8.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LNG коэффициент P/B составляет 8.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию