- ISIN
- US0351282068
- CUSIP
- 035128206
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Gold
- Дата IPO
- 15 дек. 1972 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $45.36B
- Enterprise Value
- $44.58B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.85
- Коэффициент P/E
- 13.11
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.82B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.58B
- Годовой диапазон
- $43.44 - $129.14
- Целевая цена
- $137.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 22.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 40.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AU
AngloGold Ashanti Limited (AU) прибавил 8.4% с начала года. По цене $90 за акцию AU торгуется на 30.4% ниже 52-недельного максимума в $129. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,462.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AngloGold Ashanti Limited (AU) показал доход в 8.43% с начала года и 104.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AU составила 21.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
AngloGold Ashanti Limited
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 34.87%
- 10 лет*
- 21.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AU по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +65.4%, в то время как худший месяц был июль 2015 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AU закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +43.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -20.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.90% | 37.58% | -22.52% | -3.73% | 4.58% | -7.22% | 8.43% | ||||||
| 2025 | 30.89% | -2.45% | 28.69% | 13.58% | 4.21% | 4.02% | 1.49% | 24.32% | 24.13% | -3.31% | 27.30% | -0.47% | 288.18% |
| 2024 | -5.72% | 5.62% | 20.29% | 3.56% | 5.22% | 3.89% | 11.74% | 6.43% | -10.25% | 4.39% | -10.29% | -7.46% | 25.43% |
| 2023 | 8.24% | -20.74% | 46.51% | 9.88% | -8.95% | -12.85% | 5.26% | -23.26% | -7.06% | 12.91% | 7.90% | -2.91% | -2.68% |
| 2022 | -11.44% | 25.08% | 2.53% | -13.80% | -15.87% | -13.91% | -0.54% | -6.58% | 2.52% | -5.57% | 40.46% | 5.95% | -5.09% |
| 2021 | 3.71% | -14.92% | 12.47% | -6.33% | 15.50% | -21.83% | 7.91% | -14.49% | -6.38% | 15.57% | 13.31% | 0.19% | -4.87% |
Метрики бенчмарка
AngloGold Ashanti Limited has an annualized alpha of 16.24%, beta of 0.48, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 1998.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (49.36%) than losses (40.77%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.24%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 49.36%
- Участие в снижении
- 40.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AU имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AngloGold Ashanti Limited (AU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.93 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 13.52 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AngloGold Ashanti Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.60 | $2.53 | $0.41 | $0.21 | $0.44 | $0.54 | $0.11 | $0.07 | $0.06 | $0.09 |
Дивидендный доход | 5.12% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AngloGold Ashanti Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $2.89 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $2.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AngloGold Ashanti Limited дивидендная доходность составляет 5.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У AngloGold Ashanti Limited коэффициент выплат составляет 71.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AngloGold Ashanti Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AngloGold Ashanti Limited показал максимальную просадку в 90.12%, зарегистрированную 5 авг. 2015 г.. Полное восстановление заняло 2479 торговых сессий.
Текущая просадка AngloGold Ashanti Limited составляет 27.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2015 года2015 | -90.12%авг. 2015 г. | 9y 6mo | 9y 10mo | 19y 4moфевр. 2006 г. - июнь 2025 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -61.93%нояб. 2000 г. | 1y 2mo | 1y 5mo | 2y 7moсент. 1999 г. - май 2002 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -40.51%авг. 2002 г. | 2mo 8d | 4mo 10d | 6mo 18dмай 2002 г. - дек. 2002 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -38.32%июль 2004 г. | 7mo 26d | 1y 4mo | 2y 20dдек. 2003 г. - дек. 2005 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -38.01%февр. 1999 г. | 4mo 18d | 7mo 2d | 11mo 20dокт. 1998 г. - сент. 1999 г. |
Показатели просадок
| AU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -56.78% | -33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.59% | -9.10% | -27.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.86% | -18.90% | -19.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -25.43% | -26.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | -33.92% | -33.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -0.74% | -27.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.09% | -10.72% | -35.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 1.97% | +11.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AngloGold Ashanti Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AngloGold Ashanti Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AU в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у AU коэффициент P/E составляет 13.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AU по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у AU коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AU по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у AU коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AU по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у AU коэффициент P/B составляет 5.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AU
Добавьте AngloGold Ashanti Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AU