PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AngloGold Ashanti Limited (AU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0351282068
CUSIP035128206
СекторBasic Materials
ОтрасльGold

Основные показатели

Рыночная капитализация$9.79B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.56
Цена/прибыль243.80
Общая выручка (12 мес.)$4.75B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.02B
EBITDA (12 мес.)$1.41B
Годовой диапазон$14.79 - $26.01
Целевая цена$26.00
Процент коротких позиций1.47%
Коэффициент коротких позиций2.53

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AngloGold Ashanti Limited

Популярные сравнения: AU с GFI, AU с VOO, AU с SPY, AU с SGOL, AU с NEM, AU с CDE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AngloGold Ashanti Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
235.79%
3,141.56%
AU (AngloGold Ashanti Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AngloGold Ashanti Limited показал доход в 29.11% с начала года и 6.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AngloGold Ashanti Limited составила 4.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.11%14.57%
1 месяц-3.12%2.97%
6 месяцев27.27%14.93%
1 год6.72%24.71%
5 лет (среднегодовая)8.63%13.14%
10 лет (среднегодовая)4.68%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.72%5.62%20.29%3.56%5.22%29.11%
20238.24%-20.74%46.54%9.88%-8.95%-12.85%5.26%-23.26%-7.06%12.91%7.90%-2.91%-2.66%
2022-11.44%25.08%2.54%-13.80%-15.87%-13.91%-0.54%-6.63%2.52%-5.57%40.46%5.95%-5.13%
20213.71%-14.92%12.47%-6.33%15.50%-21.83%7.91%-14.49%-6.38%15.57%13.31%0.19%-4.87%
2020-8.86%-14.29%-4.09%46.66%0.70%20.07%9.16%-8.33%-10.61%-12.28%-6.35%4.38%1.90%
201913.86%-0.84%-7.10%-9.92%12.63%34.01%-4.21%33.35%-19.69%20.85%-13.77%17.33%78.88%
201810.70%-17.20%2.25%-5.37%-4.01%-4.76%8.28%-11.02%8.47%9.67%5.42%26.51%23.94%
201720.93%-13.30%-1.44%6.13%-0.35%-14.66%3.09%1.20%-8.38%0.11%12.37%-2.49%-2.23%
201619.44%53.54%5.15%20.16%-18.36%34.47%21.32%-26.56%-1.06%-13.69%-20.38%-3.93%48.03%
201542.30%-8.97%-17.12%21.31%-15.45%-6.58%-31.62%32.68%0.86%3.05%-24.17%10.94%-18.39%
201424.92%20.08%-2.84%5.97%-12.76%8.99%-0.10%-0.06%-30.15%-31.08%3.51%1.64%-25.76%
2013-10.68%-13.49%-2.64%-17.20%-6.69%-21.17%-7.90%1.52%-0.67%13.70%-10.00%-13.76%-62.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AU среди акций на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AU, с текущим значением в 5151
AU (AngloGold Ashanti Limited)
Ранг коэф-та Шарпа AU, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AngloGold Ashanti Limited (AU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AU, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AU, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AU, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AU, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AU, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.36

Коэффициент Шарпа

AngloGold Ashanti Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.12
2.24
AU (AngloGold Ashanti Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AngloGold Ashanti Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.23$0.22$0.43$0.54$0.11$0.07$0.06$0.09$0.00$0.00$0.00$0.10

Дивидендный доход

0.95%1.16%2.23%2.58%0.49%0.30%0.46%0.93%0.00%0.00%0.03%0.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AngloGold Ashanti Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43
2021$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У AngloGold Ashanti Limited дивидендная доходность составляет 0.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%33.8%
У AngloGold Ashanti Limited коэффициент выплат составляет 33.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AngloGold Ashanti Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-54.27%
-0.41%
AU (AngloGold Ashanti Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AngloGold Ashanti Limited показал максимальную просадку в 90.14%, зарегистрированную 5 авг. 2015 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AngloGold Ashanti Limited составляет 54.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.14%1 февр. 2006 г.23945 авг. 2015 г.
-83.27%15 апр. 1987 г.141010 нояб. 1992 г.14225 авг. 1998 г.2832
-61.95%29 сент. 1999 г.29830 нояб. 2000 г.3546 мая 2002 г.652
-56.93%15 нояб. 1984 г.2444 нояб. 1985 г.34723 мар. 1987 г.591
-40.51%29 мая 2002 г.485 авг. 2002 г.9213 дек. 2002 г.140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AngloGold Ashanti Limited составляет 14.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
14.12%
2.38%
AU (AngloGold Ashanti Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AngloGold Ashanti Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию