- ISIN
- US30231G1022
- CUSIP
- 30231G102
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Integrated
- Дата IPO
- 13 янв. 1978 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $638.03B
- Enterprise Value
- $691.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.93
- Коэффициент P/E
- 25.73
- Коэффициент PEG
- 1.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $326.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $83.11B
- EBITDA (12 мес.)
- $60.44B
- Годовой диапазон
- $102.68 - $176.41
- Целевая цена
- $160.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XOM
Exxon Mobil Corporation (XOM) прибавил 28.5% с начала года. По цене $153 за акцию XOM торгуется на 13.5% ниже 52-недельного максимума в $176. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XOM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,983.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Exxon Mobil Corporation (XOM) показал доход в 28.46% с начала года и 51.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XOM составила 10.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Exxon Mobil Corporation
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 31.23%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 24.43%
- 10 лет*
- 10.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XOM по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 1978 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +26.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XOM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.50% | 8.57% | 11.25% | -9.04% | -5.24% | 5.00% | 28.46% | ||||||
| 2025 | -0.69% | 5.14% | 6.83% | -11.18% | -2.26% | 5.38% | 3.56% | 3.33% | -1.35% | 1.43% | 2.25% | 3.81% | 15.98% |
| 2024 | 2.83% | 2.61% | 11.21% | 1.75% | -0.05% | -1.83% | 3.01% | 0.25% | -0.61% | -0.38% | 1.84% | -8.81% | 11.26% |
| 2023 | 5.18% | -4.53% | -0.23% | 7.92% | -12.91% | 4.96% | -0.01% | 4.53% | 5.75% | -9.98% | -2.05% | -2.69% | -6.26% |
| 2022 | 24.14% | 4.38% | 5.32% | 3.22% | 13.76% | -10.79% | 13.18% | -0.42% | -8.66% | 26.92% | 1.29% | -0.93% | 87.41% |
| 2021 | 8.78% | 23.31% | 2.69% | 2.53% | 3.46% | 8.07% | -8.73% | -3.86% | 7.89% | 9.61% | -5.93% | 2.26% | 57.58% |
Метрики бенчмарка
Exxon Mobil Corporation has an annualized alpha of 5.19%, beta of 0.84, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 16, 1978.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.87%) than losses (60.02%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.19%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 74.87%
- Участие в снижении
- 60.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XOM имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Exxon Mobil Corporation (XOM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XOM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.24 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 3.07 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.93 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 13.52 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Exxon Mobil Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 38 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.08 | $4.00 | $3.84 | $3.68 | $3.55 | $3.49 | $3.48 | $3.43 | $3.23 | $3.06 | $2.98 | $2.88 |
Дивидендный доход | 2.67% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Exxon Mobil Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $2.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $4.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $3.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $3.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $3.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $3.49 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Exxon Mobil Corporation дивидендная доходность составляет 2.67%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Exxon Mobil Corporation коэффициент выплат составляет 68.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Exxon Mobil Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Exxon Mobil Corporation показал максимальную просадку в 62.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 465 торговых сессий.
Текущая просадка Exxon Mobil Corporation составляет 10.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -62.40%март 2020 г. | 5y 9mo | 1y 10mo | 7y 7moиюнь 2014 г. - янв. 2022 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -43.10%авг. 1982 г. | 1y 8mo | 2y 1mo | 3y 9moдек. 1980 г. - сент. 1984 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -37.29%июль 2010 г. | 2y 1mo | 1y 6mo | 3y 8moмай 2008 г. - янв. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.71%июль 2002 г. | 1y 7mo | 1y 8mo | 3y 4moнояб. 2000 г. - апр. 2004 г. |
Black Monday1987 | -33.17%окт. 1987 г. | 2mo 8d | 1y 9mo | 1y 11moавг. 1987 г. - июль 1989 г. |
Показатели просадок
| XOM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -56.78% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -9.10% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -18.90% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -25.43% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -33.92% | -27.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -0.74% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -10.72% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 1.97% | +3.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Exxon Mobil Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Exxon Mobil Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XOM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у XOM коэффициент P/E составляет 25.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XOM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у XOM коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у XOM коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у XOM коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XOM
Добавьте Exxon Mobil Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XOM