PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Exxon Mobil Corporation (XOM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Exxon Mobil Corporation (XOM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US30231G1022

CUSIP

30231G102

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Дата IPO

13 янв. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$468.43B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.84

Коэффициент P/E

13.70

Коэффициент PEG

4.66

Общая выручка (12 мес.)

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

$55.91B

Годовой диапазон

$97.80 - $124.20

Целевая цена

$124.87

Процент коротких позиций

1.10%

Коэффициент коротких позиций

2.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
XOM с CVX XOM с COP XOM с SPY XOM с SHEL XOM с VOO XOM с BP XOM с MPC XOM с MCD XOM с EQNR XOM с SLB
Популярные сравнения:
XOM с CVX XOM с COP XOM с SPY XOM с SHEL XOM с VOO XOM с BP XOM с MPC XOM с MCD XOM с EQNR XOM с SLB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Exxon Mobil Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,115.04%
3,153.51%
XOM (Exxon Mobil Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Exxon Mobil Corporation показал доход в 1.89% с начала года и -7.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Exxon Mobil Corporation составила 6.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

XOM

С начала года

1.89%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

-7.60%

1 год

-7.23%

5 лет

25.89%

10 лет

6.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.69%5.14%6.83%-8.66%1.89%
20242.83%2.61%11.21%1.75%-0.05%-1.82%3.01%0.25%-0.61%-0.38%1.84%-8.81%11.26%
20235.18%-4.53%-0.23%7.92%-12.91%4.96%-0.01%4.53%5.75%-9.98%-2.05%-2.69%-6.26%
202224.14%4.38%5.32%3.22%13.76%-10.79%13.18%-0.42%-8.66%26.92%1.31%-0.93%87.46%
20218.78%23.31%2.69%2.53%3.46%8.07%-8.73%-3.86%7.89%9.61%-5.93%2.26%57.58%
2020-10.98%-16.00%-26.19%22.39%-0.25%-1.65%-5.90%-3.21%-14.05%-4.98%19.71%8.10%-36.21%
20197.46%9.04%2.24%-0.64%-10.84%8.28%-2.96%-6.76%3.11%-4.31%2.04%2.42%7.23%
20184.38%-12.35%-1.49%4.21%5.55%1.83%-1.47%-0.63%6.05%-6.28%0.79%-14.23%-15.09%
2017-7.06%-2.18%0.85%-0.44%-0.48%0.29%-0.85%-3.71%7.40%1.67%0.85%0.42%-3.81%
2016-0.13%3.89%4.29%5.75%1.55%5.30%-5.11%-1.20%0.16%-4.54%5.70%3.39%19.88%
2015-5.44%2.04%-4.00%2.79%-1.68%-2.35%-4.80%-4.12%-1.18%11.28%-0.44%-4.54%-12.79%
2014-8.93%5.20%1.46%4.84%-1.17%0.15%-1.73%1.23%-5.44%2.83%-5.70%2.11%-6.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XOM составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Exxon Mobil Corporation (XOM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа XOM, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XOM: -0.29
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино XOM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XOM: -0.24
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега XOM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XOM: 0.97
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара XOM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XOM: -0.36
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина XOM, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
XOM: -0.84
^GSPC: 2.07

Exxon Mobil Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.49
XOM (Exxon Mobil Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Exxon Mobil Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.88$3.84$3.68$3.55$3.49$3.48$3.43$3.23$3.06$2.98$2.88$2.70

Дивидендный доход

3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Exxon Mobil Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.99$0.00$0.00$0.99
2024$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.99$0.00$3.84
2023$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.95$0.00$3.68
2022$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.91$0.00$3.55
2021$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.88$0.00$3.49
2020$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$3.48
2019$0.00$0.82$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$3.43
2018$0.00$0.77$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$3.23
2017$0.00$0.75$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$3.06
2016$0.00$0.73$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.98
2015$0.00$0.69$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$2.88
2014$0.63$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$2.70

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
XOM: 3.6%
У Exxon Mobil Corporation дивидендная доходность составляет 3.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
XOM: 49.8%
У Exxon Mobil Corporation коэффициент выплат составляет 49.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Exxon Mobil Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.86%
-10.73%
XOM (Exxon Mobil Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Exxon Mobil Corporation показал максимальную просадку в 62.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 465 торговых сессий.

Текущая просадка Exxon Mobil Corporation составляет 11.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.4%24 июн. 2014 г.144723 мар. 2020 г.46525 янв. 2022 г.1912
-37.3%21 мая 2008 г.5342 июл. 2010 г.39019 янв. 2012 г.924
-34.39%27 нояб. 2000 г.41122 июл. 2002 г.46525 мая 2004 г.876
-33.17%12 авг. 1987 г.4819 окт. 1987 г.54412 дек. 1989 г.592
-20.51%9 июн. 2022 г.2414 июл. 2022 г.6819 окт. 2022 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Exxon Mobil Corporation составляет 13.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
14.23%
XOM (Exxon Mobil Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Exxon Mobil Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Exxon Mobil Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
XOM: 13.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XOM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у XOM коэффициент P/E составляет 13.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
XOM: 4.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XOM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у XOM коэффициент PEG составляет 4.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.53.0
XOM: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у XOM коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.0
XOM: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у XOM коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию