Balchem Corporation (BCPC)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Balchem Corporation (BCPC) прибавил 2.1% с начала года. По цене $157 за акцию BCPC торгуется на 14.8% ниже 52-недельного максимума в $184. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCPC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,214.

Balchem Corporation (BCPC) показал доход в 2.13% с начала года и -5.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCPC составила 10.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 июн. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1986 г. с доходностью +101.6%, в то время как худший месяц был дек. 1986 г. с доходностью -37.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении BCPC закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 31 дек. 1987 г. с доходностью +31.6%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -24.1%.

Balchem Corporation has an annualized alpha of 22.26%, beta of 0.71, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 1986.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.91%) than losses (44.51%) - typical of diversified or defensive assets.
• R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

BCPC имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Balchem Corporation (BCPC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Balchem Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Balchem Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Balchem Corporation показал максимальную просадку в 85.26%, зарегистрированную 24 нояб. 1989 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка Balchem Corporation составляет 14.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Balchem Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Balchem Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.