PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Balchem Corporation (BCPC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0576652004
CUSIP057665200
СекторBasic Materials
ОтрасльSpecialty Chemicals

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.02B
Прибыль на акцию$3.36
Цена/прибыль46.29
PEG коэффициент4.69
Выручка (12 мес.)$922.44M
Валовая прибыль (12 мес.)$280.45M
EBITDA (12 мес.)$211.52M
Годовой диапазон$109.85 - $159.52
Целевая цена$154.33
Процент коротких позиций1.34%
Коэффициент коротких позиций2.66

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BCPC

Balchem Corporation

Популярные сравнения: BCPC с ASH, BCPC с ALG, BCPC с VOO, BCPC с APD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Balchem Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
74,699.03%
2,037.79%
BCPC (Balchem Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Balchem Corporation показал доход в 3.84% с начала года и 24.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Balchem Corporation составила 12.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.84%10.04%
1 месяц-0.63%3.53%
6 месяцев26.20%22.79%
1 год24.82%32.16%
5 лет (среднегодовая)11.38%13.15%
10 лет (среднегодовая)12.30%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.77%12.15%
20234.27%-11.72%-6.29%7.30%20.23%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Balchem Corporation (BCPC) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BCPC
Balchem Corporation
1.08
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Balchem Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.08
2.76
BCPC (Balchem Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Balchem Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.19$1.19$0.71$0.64$0.58$0.52$0.47$0.42$0.38$0.34$0.30$0.26

Дивидендный доход

0.77%0.80%0.58%0.38%0.50%0.51%0.60%0.52%0.45%0.56%0.45%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Balchem Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2013$0.26

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.8%
У Balchem Corporation дивидендная доходность составляет 0.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%29.8%
У Balchem Corporation коэффициент выплат составляет 29.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Balchem Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-8.85%
0
BCPC (Balchem Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Balchem Corporation показал максимальную просадку в 85.24%, зарегистрированную 24 нояб. 1989 г.. Полное восстановление заняло 314 торговых сессий.

Текущая просадка Balchem Corporation составляет 8.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.24%5 нояб. 1986 г.55824 нояб. 1989 г.31414 янв. 1992 г.872
-67.28%26 мая 1998 г.2188 апр. 1999 г.44820 февр. 2001 г.666
-54.32%21 мая 1992 г.14619 мая 1993 г.3165 июн. 1995 г.462
-42.86%15 янв. 1992 г.2525 февр. 1992 г.4711 мая 1992 г.72
-42.73%20 июл. 2011 г.1596 мар. 2012 г.30016 мая 2013 г.459

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Balchem Corporation составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.10%
2.82%
BCPC (Balchem Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Balchem Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию