PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Balchem Corporation (BCPC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 7 дек. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0576652004
CUSIP057665200
СекторBasic Materials
ОтрасльSpecialty Chemicals

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.26B
Прибыль на акцию$3.18
Цена/прибыль41.58
PEG коэффициент4.25
Выручка (12 мес.)$926.27M
Валовая прибыль (12 мес.)$280.45M
EBITDA (12 мес.)$209.68M
Годовой диапазон$110.74 - $143.68
Целевая цена$142.50
Процент коротких позиций1.11%
Коэффициент коротких позиций3.30

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Balchem Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.13%
5.95%
BCPC (Balchem Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BCPC

Balchem Corporation

Популярные сравнения: BCPC с ASH, BCPC с ALG, BCPC с VOO, BCPC с APD

Доходность

Balchem Corporation показал доход в 7.75% с начала года и 2.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Balchem Corporation составила 8.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.75%18.49%
1 месяц8.85%4.20%
6 месяцев-2.88%6.60%
1 год2.38%15.43%
5 лет (среднегодовая)10.79%11.59%
10 лет (среднегодовая)8.94%9.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-5.91%9.04%-0.05%4.27%-11.72%-6.29%7.30%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BCPC
Balchem Corporation
0.03
^GSPC
S&P 500
1.00

Коэффициент Шарпа

Balchem Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.03
1.00
BCPC (Balchem Corporation)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Balchem Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.71$0.71$0.64$0.58$0.52$0.47$0.42$0.38$0.34$0.30$0.26$0.22

Дивидендный доход

0.54%0.58%0.38%0.50%0.51%0.60%0.52%0.45%0.56%0.45%0.44%0.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Balchem Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26
2012$0.22

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
BCPC
0.54%
Нижний уровень по рынку
1.04%
Верхний уровень по рынку
5.31%
У Balchem Corporation дивидендная доходность составляет 0.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
BCPC
27.85%
Нижний уровень по рынку
18.81%
Верхний уровень по рынку
64.64%
У Balchem Corporation коэффициент выплат составляет 27.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Balchem Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.98%
-5.15%
BCPC (Balchem Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Balchem Corporation показал максимальную просадку в 85.24%, зарегистрированную 24 нояб. 1989 г.. Портфель полностью восстановился за 314 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.24%5 нояб. 1986 г.55824 нояб. 1989 г.31414 янв. 1992 г.872
-67.28%26 мая 1998 г.2188 апр. 1999 г.44820 февр. 2001 г.666
-54.33%21 мая 1992 г.14619 мая 1993 г.3165 июн. 1995 г.462
-42.86%15 янв. 1992 г.2525 февр. 1992 г.3522 апр. 1992 г.60
-42.73%20 июл. 2011 г.1596 мар. 2012 г.30016 мая 2013 г.459

График волатильности

Текущая волатильность Balchem Corporation составляет 7.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.81%
2.92%
BCPC (Balchem Corporation)
Benchmark (^GSPC)