Balchem Corporation (BCPC)
Информация о компании
Основные показатели
$5.28B
$4.18
38.72
3.77
$964.54M
$342.86M
$226.16M
$145.70 - $185.06
$196.67
2.19%
2.30
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Balchem Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Balchem Corporation (BCPC) показал доход в 1.34% с начала года и 8.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCPC составила 11.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.
BCPC
1.34%
9.75%
-5.99%
8.33%
14.64%
11.92%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BCPC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.86% | 8.80% | -4.61% | -5.69% | 5.51% | 1.34% | |||||||
| 2024 | -5.77% | 12.15% | -1.43% | -8.76% | 8.64% | 0.23% | 15.27% | -0.24% | -0.58% | -4.93% | 7.88% | -9.24% | 10.15% |
| 2023 | 6.98% | -0.48% | -2.71% | 3.89% | -5.91% | 9.04% | -0.05% | 4.27% | -11.72% | -6.29% | 7.30% | 20.23% | 22.80% |
| 2022 | -12.85% | -5.85% | -1.19% | -9.88% | 1.00% | 4.27% | 4.64% | -2.90% | -7.77% | 14.99% | 0.72% | -12.77% | -27.15% |
| 2021 | -7.11% | 11.52% | 5.07% | 1.42% | 3.00% | 0.20% | 2.77% | 4.10% | 3.31% | 5.53% | 3.21% | 7.13% | 46.90% |
| 2020 | 6.29% | -12.55% | 4.51% | -9.60% | 12.79% | -5.75% | 5.69% | -2.55% | -0.07% | 2.38% | 3.74% | 11.69% | 13.96% |
| 2019 | 5.96% | 6.88% | 4.59% | 9.39% | -10.66% | 10.23% | 2.67% | -13.49% | 11.71% | 2.04% | -1.56% | 2.53% | 30.38% |
| 2018 | -1.99% | -4.75% | 8.64% | 7.94% | 9.28% | 1.77% | 2.19% | 10.57% | 1.08% | -16.45% | -7.42% | -9.07% | -2.19% |
| 2017 | 1.57% | 2.26% | -5.45% | -1.53% | -3.01% | -1.28% | -0.14% | -3.40% | 8.44% | 3.69% | 3.54% | -7.16% | -3.46% |
| 2016 | -7.66% | 12.70% | -1.98% | -1.06% | -2.30% | -0.50% | 7.07% | 9.64% | 10.71% | -2.10% | 5.22% | 5.57% | 38.66% |
| 2015 | -20.51% | 11.23% | -6.01% | -5.34% | 7.71% | -1.31% | 1.71% | 3.28% | 3.83% | 12.39% | 0.28% | -10.74% | -8.26% |
| 2014 | -7.12% | -7.36% | 3.19% | 18.86% | -10.99% | -2.87% | -6.65% | 2.88% | 9.97% | 14.37% | 0.46% | 2.98% | 14.03% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BCPC составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Balchem Corporation (BCPC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Balchem Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 | $1.19 | $0.71 | $0.64 | $0.58 | $0.52 | $0.47 | $0.42 | $0.38 | $0.34 | $0.30 |
Дивидендный доход | 0.53% | 0.53% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Balchem Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2014 | $0.30 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Balchem Corporation дивидендная доходность составляет 0.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Balchem Corporation коэффициент выплат составляет 19.04%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Balchem Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Balchem Corporation показал максимальную просадку в 84.42%, зарегистрированную 24 нояб. 1989 г.. Полное восстановление заняло 314 торговых сессий.
Текущая просадка Balchem Corporation составляет 9.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.42% | 5 нояб. 1986 г. | 558 | 24 нояб. 1989 г. | 314 | 14 янв. 1992 г. | 872 |
| -67.28% | 26 мая 1998 г. | 218 | 8 апр. 1999 г. | 448 | 20 февр. 2001 г. | 666 |
| -54.33% | 21 мая 1992 г. | 146 | 19 мая 1993 г. | 316 | 5 июн. 1995 г. | 462 |
| -42.86% | 15 янв. 1992 г. | 25 | 25 февр. 1992 г. | 47 | 11 мая 1992 г. | 72 |
| -42.73% | 20 июл. 2011 г. | 159 | 6 мар. 2012 г. | 300 | 16 мая 2013 г. | 459 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Balchem Corporation составляет 9.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Balchem Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Balchem Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Balchem Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BCPC в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у BCPC коэффициент P/E составляет 38.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BCPC по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у BCPC коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BCPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у BCPC коэффициент P/S составляет 5.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BCPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у BCPC коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |