Balchem Corporation (BCPC)
Информация о компании
| ISIN | US0576652004 |
|---|---|
| CUSIP | 057665200 |
| Сектор | Basic Materials |
| Отрасль | Specialty Chemicals |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $4.26B |
|---|---|
| Прибыль на акцию | $3.18 |
| Цена/прибыль | 41.58 |
| PEG коэффициент | 4.25 |
| Выручка (12 мес.) | $926.27M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $280.45M |
| EBITDA (12 мес.) | $209.68M |
| Годовой диапазон | $110.74 - $143.68 |
| Целевая цена | $142.50 |
| Процент коротких позиций | 1.11% |
| Коэффициент коротких позиций | 3.30 |
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Balchem Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: BCPC с ASH, BCPC с ALG, BCPC с VOO, BCPC с APD
Доходность
Balchem Corporation показал доход в 7.75% с начала года и 2.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Balchem Corporation составила 8.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.75% | 18.49% |
| 1 месяц | 8.85% | 4.20% |
| 6 месяцев | -2.88% | 6.60% |
| 1 год | 2.38% | 15.43% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.79% | 11.59% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.94% | 9.70% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -5.91% | 9.04% | -0.05% | 4.27% | -11.72% | -6.29% | 7.30% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 0.03 | ||||
^GSPC S&P 500 | 1.00 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Balchem Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $0.64 | $0.58 | $0.52 | $0.47 | $0.42 | $0.38 | $0.34 | $0.30 | $0.26 | $0.22 |
Дивидендный доход | 0.54% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% | 0.45% | 0.44% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Balchem Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2012 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Balchem Corporation показал максимальную просадку в 85.24%, зарегистрированную 24 нояб. 1989 г.. Портфель полностью восстановился за 314 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.24% | 5 нояб. 1986 г. | 558 | 24 нояб. 1989 г. | 314 | 14 янв. 1992 г. | 872 |
| -67.28% | 26 мая 1998 г. | 218 | 8 апр. 1999 г. | 448 | 20 февр. 2001 г. | 666 |
| -54.33% | 21 мая 1992 г. | 146 | 19 мая 1993 г. | 316 | 5 июн. 1995 г. | 462 |
| -42.86% | 15 янв. 1992 г. | 25 | 25 февр. 1992 г. | 35 | 22 апр. 1992 г. | 60 |
| -42.73% | 20 июл. 2011 г. | 159 | 6 мар. 2012 г. | 300 | 16 мая 2013 г. | 459 |
График волатильности
Текущая волатильность Balchem Corporation составляет 7.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.