- ISIN
- US9258151029
- CUSIP
- 925815102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 27 нояб. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.23B
- Enterprise Value
- $14.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.98
- Коэффициент P/E
- 108.19
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $471.70M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $277.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $130.39M
- Годовой диапазон
- $41.76 - $369.40
- Целевая цена
- $245.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.13%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VICR
Vicor Corporation (VICR) прибавил 194.1% с начала года. По цене $322 за акцию VICR торгуется на 12.8% ниже 52-недельного максимума в $369. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VICR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,223.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vicor Corporation (VICR) показал доход в 194.05% с начала года и 610.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VICR составила 40.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Vicor Corporation
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- 194.05%
- 6 месяцев
- 197.14%
- 1 год
- 610.02%
- 3 года*
- 82.44%
- 5 лет*
- 26.37%
- 10 лет*
- 40.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность VICR по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 нояб. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +82.5%, в то время как худший месяц был февр. 2000 г. с доходностью -44.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VICR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 26 июл. 2023 г. с доходностью +57.7%, в то время как худший день был 4 февр. 2000 г. с доходностью -29.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43.86% | 27.74% | -20.06% | 67.25% | 24.35% | -3.75% | 194.05% | ||||||
| 2025 | 5.84% | 23.84% | -26.13% | -14.70% | 9.36% | 3.94% | -2.03% | 15.01% | -2.72% | 82.48% | -1.52% | 22.66% | 126.82% |
| 2024 | -16.18% | -1.14% | 2.69% | -15.32% | 8.06% | -5.23% | 26.99% | -8.57% | 9.35% | 8.57% | 16.41% | -9.19% | 7.52% |
| 2023 | 29.17% | -32.31% | -0.13% | -8.46% | 28.81% | -2.44% | 70.87% | -26.55% | -13.10% | -34.22% | -5.60% | 22.89% | -16.39% |
| 2022 | -25.71% | -20.74% | -5.64% | -14.22% | 11.20% | -18.68% | 33.31% | -2.49% | -16.87% | -19.23% | 13.02% | -0.44% | -57.67% |
| 2021 | -6.16% | 13.81% | -13.67% | 8.47% | -2.33% | 17.38% | 9.33% | 6.71% | 8.75% | 12.99% | -5.36% | -11.49% | 37.69% |
Метрики бенчмарка
Vicor Corporation has an annualized alpha of 12.45%, beta of 1.54, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 27, 1991.
- This stock captured 171.55% of S&P 500 Index gains and 154.13% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.45%
- Бета
- 1.54
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 171.55%
- Участие в снижении
- 154.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VICR имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vicor Corporation (VICR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.30 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.23 | 2.29 | +16.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.38 | 10.15 | +57.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vicor Corporation показал максимальную просадку в 92.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2328 торговых сессий.
Текущая просадка Vicor Corporation составляет 11.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -92.26%март 2009 г. | 8y 5mo | 9y 3mo | 17y 8moокт. 2000 г. - июнь 2018 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -80.47%май 2024 г. | 2y 5mo | 1y 8mo | 4y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -80.27%окт. 1998 г. | 11mo 17d | 1y 2mo | 2y 1moокт. 1997 г. - дек. 1999 г. |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -70.00%февр. 1993 г. | 1y 29d | 2y 4mo | 3y 5moянв. 1992 г. - июль 1995 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -60.03%апр. 2000 г. | 2mo 9d | 5mo 21d | 8moянв. 2000 г. - сент. 2000 г. |
Показатели просадок
| VICR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -56.78% | -35.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.01% | -9.10% | -22.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.55% | -18.90% | -47.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.47% | -25.43% | -55.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.47% | -33.92% | -46.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -3.31% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -10.71% | -47.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 2.05% | +7.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vicor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vicor Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VICR в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у VICR коэффициент P/E составляет 108.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VICR по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у VICR коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VICR по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у VICR коэффициент P/S составляет 31.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VICR по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у VICR коэффициент P/B составляет 20.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VICR
Добавьте Vicor Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VICR