Werner Enterprises, Inc. (WERN)
Информация о компании
Основные показатели
$1.72B
$0.29
96.03
2.07
$2.97B
$328.23M
$349.10M
$23.02 - $42.11
$27.29
8.60%
3.39
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Werner Enterprises, Inc. (WERN) показал доход в -22.62% с начала года и -25.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WERN составила 2.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.
WERN
-22.62%
-2.65%
-29.79%
-25.00%
-9.49%
-7.32%
2.37%
^GSPC (Бенчмарк)
1.39%
12.89%
1.19%
12.45%
15.19%
14.95%
10.86%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WERN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89% | -9.81% | -10.01% | -15.42% | 11.72% | -22.62% | |||||||
| 2024 | -6.66% | 1.49% | -2.54% | -12.24% | 9.85% | -4.63% | 9.81% | -5.69% | 4.41% | -4.03% | 10.82% | -12.13% | -14.23% |
| 2023 | 16.67% | -1.11% | -2.07% | -0.43% | -2.77% | 0.91% | 6.43% | -11.51% | -6.05% | -6.75% | 10.16% | 6.24% | 6.60% |
| 2022 | -6.44% | -2.53% | -5.66% | -3.03% | 2.37% | -5.00% | 14.45% | -9.49% | -5.19% | 4.26% | 12.19% | -8.17% | -14.41% |
| 2021 | 0.05% | 9.38% | 9.90% | -1.79% | 3.81% | -7.23% | 2.95% | 3.17% | -6.13% | 2.65% | -0.46% | 5.92% | 22.74% |
| 2020 | 1.54% | -8.84% | 7.92% | 10.90% | 15.20% | -5.82% | 1.26% | 4.60% | -8.74% | -9.26% | 5.18% | -1.70% | 9.01% |
| 2019 | 11.44% | 4.89% | -1.10% | -1.65% | -6.48% | 11.80% | 6.66% | -1.42% | 8.02% | 3.68% | 0.71% | -1.01% | 39.56% |
| 2018 | 5.30% | -8.48% | -2.01% | -5.85% | 14.29% | -3.98% | -0.80% | -0.54% | -4.35% | -8.94% | 5.19% | -12.50% | -22.81% |
| 2017 | 4.27% | -0.36% | -6.43% | 4.44% | -0.18% | 7.96% | 1.02% | 11.64% | 10.64% | -2.46% | 7.15% | 1.36% | 44.63% |
| 2016 | 3.25% | 9.94% | 2.30% | -6.50% | -1.78% | -7.71% | 9.65% | -8.12% | 1.08% | 3.35% | 12.47% | -0.15% | 16.33% |
| 2015 | -8.41% | 12.41% | -2.06% | -14.32% | 2.42% | -4.62% | 7.79% | -6.20% | -5.25% | 5.67% | 1.89% | -13.02% | -24.27% |
| 2014 | 5.59% | -0.81% | -1.32% | 0.55% | 3.12% | 0.42% | -7.11% | 1.30% | 1.20% | 9.51% | 12.64% | 0.58% | 27.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WERN составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Werner Enterprises, Inc. (WERN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Werner Enterprises, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.42 | $0.55 | $0.51 | $0.46 | $0.45 | $4.02 | $0.34 | $0.27 | $0.24 | $0.22 | $0.25 |
Дивидендный доход | 2.03% | 1.17% | 1.30% | 1.27% | 0.97% | 1.15% | 11.05% | 1.15% | 0.70% | 0.89% | 0.94% | 0.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Werner Enterprises, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.28 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.46 |
| 2020 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.45 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $3.75 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $4.02 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.34 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Werner Enterprises, Inc. дивидендная доходность составляет 2.03%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Werner Enterprises, Inc. коэффициент выплат составляет 2.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Werner Enterprises, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Werner Enterprises, Inc. показал максимальную просадку в 52.62%, зарегистрированную 18 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка Werner Enterprises, Inc. составляет 42.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.62% | 16 апр. 1998 г. | 635 | 18 окт. 2000 г. | 175 | 29 июн. 2001 г. | 810 |
| -48.45% | 3 февр. 2023 г. | 561 | 30 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -46.08% | 22 сент. 2008 г. | 116 | 9 мар. 2009 г. | 216 | 14 янв. 2010 г. | 332 |
| -45.57% | 24 мар. 1994 г. | 305 | 8 июн. 1995 г. | 547 | 6 авг. 1997 г. | 852 |
| -44.55% | 28 мар. 1990 г. | 134 | 12 окт. 1990 г. | 76 | 1 февр. 1991 г. | 210 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Werner Enterprises, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Werner Enterprises, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -200.0% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Werner Enterprises, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Trucking. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WERN в сравнении с другими компаниями отрасли Trucking. В настоящее время у WERN коэффициент P/E составляет 96.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WERN по сравнению с другими компаниями отрасли Trucking. В настоящее время у WERN коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WERN по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у WERN коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WERN по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у WERN коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |