- ISIN
- US4943681035
- CUSIP
- 494368103
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 9 мая 1929 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $36.18B
- Enterprise Value
- $42.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.93
- Коэффициент P/E
- 18.39
- Коэффициент PEG
- 3.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.54B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.93B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.07B
- Годовой диапазон
- $92.42 - $137.46
- Целевая цена
- $110.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 109.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KMB
Kimberly-Clark Corporation (KMB) прибавил 10.9% с начала года. По цене $109 за акцию KMB торгуется на 20.7% ниже 52-недельного максимума в $137. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KMB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $953.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kimberly-Clark Corporation (KMB) показал доход в 10.87% с начала года и -10.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KMB составила 1.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Kimberly-Clark Corporation
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 1.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KMB по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +32.2%, в то время как худший месяц был февр. 2000 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении KMB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 окт. 1987 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -25.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.89% | 11.45% | -12.36% | 2.03% | -0.84% | 14.01% | -0.71% | 10.87% | |||||
| 2025 | -0.82% | 9.26% | 1.04% | -7.34% | 9.09% | -9.48% | -3.34% | 3.63% | -2.77% | -3.72% | -8.85% | -6.42% | -19.86% |
| 2024 | -0.44% | 0.17% | 7.80% | 5.55% | -2.37% | 4.61% | -2.28% | 7.12% | -0.83% | -5.69% | 3.85% | -5.13% | 11.79% |
| 2023 | -4.23% | -3.82% | 8.37% | 7.95% | -7.32% | 3.72% | -6.49% | -0.21% | -5.31% | -1.00% | 3.42% | -0.84% | -7.08% |
| 2022 | -3.69% | -5.45% | -4.52% | 12.72% | -4.18% | 2.51% | -2.49% | -3.24% | -10.94% | 10.59% | 8.97% | 0.95% | -1.58% |
| 2021 | -2.02% | -2.85% | 9.31% | -4.12% | -2.02% | 3.31% | 1.45% | 1.54% | -3.12% | -2.23% | 0.63% | 10.60% | 9.66% |
Метрики бенчмарка
Kimberly-Clark Corporation has an annualized alpha of 7.07%, beta of 0.57, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 1984.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.39%) than losses (46.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.20 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.07%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 62.39%
- Участие в снижении
- 46.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KMB имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.24 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 9.71 | -10.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kimberly-Clark Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.08 | $5.04 | $4.88 | $4.72 | $4.64 | $4.56 | $4.28 | $4.12 | $4.00 | $3.88 | $3.68 | $3.52 |
Дивидендный доход | 4.66% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kimberly-Clark Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $2.56 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $5.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $4.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $4.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $4.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $4.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kimberly-Clark Corporation дивидендная доходность составляет 4.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kimberly-Clark Corporation коэффициент выплат составляет 84.71%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kimberly-Clark Corporation показал максимальную просадку в 36.97%, зарегистрированную 10 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 373 торговые сессии.
Текущая просадка Kimberly-Clark Corporation составляет 21.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.97%март 2003 г. | 2y 1d | 1y 5mo | 3y 5moмарт 2001 г. - авг. 2004 г. | — |
-36.51%окт. 1987 г. | 1mo 26d | 8mo 1d | 9mo 27dавг. 1987 г. - июнь 1988 г. | Black Monday1987 |
-35.83%сент. 1998 г. | 5mo 23d | 7mo 22d | 1y 1moмарт 1998 г. - апр. 1999 г. | — |
-35.08%март 2009 г. | 1y 9mo | 8mo 19d | 2y 5moиюнь 2007 г. - нояб. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.06%апр. 2026 г. | 1y 27d | — | 1y 4moмарт 2025 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| KMB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -56.78% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -9.10% | -20.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -18.90% | -15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -25.43% | -8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -33.92% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.71% | -1.00% | -20.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -10.70% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.04% | 2.09% | +17.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kimberly-Clark Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kimberly-Clark Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KMB в сравнении с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KMB коэффициент P/E составляет 18.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KMB по сравнению с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KMB коэффициент PEG составляет 3.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KMB коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KMB коэффициент P/B составляет 20.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KMB
Добавьте Kimberly-Clark Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KMB