PortfoliosLab logo
Kimberly-Clark Corporation (KMB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4943681035

CUSIP

494368103

Сектор

Consumer Defensive

Дата IPO

17 дек. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$43.67B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.34

Коэффициент P/E

17.93

Коэффициент PEG

1.59

Общая выручка (12 мес.)

$19.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.00B

EBITDA (12 мес.)

$3.93B

Годовой диапазон

$123.00 - $150.45

Целевая цена

$143.10

Процент коротких позиций

1.26%

Коэффициент коротких позиций

1.66

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kimberly-Clark Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%3,800.00%4,000.00%4,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,734.90%
3,277.06%
KMB (Kimberly-Clark Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kimberly-Clark Corporation показал доход в 1.33% с начала года и -0.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kimberly-Clark Corporation составила 5.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


KMB

С начала года

1.33%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

-1.15%

1 год

-0.10%

5 лет

2.03%

10 лет

5.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KMB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.82%9.26%1.04%-7.46%1.33%
2024-0.44%0.17%7.80%5.55%-2.37%4.61%-2.28%7.12%-0.83%-5.69%3.85%-5.13%11.79%
2023-4.23%-3.82%8.37%7.95%-7.32%3.72%-6.49%-0.21%-5.31%-1.00%3.42%-0.84%-7.08%
2022-3.69%-5.45%-4.52%12.72%-4.18%2.51%-2.49%-3.24%-10.94%10.59%8.97%0.95%-1.58%
2021-2.02%-2.85%9.31%-4.12%-2.02%3.31%1.45%1.54%-3.12%-2.23%0.63%10.60%9.66%
20204.14%-8.41%-1.82%8.30%2.14%0.70%7.56%3.76%-5.76%-10.21%5.07%-2.46%0.95%
2019-2.25%4.89%7.00%3.62%-0.38%5.02%1.78%4.03%1.40%-6.46%2.60%1.65%24.57%
2018-3.03%-5.20%0.18%-5.98%-2.60%5.50%8.09%1.48%-0.79%-8.22%10.61%-0.36%-2.06%
20176.14%9.43%0.03%-1.43%-0.02%0.26%-4.61%0.11%-3.77%-4.39%6.44%1.56%9.04%
20160.88%1.46%3.96%-6.93%1.48%8.99%-5.77%-1.15%-0.79%-9.30%1.05%-0.49%-7.69%
2015-6.56%1.57%-1.54%2.41%-0.76%-1.86%8.49%-7.34%3.23%9.79%-0.47%7.62%13.76%
20144.70%0.90%-0.09%1.81%0.09%-1.01%-6.61%3.98%-0.40%6.23%6.45%-0.18%16.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KMB составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности KMB, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа KMB, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KMB: 0.01
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино KMB, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KMB: 0.14
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега KMB, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KMB: 1.02
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара KMB, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KMB: 0.01
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина KMB, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KMB: 0.03
^GSPC: 1.94

Kimberly-Clark Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.46
KMB (Kimberly-Clark Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kimberly-Clark Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.92$4.88$4.72$4.64$4.56$4.28$4.12$4.00$3.88$3.68$3.52$0.84

Дивидендный доход

3.74%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%0.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kimberly-Clark Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.26$0.00$1.26
2024$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$4.88
2023$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.18$4.72
2022$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$4.64
2021$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$4.56
2020$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$4.28
2019$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$4.12
2018$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$4.00
2017$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$3.88
2016$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$3.68
2015$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$3.52
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
KMB: 3.7%
У Kimberly-Clark Corporation дивидендная доходность составляет 3.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
KMB: 53.3%
У Kimberly-Clark Corporation коэффициент выплат составляет 53.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kimberly-Clark Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.71%
-10.07%
KMB (Kimberly-Clark Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kimberly-Clark Corporation показал максимальную просадку в 39.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 656 торговых сессий.

Текущая просадка Kimberly-Clark Corporation составляет 10.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.69%6 июн. 2007 г.4439 мар. 2009 г.65612 окт. 2011 г.1099
-39.57%5 дек. 2000 г.56410 мар. 2003 г.103216 апр. 2007 г.1596
-36.58%12 мар. 1998 г.12710 сент. 1998 г.15422 апр. 1999 г.281
-36.51%24 авг. 1987 г.4019 окт. 1987 г.1828 июл. 1988 г.222
-33.33%18 нояб. 1999 г.757 мар. 2000 г.18121 нояб. 2000 г.256

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kimberly-Clark Corporation составляет 8.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
14.23%
KMB (Kimberly-Clark Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kimberly-Clark Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Kimberly-Clark Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
KMB: 17.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KMB в сравнении с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KMB коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
KMB: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KMB по сравнению с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KMB коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
KMB: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KMB коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
KMB: 39.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KMB коэффициент P/B составляет 39.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию