- ISIN
- US4943681035
- CUSIP
- 494368103
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 17 дек. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $31.57B
- Enterprise Value
- $37.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.93
- Коэффициент P/E
- 15.99
- Коэффициент PEG
- 2.76
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.54B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.93B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.07B
- Годовой диапазон
- $92.42 - $137.46
- Целевая цена
- $110.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 109.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KMB
Kimberly-Clark Corporation (KMB) снизился на 4.9% с начала года. По цене $95 за акцию KMB торгуется на 31.1% ниже 52-недельного максимума в $137. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KMB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $867.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kimberly-Clark Corporation (KMB) показал доход в -4.92% с начала года и -29.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KMB составила 0.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Kimberly-Clark Corporation
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- -29.05%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 0.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KMB по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +32.2%, в то время как худший месяц был февр. 2000 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении KMB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 окт. 1987 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -25.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.89% | 11.45% | -12.36% | 2.03% | -0.84% | -2.91% | -4.92% | ||||||
| 2025 | -0.82% | 9.26% | 1.04% | -7.34% | 9.09% | -9.48% | -3.34% | 3.63% | -2.77% | -3.72% | -8.85% | -6.42% | -19.86% |
| 2024 | -0.44% | 0.17% | 7.80% | 5.55% | -2.37% | 4.61% | -2.28% | 7.12% | -0.83% | -5.69% | 3.85% | -5.13% | 11.79% |
| 2023 | -4.23% | -3.82% | 8.37% | 7.95% | -7.32% | 3.72% | -6.49% | -0.21% | -5.31% | -1.00% | 3.42% | -0.84% | -7.08% |
| 2022 | -3.69% | -5.45% | -4.52% | 12.72% | -4.18% | 2.51% | -2.49% | -3.24% | -10.94% | 10.59% | 8.97% | 0.95% | -1.58% |
| 2021 | -2.02% | -2.85% | 9.31% | -4.12% | -2.02% | 3.31% | 1.45% | 1.54% | -3.12% | -2.23% | 0.63% | 10.60% | 9.66% |
Метрики бенчмарка
Kimberly-Clark Corporation has an annualized alpha of 6.63%, beta of 0.57, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 1984.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.44%) than losses (48.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.20 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.63%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 62.44%
- Участие в снижении
- 48.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KMB имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.41 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.93 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 13.52 | -15.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kimberly-Clark Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.06 | $5.04 | $4.88 | $4.72 | $4.64 | $4.56 | $4.28 | $4.12 | $4.00 | $3.88 | $3.68 | $3.52 |
Дивидендный доход | 5.34% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kimberly-Clark Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $5.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $4.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $4.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $4.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $4.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kimberly-Clark Corporation дивидендная доходность составляет 5.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Kimberly-Clark Corporation коэффициент выплат составляет 84.71%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kimberly-Clark Corporation показал максимальную просадку в 36.97%, зарегистрированную 10 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 373 торговые сессии.
Текущая просадка Kimberly-Clark Corporation составляет 32.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -36.97%март 2003 г. | 2y 1d | 1y 5mo | 3y 5moмарт 2001 г. - авг. 2004 г. |
Black Monday1987 | -36.51%окт. 1987 г. | 1mo 26d | 8mo 1d | 9mo 27dавг. 1987 г. - июнь 1988 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -35.83%сент. 1998 г. | 5mo 23d | 7mo 22d | 1y 1moмарт 1998 г. - апр. 1999 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -35.08%март 2009 г. | 1y 9mo | 8mo 19d | 2y 5moиюнь 2007 г. - нояб. 2009 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -34.06%апр. 2026 г. | 1y 27d | — | 1y 2moмарт 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| KMB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -56.78% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.79% | -9.10% | -20.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -18.90% | -15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -25.43% | -8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -33.92% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.85% | -0.74% | -32.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -10.72% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 1.97% | +17.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kimberly-Clark Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kimberly-Clark Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KMB в сравнении с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KMB коэффициент P/E составляет 16.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KMB по сравнению с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KMB коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KMB коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KMB коэффициент P/B составляет 17.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KMB
Добавьте Kimberly-Clark Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KMB