- ISIN
- US5024311095
- CUSIP
- 502431109
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 31 дек. 1981 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.29
- Коэффициент P/E
- 24.69
- Коэффициент PEG
- 12.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $22.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.50B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.32B
- Годовой диапазон
- $237.56 - $379.23
- Целевая цена
- $352.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LHX
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) прибавил 3.7% с начала года. По цене $303 за акцию LHX торгуется на 20.0% ниже 52-недельного максимума в $379. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,498.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) показал доход в 3.73% с начала года и 26.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LHX составила 16.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
L3Harris Technologies, Inc.
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 16.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1990 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LHX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 14 апр. 1999 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.79% | 6.33% | -4.99% | -7.13% | -1.68% | -3.72% | 3.73% | ||||||
| 2025 | 0.82% | -2.78% | 2.11% | 5.12% | 11.05% | 3.17% | 9.56% | 1.02% | 10.50% | -5.34% | -3.20% | 5.34% | 42.28% |
| 2024 | -1.04% | 1.55% | 1.22% | 0.45% | 5.04% | 0.40% | 1.03% | 4.31% | 1.01% | 4.04% | -0.02% | -14.61% | 1.88% |
| 2023 | 3.17% | -1.69% | -6.57% | -0.56% | -9.85% | 12.01% | -3.21% | -6.02% | -1.60% | 3.04% | 7.00% | 10.38% | 3.67% |
| 2022 | -1.85% | 20.56% | -1.09% | -6.52% | 3.72% | 0.80% | -0.72% | -4.91% | -8.47% | 18.59% | -7.40% | -8.31% | -0.48% |
| 2021 | -9.26% | 6.06% | 12.02% | 3.23% | 4.71% | -0.88% | 4.90% | 2.77% | -5.06% | 4.68% | -8.89% | 1.99% | 14.98% |
Метрики бенчмарка
L3Harris Technologies, Inc. has an annualized alpha of 5.24%, beta of 0.86, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1982.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.24%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 103.35%
- Участие в снижении
- 101.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LHX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.93 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 13.52 | -9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность L3Harris Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.65 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.65 | $4.80 | $4.64 | $4.56 | $4.48 | $4.08 | $3.40 | $2.87 | $2.51 | $2.20 | $2.06 | $1.94 |
Дивидендный доход | 1.20% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для L3Harris Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $4.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $4.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $4.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $4.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $4.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У L3Harris Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 1.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У L3Harris Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 52.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что L3Harris Technologies, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
L3Harris Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 69.82%, зарегистрированную 26 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 699 торговых сессий.
Текущая просадка L3Harris Technologies, Inc. составляет 19.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1990 года1990 | -69.82%окт. 1990 г. | 7y 8mo | 2y 9mo | 10y 5moфевр. 1983 г. - авг. 1993 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -61.45%нояб. 1999 г. | 1y 7mo | 4y 4mo | 6y 9dмарт 1998 г. - апр. 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -57.05%апр. 2009 г. | 10mo 22d | 4y 3mo | 5y 1moиюнь 2008 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -49.55%июнь 1982 г. | 5mo 15d | 7mo 21d | 1y 1moянв. 1982 г. - февр. 1983 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -38.16%окт. 2023 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 8moмарт 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| LHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.82% | -56.78% | -13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -9.10% | -11.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -18.90% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -25.43% | -12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -33.92% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -0.74% | -18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -10.72% | -10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 1.97% | +5.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей L3Harris Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается L3Harris Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LHX в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LHX коэффициент P/E составляет 24.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LHX по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LHX коэффициент PEG составляет 12.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LHX по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LHX коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LHX
Добавьте L3Harris Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LHX