PortfoliosLab logo
L3Harris Technologies, Inc. (LHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5024311095

CUSIP

502431109

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

31 дек. 1981 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$40.60B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.87

Коэффициент P/E

27.48

Коэффициент PEG

0.32

Общая выручка (12 мес.)

$16.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.98B

EBITDA (12 мес.)

$2.83B

Годовой диапазон

$192.04 - $263.05

Целевая цена

$254.81

Процент коротких позиций

2.13%

Коэффициент коротких позиций

2.76

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в L3Harris Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,903.31%
4,408.54%
LHX (L3Harris Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

L3Harris Technologies, Inc. показал доход в 3.32% с начала года и 6.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность L3Harris Technologies, Inc. составила 12.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


LHX

С начала года

3.32%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-13.65%

1 год

6.34%

5 лет

4.74%

10 лет

12.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.82%-2.78%2.11%3.23%3.32%
2024-1.04%1.55%1.22%0.45%5.04%0.40%1.03%4.31%1.01%4.04%-0.02%-14.61%1.88%
20233.17%-1.69%-6.57%-0.56%-9.85%12.01%-3.21%-6.02%-1.60%3.04%7.00%10.38%3.67%
2022-1.85%20.56%-1.09%-6.52%3.72%0.80%-0.72%-4.91%-8.47%18.59%-7.40%-8.31%-0.48%
2021-9.26%6.06%12.02%3.23%4.71%-0.88%4.90%2.77%-5.06%4.68%-8.89%1.99%14.98%
202011.86%-10.66%-8.49%7.54%2.97%-14.57%-0.79%7.37%-5.58%-5.14%19.69%-1.55%-2.75%
201913.76%7.67%-2.75%5.50%11.51%1.04%9.77%1.84%-0.96%-1.12%-2.17%-1.60%49.21%
201812.52%-2.03%3.67%-3.01%-3.44%-3.94%14.12%-1.48%4.56%-12.12%-3.42%-5.81%-3.38%
20170.23%7.00%1.74%0.56%0.72%-2.75%4.94%7.36%7.64%5.80%4.15%-1.97%40.80%
20160.08%-10.29%0.43%2.76%-0.93%5.93%3.81%7.34%-0.91%-2.62%16.68%-1.05%20.70%
2015-6.53%15.72%2.02%1.88%-0.68%-2.92%7.84%-7.38%-4.15%8.17%5.71%4.54%24.04%
2014-0.67%6.46%-0.33%0.49%5.65%-1.94%-9.87%4.57%-6.36%4.82%3.67%0.21%5.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LHX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LHX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LHX: 0.28
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LHX: 0.55
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LHX: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LHX: 0.24
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LHX: 0.50
^GSPC: 1.94

L3Harris Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.46
LHX (L3Harris Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность L3Harris Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.68$4.64$4.56$4.48$4.08$3.40$2.87$2.51$2.20$2.06$1.94$1.78

Дивидендный доход

2.17%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для L3Harris Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.20$0.00$1.20
2024$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$1.16$0.00$4.64
2023$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$1.14$0.00$4.56
2022$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$1.12$0.00$4.48
2021$0.00$0.00$1.02$0.00$1.02$0.00$0.00$0.00$1.02$0.00$1.02$0.00$4.08
2020$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.85$0.00$3.40
2019$0.00$0.00$0.69$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$2.87
2018$0.00$0.00$0.57$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.69$0.00$2.51
2017$0.00$0.00$0.53$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.57$0.00$2.20
2016$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.53$0.00$2.06
2015$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$1.94
2014$0.42$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$1.78

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
LHX: 2.2%
У L3Harris Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 2.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
LHX: 30.2%
У L3Harris Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 30.15%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что L3Harris Technologies, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.38%
-10.07%
LHX (L3Harris Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

L3Harris Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 65.58%, зарегистрированную 26 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 563 торговые сессии.

Текущая просадка L3Harris Technologies, Inc. составляет 17.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.58%24 февр. 1983 г.194126 окт. 1990 г.56319 янв. 1993 г.2504
-59.76%26 мар. 1998 г.4051 нояб. 1999 г.105820 янв. 2004 г.1463
-57.05%2 июн. 2008 г.22320 апр. 2009 г.107730 июл. 2013 г.1300
-48.72%4 янв. 1982 г.11718 июн. 1982 г.14210 янв. 1983 г.259
-38.16%8 мар. 2022 г.3985 окт. 2023 г.2746 нояб. 2024 г.672

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность L3Harris Technologies, Inc. составляет 9.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
14.23%
LHX (L3Harris Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей L3Harris Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается L3Harris Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
LHX: 27.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LHX в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LHX коэффициент P/E составляет 27.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
LHX: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LHX по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LHX коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
LHX: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LHX по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LHX коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
LHX: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LHX по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LHX коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию