PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
L3Harris Technologies, Inc. (LHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5024311095
CUSIP502431109
СекторIndustrials
ОтрасльAerospace & Defense
Дата IPO31 дек. 1981 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$49.43B
Прибыль на акцию (12 мес.)$6.46
Цена/прибыль40.34
PEG коэффициент0.99
Общая выручка (12 мес.)$21.14B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.14B
EBITDA (12 мес.)$3.21B
Годовой диапазон$178.12 - $261.75
Целевая цена$276.70
Процент коротких позиций1.11%
Коэффициент коротких позиций2.81

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: LHX с RTX, LHX с BA.L, LHX с LMT, LHX с ACHR, LHX с ARW, LHX с AIR, LHX с VTSAX, LHX с GLDM, LHX с ABT, LHX с VITAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в L3Harris Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.88%
14.80%
LHX (L3Harris Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

L3Harris Technologies, Inc. показал доход в 25.67% с начала года и 47.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность L3Harris Technologies, Inc. составила 16.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года25.67%25.70%
1 месяц7.59%3.51%
6 месяцев19.88%14.80%
1 год47.32%37.91%
5 лет (среднегодовая)8.01%14.18%
10 лет (среднегодовая)16.18%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.04%1.55%1.22%0.45%5.04%0.40%1.03%4.31%1.01%4.04%25.67%
20233.17%-1.69%-6.57%-0.56%-9.85%12.01%-3.21%-6.02%-1.60%3.04%7.00%10.38%3.67%
2022-1.85%20.56%-1.09%-6.52%3.72%0.80%-0.72%-4.91%-8.47%18.59%-7.40%-8.31%-0.48%
2021-9.26%6.06%12.02%3.23%4.71%-0.88%4.90%2.77%-5.06%4.68%-8.89%1.99%14.98%
202011.86%-10.66%-8.49%7.54%2.97%-14.57%-0.79%7.37%-5.58%-5.14%19.69%-1.55%-2.75%
201913.76%7.67%-2.75%5.50%11.51%1.04%9.77%1.84%-0.96%-1.12%-2.17%-1.60%49.21%
201812.52%-2.03%3.67%-3.01%-3.44%-3.94%14.12%-1.48%4.56%-12.12%-3.42%-5.81%-3.38%
20170.23%7.00%1.74%0.56%0.72%-2.75%4.94%7.36%7.64%5.80%4.15%-1.97%40.80%
20160.08%-10.29%0.43%2.76%-0.93%5.93%3.81%7.34%-0.91%-2.62%16.68%-1.05%20.70%
2015-6.53%15.72%2.02%1.88%-0.68%-2.92%7.84%-7.38%-4.15%8.18%5.71%4.54%24.04%
2014-0.67%6.46%-0.33%0.49%5.65%-1.94%-9.87%4.57%-6.36%4.82%3.67%0.21%5.43%
2013-5.64%4.05%-2.84%-0.30%9.30%-1.76%15.88%-0.77%5.47%4.49%4.80%8.22%46.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LHX среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LHX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


LHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 15.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

L3Harris Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
2.97
LHX (L3Harris Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность L3Harris Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.62$4.56$4.48$4.08$3.40$2.87$2.51$2.20$2.06$1.94$1.78$1.58

Дивидендный доход

1.77%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для L3Harris Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$3.48
2023$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$1.14$0.00$4.56
2022$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$1.12$0.00$4.48
2021$0.00$0.00$1.02$0.00$1.02$0.00$0.00$0.00$1.02$0.00$1.02$0.00$4.08
2020$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.85$0.00$3.40
2019$0.00$0.00$0.69$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$2.87
2018$0.00$0.00$0.57$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.69$0.00$2.51
2017$0.00$0.00$0.53$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.57$0.00$2.20
2016$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.53$0.00$2.06
2015$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$1.94
2014$0.00$0.00$0.42$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$1.78
2013$0.37$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.42$0.00$1.58

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У L3Harris Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 1.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%35.7%
У L3Harris Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 35.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что L3Harris Technologies, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
LHX (L3Harris Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

L3Harris Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 65.67%, зарегистрированную 26 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 605 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.67%24 февр. 1983 г.194126 окт. 1990 г.60519 мар. 1993 г.2546
-59.86%26 мар. 1998 г.4051 нояб. 1999 г.105820 янв. 2004 г.1463
-57.05%2 июн. 2008 г.22320 апр. 2009 г.107730 июл. 2013 г.1300
-48.72%4 янв. 1982 г.11718 июн. 1982 г.14210 янв. 1983 г.259
-38.16%8 мар. 2022 г.3985 окт. 2023 г.2746 нояб. 2024 г.672

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность L3Harris Technologies, Inc. составляет 6.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.17%
3.92%
LHX (L3Harris Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей L3Harris Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости L3Harris Technologies, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Aerospace & Defense.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.040.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LHX по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LHX значение P/E равно 40.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.01.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LHX по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LHX значение PEG равно 1.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для L3Harris Technologies, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию