- ISIN
- US14888U1016
- CUSIP
- 14888U101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 8 нояб. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.98B
- Enterprise Value
- $3.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.74
- Коэффициент P/E
- 18.05
- Коэффициент PEG
- 0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $596.96M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $378.23M
- EBITDA (12 мес.)
- $313.50M
- Годовой диапазон
- $19.05 - $32.56
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) прибавил 34.5% с начала года. По цене $31 за акцию CPRX торгуется на 3.6% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,323.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) показал доход в 34.53% с начала года и 41.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPRX составила 44.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 34.53%
- 6 месяцев
- 29.59%
- 1 год
- 41.95%
- 3 года*
- 33.66%
- 5 лет*
- 39.71%
- 10 лет*
- 44.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CPRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +239.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2012 г. с доходностью -67.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CPRX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 31 авг. 2009 г. с доходностью +201.8%, в то время как худший день был 8 нояб. 2012 г. с доходностью -65.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.11% | -5.02% | 7.28% | 13.61% | 11.02% | 0.54% | 34.53% | ||||||
| 2025 | 8.10% | 1.46% | 5.94% | 0.16% | 2.76% | -13.06% | -1.71% | -3.47% | -4.32% | 7.97% | 10.06% | -0.30% | 11.84% |
| 2024 | -14.34% | 11.32% | -0.56% | -5.58% | 7.44% | -4.21% | 11.30% | 17.46% | -1.83% | 9.66% | 1.24% | -5.44% | 24.15% |
| 2023 | -16.72% | -1.48% | 8.65% | -3.98% | -27.45% | 16.36% | 2.90% | 1.52% | -16.74% | 6.16% | 16.28% | 16.49% | -9.62% |
| 2022 | -14.92% | 35.42% | 6.28% | -8.08% | -5.51% | -2.64% | 46.08% | 32.23% | -5.24% | 8.11% | 20.91% | 10.91% | 174.74% |
| 2021 | 8.98% | 6.87% | 18.51% | -0.65% | 20.74% | 3.98% | 1.57% | -5.65% | -3.81% | 11.32% | 18.64% | -3.29% | 102.69% |
Метрики бенчмарка
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. has an annualized alpha of 51.28%, beta of 0.82, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2006.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.32%) than losses (79.48%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 51.28%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 80.32%
- Участие в снижении
- 79.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPRX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.46 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 10.92 | -2.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 94.25%, зарегистрированную 12 нояб. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1717 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -94.25%нояб. 2012 г. | 5y 9mo | 6y 10mo | 12y 7moфевр. 2007 г. - сент. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -64.87%март 2020 г. | 6mo 6d | 1y 8mo | 2y 2moсент. 2019 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -45.37%май 2023 г. | 4mo 9d | 1y 3mo | 1y 8moянв. 2023 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -38.21%янв. 2007 г. | 2mo 15d | 7d | 2mo 22dнояб. 2006 г. - янв. 2007 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.72%янв. 2022 г. | 2mo 10d | 15d | 2mo 25dнояб. 2021 г. - февр. 2022 г. |
Показатели просадок
| CPRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -56.78% | -37.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -9.10% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -18.90% | -8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.37% | -25.43% | -19.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.87% | -33.92% | -30.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.90% | -10.71% | -41.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 2.04% | +3.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Catalyst Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Catalyst Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPRX в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у CPRX коэффициент P/E составляет 18.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPRX по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у CPRX коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CPRX коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CPRX коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CPRX
Добавьте Catalyst Pharmaceuticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPRX