Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.15B
- Enterprise Value
- $2.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.68
- Коэффициент P/E
- 14.71
- Коэффициент PEG
- 0.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $588.99M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $726.82M
- EBITDA (12 мес.)
- $257.78M
- Годовой диапазон
- $19.05 - $26.58
- Целевая цена
- $33.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.46%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) показал доход в 6.08% с начала года и 2.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPRX составила 35.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 25.69%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 40.58%
- 10 лет*
- 35.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +239.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2012 г. с доходностью -67.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CPRX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 31 авг. 2009 г. с доходностью +201.8%, в то время как худший день был 8 нояб. 2012 г. с доходностью -65.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.11% | -5.02% | 7.28% | 6.08% | |||||||||
| 2025 | 8.10% | 1.46% | 5.94% | 0.16% | 2.76% | -13.06% | -1.71% | -3.47% | -4.32% | 7.97% | 10.06% | -0.30% | 11.84% |
| 2024 | -14.34% | 11.32% | -0.56% | -5.58% | 7.44% | -4.21% | 11.30% | 17.46% | -1.83% | 9.66% | 1.24% | -5.44% | 24.15% |
| 2023 | -16.72% | -1.48% | 8.65% | -3.98% | -27.45% | 16.36% | 2.90% | 1.52% | -16.74% | 6.16% | 16.28% | 16.49% | -9.62% |
| 2022 | -14.92% | 35.42% | 6.28% | -8.08% | -5.51% | -2.64% | 46.08% | 32.23% | -5.24% | 8.11% | 20.91% | 10.91% | 174.74% |
| 2021 | 8.98% | 6.87% | 18.51% | -0.65% | 20.74% | 3.98% | 1.57% | -5.65% | -3.81% | 11.32% | 18.64% | -3.29% | 102.69% |
Метрики бенчмарка
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.: годовая альфа составляет 50.72%, бета — 0.82, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 09.11.2006.
- Эта акция участвовал в 80.22% снижения S&P 500 Index, но только в 77.53% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 50.72%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 77.53%
- Участие в снижении
- 80.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPRX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.90 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.39 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.40 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 6.61 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CPRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 94.25%, зарегистрированную 12 нояб. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1717 торговых сессий.
Текущая просадка Catalyst Pharmaceuticals, Inc. составляет 5.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.25% | 2 февр. 2007 г. | 1456 | 12 нояб. 2012 г. | 1717 | 10 сент. 2019 г. | 3173 |
| -64.87% | 12 сент. 2019 г. | 128 | 16 мар. 2020 г. | 424 | 17 нояб. 2021 г. | 552 |
| -45.37% | 17 янв. 2023 г. | 92 | 26 мая 2023 г. | 330 | 19 сент. 2024 г. | 422 |
| -38.21% | 10 нояб. 2006 г. | 49 | 24 янв. 2007 г. | 5 | 31 янв. 2007 г. | 54 |
| -28.72% | 18 нояб. 2021 г. | 48 | 27 янв. 2022 г. | 11 | 11 февр. 2022 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Catalyst Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Catalyst Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPRX в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у CPRX коэффициент P/E составляет 14.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPRX по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у CPRX коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CPRX коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CPRX коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |