PortfoliosLab logo
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US14888U1016

CUSIP

14888U101

Сектор

Healthcare

Отрасль

Biotechnology

Дата IPO

8 нояб. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.86B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.31

Коэффициент P/E

17.90

Общая выручка (12 мес.)

$393.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

$327.56M

EBITDA (12 мес.)

$177.46M

Годовой диапазон

$14.47 - $26.16

Целевая цена

$34.00

Процент коротких позиций

8.06%

Коэффициент коротких позиций

5.34

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
284.43%
298.72%
CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. показал доход в 12.36% с начала года и 57.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Catalyst Pharmaceuticals, Inc. составила 21.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.


CPRX

С начала года

12.36%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

9.27%

1 год

57.49%

5 лет

36.91%

10 лет

21.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.10%1.46%5.94%-3.30%12.36%
2024-14.34%11.32%-0.56%-5.58%7.44%-4.21%11.30%17.46%-1.83%9.66%1.24%-5.44%24.15%
2023-16.72%-1.48%8.65%-3.98%-27.45%16.36%2.90%1.52%-16.74%6.16%16.28%16.49%-9.62%
2022-14.92%35.42%6.28%-8.08%-5.51%-2.64%46.08%32.23%-5.24%8.11%20.91%10.91%174.74%
20218.98%6.87%18.51%-0.65%20.74%3.98%1.57%-5.65%-3.81%11.32%18.64%-3.29%102.69%
20209.60%2.43%-8.55%23.12%-9.07%7.19%-6.93%-23.72%-9.45%-0.00%23.23%-8.74%-10.93%
201931.25%15.48%75.26%12.55%-39.02%9.71%29.95%23.45%-13.80%-10.92%-1.90%-19.18%95.31%
2018-13.30%-5.90%-25.08%17.15%37.14%-18.75%-7.37%16.61%12.17%-21.16%-14.93%-24.26%-50.90%
20176.67%0.89%72.57%-5.64%15.22%30.19%6.52%-6.46%-8.36%13.49%50.35%-9.07%272.38%
2016-24.08%-43.55%11.43%-41.88%-9.56%15.45%1.41%40.28%7.92%-3.67%3.81%-3.67%-57.14%
201522.90%3.01%15.16%-27.02%25.00%4.56%19.61%-26.52%-17.36%5.33%-14.08%-9.76%-17.51%
20140.00%14.87%0.89%-7.96%5.77%15.00%-10.28%40.97%3.75%-10.54%-10.77%12.08%52.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CPRX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CPRX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPRX: 1.43
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CPRX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPRX: 2.29
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CPRX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPRX: 1.26
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CPRX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPRX: 1.96
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CPRX, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPRX: 8.26
^GSPC: 1.94

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
0.46
CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Catalyst Pharmaceuticals, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.90%
-10.07%
CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 94.25%, зарегистрированную 12 нояб. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1717 торговых сессий.

Текущая просадка Catalyst Pharmaceuticals, Inc. составляет 8.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.25%2 февр. 2007 г.142912 нояб. 2012 г.171710 сент. 2019 г.3146
-64.87%12 сент. 2019 г.12816 мар. 2020 г.42417 нояб. 2021 г.552
-45.37%17 янв. 2023 г.9226 мая 2023 г.33019 сент. 2024 г.422
-38.21%10 нояб. 2006 г.4924 янв. 2007 г.531 янв. 2007 г.54
-28.72%18 нояб. 2021 г.4827 янв. 2022 г.1111 февр. 2022 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Catalyst Pharmaceuticals, Inc. составляет 14.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.53%
14.23%
CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Catalyst Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Catalyst Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CPRX: 17.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPRX в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у CPRX коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CPRX: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPRX по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у CPRX коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
CPRX: 5.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CPRX коэффициент P/S составляет 5.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CPRX: 3.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CPRX коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию