- ISIN
- US2044481040
- CUSIP
- 204448104
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 14 мая 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.60B
- Enterprise Value
- $8.56B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.84
- Коэффициент P/E
- 8.81
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.06B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.18B
- Годовой диапазон
- $15.62 - $44.67
- Целевая цена
- $43.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BVN
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) прибавил 25.2% с начала года. По цене $34 за акцию BVN торгуется на 24.2% ниже 52-недельного максимума в $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BVN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,976.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) показал доход в 25.20% с начала года и 118.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BVN составила 12.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 38.27%
- 1 год
- 118.60%
- 3 года*
- 73.75%
- 5 лет*
- 24.37%
- 10 лет*
- 12.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BVN по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +59.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -46.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BVN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.10% | 27.47% | -17.47% | -6.95% | 13.19% | -8.21% | 25.20% | ||||||
| 2025 | 10.76% | -0.08% | 22.59% | -7.60% | 5.79% | 9.61% | 3.59% | 12.52% | 27.12% | -6.41% | 9.51% | 12.31% | 147.96% |
| 2024 | -0.46% | -0.46% | 5.17% | 9.44% | 3.47% | -5.31% | -8.55% | -20.00% | 11.61% | -5.64% | -7.35% | -4.79% | -24.06% |
| 2023 | 8.59% | -6.30% | 7.92% | -12.76% | -3.68% | 7.93% | 5.03% | 10.62% | -0.23% | -4.93% | 17.78% | 59.75% | 106.47% |
| 2022 | 10.66% | 22.22% | 1.72% | -5.62% | -9.53% | -22.72% | -17.58% | -2.21% | 26.50% | 3.12% | 17.58% | -8.70% | 2.47% |
| 2021 | -16.49% | 8.64% | -9.31% | -3.09% | 18.52% | -21.44% | -8.73% | -9.20% | -9.87% | 16.57% | -7.23% | 0.14% | -39.95% |
Метрики бенчмарка
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. has an annualized alpha of 14.63%, beta of 0.55, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 1996.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.08%) than losses (66.47%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.63%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 68.08%
- Участие в снижении
- 66.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BVN имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BVN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 2.93 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 13.52 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $0.44 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.35% | 1.57% | 0.63% | 0.48% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.55% | 0.60% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. дивидендная доходность составляет 3.35%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. коэффициент выплат составляет 11.44%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. показал максимальную просадку в 93.68%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. составляет 30.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -93.68%янв. 2016 г. | 5y 1mo | — | 15y 6moнояб. 2010 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -76.52%окт. 2008 г. | 7mo 14d | 1y 29d | 1y 8moмарт 2008 г. - нояб. 2009 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -71.38%авг. 1998 г. | 1y 2mo | 3y 5mo | 4y 8moиюнь 1997 г. - янв. 2002 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.14%окт. 2002 г. | 4mo 21d | 8mo 3d | 1y 19dмай 2002 г. - июнь 2003 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -35.86%май 2004 г. | 5mo 6d | 1y 4mo | 1y 9moдек. 2003 г. - сент. 2005 г. |
Показатели просадок
| BVN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.68% | -56.78% | -36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -9.10% | -21.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.30% | -18.90% | -19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.92% | -25.43% | -31.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.15% | -33.92% | -36.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.34% | -0.74% | -29.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.42% | -10.72% | -35.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 1.97% | +9.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Precious Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BVN в сравнении с другими компаниями отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у BVN коэффициент P/E составляет 8.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BVN по сравнению с другими компаниями отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у BVN коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у BVN коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у BVN коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BVN
Добавьте Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BVN