Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.15B
- Enterprise Value
- $9.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.09
- Коэффициент P/E
- 11.66
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $844.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $841.32M
- Годовой диапазон
- $12.56 - $44.67
- Целевая цена
- $31.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.32%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) показал доход в 29.50% с начала года и 136.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BVN составила 17.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
- 1 день
- 6.12%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- 29.50%
- 6 месяцев
- 49.06%
- 1 год
- 136.67%
- 3 года*
- 66.13%
- 5 лет*
- 29.90%
- 10 лет*
- 17.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +59.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -46.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BVN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.10% | 27.47% | -17.47% | 29.50% | |||||||||
| 2025 | 10.76% | -0.08% | 22.59% | -7.60% | 5.79% | 9.61% | 3.59% | 12.52% | 27.12% | -6.41% | 9.51% | 12.31% | 147.96% |
| 2024 | -0.46% | -0.46% | 5.17% | 9.44% | 3.47% | -5.31% | -8.55% | -20.00% | 11.61% | -5.64% | -7.35% | -4.79% | -24.06% |
| 2023 | 8.59% | -6.30% | 7.92% | -12.76% | -3.68% | 7.93% | 5.03% | 10.62% | -0.23% | -4.93% | 17.78% | 59.75% | 106.47% |
| 2022 | 10.66% | 22.22% | 1.72% | -5.62% | -9.53% | -22.72% | -17.58% | -2.21% | 26.50% | 3.12% | 17.58% | -8.70% | 2.47% |
| 2021 | -16.49% | 8.64% | -9.31% | -3.09% | 18.52% | -21.44% | -8.73% | -9.20% | -9.87% | 16.57% | -7.23% | 0.14% | -39.95% |
Метрики бенчмарка
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.: годовая альфа составляет 15.11%, бета — 0.55, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 16.05.1996.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (68.95%) было выше, чем в снижении (64.97%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.55 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.11%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 68.95%
- Участие в снижении
- 64.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BVN имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BVN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | 0.90 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.39 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 1.40 | +3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | 6.61 | +9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BVN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.21% | 1.57% | 0.63% | 0.48% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.55% | 0.60% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. дивидендная доходность составляет 1.21%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. коэффициент выплат составляет 14.23%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. показал максимальную просадку в 93.68%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. составляет 27.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.68% | 23 нояб. 2010 г. | 1296 | 19 янв. 2016 г. | — | — | — |
| -76.52% | 17 мар. 2008 г. | 157 | 27 окт. 2008 г. | 273 | 25 нояб. 2009 г. | 430 |
| -71.38% | 3 июн. 1997 г. | 313 | 27 авг. 1998 г. | 859 | 30 янв. 2002 г. | 1172 |
| -36.14% | 29 мая 2002 г. | 100 | 17 окт. 2002 г. | 166 | 17 июн. 2003 г. | 266 |
| -35.86% | 3 дек. 2003 г. | 108 | 7 мая 2004 г. | 343 | 16 сент. 2005 г. | 451 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Precious Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BVN в сравнении с другими компаниями отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у BVN коэффициент P/E составляет 11.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BVN по сравнению с другими компаниями отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у BVN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у BVN коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у BVN коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |