PortfoliosLab logo
Rheinmetall AG ADR (RNMBY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US76206K1079

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Основные показатели

Рыночная капитализация

$77.33B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.04

Коэффициент P/E

87.70

Коэффициент PEG

1.23

Общая выручка (12 мес.)

$8.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

$1.56B

Годовой диапазон

$101.94 - $373.06

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rheinmetall AG ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,324.17%
306.20%
RNMBY (Rheinmetall AG ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Rheinmetall AG ADR (RNMBY) показал доход в 192.10% с начала года и 225.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RNMBY составила 48.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.35%.


RNMBY

С начала года

192.10%

1 месяц

32.58%

6 месяцев

264.22%

1 год

225.24%

5 лет

102.67%

10 лет

48.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.93%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

-1.09%

1 год

10.19%

5 лет

14.74%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RNMBY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202523.39%33.30%36.11%18.80%9.83%192.10%
202411.29%30.05%22.63%-1.72%4.73%-11.02%6.93%10.05%-9.52%-5.36%27.96%-3.19%102.92%
202317.05%9.78%16.50%-1.39%-12.60%8.57%3.72%-3.89%-5.32%10.68%5.36%5.28%62.30%
20229.31%45.34%42.44%6.02%-9.27%14.18%-20.82%-12.66%-2.70%4.91%23.11%-0.80%114.27%
2021-0.36%-5.49%1.26%2.78%2.29%-5.27%-2.81%1.86%0.48%-1.25%-8.79%6.73%-9.19%
2020-6.75%-15.64%-22.27%-3.67%24.11%6.85%9.43%-2.27%-2.93%-18.86%22.12%19.40%-4.06%
201917.83%3.03%-2.61%9.93%-5.40%15.43%-6.09%2.64%7.07%-4.90%-10.96%7.29%33.09%
201811.63%-6.31%6.71%-7.47%-1.50%-13.31%9.47%-9.59%-4.27%-17.09%6.80%-4.77%-29.54%
201714.39%0.10%9.74%9.09%6.49%-1.31%4.96%2.59%10.44%4.63%8.06%-0.28%93.15%
20166.29%0.69%11.95%-0.16%-13.29%-13.14%18.48%2.97%-3.43%-0.65%3.19%-6.25%2.02%
2015-0.99%16.90%-4.85%6.67%2.42%-3.42%8.08%12.55%-0.81%3.44%0.30%5.26%53.13%
20143.82%17.93%-7.00%-5.76%4.32%3.19%-14.00%-10.95%-11.22%-10.85%-0.92%3.23%-28.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RNMBY составляет 99, что ставит его в топ 1% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RNMBY, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Rheinmetall AG ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
5.20
0.65
RNMBY (Rheinmetall AG ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rheinmetall AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.21$1.21$0.94$0.73$0.48$0.52$0.47$0.42$0.31$0.27$0.07$0.11

Дивидендный доход

0.33%0.95%1.48%1.83%2.56%2.43%2.04%2.37%1.21%1.99%0.49%1.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rheinmetall AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07
2014$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Rheinmetall AG ADR дивидендная доходность составляет 0.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Rheinmetall AG ADR коэффициент выплат составляет 95.50%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-8.04%
RNMBY (Rheinmetall AG ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Rheinmetall AG ADR показал максимальную просадку в 66.19%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 454 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.19%12 апр. 2018 г.45519 мар. 2020 г.45428 февр. 2022 г.909
-51.07%6 мар. 2014 г.1704 нояб. 2014 г.33930 мар. 2016 г.509
-40.01%22 июн. 2022 г.8114 окт. 2022 г.6317 янв. 2023 г.144
-27.49%1 апр. 2016 г.577 июл. 2016 г.1171 мар. 2017 г.174
-19.3%22 апр. 2022 г.1512 мая 2022 г.188 июн. 2022 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rheinmetall AG ADR составляет 17.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.05%
13.20%
RNMBY (Rheinmetall AG ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rheinmetall AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Rheinmetall AG ADR, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.


0.001.002.003.004.005.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.20
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Rheinmetall AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RNMBY в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RNMBY коэффициент P/E составляет 87.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RNMBY по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RNMBY коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RNMBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RNMBY коэффициент P/S составляет 7.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RNMBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RNMBY коэффициент P/B составляет 16.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию