- ISIN
- US76206K1079
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $64.74B
- Enterprise Value
- $66.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.56
- Коэффициент P/E
- 77.84
- Коэффициент PEG
- 3.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.58B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.12B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.81B
- Годовой диапазон
- $259.76 - $468.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RNMBY
Rheinmetall AG ADR (RNMBY) снизился на 23.3% с начала года. По цене $277 за акцию RNMBY торгуется на 40.8% ниже 52-недельного максимума в $469. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RNMBY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $14,041.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rheinmetall AG ADR (RNMBY) показал доход в -23.30% с начала года и -33.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RNMBY составила 37.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Rheinmetall AG ADR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- -23.30%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- -33.14%
- 3 года*
- 76.84%
- 5 лет*
- 69.62%
- 10 лет*
- 37.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RNMBY по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2022 г. с доходностью +49.6%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RNMBY закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 28 февр. 2022 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.27% | -6.30% | -14.89% | -5.56% | -4.39% | -7.60% | -23.30% | ||||||
| 2025 | 23.35% | 39.63% | 31.29% | 18.29% | 26.50% | -0.84% | -6.51% | -2.88% | 21.41% | -15.67% | -13.58% | 7.68% | 190.28% |
| 2024 | 9.97% | 31.14% | 21.98% | -2.42% | 5.42% | -11.32% | 7.65% | 9.73% | -9.90% | -4.83% | 27.59% | -3.65% | 99.83% |
| 2023 | 17.31% | 8.90% | 16.87% | -1.90% | -11.98% | 8.47% | 3.42% | -4.03% | -5.41% | 11.78% | 4.51% | 6.50% | 63.35% |
| 2022 | 15.25% | 49.56% | 33.79% | 8.18% | -8.98% | 12.98% | -20.58% | -13.35% | -3.16% | 7.07% | 24.14% | -2.33% | 122.00% |
| 2021 | -2.60% | -4.95% | -0.15% | 3.87% | 2.16% | -4.66% | -3.88% | 2.78% | 0.05% | -1.12% | -7.32% | 1.72% | -13.84% |
Метрики бенчмарка
Rheinmetall AG ADR has an annualized alpha of 31.20%, beta of 0.61, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 2012.
- This stock captured 108.59% of S&P 500 Index gains but only 4.41% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 31.20%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 108.59%
- Участие в снижении
- 4.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RNMBY имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RNMBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.93 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 13.52 | -15.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rheinmetall AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.72 | $1.80 | $1.21 | $0.94 | $0.73 | $0.31 | $0.34 | $0.30 | $0.26 | $0.52 | $0.39 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rheinmetall AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $0.00 | $2.72 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Rheinmetall AG ADR дивидендная доходность составляет 0.98%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Rheinmetall AG ADR коэффициент выплат составляет 57.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Rheinmetall AG ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rheinmetall AG ADR показал максимальную просадку в 67.75%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Rheinmetall AG ADR составляет 40.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -67.75%март 2020 г. | 1y 11mo | 1y 11mo | 3y 10moапр. 2018 г. - февр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -51.55%нояб. 2014 г. | 8mo 10d | 1y 4mo | 2y 24dмарт 2014 г. - март 2016 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -44.06%май 2026 г. | 7mo 15d | — | 8mo 7dсент. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -40.33%окт. 2022 г. | 3mo 24d | 3mo 5d | 6mo 29dиюнь 2022 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.20%июль 2016 г. | 3mo 3d | 7mo 27d | 11moапр. 2016 г. - март 2017 г. |
Показатели просадок
| RNMBY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.75% | -56.78% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -9.10% | -34.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.06% | -18.90% | -25.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.06% | -25.43% | -18.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | -33.92% | -33.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.10% | -0.74% | -39.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -10.72% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | 1.97% | +17.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rheinmetall AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rheinmetall AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RNMBY в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RNMBY коэффициент P/E составляет 77.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RNMBY по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RNMBY коэффициент PEG составляет 3.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RNMBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RNMBY коэффициент P/S составляет 5.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RNMBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RNMBY коэффициент P/B составляет 12.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RNMBY
Добавьте Rheinmetall AG ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RNMBY