- ISIN
- MHY641771016
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 8 дек. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.16B
- Enterprise Value
- $2.86B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.83
- Коэффициент P/E
- 9.71
- Коэффициент PEG
- 0.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $481.57M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $274.61M
- EBITDA (12 мес.)
- $284.05M
- Годовой диапазон
- $21.27 - $58.45
- Целевая цена
- $44.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ECO
Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) прибавил 78.9% с начала года. По цене $57 за акцию ECO торгуется на 3.1% ниже 52-недельного максимума в $58.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) показал доход в 78.93% с начала года и 170.04% за последние 12 месяцев.
Okeanis Eco Tankers Corp
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 78.93%
- 6 месяцев
- 85.73%
- 1 год
- 170.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ECO по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ECO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 янв. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.65% | 33.49% | -3.68% | 9.19% | -11.22% | 19.97% | 78.93% | ||||||
| 2025 | 13.78% | -13.15% | 6.97% | 7.56% | -1.85% | -5.56% | 8.88% | 19.57% | 6.17% | 21.49% | 3.60% | -6.22% | 71.94% |
| 2024 | 10.19% | -1.02% | 4.89% | 4.40% | 15.43% | -8.28% | 1.09% | 0.33% | 3.72% | -18.76% | -14.75% | -4.15% | -11.70% |
| 2023 | -1.25% | -1.25% |
Метрики бенчмарка
Okeanis Eco Tankers Corp has an annualized alpha of 45.51%, beta of 0.52, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2023.
- This stock captured 117.75% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -82.77%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 45.51%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 117.75%
- Участие в снижении
- -82.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ECO имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.69 | 2.46 | +7.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.02 | 10.92 | +17.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Okeanis Eco Tankers Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.00 | $2.12 | $3.31 |
Дивидендный доход | 8.83% | 6.26% | 15.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Okeanis Eco Tankers Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $3.55 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $2.12 |
| 2024 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $3.31 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Okeanis Eco Tankers Corp дивидендная доходность составляет 8.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Okeanis Eco Tankers Corp коэффициент выплат составляет 60.35%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Okeanis Eco Tankers Corp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Okeanis Eco Tankers Corp показал максимальную просадку в 46.15%, зарегистрированную 20 дек. 2024 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -46.15%дек. 2024 г. | 2mo 13d | 10mo 7d | 1y 15dокт. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -17.69%авг. 2024 г. | 2mo 8d | 1mo 15d | 3mo 23dмай 2024 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.66%март 2026 г. | 10d | 1mo 15d | 1mo 25dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.64%янв. 2026 г. | 1mo 14d | 11d | 1mo 25dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.86%май 2026 г. | 23d | 24d | 1mo 17dмай 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| ECO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.15% | -56.78% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.66% | -9.10% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -10.71% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 2.04% | +4.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Okeanis Eco Tankers Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Okeanis Eco Tankers Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ECO в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ECO коэффициент P/E составляет 9.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ECO по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ECO коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ECO по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ECO коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ECO по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ECO коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ECO
Добавьте Okeanis Eco Tankers Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ECO