- ISIN
- MHY641771016
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 8 дек. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.82B
- Enterprise Value
- $2.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.83
- Коэффициент P/E
- 8.17
- Коэффициент PEG
- 0.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $481.57M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $274.61M
- EBITDA (12 мес.)
- $284.05M
- Годовой диапазон
- $21.27 - $58.45
- Целевая цена
- $44.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ECO
Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) прибавил 50.5% с начала года. По цене $48 за акцию ECO торгуется на 18.5% ниже 52-недельного максимума в $58.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) показал доход в 50.53% с начала года и 139.41% за последние 12 месяцев.
Okeanis Eco Tankers Corp
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 50.53%
- 6 месяцев
- 40.48%
- 1 год
- 139.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ECO по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ECO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 янв. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.65% | 33.49% | -3.68% | 9.19% | -11.22% | 0.93% | 50.53% | ||||||
| 2025 | 13.78% | -13.15% | 6.97% | 7.56% | -1.85% | -5.56% | 8.88% | 19.57% | 6.17% | 21.49% | 3.60% | -6.22% | 71.94% |
| 2024 | 10.19% | -1.02% | 4.89% | 4.40% | 15.43% | -8.28% | 1.09% | 0.33% | 3.72% | -18.76% | -14.75% | -4.15% | -11.70% |
| 2023 | -1.51% | -1.51% |
Метрики бенчмарка
Okeanis Eco Tankers Corp has an annualized alpha of 35.47%, beta of 0.53, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2023.
- This stock captured 118.10% of S&P 500 Index gains but only 5.69% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 35.47%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 118.10%
- Участие в снижении
- 5.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ECO имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ECO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.94 | 2.93 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.37 | 13.52 | +9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Okeanis Eco Tankers Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.00 | $2.12 | $3.31 |
Дивидендный доход | 10.49% | 6.26% | 15.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Okeanis Eco Tankers Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $3.55 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $2.12 |
| 2024 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $3.31 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Okeanis Eco Tankers Corp дивидендная доходность составляет 10.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Okeanis Eco Tankers Corp коэффициент выплат составляет 60.35%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Okeanis Eco Tankers Corp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Okeanis Eco Tankers Corp показал максимальную просадку в 46.15%, зарегистрированную 20 дек. 2024 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка Okeanis Eco Tankers Corp составляет 13.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -46.15%дек. 2024 г. | 2mo 13d | 10mo 7d | 1y 15dокт. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -17.69%авг. 2024 г. | 2mo 8d | 1mo 15d | 3mo 23dмай 2024 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.66%март 2026 г. | 10d | 1mo 15d | 1mo 25dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.64%янв. 2026 г. | 1mo 14d | 11d | 1mo 25dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.86%май 2026 г. | 23d | — | 29d 9hмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| ECO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.15% | -56.78% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.66% | -9.10% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.05% | -0.74% | -12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -10.72% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 1.97% | +4.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Okeanis Eco Tankers Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Okeanis Eco Tankers Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ECO в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ECO коэффициент P/E составляет 8.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ECO по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ECO коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ECO по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ECO коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ECO по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ECO коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ECO
Добавьте Okeanis Eco Tankers Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ECO