PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Archer-Daniels-Midland Company (ADM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Archer-Daniels-Midland Company (ADM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0394831020

CUSIP

039483102

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Farm Products

Дата IPO

5 апр. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$23.31B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.62

Коэффициент P/E

13.29

Коэффициент PEG

16.43

Общая выручка (12 мес.)

$63.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.12B

EBITDA (12 мес.)

$2.69B

Годовой диапазон

$40.98 - $64.19

Целевая цена

$49.73

Процент коротких позиций

3.24%

Коэффициент коротких позиций

2.16

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ADM с BG ADM с GIS ADM с HSY ADM с CTVA ADM с ED ADM с ACGL ADM с CALM ADM с GCBC ADM с SCHD ADM с BRK-B
Популярные сравнения:
ADM с BG ADM с GIS ADM с HSY ADM с CTVA ADM с ED ADM с ACGL ADM с CALM ADM с GCBC ADM с SCHD ADM с BRK-B

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Archer-Daniels-Midland Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,931.74%
3,153.51%
ADM (Archer-Daniels-Midland Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Archer-Daniels-Midland Company показал доход в -2.36% с начала года и -17.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Archer-Daniels-Midland Company составила 2.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

ADM

С начала года

-2.36%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

-11.87%

1 год

-17.76%

5 лет

9.27%

10 лет

2.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.41%-6.84%1.72%1.60%-2.36%
2024-23.04%-3.54%18.26%-6.61%7.31%-3.19%2.58%-0.80%-2.05%-7.58%-0.17%-7.47%-27.52%
2023-10.77%-3.40%0.08%-1.98%-8.98%6.95%12.44%-6.16%-4.89%-5.10%3.66%-2.05%-20.42%
202210.96%5.16%15.05%-0.78%1.87%-14.56%6.66%6.68%-8.47%20.55%0.96%-4.77%39.98%
2021-0.79%13.93%0.74%10.75%5.97%-8.91%-1.45%1.07%0.02%7.05%-2.62%8.65%37.33%
2020-3.43%-15.22%-6.56%5.57%6.92%1.50%7.34%5.36%3.86%-0.54%8.41%1.29%12.44%
20199.59%-4.55%1.48%3.41%-13.34%6.47%0.69%-6.50%7.94%2.36%2.95%7.97%17.10%
20187.16%-2.57%4.46%4.63%-2.93%4.83%5.30%5.14%-0.26%-6.01%-1.88%-10.97%5.28%
2017-3.04%6.89%-1.98%-0.63%-8.42%-0.48%1.93%-1.29%2.88%-3.86%-1.63%0.50%-9.48%
2016-3.63%-0.20%3.86%10.00%7.95%0.28%5.11%-2.26%-3.63%3.32%-0.12%5.60%28.32%
2015-10.33%3.30%-1.00%3.12%8.69%-8.76%-1.66%-4.56%-7.87%10.16%-19.49%0.52%-27.70%
2014-9.03%3.45%6.87%0.78%3.32%-1.85%5.19%7.98%2.49%-8.02%12.61%-1.29%22.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADM составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ADM, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADM: -0.71
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино ADM, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADM: -0.85
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега ADM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADM: 0.89
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара ADM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADM: -0.35
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина ADM, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADM: -1.12
^GSPC: 2.07

Archer-Daniels-Midland Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
0.49
ADM (Archer-Daniels-Midland Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Archer-Daniels-Midland Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.01$2.00$1.80$1.60$1.48$1.44$1.40$1.34$1.28$1.20$1.12$0.96

Дивидендный доход

4.12%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Archer-Daniels-Midland Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51
2024$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2023$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.80
2022$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.48
2020$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44
2019$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.40
2018$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.34
2017$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.28
2016$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2015$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2014$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ADM: 4.1%
У Archer-Daniels-Midland Company дивидендная доходность составляет 4.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ADM: 42.6%
У Archer-Daniels-Midland Company коэффициент выплат составляет 42.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Archer-Daniels-Midland Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.46%
-10.73%
ADM (Archer-Daniels-Midland Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Archer-Daniels-Midland Company показал максимальную просадку в 68.01%, зарегистрированную 9 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1307 торговых сессий.

Текущая просадка Archer-Daniels-Midland Company составляет 46.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.01%22 апр. 2008 г.1209 окт. 2008 г.130718 дек. 2013 г.1427
-58.55%8 окт. 1997 г.74825 сент. 2000 г.102829 окт. 2004 г.1776
-54.14%23 нояб. 2022 г.5948 апр. 2025 г.———
-41.84%28 мая 2015 г.16319 янв. 2016 г.6402 авг. 2018 г.803
-40.52%9 окт. 2018 г.36523 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.504

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Archer-Daniels-Midland Company составляет 13.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.44%
14.23%
ADM (Archer-Daniels-Midland Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Archer-Daniels-Midland Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Archer-Daniels-Midland Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
ADM: 13.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADM в сравнении с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у ADM коэффициент P/E составляет 13.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ADM: 16.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADM по сравнению с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у ADM коэффициент PEG составляет 16.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ADM: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADM по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у ADM коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ADM: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADM по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у ADM коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию