- ISIN
- US0394831020
- CUSIP
- 039483102
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Farm Products
- Дата IPO
- 5 апр. 1983 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $37.39B
- Enterprise Value
- $45.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.66
- Коэффициент P/E
- 21.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $82.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.41B
- Годовой диапазон
- $55.58 - $88.46
- Целевая цена
- $80.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.51%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $306.73M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADM
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) прибавил 36.9% с начала года. По цене $78 за акцию ADM торгуется на 12.3% ниже 52-недельного максимума в $88. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,482.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) показал доход в 36.86% с начала года и 38.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADM составила 8.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Archer-Daniels-Midland Company
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 16.84%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 0.05%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 7.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ADM по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ADM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 22 янв. 2024 г. с доходностью -24.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.08% | 3.34% | 5.29% | 2.55% | 7.74% | -4.24% | 3.76% | -2.13% | 36.86% | ||||
| 2025 | 1.41% | -6.84% | 1.72% | -0.54% | 2.13% | 9.34% | 2.65% | 16.61% | -4.63% | 1.32% | 1.19% | -5.35% | 18.24% |
| 2024 | -23.04% | -3.54% | 18.26% | -6.61% | 7.31% | -3.19% | 2.58% | -0.80% | -2.05% | -7.58% | -0.17% | -7.47% | -27.52% |
| 2023 | -10.77% | -3.40% | 0.08% | -1.98% | -8.98% | 6.95% | 12.44% | -6.16% | -4.89% | -5.10% | 3.66% | -2.05% | -20.42% |
| 2022 | 10.96% | 5.16% | 15.05% | -0.78% | 1.87% | -14.56% | 6.66% | 6.68% | -8.47% | 20.55% | 0.96% | -4.77% | 39.98% |
| 2021 | -0.79% | 13.93% | 0.74% | 10.75% | 5.97% | -8.91% | -1.45% | 1.07% | 0.02% | 7.05% | -2.62% | 8.65% | 37.33% |
Метрики бенчмарка
Archer-Daniels-Midland Company has an annualized alpha of 3.43%, beta of 0.82, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 1983.
- This stock participated in 85.30% of S&P 500 Index downside but only 79.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.43%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 79.58%
- Участие в снижении
- 85.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADM имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 82% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.50 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 10.58 | -3.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Archer-Daniels-Midland Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 37 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.06 | $2.04 | $2.00 | $1.80 | $1.60 | $1.48 | $1.44 | $1.40 | $1.34 | $1.28 | $1.20 | $1.12 |
Дивидендный доход | 2.66% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Archer-Daniels-Midland Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $2.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Archer-Daniels-Midland Company дивидендная доходность составляет 2.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Archer-Daniels-Midland Company коэффициент выплат составляет 56.61%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Archer-Daniels-Midland Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Archer-Daniels-Midland Company показал максимальную просадку в 68.01%, зарегистрированную 9 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1307 торговых сессий.
Текущая просадка Archer-Daniels-Midland Company составляет 11.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.01%окт. 2008 г. | 5mo 20d | 5y 2mo | 5y 8moапр. 2008 г. - дек. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-64.36%сент. 2000 г. | 2y 11mo | 4y 1mo | 7y 1moокт. 1997 г. - нояб. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-54.14%апр. 2025 г. | 2y 4mo | — | 3y 8moнояб. 2022 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-41.84%янв. 2016 г. | 7mo 26d | 2y 6mo | 3y 2moмай 2015 г. - авг. 2018 г. | — |
-41.51%июль 1984 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 7moиюнь 1983 г. - янв. 1986 г. | — |
Показатели просадок
| ADM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -56.78% | -11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -9.10% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -18.90% | -30.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -25.43% | -28.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -33.92% | -20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -0.17% | -11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.55% | -10.69% | -10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.14% | +3.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Archer-Daniels-Midland Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Archer-Daniels-Midland Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADM в сравнении с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у ADM коэффициент P/E составляет 21.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADM по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у ADM коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADM по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у ADM коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADM
Добавьте Archer-Daniels-Midland Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADM