- ISIN
- US0394831020
- CUSIP
- 039483102
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Farm Products
- Дата IPO
- 5 апр. 1983 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $40.71B
- Enterprise Value
- $43.56B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.23
- Коэффициент P/E
- 37.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $80.61B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.70B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.48B
- Годовой диапазон
- $47.25 - $85.37
- Целевая цена
- $60.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADM
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) прибавил 48.4% с начала года. По цене $84 за акцию ADM торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $85. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,408.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) показал доход в 48.38% с начала года и 83.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADM составила 9.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Archer-Daniels-Midland Company
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 11.01%
- С начала года
- 48.38%
- 6 месяцев
- 42.65%
- 1 год
- 83.50%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ADM по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ADM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 22 янв. 2024 г. с доходностью -24.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.08% | 3.34% | 5.29% | 2.55% | 7.74% | 5.43% | 48.38% | ||||||
| 2025 | 1.41% | -6.84% | 1.72% | -0.54% | 2.13% | 9.34% | 2.65% | 16.61% | -4.63% | 1.32% | 1.19% | -5.35% | 18.24% |
| 2024 | -23.04% | -3.54% | 18.26% | -6.61% | 7.31% | -3.19% | 2.58% | -0.80% | -2.05% | -7.58% | -0.17% | -7.47% | -27.52% |
| 2023 | -10.77% | -3.40% | 0.08% | -1.98% | -8.98% | 6.95% | 12.44% | -6.16% | -4.89% | -5.10% | 3.66% | -2.05% | -20.42% |
| 2022 | 10.96% | 5.16% | 15.05% | -0.78% | 1.87% | -14.56% | 6.66% | 6.68% | -8.47% | 20.55% | 0.96% | -4.77% | 39.98% |
| 2021 | -0.79% | 13.93% | 0.74% | 10.75% | 5.97% | -8.91% | -1.45% | 1.07% | 0.02% | 7.05% | -2.62% | 8.65% | 37.33% |
Метрики бенчмарка
Archer-Daniels-Midland Company has an annualized alpha of 3.63%, beta of 0.82, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 1983.
- This stock participated in 84.65% of S&P 500 Index downside but only 80.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.63%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 80.01%
- Участие в снижении
- 84.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADM имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 2.24 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.99 | 3.07 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | 2.93 | +3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 13.52 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Archer-Daniels-Midland Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 37 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.06 | $2.04 | $2.00 | $1.80 | $1.60 | $1.48 | $1.44 | $1.40 | $1.34 | $1.28 | $1.20 | $1.12 |
Дивидендный доход | 2.45% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Archer-Daniels-Midland Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $1.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $2.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Archer-Daniels-Midland Company дивидендная доходность составляет 2.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Archer-Daniels-Midland Company коэффициент выплат составляет 91.95%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Archer-Daniels-Midland Company показал максимальную просадку в 68.01%, зарегистрированную 9 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1307 торговых сессий.
Текущая просадка Archer-Daniels-Midland Company составляет 3.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -68.01%окт. 2008 г. | 5mo 20d | 5y 2mo | 5y 8moапр. 2008 г. - дек. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -64.36%сент. 2000 г. | 2y 11mo | 4y 1mo | 7y 1moокт. 1997 г. - нояб. 2004 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -54.14%апр. 2025 г. | 2y 4mo | — | 3y 6moнояб. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -41.84%янв. 2016 г. | 7mo 26d | 2y 6mo | 3y 2moмай 2015 г. - авг. 2018 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -41.51%июль 1984 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 7moиюнь 1983 г. - янв. 1986 г. |
Показатели просадок
| ADM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -56.78% | -11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -9.10% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -18.90% | -30.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -25.43% | -28.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -33.92% | -20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -0.74% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.60% | -10.72% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 1.97% | +2.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Archer-Daniels-Midland Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Archer-Daniels-Midland Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADM в сравнении с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у ADM коэффициент P/E составляет 37.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADM по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у ADM коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADM по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у ADM коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADM
Добавьте Archer-Daniels-Midland Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADM