Archer-Daniels-Midland Company (ADM)
Информация о компании
| ISIN | US0394831020 |
|---|---|
| CUSIP | 039483102 |
| Сектор | Consumer Defensive |
| Отрасль | Farm Products |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $30.98B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $5.73 |
| Цена/прибыль | 10.93 |
| PEG коэффициент | 16.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $66.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.12B |
| Годовой диапазон | $49.84 - $84.79 |
| Целевая цена | $62.27 |
| Процент коротких позиций | 2.34% |
| Коэффициент коротких позиций | 2.11 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ADM с GIS, ADM с CTVA, ADM с BG, ADM с HSY, ADM с ED, ADM с ACGL, ADM с GCBC, ADM с CALM, ADM с SCHD, ADM с BRK-B
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Archer-Daniels-Midland Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Archer-Daniels-Midland Company показал доход в -11.72% с начала года и -25.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Archer-Daniels-Midland Company составила 5.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -11.72% | 13.78% |
| 1 месяц | 0.84% | -0.38% |
| 6 месяцев | 21.15% | 11.47% |
| 1 год | -25.05% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.07% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.55% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -23.04% | -3.54% | 18.26% | -6.61% | 7.31% | -3.19% | -11.72% | ||||||
| 2023 | -10.77% | -3.40% | 0.08% | -1.98% | -8.98% | 6.95% | 12.44% | -6.16% | -4.89% | -5.10% | 3.66% | -2.05% | -20.42% |
| 2022 | 10.96% | 5.16% | 15.05% | -0.78% | 1.87% | -14.56% | 6.66% | 6.68% | -8.47% | 20.55% | 0.96% | -4.77% | 39.98% |
| 2021 | -0.79% | 13.93% | 0.74% | 10.75% | 5.97% | -8.91% | -1.45% | 1.07% | 0.02% | 7.05% | -2.62% | 8.65% | 37.33% |
| 2020 | -3.43% | -15.22% | -6.56% | 5.57% | 6.92% | 1.50% | 7.34% | 5.36% | 3.87% | -0.54% | 8.41% | 1.29% | 12.44% |
| 2019 | 9.59% | -4.55% | 1.48% | 3.41% | -13.34% | 6.47% | 0.69% | -6.50% | 7.94% | 2.36% | 2.95% | 7.97% | 17.10% |
| 2018 | 7.16% | -2.57% | 4.46% | 4.63% | -2.93% | 4.83% | 5.30% | 5.14% | -0.26% | -6.01% | -1.88% | -10.97% | 5.28% |
| 2017 | -3.05% | 6.89% | -1.98% | -0.63% | -8.42% | -0.48% | 1.93% | -1.29% | 2.88% | -3.86% | -1.63% | 0.50% | -9.48% |
| 2016 | -3.63% | -0.20% | 3.86% | 10.00% | 7.95% | 0.28% | 5.11% | -2.26% | -3.63% | 3.32% | -0.12% | 5.60% | 28.32% |
| 2015 | -10.33% | 3.30% | -1.00% | 3.12% | 8.69% | -8.76% | -1.66% | -4.56% | -7.87% | 10.16% | -19.49% | 0.52% | -27.70% |
| 2014 | -9.03% | 3.45% | 6.87% | 0.78% | 3.32% | -1.85% | 5.19% | 7.98% | 2.49% | -8.02% | 12.60% | -1.29% | 22.33% |
| 2013 | 4.16% | 12.35% | 5.87% | 0.62% | -4.50% | 5.21% | 7.55% | -2.95% | 4.63% | 11.02% | -1.14% | 7.83% | 61.89% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ADM среди акций на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Archer-Daniels-Midland Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.90 | $1.80 | $1.60 | $1.48 | $1.44 | $1.40 | $1.34 | $1.28 | $1.20 | $1.12 | $0.96 | $0.76 |
Дивидендный доход | 3.03% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Archer-Daniels-Midland Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.48 |
| 2020 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.44 |
| 2019 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.34 |
| 2017 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
| 2014 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2013 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Archer-Daniels-Midland Company показал максимальную просадку в 68.01%, зарегистрированную 9 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1307 торговых сессий.
Текущая просадка Archer-Daniels-Midland Company составляет 33.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.01% | 22 апр. 2008 г. | 120 | 9 окт. 2008 г. | 1307 | 18 дек. 2013 г. | 1427 |
| -58.54% | 8 окт. 1997 г. | 748 | 25 сент. 2000 г. | 1028 | 29 окт. 2004 г. | 1776 |
| -46.18% | 23 нояб. 2022 г. | 293 | 25 янв. 2024 г. | — | — | — |
| -41.84% | 28 мая 2015 г. | 163 | 19 янв. 2016 г. | 640 | 2 авг. 2018 г. | 803 |
| -40.52% | 9 окт. 2018 г. | 365 | 23 мар. 2020 г. | 139 | 8 окт. 2020 г. | 504 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Archer-Daniels-Midland Company составляет 7.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
P/E коэффициент
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Archer-Daniels-Midland Company.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |