- ISIN
- US88642R1095
- CUSIP
- 88642R109
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 30 дек. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.67B
- Enterprise Value
- $3.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.00
- Коэффициент P/E
- 12.33
- Коэффициент PEG
- 0.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $314.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $489.31M
- Годовой диапазон
- $42.64 - $93.13
- Целевая цена
- $117.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TDW
Tidewater Inc. (TDW) прибавил 46.5% с начала года. По цене $74 за акцию TDW торгуется на 20.5% ниже 52-недельного максимума в $93. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TDW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,030.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tidewater Inc. (TDW) показал доход в 46.51% с начала года и 73.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TDW составила -7.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Tidewater Inc.
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -15.02%
- С начала года
- 46.51%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 73.18%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- -7.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TDW по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +62.3%, в то время как худший месяц был май 2016 г. с доходностью -50.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении TDW закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 5 авг. 2025 г. с доходностью +29.2%, в то время как худший день был 24 окт. 2016 г. с доходностью -44.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.72% | 27.09% | 5.20% | 6.92% | -17.73% | 0.69% | 46.51% | ||||||
| 2025 | 0.73% | -17.22% | -7.34% | -14.38% | 9.73% | 16.17% | 8.41% | 20.38% | -11.41% | -5.14% | 6.78% | -6.50% | -7.68% |
| 2024 | -6.82% | 4.23% | 31.37% | -0.16% | 12.50% | -7.86% | 3.94% | -10.37% | -19.06% | -16.33% | -13.90% | 5.78% | -24.13% |
| 2023 | 17.77% | 12.53% | -9.75% | 2.16% | -0.49% | 23.72% | 13.83% | 3.04% | 9.29% | -3.83% | -12.10% | 20.02% | 95.69% |
| 2022 | 32.49% | 4.37% | 46.79% | -8.19% | 27.51% | -17.13% | 4.46% | 0.59% | -2.08% | 56.22% | -10.32% | 21.22% | 244.07% |
| 2021 | 9.84% | 31.30% | 0.56% | -2.15% | 12.23% | -12.43% | -6.06% | 1.59% | 4.87% | 0.58% | -14.01% | 2.68% | 23.96% |
Метрики бенчмарка
Tidewater Inc. has an annualized alpha of 2.75%, beta of 0.94, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1987.
- This stock participated in 138.28% of S&P 500 Index downside but only 94.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.75%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 94.08%
- Участие в снижении
- 138.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TDW имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tidewater Inc. (TDW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TDW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.93 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 13.52 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tidewater Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $32.26 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tidewater Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tidewater Inc. показал максимальную просадку в 99.80%, зарегистрированную 15 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tidewater Inc. составляет 96.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -99.80%май 2020 г. | 12y 10mo | — | 18y 10moиюль 2007 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -74.39%окт. 1998 г. | 11mo 7d | 7y 6mo | 8y 5moнояб. 1997 г. - апр. 2006 г. |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -55.06%дек. 1991 г. | 1y 2mo | 1y 2mo | 2y 5moсент. 1990 г. - февр. 1993 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -34.34%янв. 1995 г. | 1y 7mo | 4mo 8d | 2y 1dиюнь 1993 г. - июнь 1995 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -33.29%окт. 2006 г. | 5mo 4d | 6mo 15d | 11mo 19dмай 2006 г. - апр. 2007 г. |
Показатели просадок
| TDW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -56.78% | -43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -9.10% | -16.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.35% | -18.90% | -51.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.35% | -25.43% | -44.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.72% | -33.92% | -63.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.42% | -0.74% | -95.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.96% | -10.72% | -38.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 1.97% | +9.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tidewater Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tidewater Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TDW в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TDW коэффициент P/E составляет 12.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TDW по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TDW коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TDW по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TDW коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TDW по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TDW коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TDW
Добавьте Tidewater Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TDW