PortfoliosLab logo
Bunge Limited (BG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

BMG169621056

CUSIP

G16962105

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Farm Products

Дата IPO

2 авг. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.82B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.99

Коэффициент P/E

10.11

Коэффициент PEG

1.71

Общая выручка (12 мес.)

$39.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.52B

EBITDA (12 мес.)

$1.87B

Годовой диапазон

$66.75 - $112.16

Целевая цена

$87.23

Процент коротких позиций

4.18%

Коэффициент коротких позиций

2.14

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bunge Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
708.38%
352.61%
BG (Bunge Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bunge Limited показал доход в 5.06% с начала года и -19.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bunge Limited составила 2.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


BG

С начала года

5.06%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

-8.31%

1 год

-19.81%

5 лет

18.77%

10 лет

2.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.10%-1.60%3.01%5.88%5.06%
2024-12.74%7.93%8.64%-0.74%6.42%-0.76%-1.44%-2.98%-4.68%-13.06%7.62%-13.35%-20.74%
2023-0.67%-3.03%0.02%-2.01%-0.33%1.85%15.18%5.83%-5.31%-2.10%4.32%-8.12%3.79%
20225.89%6.31%5.99%2.08%5.07%-23.35%1.81%8.08%-16.74%19.53%6.89%-4.84%9.28%
2021-0.21%17.80%3.51%6.50%3.42%-9.99%-0.67%-1.82%7.41%13.92%-6.04%7.84%45.87%
2020-8.90%-9.63%-12.61%-3.31%-0.20%5.41%5.62%6.16%0.18%24.14%4.67%11.36%18.92%
20193.05%-2.69%-0.02%-1.24%0.72%6.54%4.88%-7.75%6.01%-4.63%-0.25%7.81%11.77%
201818.41%-4.45%-1.98%-2.31%-3.08%0.23%-0.83%-5.26%5.74%-10.06%-6.86%-6.36%-17.99%
2017-4.19%18.99%-3.16%-0.29%1.80%-6.71%5.08%-4.21%-6.93%-0.98%-2.03%0.25%-4.76%
2016-9.18%-19.18%13.98%10.29%7.99%-11.81%11.31%-2.31%-7.31%4.69%10.80%5.80%8.69%
2015-1.52%-8.32%0.71%4.87%7.57%-5.14%-9.05%-8.81%1.17%-0.46%-8.21%2.51%-23.54%
2014-7.73%5.50%-0.13%0.18%-2.06%-2.66%4.23%7.82%-0.50%5.25%2.79%0.15%12.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BG составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bunge Limited (BG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BG, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BG: -0.87
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BG, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BG: -1.10
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BG, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BG: 0.86
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BG, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BG: -0.58
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BG, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BG: -1.06
^GSPC: 1.94

Bunge Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
0.46
BG (Bunge Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bunge Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.72$2.70$2.58$2.30$2.05$2.00$2.00$1.92$1.76$1.60$1.44$1.28

Дивидендный доход

3.36%3.48%2.55%2.31%2.20%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%1.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bunge Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68
2024$0.00$0.66$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$2.70
2023$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.58
2022$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.30
2021$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.05
2020$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2018$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.92
2017$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.76
2016$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.60
2015$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.44
2014$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.28

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BG: 3.4%
У Bunge Limited дивидендная доходность составляет 3.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
BG: 29.6%
У Bunge Limited коэффициент выплат составляет 29.60%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bunge Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.80%
-10.07%
BG (Bunge Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bunge Limited показал максимальную просадку в 77.34%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3325 торговых сессий.

Текущая просадка Bunge Limited составляет 30.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.34%15 янв. 2008 г.20028 окт. 2008 г.332512 янв. 2022 г.3525
-41.49%19 апр. 2022 г.70812 февр. 2025 г.
-28.06%21 июл. 2005 г.7027 окт. 2005 г.2619 нояб. 2006 г.331
-25.63%17 дек. 2001 г.14516 июл. 2002 г.5126 сент. 2002 г.196
-17.28%8 апр. 2004 г.2210 мая 2004 г.11015 окт. 2004 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bunge Limited составляет 12.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.48%
14.23%
BG (Bunge Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bunge Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Bunge Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
BG: 10.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BG в сравнении с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у BG коэффициент P/E составляет 10.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BG: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BG по сравнению с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у BG коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BG: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BG по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у BG коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BG: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BG по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у BG коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию