- ISIN
- BMG169621056
- CUSIP
- G16962105
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Farm Products
- Дата IPO
- 2 авг. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.73B
- Enterprise Value
- $38.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.12
- Коэффициент P/E
- 26.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $80.55B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.58B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.19B
- Годовой диапазон
- $71.60 - $134.87
- Целевая цена
- $130.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BG
Bunge Limited (BG) прибавил 25.9% с начала года. По цене $111 за акцию BG торгуется на 17.8% ниже 52-недельного максимума в $135. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,589.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bunge Limited (BG) показал доход в 25.92% с начала года и 35.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BG составила 9.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Bunge Limited
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- 25.92%
- 6 месяцев
- 26.67%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BG по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 авг. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +32.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -39.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 2 окт. 2008 г. с доходностью -20.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.84% | 6.55% | 5.43% | -0.10% | -2.38% | -10.09% | 25.92% | ||||||
| 2025 | -2.10% | -1.60% | 3.01% | 3.01% | 0.14% | 2.73% | -0.65% | 6.52% | -3.53% | 16.43% | 2.30% | -7.28% | 18.56% |
| 2024 | -12.74% | 7.93% | 8.64% | -0.74% | 6.42% | -0.76% | -1.44% | -2.98% | -4.68% | -13.06% | 7.62% | -13.35% | -20.74% |
| 2023 | -0.67% | -3.03% | 0.02% | -2.01% | -0.33% | 1.85% | 15.18% | 5.83% | -5.31% | -2.10% | 4.32% | -8.12% | 3.79% |
| 2022 | 5.89% | 6.31% | 5.99% | 2.08% | 5.07% | -23.35% | 1.81% | 8.08% | -16.74% | 19.53% | 6.89% | -4.84% | 9.28% |
| 2021 | -0.21% | 17.80% | 3.51% | 6.50% | 3.42% | -9.99% | -0.67% | -1.82% | 7.41% | 14.62% | -6.04% | 7.84% | 46.77% |
Метрики бенчмарка
Bunge Limited has an annualized alpha of 8.89%, beta of 0.77, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2001.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.86%) than losses (79.96%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.89%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 92.86%
- Участие в снижении
- 79.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BG имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bunge Limited (BG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.46 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 10.92 | -4.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bunge Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.82 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.82 | $2.78 | $2.70 | $2.58 | $2.30 | $2.58 | $2.00 | $2.00 | $1.92 | $1.76 | $1.60 | $1.44 |
Дивидендный доход | 2.54% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bunge Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $1.42 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $2.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $2.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $2.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $2.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.53 | $0.53 | $0.00 | $2.58 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bunge Limited дивидендная доходность составляет 2.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Bunge Limited коэффициент выплат составляет 73.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bunge Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bunge Limited показал максимальную просадку в 77.34%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3324 торговые сессии.
Текущая просадка Bunge Limited составляет 15.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -77.34%окт. 2008 г. | 9mo 17d | 13y 2mo | 14yянв. 2008 г. - янв. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -41.49%февр. 2025 г. | 2y 10mo | 11mo 19d | 3y 9moапр. 2022 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -28.06%окт. 2005 г. | 3mo 8d | 1y 13d | 1y 3moиюль 2005 г. - нояб. 2006 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.63%июль 2002 г. | 7mo 1d | 2mo 12d | 9mo 13dдек. 2001 г. - сент. 2002 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -17.28%май 2004 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dапр. 2004 г. - окт. 2004 г. |
Показатели просадок
| BG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -56.78% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.64% | -9.10% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -18.90% | -19.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -25.43% | -16.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -33.92% | -26.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.64% | -3.21% | -12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -10.71% | -18.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 2.04% | +3.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bunge Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bunge Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BG в сравнении с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у BG коэффициент P/E составляет 26.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BG по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у BG коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BG по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у BG коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BG
Добавьте Bunge Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BG