PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bunge Limited (BG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Bunge Limited (BG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

BMG169621056

CUSIP

G16962105

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Farm Products

Дата IPO

2 авг. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.75B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.89

Цена/прибыль

11.57

PEG коэффициент

1.71

Общая выручка (12 мес.)

$54.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.60B

EBITDA (12 мес.)

$2.56B

Годовой диапазон

$81.56 - $113.25

Целевая цена

$107.63

Процент коротких позиций

2.40%

Коэффициент коротких позиций

1.24

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BG с ADM BG с FMC BG с AGCO BG с AGRO.ME BG с LW BG с LND BG с ANDE BG с CTVA BG с HSY BG с SPY
Популярные сравнения:
BG с ADM BG с FMC BG с AGCO BG с AGRO.ME BG с LW BG с LND BG с ANDE BG с CTVA BG с HSY BG с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bunge Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.41%
11.03%
BG (Bunge Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bunge Limited показал доход в -6.93% с начала года и -12.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bunge Limited составила 2.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

BG

С начала года

-6.93%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-9.41%

1 год

-12.02%

5 лет (среднегодовая)

13.81%

10 лет (среднегодовая)

2.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-12.74%7.93%8.64%-0.74%6.42%-0.76%-1.44%-2.97%-4.68%-13.06%-6.93%
2023-0.67%-3.03%0.02%-2.01%-0.33%1.85%15.18%5.83%-5.31%-2.10%4.32%-8.12%3.79%
20225.89%6.31%5.99%2.08%5.07%-23.35%1.81%8.08%-16.74%19.53%6.89%-4.84%9.28%
2021-0.21%17.80%3.51%6.50%3.42%-9.99%-0.67%-1.82%7.41%13.92%-6.04%7.84%45.87%
2020-8.90%-9.63%-12.61%-3.31%-0.20%5.41%5.62%6.16%0.18%24.14%4.67%11.36%18.92%
20193.05%-2.69%-0.02%-1.24%0.72%6.54%4.88%-7.75%6.01%-4.63%-0.25%7.81%11.77%
201818.41%-4.45%-1.98%-2.31%-3.08%0.23%-0.83%-5.26%5.74%-10.06%-6.86%-6.36%-17.99%
2017-4.19%18.99%-3.16%-0.29%1.80%-6.72%5.08%-4.21%-6.93%-0.98%-2.03%0.25%-4.76%
2016-9.18%-19.18%13.98%10.29%7.99%-11.81%11.31%-2.31%-7.31%4.69%10.80%5.80%8.69%
2015-1.52%-8.32%0.71%4.87%7.57%-5.14%-9.05%-8.81%1.17%-0.46%-8.21%2.51%-23.54%
2014-7.73%5.50%-0.13%0.18%-2.06%-2.66%4.23%7.82%-0.50%5.25%2.79%0.15%12.48%
20139.59%-6.62%-0.38%-2.19%-3.25%1.68%7.40%0.09%0.17%8.19%-2.09%2.48%14.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BG среди акций на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bunge Limited (BG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BG, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.472.51
Коэффициент Сортино BG, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.473.36
Коэффициент Омега BG, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.47
Коэффициент Кальмара BG, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.373.62
Коэффициент Мартина BG, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.9116.12
BG
^GSPC

Bunge Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.47
2.51
BG (Bunge Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bunge Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.70$2.58$2.30$2.05$2.00$2.00$1.92$1.76$1.60$1.44$1.28$1.14

Дивидендный доход

2.96%2.55%2.31%2.20%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%1.41%1.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bunge Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.66$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$2.70
2023$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.58
2022$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.30
2021$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.05
2020$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2018$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.92
2017$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.76
2016$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.60
2015$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.44
2014$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.28
2013$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.14

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.0%
У Bunge Limited дивидендная доходность составляет 2.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%25.1%
У Bunge Limited коэффициент выплат составляет 25.12%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bunge Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.66%
-1.80%
BG (Bunge Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bunge Limited показал максимальную просадку в 77.34%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3325 торговых сессий.

Текущая просадка Bunge Limited составляет 22.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.34%15 янв. 2008 г.20028 окт. 2008 г.332512 янв. 2022 г.3525
-34.67%19 апр. 2022 г.11126 сент. 2022 г.———
-28.06%21 июл. 2005 г.7027 окт. 2005 г.2619 нояб. 2006 г.331
-25.63%17 дек. 2001 г.14516 июл. 2002 г.5126 сент. 2002 г.196
-17.28%8 апр. 2004 г.2210 мая 2004 г.11015 окт. 2004 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bunge Limited составляет 6.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.64%
4.06%
BG (Bunge Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bunge Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Bunge Limited по сравнению с аналогами в отрасли Farm Products.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.011.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BG по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у BG значение P/E равно 11.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.05.010.015.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BG по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у BG значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Bunge Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию