- ISIN
- US36828A1016
- CUSIP
- 36828A101
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 27 мар. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $271.12B
- Enterprise Value
- $261.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $34.87
- Коэффициент P/E
- 29.19
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $41.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.36B
- EBITDA (12 мес.)
- $8.66B
- Годовой диапазон
- $530.16 - $1,195.94
- Целевая цена
- $1,159.06
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 79.69%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.96B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEV
GE Vernova Inc. (GEV) прибавил 56.0% с начала года. По цене $1,018 за акцию GEV торгуется на 14.9% ниже 52-недельного максимума в $1,196.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GE Vernova Inc. (GEV) показал доход в 56.04% с начала года и 57.03% за последние 12 месяцев.
GE Vernova Inc.
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- 36.57%
- С начала года
- 56.04%
- 1 год
- 57.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 152.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GEV по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.43%, а средняя месячная доходность — +8.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GEV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 дек. 2025 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -21.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.22% | 20.27% | -0.02% | 24.12% | -10.63% | 21.39% | -15.71% | 2.79% | 56.04% | ||||
| 2025 | 13.36% | -10.11% | -8.92% | 21.56% | 27.55% | 11.88% | 24.84% | -7.17% | 0.31% | -4.80% | 2.50% | 8.97% | 99.02% |
| 2024 | 18.91% | 12.40% | 14.44% | -2.50% | 3.92% | 12.77% | 26.86% | 18.31% | 10.76% | -1.48% | 186.24% |
Метрики бенчмарка
GE Vernova Inc. has an annualized alpha of 108.86%, beta of 1.90, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2024.
- This stock captured 368.71% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -374.58%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 108.86%
- Бета
- 1.90
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 368.71%
- Участие в снижении
- -374.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEV имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 77% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GE Vernova Inc. (GEV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.50 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 10.58 | -4.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GE Vernova Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $0.75 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.17% | 0.11% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GE Vernova Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
| 2024 | $0.25 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У GE Vernova Inc. дивидендная доходность составляет 0.17%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У GE Vernova Inc. коэффициент выплат составляет 4.29%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что GE Vernova Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GE Vernova Inc. показал максимальную просадку в 38.29%, зарегистрированную 10 мар. 2025 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
Текущая просадка GE Vernova Inc. составляет 13.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.29%март 2025 г. | 1mo 15d | 2mo 10d | 3mo 25dянв. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.57%июнь 2026 г. | 1mo 17d | 20d | 2mo 7dапр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-23.37%июль 2026 г. | 28d | — | 1mo 6dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-17.51%нояб. 2025 г. | 2mo 29d | 1mo 6d | 4mo 5dавг. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-15.05%дек. 2025 г. | 6d | 1mo 14d | 1mo 20dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| GEV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -56.78% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -9.10% | -15.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -0.17% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -10.69% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 2.14% | +7.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GE Vernova Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GE Vernova Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GEV в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GEV коэффициент P/E составляет 29.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GEV по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GEV коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GEV по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GEV коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GEV по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GEV коэффициент P/B составляет 23.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GEV
Добавьте GE Vernova Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEV