- ISIN
- US4579852082
- CUSIP
- 457985208
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 16 авг. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.47B
- Enterprise Value
- $1.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$6.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.64B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $650.80M
- EBITDA (12 мес.)
- -$340.70M
- Годовой диапазон
- $8.70 - $20.26
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -13.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -47.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IART
Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) прибавил 52.1% с начала года. По цене $19 за акцию IART торгуется на 6.8% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IART 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $277.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) показал доход в 52.09% с начала года и 69.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IART составила -7.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Integra LifeSciences Holdings Corporation
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 7.45%
- 6 месяцев
- 52.22%
- С начала года
- 52.09%
- 1 год
- 69.72%
- 3 года*
- -25.32%
- 5 лет*
- -22.63%
- 10 лет*
- -7.12%
- Всё время*
- 3.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность IART по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +99.1%, в то время как худший месяц был июль 1996 г. с доходностью -48.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IART закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 мар. 1997 г. с доходностью +41.7%, в то время как худший день был 16 авг. 1995 г. с доходностью -40.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.31% | 2.15% | -17.22% | 11.89% | 52.18% | 11.97% | 5.18% | 52.09% | |||||
| 2025 | 15.08% | -11.07% | -5.26% | -25.47% | -22.76% | -3.08% | 7.09% | 15.14% | -5.29% | -16.19% | 9.24% | -5.34% | -45.24% |
| 2024 | -7.81% | -8.07% | -3.96% | -17.72% | 5.93% | -5.70% | -14.86% | -18.02% | -10.67% | 3.25% | 31.02% | -7.73% | -47.92% |
| 2023 | 2.19% | -2.93% | 3.22% | -3.64% | -31.40% | 8.38% | 10.55% | -6.44% | -10.23% | -5.84% | 8.98% | 11.13% | -22.33% |
| 2022 | -3.36% | 3.58% | -4.18% | -4.82% | 2.42% | -13.75% | 1.87% | -13.32% | -11.21% | 18.63% | 9.33% | 2.06% | -16.30% |
| 2021 | 1.73% | 3.48% | 1.10% | 7.22% | -6.79% | -1.17% | 6.08% | 3.92% | -8.97% | -2.95% | -3.78% | 4.75% | 3.19% |
Метрики бенчмарка
Integra LifeSciences Holdings Corporation has an annualized alpha of 10.58%, beta of 0.73, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 16, 1995.
- This stock participated in 109.62% of S&P 500 Index downside but only 87.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.58%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 87.08%
- Участие в снижении
- 109.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IART имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IART | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.01 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 8.68 | -5.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Integra LifeSciences Holdings Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.19 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Integra LifeSciences Holdings Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Integra LifeSciences Holdings Corporation показал максимальную просадку в 88.39%, зарегистрированную 18 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Integra LifeSciences Holdings Corporation составляет 75.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-88.39%март 2026 г. | 4y 10mo | — | 5y 2moапр. 2021 г. - сейчас | — |
-87.75%янв. 1999 г. | 2y 7mo | 2y 6mo | 5y 1moиюнь 1996 г. - июль 2001 г. | — |
-63.34%март 2009 г. | 1y 9mo | 2y 1mo | 3y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-58.57%окт. 2002 г. | 8mo 18d | 1y 1d | 1y 8moфевр. 2002 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-55.64%янв. 2012 г. | 8mo 4d | 2y 11mo | 3y 7moмай 2011 г. - дек. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| IART | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.39% | -56.78% | -31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -9.10% | -35.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.64% | -18.90% | -61.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.32% | -25.43% | -62.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.39% | -33.92% | -54.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.35% | -2.19% | -73.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.86% | -10.70% | -19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.20% | 2.10% | +20.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Integra LifeSciences Holdings Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Integra LifeSciences Holdings Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IART по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у IART коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IART по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у IART коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IART
Добавьте Integra LifeSciences Holdings Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IART