- ISIN
- US9848512045
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Agricultural Inputs
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.36B
- Enterprise Value
- $26.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.83
- Коэффициент P/E
- 11.98
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.08B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.21B
- Годовой диапазон
- $17.48 - $31.28
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.39%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YARIY
Yara International ASA (YARIY) прибавил 12.0% с начала года. По цене $22 за акцию YARIY торгуется на 29.8% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции YARIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,122.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Yara International ASA (YARIY) показал доход в 12.04% с начала года и 23.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность YARIY составила 10.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Yara International ASA
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -21.62%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 10.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность YARIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2006 г. с доходностью +59.1%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -43.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении YARIY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2006 г. с доходностью +55.3%, в то время как худший день был 20 янв. 2011 г. с доходностью -33.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.65% | 9.92% | 15.70% | -0.20% | -3.01% | -19.21% | 12.04% | ||||||
| 2025 | 13.36% | -5.10% | 6.61% | 7.23% | 12.07% | 2.75% | 0.93% | -1.46% | 0.44% | -0.35% | 0.13% | 11.48% | 57.35% |
| 2024 | -6.55% | -5.74% | 1.22% | -9.69% | 10.73% | -6.84% | -1.12% | 1.22% | 8.98% | -5.27% | -5.88% | -6.74% | -24.66% |
| 2023 | 1.34% | 7.03% | -8.44% | -7.25% | -6.69% | 7.53% | 16.17% | -10.89% | 3.67% | -14.11% | 4.06% | 4.73% | -7.15% |
| 2022 | 1.58% | 0.27% | -2.87% | 1.64% | 10.05% | -19.13% | 1.14% | -0.80% | -16.00% | 25.37% | 3.46% | -2.91% | -5.03% |
| 2021 | 12.16% | 3.51% | 8.20% | -0.31% | 7.44% | -1.51% | -0.40% | -4.44% | 3.68% | 5.56% | -6.35% | 3.07% | 33.25% |
Метрики бенчмарка
Yara International ASA has an annualized alpha of 11.54%, beta of 1.12, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2004.
- This stock captured 139.65% of S&P 500 Index gains and 117.68% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.54%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 139.65%
- Участие в снижении
- 117.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YARIY имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yara International ASA (YARIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YARIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.29 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 10.09 | -6.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Yara International ASA за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $0.24 | $0.24 | $2.58 | $2.20 | $2.30 | $1.70 | $0.38 | $0.41 | $1.59 | $1.78 | $0.86 |
Дивидендный доход | 5.35% | 1.18% | 1.79% | 14.57% | 10.07% | 9.09% | 8.17% | 1.81% | 2.14% | 6.95% | 9.08% | 4.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yara International ASA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $1.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $2.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Yara International ASA дивидендная доходность составляет 5.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Yara International ASA коэффициент выплат составляет 9.06%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Yara International ASA возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Yara International ASA показал максимальную просадку в 86.18%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3111 торговых сессий.
Текущая просадка Yara International ASA составляет 26.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -86.18%нояб. 2008 г. | 4mo 27d | 12y 4mo | 12y 9moиюнь 2008 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -41.73%дек. 2024 г. | 2y 6mo | 1y 1mo | 3y 7moиюнь 2022 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -28.65%июль 2006 г. | 9mo 15d | 4mo 24d | 1y 2moсент. 2005 г. - нояб. 2006 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -26.08%июнь 2026 г. | 2mo 18d | — | 2mo 19dапр. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -24.08%авг. 2007 г. | 1mo 25d | 1mo 12d | 3mo 7dиюнь 2007 г. - сент. 2007 г. |
Показатели просадок
| YARIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.18% | -56.78% | -29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -9.10% | -16.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.12% | -18.90% | -16.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -25.43% | -16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.59% | -33.92% | -15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.08% | -3.32% | -22.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.40% | -10.71% | -18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 2.06% | +4.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Yara International ASA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Yara International ASA по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для YARIY в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у YARIY коэффициент P/E составляет 12.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для YARIY по сравнению с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у YARIY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для YARIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у YARIY коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для YARIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у YARIY коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с YARIY
Добавьте Yara International ASA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YARIY