Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.52B
- Enterprise Value
- $1.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.04
- Коэффициент P/E
- 11.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $279.40M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $85.47M
- EBITDA (12 мес.)
- $20.09M
- Годовой диапазон
- $13.98 - $70.49
- Целевая цена
- $61.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.31%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Superconductor Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
American Superconductor Corporation (AMSC) показал доход в 17.62% с начала года и 86.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMSC составила 15.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
American Superconductor Corporation
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 17.62%
- 6 месяцев
- -43.00%
- 1 год
- 86.60%
- 3 года*
- 90.32%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +159.3%, в то время как худший месяц был апр. 2011 г. с доходностью -52.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении AMSC закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 1 авг. 2023 г. с доходностью +60.0%, в то время как худший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью -41.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.96% | 8.89% | 3.90% | 17.62% | |||||||||
| 2025 | 6.66% | -13.55% | -20.12% | 9.43% | 42.37% | 29.83% | 54.95% | -12.23% | 19.02% | -0.27% | -47.51% | -7.43% | 16.85% |
| 2024 | -1.26% | 22.27% | 0.45% | -8.59% | 55.30% | 21.95% | 3.29% | -16.31% | 16.72% | 3.90% | 38.91% | -27.69% | 121.10% |
| 2023 | 47.55% | -1.29% | -8.40% | -17.52% | 15.80% | 33.48% | 61.02% | -8.23% | -18.38% | -17.02% | 51.00% | 17.76% | 202.72% |
| 2022 | -24.63% | 3.54% | -10.37% | -29.96% | 0.19% | -3.00% | 18.53% | -13.03% | -17.98% | 3.20% | -16.81% | -2.13% | -66.18% |
| 2021 | 5.55% | -3.76% | -20.30% | -13.13% | -9.11% | 16.17% | -19.21% | 6.05% | -2.15% | 26.06% | -30.36% | -15.00% | -53.54% |
Метрики бенчмарка
American Superconductor Corporation: годовая альфа составляет 10.96%, бета — 1.50, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 13.12.1991.
- Эта акция участвовал в 172.87% снижения S&P 500 Index, но только в 136.47% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.96%
- Бета
- 1.50
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 136.47%
- Участие в снижении
- 172.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMSC имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Superconductor Corporation (AMSC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMSC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.39 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 6.61 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AMSC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
American Superconductor Corporation показал максимальную просадку в 99.57%, зарегистрированную 8 авг. 2017 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка American Superconductor Corporation составляет 95.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.57% | 29 февр. 2000 г. | 4389 | 8 авг. 2017 г. | — | — | — |
| -75.96% | 18 мар. 1994 г. | 1156 | 14 окт. 1998 г. | 303 | 28 дек. 1999 г. | 1459 |
| -64.15% | 19 февр. 1992 г. | 47 | 24 апр. 1992 г. | 264 | 11 мая 1993 г. | 311 |
| -23.37% | 24 янв. 2000 г. | 6 | 31 янв. 2000 г. | 12 | 16 февр. 2000 г. | 18 |
| -18.92% | 24 мая 1993 г. | 40 | 20 июл. 1993 г. | 92 | 29 нояб. 1993 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Superconductor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Superconductor Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMSC в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AMSC коэффициент P/E составляет 11.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AMSC коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AMSC коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |