PortfoliosLab logo
American Superconductor Corporation (AMSC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0301112076

CUSIP

030111207

Сектор

Industrials

Дата IPO

11 дек. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$732.77M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.09

Коэффициент P/E

206.33

Коэффициент PEG

-0.06

Общая выручка (12 мес.)

$156.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

$44.16M

EBITDA (12 мес.)

$6.89M

Годовой диапазон

$11.86 - $38.02

Целевая цена

$39.00

Процент коротких позиций

7.38%

Коэффициент коротких позиций

3.42

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Superconductor Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.50%
1,337.50%
AMSC (American Superconductor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Superconductor Corporation показал доход в -18.27% с начала года и 69.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Superconductor Corporation составила 11.17%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


AMSC

С начала года

-18.27%

1 месяц

-6.28%

6 месяцев

-11.09%

1 год

69.59%

5 лет

30.31%

10 лет

11.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMSC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.66%-13.55%-20.12%10.97%-18.27%
2024-1.26%22.27%0.45%-8.59%55.30%21.95%3.29%-16.31%16.72%3.90%38.91%-27.69%121.10%
202347.55%-1.29%-8.40%-17.52%15.80%33.48%61.02%-8.23%-18.38%-17.02%51.00%17.76%202.72%
2022-24.63%3.54%-10.37%-29.96%0.19%-3.00%18.53%-13.03%-17.98%3.20%-16.81%-2.13%-66.18%
20215.55%-3.76%-20.30%-13.13%-9.11%16.17%-19.21%6.05%-2.15%26.06%-30.36%-15.00%-53.54%
2020-20.00%9.08%-20.00%4.93%26.09%12.14%14.39%35.05%15.29%-3.94%42.92%17.81%198.34%
201917.22%13.47%-13.28%-14.15%-11.87%-4.62%-4.20%-13.72%2.22%-0.13%6.64%-5.99%-29.60%
201843.53%-9.21%23.04%1.37%17.97%0.57%-26.00%17.76%13.93%-13.81%66.94%11.50%207.16%
2017-5.16%-12.59%12.27%-24.05%-20.92%12.14%-30.95%21.63%17.01%-7.49%-20.71%9.01%-50.75%
2016-1.57%9.25%10.95%31.05%-1.91%-13.61%8.77%-22.88%-0.99%-8.56%20.75%-4.78%15.70%
2015-5.51%18.80%-22.56%0.47%-4.33%-15.51%-4.40%9.00%-20.55%25.40%-13.26%35.24%-14.01%
2014-8.54%23.33%-12.97%-20.50%9.38%16.43%22.09%-10.80%-20.56%-7.09%-24.81%-24.79%-54.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMSC составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMSC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Superconductor Corporation (AMSC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AMSC, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMSC: 0.78
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино AMSC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMSC: 1.73
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега AMSC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMSC: 1.19
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара AMSC, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMSC: 0.73
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина AMSC, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMSC: 2.47
^GSPC: 2.07

American Superconductor Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.49
AMSC (American Superconductor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


American Superconductor Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.09%
-10.73%
AMSC (American Superconductor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Superconductor Corporation показал максимальную просадку в 99.57%, зарегистрированную 8 авг. 2017 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Superconductor Corporation составляет 97.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.57%29 февр. 2000 г.43898 авг. 2017 г.
-75.96%18 мар. 1994 г.115614 окт. 1998 г.30328 дек. 1999 г.1459
-64.15%19 февр. 1992 г.4724 апр. 1992 г.26211 мая 1993 г.309
-23.38%24 янв. 2000 г.631 янв. 2000 г.1216 февр. 2000 г.18
-18.92%24 мая 1993 г.3412 июл. 1993 г.9829 нояб. 1993 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Superconductor Corporation составляет 28.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.22%
14.23%
AMSC (American Superconductor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Superconductor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается American Superconductor Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
AMSC: 206.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMSC в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AMSC коэффициент P/E составляет 206.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
AMSC: -0.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMSC по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AMSC коэффициент PEG составляет -0.1. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AMSC: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AMSC коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AMSC: 3.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AMSC коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию