- ISIN
- US0301112076
- CUSIP
- 030111207
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 11 дек. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.60B
- Enterprise Value
- $1.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.99
- Коэффициент P/E
- 11.03
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $320.87M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $90.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $25.49M
- Годовой диапазон
- $24.87 - $70.49
- Целевая цена
- $52.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.86%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 773K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $25.01M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMSC
American Superconductor Corporation (AMSC) прибавил 14.5% с начала года. По цене $33 за акцию AMSC торгуется на 53.3% ниже 52-недельного максимума в $70. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMSC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,596.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
American Superconductor Corporation (AMSC) показал доход в 14.45% с начала года и -40.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMSC составила 13.88%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
American Superconductor Corporation
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -13.61%
- 6 месяцев
- 19.30%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- -40.78%
- 3 года*
- 47.28%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 13.88%
- Всё время*
- -2.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AMSC по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +159.3%, в то время как худший месяц был апр. 2011 г. с доходностью -52.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении AMSC закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 1 авг. 2023 г. с доходностью +60.0%, в то время как худший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью -41.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.96% | 8.89% | 3.90% | 58.17% | -4.86% | -18.51% | -29.25% | 12.16% | 14.45% | ||||
| 2025 | 6.66% | -13.55% | -20.12% | 9.43% | 42.37% | 29.83% | 54.95% | -12.23% | 19.02% | -0.27% | -47.51% | -7.43% | 16.85% |
| 2024 | -1.26% | 22.27% | 0.45% | -8.59% | 55.30% | 21.95% | 3.29% | -16.31% | 16.72% | 3.90% | 38.91% | -27.69% | 121.10% |
| 2023 | 47.55% | -1.29% | -8.40% | -17.52% | 15.80% | 33.48% | 61.02% | -8.23% | -18.38% | -17.02% | 51.00% | 17.76% | 202.72% |
| 2022 | -24.63% | 3.54% | -10.37% | -29.96% | 0.19% | -3.00% | 18.53% | -13.03% | -17.98% | 3.20% | -16.81% | -2.13% | -66.18% |
| 2021 | 5.55% | -3.76% | -20.30% | -13.13% | -9.11% | 16.17% | -19.21% | 6.05% | -2.15% | 26.06% | -30.36% | -15.00% | -53.54% |
Метрики бенчмарка
American Superconductor Corporation has an annualized alpha of 11.15%, beta of 1.51, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 1991.
- This stock participated in 177.70% of S&P 500 Index downside but only 145.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.15%
- Бета
- 1.51
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 145.71%
- Участие в снижении
- 177.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMSC имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 21% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Superconductor Corporation (AMSC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.50 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.58 | -11.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Superconductor Corporation показал максимальную просадку в 99.57%, зарегистрированную 8 авг. 2017 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка American Superconductor Corporation составляет 95.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.57%авг. 2017 г. | 17y 5mo | — | 26y 5moфевр. 2000 г. - сейчас | — |
-75.96%окт. 1998 г. | 4y 7mo | 1y 2mo | 5y 9moмарт 1994 г. - дек. 1999 г. | — |
-64.15%апр. 1992 г. | 2mo 5d | 1y 17d | 1y 2moфевр. 1992 г. - май 1993 г. | — |
-23.37%янв. 2000 г. | 7d | 16d | 23dянв. 2000 г. - февр. 2000 г. | — |
-18.92%июль 1993 г. | 1mo 27d | 4mo 12d | 6mo 9dмай 1993 г. - нояб. 1993 г. | — |
Показатели просадок
| AMSC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -56.78% | -42.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -9.10% | -51.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.08% | -18.90% | -42.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -25.43% | -57.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -33.92% | -55.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.24% | -0.17% | -95.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.84% | -10.69% | -65.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.45% | 2.14% | +38.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Superconductor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Superconductor Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMSC в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AMSC коэффициент P/E составляет 11.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMSC по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AMSC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AMSC коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AMSC коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMSC
Добавьте American Superconductor Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMSC