PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Eldorado Gold Corporation (EGO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA2849025093

CUSIP

284902509

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Gold

Дата IPO

23 янв. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.07B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.35

Цена/прибыль

11.08

PEG коэффициент

10.65

Общая выручка (12 мес.)

$885.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

$284.12M

EBITDA (12 мес.)

$461.71M

Годовой диапазон

$9.72 - $19.06

Целевая цена

$21.10

Процент коротких позиций

4.01%

Коэффициент коротких позиций

6.17

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EGO с KGC EGO с GAU EGO с SPY EGO с NEM EGO с AAAU EGO с GDX EGO с LUG.TO EGO с XDWF.DE EGO с ANXU.L EGO с AEM
Популярные сравнения:
EGO с KGC EGO с GAU EGO с SPY EGO с NEM EGO с AAAU EGO с GDX EGO с LUG.TO EGO с XDWF.DE EGO с ANXU.L EGO с AEM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eldorado Gold Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.85%
6.47%
EGO (Eldorado Gold Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Eldorado Gold Corporation показал доход в 0.61% с начала года и 18.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eldorado Gold Corporation составила -8.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.44%.


EGO

С начала года

0.61%

1 месяц

-6.32%

6 месяцев

-10.85%

1 год

18.07%

5 лет

15.62%

10 лет

-8.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.16%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.47%

1 год

24.84%

5 лет

12.36%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EGO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.86%-14.91%35.42%1.35%13.39%-8.53%14.67%1.71%0.70%-0.00%-7.89%-7.06%14.65%
202314.35%-2.51%11.16%6.66%-14.66%7.10%-2.87%-2.45%-6.90%21.32%21.46%-1.22%55.14%
2022-6.42%25.14%2.37%-13.29%-17.39%-20.42%-3.60%-10.39%9.24%-7.30%37.03%9.14%-10.59%
2021-15.52%-6.51%2.96%-8.53%20.36%-16.25%-6.23%-6.00%-11.86%15.91%0.22%4.12%-29.54%
2020-9.34%19.37%-29.00%53.48%-11.30%15.48%29.79%-9.29%-7.62%18.77%-5.83%12.46%65.26%
201930.21%16.00%6.44%-10.15%-10.58%56.45%32.30%19.35%-15.45%8.37%-6.89%2.42%178.82%
2018-9.09%-18.46%-20.75%13.10%17.89%-11.29%9.71%-10.11%-9.87%-25.12%-14.18%1.50%-59.72%
20179.63%-13.31%12.02%7.33%-16.67%-13.44%-19.70%-2.83%6.80%-43.18%-9.60%26.55%-55.36%
2016-24.58%33.93%5.33%33.23%0.71%6.13%-9.11%-21.27%22.05%-19.59%-13.29%17.52%8.42%
2015-21.27%21.34%-20.86%8.06%-2.62%-14.29%-16.91%-12.63%7.33%8.70%-12.57%-2.94%-50.99%
201411.41%5.21%-16.22%9.32%-5.74%32.87%-2.88%11.71%-18.60%-18.69%14.42%-3.03%7.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EGO составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EGO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eldorado Gold Corporation (EGO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EGO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.451.90
Коэффициент Сортино EGO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.852.54
Коэффициент Омега EGO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.35
Коэффициент Кальмара EGO, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.192.87
Коэффициент Мартина EGO, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.9211.84
EGO
^GSPC

Eldorado Gold Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.45
1.90
EGO (Eldorado Gold Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eldorado Gold Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.0820142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.09

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.05%0.00%0.54%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eldorado Gold Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2014$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-85.80%
-2.30%
EGO (Eldorado Gold Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eldorado Gold Corporation показал максимальную просадку в 97.49%, зарегистрированную 23 янв. 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Eldorado Gold Corporation составляет 85.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.49%9 сент. 2011 г.185423 янв. 2019 г.
-69.35%2 июл. 2008 г.8227 окт. 2008 г.8023 февр. 2009 г.162
-45.74%19 нояб. 2003 г.37416 мая 2005 г.13017 нояб. 2005 г.504
-39.86%9 июл. 2007 г.2916 авг. 2007 г.4115 окт. 2007 г.70
-32.11%17 сент. 2010 г.19120 июн. 2011 г.4422 авг. 2011 г.235

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eldorado Gold Corporation составляет 11.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.63%
4.97%
EGO (Eldorado Gold Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eldorado Gold Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Eldorado Gold Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Gold.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.011.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у EGO значение P/E равно 11.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.05.010.015.020.025.010.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у EGO значение PEG равно 10.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Eldorado Gold Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab