PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kohl's Corporation (KSS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Kohl's Corporation (KSS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5002551043

CUSIP

500255104

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Department Stores

Дата IPO

18 мая 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$785.95M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.98

Коэффициент P/E

7.20

Коэффициент PEG

1.58

Общая выручка (12 мес.)

$16.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.29B

EBITDA (12 мес.)

$1.18B

Годовой диапазон

$6.04 - $25.67

Целевая цена

$10.07

Процент коротких позиций

65.33%

Коэффициент коротких позиций

3.73

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KSS с M KSS с MSLH.L KSS с TJX KSS с SCHD KSS с SPY KSS с XRT KSS с MAIN KSS с c KSS с AGNC KSS с GME
Популярные сравнения:
KSS с M KSS с MSLH.L KSS с TJX KSS с SCHD KSS с SPY KSS с XRT KSS с MAIN KSS с c KSS с AGNC KSS с GME

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kohl's Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
656.94%
1,227.00%
KSS (Kohl's Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kohl's Corporation показал доход в -48.97% с начала года и -68.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kohl's Corporation составила -16.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

KSS

С начала года

-48.97%

1 месяц

-16.65%

6 месяцев

-61.09%

1 год

-68.32%

5 лет

-14.09%

10 лет

-16.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KSS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.91%-13.63%-27.24%-13.69%-48.97%
2024-10.18%8.19%6.72%-17.87%-6.47%4.98%-5.79%-10.48%11.63%-12.42%-18.99%-3.03%-45.83%
202328.20%-13.38%-14.17%-6.41%-16.84%28.99%23.43%-6.36%-19.72%7.59%3.99%24.74%23.90%
202220.89%-6.85%9.72%-4.27%-30.34%-10.42%-18.35%-2.47%-9.91%19.09%7.11%-19.93%-45.92%
20218.28%25.40%8.32%-1.59%-5.40%-0.23%-7.82%12.99%-17.59%3.06%5.56%-3.12%23.59%
2020-16.09%-8.42%-61.35%26.52%4.12%8.06%-8.33%12.18%-13.25%14.89%51.24%26.37%-17.18%
20193.54%-1.69%2.83%3.39%-30.63%-2.25%13.27%-12.25%6.46%3.22%-8.29%9.89%-19.22%
201819.44%2.04%0.09%-5.17%7.45%10.07%1.33%7.09%-5.05%1.58%-11.30%-0.28%26.65%
2017-19.34%7.01%-5.33%-1.96%-1.54%2.06%6.93%-3.80%16.37%-8.52%14.87%14.30%15.75%
20164.45%-6.19%0.93%-4.96%-18.65%6.62%9.68%6.71%-0.28%-0.00%23.04%-7.43%8.38%
2015-2.16%23.58%6.68%-8.43%-8.60%-3.71%-2.06%-16.78%-8.45%-0.41%2.19%2.02%-19.48%
2014-10.78%10.98%1.80%-3.54%-0.64%-2.53%1.63%9.81%4.49%-11.16%9.96%3.09%10.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KSS составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KSS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kohl's Corporation (KSS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа KSS, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KSS: -0.99
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино KSS, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KSS: -1.69
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега KSS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KSS: 0.76
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара KSS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KSS: -0.78
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина KSS, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KSS: -1.77
^GSPC: 1.94

Kohl's Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
0.46
KSS (Kohl's Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kohl's Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.63$2.00$2.00$2.00$1.00$0.70$2.68$2.44$2.20$2.00$1.80$1.56

Дивидендный доход

23.02%14.25%6.97%7.92%2.02%1.73%5.26%3.68%4.06%4.05%3.78%2.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kohl's Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2023$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2022$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2021$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2020$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70
2019$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$2.68
2018$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$2.44
2017$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2016$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2015$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2014$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.56

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
KSS: 23.0%
У Kohl's Corporation дивидендная доходность составляет 23.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
KSS: 1.7%
У Kohl's Corporation коэффициент выплат составляет 1.66%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Kohl's Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.49%
-10.07%
KSS (Kohl's Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kohl's Corporation показал максимальную просадку в 89.13%, зарегистрированную 16 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kohl's Corporation составляет 87.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.13%12 нояб. 2018 г.161516 апр. 2025 г.———
-68.34%23 апр. 2007 г.40220 нояб. 2008 г.157526 февр. 2015 г.1977
-54.7%6 апр. 2015 г.28418 мая 2016 г.5144 июн. 2018 г.798
-47.32%20 мая 2002 г.4955 мая 2004 г.7323 апр. 2007 г.1227
-39.71%21 февр. 2001 г.14420 сент. 2001 г.12927 мар. 2002 г.273

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kohl's Corporation составляет 42.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.39%
14.23%
KSS (Kohl's Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kohl's Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Kohl's Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Department Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
KSS: 7.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KSS в сравнении с другими компаниями отрасли Department Stores. В настоящее время у KSS коэффициент P/E составляет 7.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.0
KSS: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KSS по сравнению с другими компаниями отрасли Department Stores. В настоящее время у KSS коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.53.0
KSS: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KSS по сравнению с другими компаниями в отрасли Department Stores. В настоящее время у KSS коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
KSS: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KSS по сравнению с другими компаниями в отрасли Department Stores. В настоящее время у KSS коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию