Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.62B
- Enterprise Value
- $3.42B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.73
- Коэффициент P/E
- 31.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.04B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $344.33M
- EBITDA (12 мес.)
- $318.33M
- Годовой диапазон
- $12.06 - $27.20
- Целевая цена
- $22.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.44%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Star Bulk Carriers Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) показал доход в 21.41% с начала года и 51.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBLK составила 26.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Star Bulk Carriers Corp.
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- 21.41%
- 6 месяцев
- 26.20%
- 1 год
- 51.64%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 23.02%
- 10 лет*
- 26.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2017 г. с доходностью +70.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -48.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SBLK закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 дек. 2008 г. с доходностью +30.7%, в то время как худший день был 6 янв. 2016 г. с доходностью -26.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.41% | 14.55% | -11.24% | 21.41% | |||||||||
| 2025 | 2.81% | 1.69% | 0.14% | -5.27% | 12.01% | 4.80% | 5.86% | 2.41% | -0.32% | 1.24% | 5.74% | -2.90% | 30.76% |
| 2024 | 2.26% | 9.80% | 1.84% | 1.89% | 11.35% | -7.38% | -7.55% | -2.01% | 10.86% | -19.33% | -9.37% | -10.50% | -21.04% |
| 2023 | 18.15% | 10.58% | -13.83% | -0.05% | -18.85% | 5.29% | 2.15% | -0.54% | 9.61% | -3.16% | 13.87% | 1.01% | 19.24% |
| 2022 | -1.90% | 35.25% | 5.73% | -5.36% | 16.44% | -19.64% | 4.14% | -19.72% | -10.59% | -0.34% | 17.35% | -0.10% | 8.50% |
| 2021 | 20.16% | 32.70% | 4.26% | 26.91% | 6.35% | 17.63% | -17.08% | 25.52% | 4.20% | -13.94% | 1.55% | 13.97% | 185.15% |
Метрики бенчмарка
Star Bulk Carriers Corp.: годовая альфа составляет -5.57%, бета — 1.02, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 28.02.2006.
- Эта акция участвовал в 167.31% снижения S&P 500 Index, но только в 90.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -5.57%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 90.51%
- Участие в снижении
- 167.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBLK имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SBLK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.90 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.39 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.40 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 6.61 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SBLK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Star Bulk Carriers Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.30 | $2.50 | $1.57 | $6.50 | $2.25 | $0.05 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.53% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Star Bulk Carriers Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $1.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $6.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $2.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Star Bulk Carriers Corp. дивидендная доходность составляет 2.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Star Bulk Carriers Corp. коэффициент выплат составляет 41.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Star Bulk Carriers Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Star Bulk Carriers Corp. показал максимальную просадку в 99.76%, зарегистрированную 11 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Star Bulk Carriers Corp. составляет 94.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.76% | 5 дек. 2007 г. | 2039 | 11 янв. 2016 г. | — | — | — |
| -19.46% | 26 июл. 2007 г. | 16 | 16 авг. 2007 г. | 31 | 1 окт. 2007 г. | 47 |
| -8.47% | 30 окт. 2007 г. | 10 | 12 нояб. 2007 г. | 14 | 3 дек. 2007 г. | 24 |
| -6.99% | 3 июл. 2006 г. | 8 | 13 июл. 2006 г. | 169 | 19 мар. 2007 г. | 177 |
| -6.5% | 6 июн. 2007 г. | 6 | 13 июн. 2007 г. | 13 | 2 июл. 2007 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Star Bulk Carriers Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Star Bulk Carriers Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SBLK в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SBLK коэффициент P/E составляет 31.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SBLK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SBLK коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SBLK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SBLK коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |