PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Star Bulk Carriers Corp. (SBLK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Star Bulk Carriers Corp. (SBLK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

MHY8162K2046

Сектор

Industrials

Отрасль

Marine Shipping

Дата IPO

27 февр. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.70B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.80

Коэффициент P/E

5.18

Коэффициент PEG

1.95

Общая выручка (12 мес.)

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

$324.01M

EBITDA (12 мес.)

$413.20M

Годовой диапазон

$12.06 - $24.77

Целевая цена

$21.81

Процент коротких позиций

4.39%

Коэффициент коротких позиций

2.22

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SBLK с GOGL SBLK с ZIM SBLK с GNK SBLK с YYY SBLK с AMLP SBLK с PCAR SBLK с AMKBY SBLK с EGLE SBLK с ABR SBLK с MAIN
Популярные сравнения:
SBLK с GOGL SBLK с ZIM SBLK с GNK SBLK с YYY SBLK с AMLP SBLK с PCAR SBLK с AMKBY SBLK с EGLE SBLK с ABR SBLK с MAIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Star Bulk Carriers Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.23%
326.95%
SBLK (Star Bulk Carriers Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Star Bulk Carriers Corp. показал доход в -2.50% с начала года и -34.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Star Bulk Carriers Corp. составила 2.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

SBLK

С начала года

-2.50%

1 месяц

-10.11%

6 месяцев

-21.89%

1 год

-34.19%

5 лет

36.57%

10 лет

2.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBLK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.81%1.69%0.14%-6.88%-2.50%
20242.26%9.80%1.84%1.89%11.35%-7.38%-7.55%-2.01%10.86%-19.33%-9.37%-10.50%-21.04%
202318.15%10.58%-13.83%-0.05%-18.85%5.29%2.15%-0.54%9.61%-3.16%13.87%1.01%19.24%
2022-1.90%35.25%5.73%-5.36%16.44%-19.64%4.14%-19.72%-10.59%-0.34%17.35%-0.10%8.50%
202120.16%32.70%4.26%26.91%6.35%17.63%-17.08%25.32%4.20%-13.93%1.55%13.97%184.70%
2020-31.41%7.70%-34.95%0.53%-10.23%29.67%5.61%1.86%-2.96%-9.43%31.57%7.55%-24.77%
2019-18.93%-0.27%-10.96%32.07%-11.97%26.14%2.38%5.97%-3.82%5.76%3.68%7.46%29.82%
2018-0.98%13.63%-8.21%4.04%9.01%-2.50%4.12%-5.68%14.41%-15.92%-21.23%-4.49%-18.83%
201770.06%7.83%26.79%-20.37%-16.07%23.80%2.14%13.65%-14.90%11.23%-6.76%11.82%120.36%
2016-30.64%47.34%21.28%41.33%-23.66%-26.84%50.34%-5.84%8.35%0.44%13.38%-1.16%68.89%
2015-38.87%15.21%-21.43%8.82%-23.16%-3.13%2.72%-18.87%-16.33%-22.93%-39.23%-36.98%-90.78%
2014-11.10%4.22%15.55%-16.75%-10.19%21.56%-17.42%31.47%-21.73%-6.35%-19.48%-21.06%-50.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SBLK составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SBLK, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBLK: -0.89
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SBLK, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBLK: -1.20
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SBLK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBLK: 0.85
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SBLK, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBLK: -0.34
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SBLK, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBLK: -1.22
^GSPC: 1.94

Star Bulk Carriers Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
0.46
SBLK (Star Bulk Carriers Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Star Bulk Carriers Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$2.14$2.50$1.57$6.50$2.25$0.05$0.05

Дивидендный доход

14.77%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Star Bulk Carriers Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09
2024$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.75$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.60$2.50
2023$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.22$1.57
2022$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$1.65$0.00$1.65$0.00$0.00$1.20$0.00$6.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$1.25$2.25
2020$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2019$0.05$0.00$0.05

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SBLK: 14.8%
У Star Bulk Carriers Corp. дивидендная доходность составляет 14.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
SBLK: 79.3%
У Star Bulk Carriers Corp. коэффициент выплат составляет 79.26%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.35%
-10.07%
SBLK (Star Bulk Carriers Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Star Bulk Carriers Corp. показал максимальную просадку в 99.74%, зарегистрированную 11 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Star Bulk Carriers Corp. составляет 96.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.74%5 дек. 2007 г.203911 янв. 2016 г.———
-19.46%26 июл. 2007 г.1616 авг. 2007 г.311 окт. 2007 г.47
-8.47%30 окт. 2007 г.1012 нояб. 2007 г.154 дек. 2007 г.25
-6.99%3 июл. 2006 г.47 июл. 2006 г.17419 мар. 2007 г.178
-6.74%6 июн. 2007 г.1120 июн. 2007 г.82 июл. 2007 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Star Bulk Carriers Corp. составляет 21.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.67%
14.23%
SBLK (Star Bulk Carriers Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Star Bulk Carriers Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Star Bulk Carriers Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SBLK: 5.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SBLK в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SBLK коэффициент P/E составляет 5.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SBLK: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SBLK по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SBLK коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SBLK: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SBLK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SBLK коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
SBLK: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SBLK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SBLK коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию